得邦照明關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/h1>

公告日期：2018/3/10           下載公告

橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?br/> 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二
次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。
公司為提高自有閑置資金的使用效率，增加公司收益，在確保不影響公司正常經(jīng)
營(yíng)，并保證資金流動(dòng)性和安全性的前提下，公司及其控股子公司使用不超過(guò) 10
億元人民幣的自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的理財(cái)產(chǎn)品，授權(quán)使用期限為
自公司 2017 年年度股東大會(huì)決議通過(guò)之日起至 2018 年年度股東大會(huì)決議之日
止。在上述額度和期限內(nèi)，可滾動(dòng)使用。授權(quán)公司及子公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議，
并授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
一、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
（一）購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的目的
在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，為提高資金利用效率，合理利
用閑置資金，增加公司收益，公司擬使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。
（二）購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的金額
最高額度不超過(guò)人民幣 10 億元。在前述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
（三）理財(cái)產(chǎn)品品種
購(gòu)買短期、低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購(gòu)買以
股票及其衍生品以及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。
（四）資金來(lái)源
公司及下屬子公司閑置的自有資金。
（五）期限
自 2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2018 年年度股東大會(huì)召開之日
止。
（六）實(shí)施方式
在上述額度和期限內(nèi)，授權(quán)公司及子公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議，并授權(quán)公司
財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
（七）信息披露
公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定依法履行信息披露義務(wù)。
（八）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司在購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，與相關(guān)主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）盡管購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的
影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融
市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此投資的預(yù)期收益有一定的不確定性。
（2）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的措施
1、公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷
有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體
財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露，
以最大限度地保證資金的安全。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，并于
每月末對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)上市公司的影響
公司以閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前
提下實(shí)施的，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常
發(fā)展。購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品僅限于購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，能夠控制風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)進(jìn)行適度
的低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，同時(shí)提升
公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，公司以閑置自
有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
的正常開展。購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品僅限于購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，公司能夠充分控制風(fēng)險(xiǎn)，
通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，
進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，能為公司股東謀求更多的投資回報(bào)，同意該議案。
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 10 日