深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告
尊敬的各位董事：
2016 年已經(jīng)過去，現(xiàn)對(duì)公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)情況及 2017 年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃匯
報(bào)如下，請(qǐng)各位董事認(rèn)真審閱。
★ 2016 年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告
2016 年度超頻三科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入 34,392.49 元（稅后）。其
中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 33,605.08 元（稅后），2014 年度、2015 年度、2016 年
度的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為 30.44%、30.94%、32.49%，呈逐年提高的趨勢(shì)，
表明公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有較強(qiáng)的盈利能力，在未來經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大
變化的情況下，預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
一、公司發(fā)展概況
1. 2016 年超頻三科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入 34,392.49 元（稅后），
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 33,605.08 元（稅后）；
2. LED 照明散熱組件營(yíng)業(yè)收入 20,507.66 元（稅后），占主營(yíng)業(yè)務(wù)
收入比 61.03%；
3. PC 散熱配件營(yíng)業(yè)收入 12,305.07 元（稅后），占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比
36.62%；
4. 境內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30,150.09（稅后），占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比 89.72%；
5. 境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,454.99 元（稅后），占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比
10.28%；
6. 參加國(guó)內(nèi)外展會(huì) 11 個(gè)；
7. 初步完成惠州生產(chǎn)基地建設(shè)；
8. 順利通過證監(jiān)會(huì)組織的現(xiàn)場(chǎng)審查；
9. 榮獲廣東省第八屆“省長(zhǎng)杯”工業(yè)設(shè)計(jì)大賽“綠色設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”；
二、年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)
2016 年度，公司的經(jīng)營(yíng)成果如下：
單位：萬元
項(xiàng) 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營(yíng)業(yè)收入 34,392.49 33,575.96 35,240.25
營(yíng)業(yè)成本 22,688.12 22,711.10 23,880.25
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5,698.80 5,490.82 5,283.97
利潤(rùn)總額 6,410.05 5,805.41 5,492.86
凈利潤(rùn) 5,460.90 4,927.21 4,731.01
歸屬于母公司所有
5,281.01 4,773.45 4,441.93
者的凈利潤(rùn)
2015 年度、2016 年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別同比變動(dòng)-4.72%、2.43%，營(yíng)
業(yè)收入基本保持穩(wěn)定，2015 年因處置子公司導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入略有下降。公司凈
利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng) 4.15%、10.83%，凈利潤(rùn)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
1、營(yíng)業(yè)收入分析
（1）營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
近三年公司營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成如下：
單位：萬元
2016 年度 2015 年度 2014 年度
項(xiàng)目
金額 比例 金額 比例 金額 占比
主營(yíng)業(yè)務(wù)
33,605.08 97.71% 32,884.06 97.94% 34,329.93 97.42%
收入
其他業(yè)務(wù)
787.41 2.29% 691.90 2.06% 910.32 2.58%
收入
合計(jì) 34,392.49 100.00% 33,575.96 100.00% 35,240.25 100.00%
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為 LED 照明散熱組件、PC 散熱配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和
銷售，報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例均在 97%以上，為公司收入的
