股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-012
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）于 2017 年 6 月 8 日召開公司第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第
九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 在
確保不影響募集資金使用的情況下，公司擬使用不超過 8,000 萬元人民幣的暫時
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理， 現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市超頻三科技股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]470 號文）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所
《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》
（深證上[2017]275 號）同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票
3,000 萬 股 ， 每 股 發(fā) 行 價 格 人 民 幣 8.96 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
268,800,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用 49,568,300.00 元，募集資金凈額為人
民幣 219,231,700.00 元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4
月 26 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“信會
師報字[2017]第 ZI10536 號”《驗資報告》。
二、募集資金使用情況及閑置原因
根據(jù)公司招股說明書，公司擬將本次公開發(fā)行募集的資金投資于以下項目：
單位：萬元
序 擬使用募集資金
項目名稱 項目投資總額 項目實施主體
號 投入金額
散熱器生產(chǎn)基地建
1 34,277.54 18,706.75 惠州超頻三
設(shè)項目
2 研發(fā)中心建設(shè)項目 5,893.65 3,216.42 惠州超頻三
合計 40,171.19 21,923.17 -
由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)
度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。
三、 使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用及確保資金安全的情況
下，根據(jù)募集資金投資項目的投資計劃和建設(shè)進(jìn)度，公司擬使用部分閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資額度
公司使用額度不超過 8,000 萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超
過 12 個月，在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用，并于到期后歸還至募
集資金專戶。
（三）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，用于購買安
全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、有
保本約定的投資產(chǎn)品等）。同時須符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，
產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正
常進(jìn)行；（3）投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，閑置募集資金不得通過直接或間接安排用于新
股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
（四）投資期限
公司擬購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)
品，決議自獲股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
（五）實施方式
在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或合同等文件，公司
財務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事宜。
（六）信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工
作。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資
品種，在董事會批準(zhǔn)的金額內(nèi)，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適
量的投入，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除該項投資受到金融市場波動的影
響。
（二）風(fēng)險措施
1、嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營
效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響
公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。
4、公司審計部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計
各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露
工作，并在定期報告中披露報告期內(nèi)投資品種的購買及損益情況。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
1、公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集
資金按照使用計劃正常使用和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，且履行了必要
的法定審批程序，不影響公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展和募集資金投資項目的正常實施。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，對部分暫時閑置的募集資金適時進(jìn)行
現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有利于募集資金的保值，不會損害公司及股東
利益。
六、決策程序
（一）董事會審議情況
第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理的議案》。在不影響募集資金使用的情況下，根據(jù)募集資金投資項目的投
資計劃和建設(shè)進(jìn)度，在確保資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣 8,000
萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可循環(huán)滾動使用，使用期限不超
過 12 個月。
（二）監(jiān)事會審議情況
公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用不超過 8,000 萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理，該額度可循環(huán)滾動使用，使用期限不超過 12 個月。募集資金現(xiàn)金管
理到期后歸還至募集資金專用賬戶。公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
有利于提高公司資金的使用效率，提高公司資金的管理收益，不影響公司募集資
金投資項目建設(shè)的正常進(jìn)行，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。不存在損害公司
及全體股東特別是中小股東利益的情形。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事對《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的事項
進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：公司擬使用不超過 8,000 萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理，有利于提高公司資金的使用效率，提高公司資金的管理收益，不影響公
司募集資金投資項目建設(shè)的正常進(jìn)行，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。不存在
損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司 2016
年度股東大會審議。
七、保薦機構(gòu)核查意見
公司保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對公司擬使
用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項進(jìn)行核查，并出具了核查意見：公
司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十二
次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議決議審議通過，且獨立董事已發(fā)表了獨立意見，
并將提交至公司 2016 年度股東大會審議，履行了必要的審議程序。公司使用部
分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不
存在損害公司股東利益的情況。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分暫時閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無異議。
八、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》
2、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議決議》
3、《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十二次會
議相關(guān)事項的獨立意見》
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司使用部分閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項核查意見》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 8 日