主要來源。其他業(yè)務(wù)收入主要為邊角廢料的銷售收入，占營(yíng)業(yè)收入比重較小。
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品構(gòu)成劃分情況
按照產(chǎn)品分類，報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成如下：
單位：萬元
2016 年度 2015 年度 2014 年度
產(chǎn)品名稱
金額 占比 金額 占比 金額 占比
PC 散熱配件 12,305.07 36.62% 13,032.99 39.63% 11,741.42 34.20%
LED 照明散熱
20,507.66 61.03% 18,857.16 57.34% 17,734.77 51.66%
組件
其他產(chǎn)品 792.35 2.35% 993.91 3.02% 4,853.75 14.14%
合計(jì) 33,605.08 100.00% 32,884.06 100.00% 34,329.93 100.00%
LED 照明散熱組件、PC 散熱配件為公司主要產(chǎn)品，銷售收入合計(jì)占主營(yíng)
業(yè)務(wù)收入 85%以上，占比逐漸集中。LED 照明散熱組件是公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的
重點(diǎn)產(chǎn)品。LED 照明散熱組件產(chǎn)品收入占比逐漸提高，2014 年超越 PC 散熱配
件成為公司收入占比最高的產(chǎn)品。
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按地區(qū)分布劃分情況
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按地區(qū)分類如下：
單位：萬元
地區(qū) 2016 年度 2015 年度 2014 年度
名稱 金額 占比 金額 占比 金額 占比
境內(nèi) 30,150.09 89.72% 30,732.85 93.46% 28,761.64 83.78%
境外 3,454.99 10.28% 2,151.22 6.54% 5,568.29 16.22%
合計(jì) 33,605.08 100.00% 32，884.06 100.00% 34,329.93 100.00%
公司 LED 照明散熱組件和 PC 散熱配件以內(nèi)銷為主，境內(nèi)地區(qū)是公司的最
主要的銷售區(qū)域。
（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度變動(dòng)分析
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)情況如下：
單位：萬元
2016 年度 2015 年度 2014 年度
產(chǎn)品名稱
金額 增長(zhǎng)率 金額 增長(zhǎng)率 金額 增長(zhǎng)率
PC 散熱配件 12,305.07 -5.59% 13,032.99 11.00% 11,741.42 -
LED 照 明 散
20,507.66 8.75% 18,857.16 6.33% 17,734.77 -
熱組件
其他產(chǎn)品 792.35 -20.28% 993.91 -79.52% 4,853.75 -
合計(jì) 33,605.08 2.19% 32,884.06 -4.21% 34,329.93 -
LED 照明散熱組件產(chǎn)品是公司重點(diǎn)布局和發(fā)展的產(chǎn)品，近年來，公司 LED
照明散熱組件產(chǎn)品銷售收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，逐漸成為公司最主要收入來源。
2016 年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較 2015 年略有增長(zhǎng)，主要是由于 LED 照明散
熱組件業(yè)務(wù)銷售增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。其中 PC 散熱配件業(yè)務(wù)銷售收入下降 5.59%，主要
系下游 PC 出貨量沒有好轉(zhuǎn)的情況下銷量有所降低所致；LED 照明散熱組件業(yè)
務(wù)銷售收入增長(zhǎng) 8.75%，主要是由于下游 LED 照明行業(yè)在本年度保持持續(xù)增
長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
（4）主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率情況
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本及毛利率情況如下表所示：
單位：萬元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
PC 散熱配件 12,305.07 13,032.99 11,741.42
主營(yíng)業(yè)務(wù) LED 照明散熱組件 20,507.66 18,857.16 17,734.77
收入 其他產(chǎn)品 792.35 993.91 4,853.75
合計(jì) 33,605.08 32,884.06 34,329.93
PC 散熱配件 10,257.66 11,409.61 9,978.31
主營(yíng)業(yè)務(wù) LED 照明散熱組件 11,867.16 10,578.12 10,451.23
成本 其他產(chǎn)品 560.63 723.37 3,450.72
合計(jì) 22,685.45 22,711.10 23,880.25
PC 散熱配件 2,047.41 1,623.38 1,763.11
LED 照明散熱組件 8,640.50 8,279.04 7,283.54
毛利
其他產(chǎn)品 231.72 270.54 1,403.03
合計(jì) 10,919.63 10,172.96 10,449.68
PC 散熱配件 16.64% 12.46% 15.02%
LED 照明散熱組件 42.13% 43.90% 41.07%
毛利率
其他產(chǎn)品 29.24% 27.22% 28.91%
綜合 32.49% 30.94% 30.44%
近三年公司毛利以 LED 照明散熱組件及 PC 散熱配件為主，上述產(chǎn)品貢獻(xiàn)的毛
利合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利的 86.57%、97.34%、97.88%，是公司的主要產(chǎn)品和主
要利潤(rùn)來源。2014 年度、2015 年度、2016 年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為
30.44%、30.94%、32.49%，呈逐年提高的趨勢(shì)，主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，
毛利率較高的 LED 照明散熱組件在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重得到提升。
2016 年度 PC 散熱配件毛利率同比上升 4.18%，主要由于 2016 年根據(jù)市場(chǎng)情
況調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主推中高端 PC 散熱配件產(chǎn)品，因此中高端產(chǎn)品銷售占比增
加，且中高端產(chǎn)品毛利率較高，帶動(dòng)整體毛利率上升明顯；銷售策略有所轉(zhuǎn)
變，發(fā)揮公司品牌優(yōu)勢(shì)，減少價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)惠促銷活動(dòng)。
3、主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量及產(chǎn)銷率情況
產(chǎn)品類別 項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
產(chǎn)能（個(gè)） 10,000,000 10,000,000 10,000,000
產(chǎn)量（個(gè)） 7,535,718 8,170,646 8,789,964
PC 散熱配件 銷量（個(gè)） 7,684,624 8,982,351 8,295,986
產(chǎn)能利用率 75.36% 81.71% 87.90%
產(chǎn)銷率 101.98% 109.93% 94.38%
產(chǎn)能（套） 2,000,000 2,000,000 2,000,000
產(chǎn)量（套） 1,979,725 1,886,033 1,727,609
LED 照明散熱
銷量（套） 1,920,565 1,855,092 1,639,854
組件
產(chǎn)能利用率 98.99% 94.30% 86.38%
產(chǎn)銷率 97.01% 98.36% 94.92%
PC 散熱配件產(chǎn)能保持不變，而隨著 PC 散熱市場(chǎng)面臨下滑，發(fā)行人產(chǎn)量
總體下降，產(chǎn)能利用率下降，產(chǎn)銷率在 100%左右，較好地滿足了市場(chǎng)需求。
4、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
根據(jù)立信出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字 [2017]第
ZA10466 號(hào)），公司報(bào)告期內(nèi)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn) 19,802.43 15,520.32 17,124.15
非流動(dòng)資產(chǎn) 24,128.11 17,886.87 7,230.30
資產(chǎn)合計(jì) 43,930.54 33,407.19 24,354.45
流動(dòng)負(fù)債 10,699.17 9,792.71 5,709.67
非流動(dòng)負(fù)債 5,356.39 1,200.41 1,157.92
負(fù)債合計(jì) 16,055.57 10,993.12 6,867.59
股東權(quán)益 27,874.97 22,414.07 17,486.86
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
歸屬于母公
司股東的權(quán) 26,848.31 21,567.30 16,793.85
益
（2）合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營(yíng)業(yè)收入 34,392.49 33,575.96 35,240.25
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5,698.80 5,490.82 5,283.97
利潤(rùn)總額 6,410.05 5,805.41 5,492.86
凈利潤(rùn) 5,460.90 4,927.21 4,731.01
歸屬于母公司所有者的凈
5,281.01 4,773.45 4,441.93
利潤(rùn)
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬
于公司普通股股東的凈利 4,676.38 4,505.75 4,479.41
潤(rùn)（萬元）
（3）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5,442.91 6,975.99 3,827.35
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -8,186.51 -7,807.03 -2,611.17
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 4,942.91 -262.95 1,115.73
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
0.61 1.35 4.66
影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2,199.92 -1,092.64 2,336.56
★ 2017 年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃
一、推動(dòng)銷售目標(biāo)的達(dá)成
2017 年超頻三科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)期達(dá)成人民幣 4.13 億元（稅
后），較 2016 年實(shí)現(xiàn) 20%的增長(zhǎng)。其中 PC 散熱配件 1.5 億元（稅后），LED
散熱套件 2.63 億元（稅后）。
已確認(rèn)的業(yè)績(jī)目標(biāo)（稅后）：
渠道 11800 萬 整體毛利率達(dá) 18%以上；目前任務(wù)已經(jīng)分
PC 散熱配件 電商 2400 萬 解至每月每個(gè)銷售區(qū)域。
外貿(mào) 800 萬
LED 照明散熱組 26300 萬 任務(wù)已經(jīng)分解至每月每個(gè)銷售部門每個(gè)
件 業(yè)務(wù)員
合計(jì) 41300 萬
1、PC 銷售中心的業(yè)績(jī)推進(jìn)方案：
（1）梳理產(chǎn)品計(jì)劃，組織相關(guān)人員就 2017 年 PC 新產(chǎn)品計(jì)劃做探討。
明確產(chǎn)品定位、賣點(diǎn)、定價(jià)、銷售模式、推廣模式。
（2）依托于產(chǎn)品計(jì)劃，組織市場(chǎng)部人員確認(rèn)新品上市推廣宣傳的方案，
從上市前的造勢(shì)到上市中業(yè)務(wù)推進(jìn)，確保重點(diǎn)產(chǎn)品都能有專有的營(yíng)銷組合方
案。此項(xiàng)工作以產(chǎn)品上市計(jì)劃為節(jié)點(diǎn)，做到產(chǎn)品上市前，方案全部確認(rèn)。
（3）渠道業(yè)務(wù)主抓出差，通過新的管理模板，確認(rèn)出差的計(jì)劃、目的，
做好出差前準(zhǔn)備、出差中督導(dǎo)、出差后總結(jié)。通過出差做營(yíng)銷推廣的計(jì)劃，
再尋找到有成效的方案，做標(biāo)準(zhǔn)化做全國(guó)推廣。
（4）PC 外貿(mào)加強(qiáng)內(nèi)部溝通，先從客戶分析入手，解決實(shí)際困難和問題。
對(duì)外貿(mào)客戶進(jìn)行分析，尋求穩(wěn)定合作的大客戶。對(duì)重要客戶重點(diǎn)支持，協(xié)調(diào)
內(nèi)部資源。
（5）渠道部分，每月公布各區(qū)域的完成率，強(qiáng)化半年度后三區(qū)域會(huì)重
新分配的方案。
2、LED 銷售中心的業(yè)績(jī)推進(jìn)方案：
（1）繼續(xù)推進(jìn)對(duì)重點(diǎn)客戶、重要商機(jī)、客戶跟蹤（出差、郵件等）管
理；
（2）整合內(nèi)外部資源加大對(duì)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)的力度；
（3）固化銷售管理部的工作模式，做好產(chǎn)銷配合；
（4）嘗試商務(wù)跟單模式，觀察效果，如果帶來業(yè)績(jī)的良性增長(zhǎng)，可以
在其他業(yè)務(wù)部推廣；
（6） 做好客戶分析，優(yōu)化產(chǎn)品的營(yíng)銷方案；
（6）通過獎(jiǎng)勵(lì)政策激發(fā)業(yè)務(wù)員的激情，通過內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)（淘汰）機(jī)制，
保持團(tuán)隊(duì)活力；
二、管理類各重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)
1、ERP 二次整改項(xiàng)目；
做好內(nèi)部管理工作的宣導(dǎo)、推動(dòng)。此項(xiàng)目和惠州投產(chǎn)關(guān)聯(lián)，項(xiàng)目計(jì)劃已
經(jīng)明確。
2、惠州基地的投產(chǎn)；
協(xié)調(diào)各事項(xiàng)，保障產(chǎn)能為業(yè)績(jī)做支持；
3、全系統(tǒng)的薪酬、績(jī)效的管理；
4、應(yīng)收款保險(xiǎn)的工作推進(jìn)，通過財(cái)務(wù)應(yīng)收款策略的調(diào)整刺激業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；
5、推進(jìn)全過程的成本核算，做到成本核算到車間的要求。
三、后續(xù)各職能中心的管理提升計(jì)劃
1、研發(fā)中心管理提升計(jì)劃：
（1）PLM 一期的成果化
預(yù)研中和立項(xiàng)后項(xiàng)目計(jì)劃的梳理；
項(xiàng)目過程中表單的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化；
產(chǎn)品相關(guān)文檔的共享、呈現(xiàn)；
（2）研發(fā)績(jī)效數(shù)據(jù)的跟進(jìn)；
（3）每月根據(jù)實(shí)際研發(fā)績(jī)效達(dá)成情況做具體分析，找出相關(guān)優(yōu)化策略，
推進(jìn)落實(shí)；
（4）PLM 二期的推進(jìn)；
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化工作的梳理
工藝流程的梳理
2、管理中心管理提升計(jì)劃：
（1）人力資源方面：
引入總經(jīng)理助理（行政）高級(jí)人才，重點(diǎn)績(jī)效和薪酬方向；
對(duì)六大模塊的工作安排依靠現(xiàn)有人員推進(jìn)，每月總結(jié)；
（2）法務(wù)部：
就合同合規(guī)性管理工作的落實(shí)，作為年度管理重點(diǎn)。包括我司的
標(biāo)準(zhǔn)各類合同模板的編撰和外部合同的審核部分；
（3）系統(tǒng)管理部：
搭建龍崗、坪山、惠州三地互聯(lián)的信息平臺(tái)；實(shí)現(xiàn)文件共享、流
程審批。上線視頻會(huì)議系統(tǒng)，保障管理執(zhí)行；
保障信息化系統(tǒng)工作的推進(jìn)：
ERP 二次實(shí)施整改及 PLM 二期、EHR 系統(tǒng)、CRM 系統(tǒng)、MES 系統(tǒng)的
選型；
3、總經(jīng)辦工作計(jì)劃：
（1）對(duì)流程持續(xù)提出優(yōu)化、改善路線，形成管理規(guī)定，成果固化；
（2）內(nèi)部管理體系的進(jìn)一步建設(shè)，加強(qiáng)會(huì)議制度；
（3）主導(dǎo)各部門的工作成果稽核，強(qiáng)化目標(biāo)管理；
（以下無正文，下接簽署頁(yè)）
【本頁(yè)無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司 2016 年度總經(jīng)理工
作報(bào)告》之簽署頁(yè)】
杜建軍
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年 6 月 8 日