橫店集團得邦照明股份有限公司
關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》之
要求，現(xiàn)將橫店集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至 2017 年 12 月 31 日
募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發(fā)行
股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]153 號）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）6,000
萬股，每股發(fā)行價為 18.63 元。公司股票已于 2017 年 3 月 30 日在上海證券交易所上市，
本次公開發(fā)行共計募集資金總額人民幣 111,780 萬元，扣除發(fā)行費用后的凈額為 104,160
萬元，上述募集資金已于 2017 年 3 月 24 日全部到賬，并由立信會計師事務所（特殊普通
合伙）驗證并出具了“信會師報字[2017]第 ZC10233 號”《驗資報告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累計已使用募集資金人民幣 587,926,793.93 元，募集
資金賬戶余額人民幣 113,768,442.79 元（包含利息收入 10,100,072.20 元，扣除手續(xù)費
4,835.48 元），現(xiàn)金管理余額 350,000,000.00 元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》制定了《橫店集團得邦照明
股份有限公司募集資金管理辦法》，規(guī)定了募集資金存放和使用的要求和審批等情況，所
有募集資金項目資金的支出，均按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，以保
證?？顚Ｓ谩９疽褜⒛技Y金存放于經(jīng)公司董事會批準開立的各募集資金專項賬戶中，
并與保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司、存放募集資金的銀行（中國銀行股份有限公司東陽
支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽市支行、中國建設銀行股份有限公司東陽支行和浙
江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上
述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差
異。監(jiān)管協(xié)議的履行情況正常。
鑒于公司補充流動資金項目在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽支行存放的募集資金
（專戶賬號：19636301040015251）已按規(guī)定使用完畢，該募集資金專用賬戶將不再使用。
為方便賬戶管理，公司于 2017 年 11 月 30 日已辦理完畢該專戶的銷戶手續(xù)。該賬戶注銷
后，公司與浙商證券股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽支行簽署的《募集資
金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金的存儲情況列示如下：
單位：元
序號 開戶行名稱 賬號 初始金額 截止日余額 用于現(xiàn)金管理余額
中國銀行股份有
1 364972537503 511,000,000.00 48,145,654.28 270,000,000.00
限公司東陽支行
中國農(nóng)業(yè)銀行股
2 份有限公司東陽 350,000,000.00 0
市支行
中國建設銀行股
3 份有限公司東陽 105,900,000.00 35,572,580.05 50,000,000.00
支行
浙江東陽農(nóng)村商
4 業(yè)銀行股份有限 74,700,000.00 30,050,208.46 30,000,000.00
公司橫店支行
合計 1,041,600,000.00 113,768,442.79 350,000,000.00
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，截至 2017 年 12 月 31 日，公司
募集資金的使用情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截至2017年3月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際可置換金額
為136,865,403.24元，具體情況如下：
單位：元
以自籌資金預先投入募集資金投
序號 投資項目名稱 募集資金計劃投入總額
資項目實際可置換金額
年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED
1 511,000,000.00 122,235,176.01
照明系列產(chǎn)品建設項目
年產(chǎn) 116 萬套 LED 戶外照明
2 105,900,000.00
燈具建設項目
照明研發(fā)中心及光體驗中心
3 74,700,000.00 14,630,227.23
建設項目
4 補充流動資金 350,000,000.00
合計 1,041,600,000.00 136,865,403.24
公司于2017年5月17日召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于橫店集團
得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公
司使用募集資金 136,865,403.24元置換已預先投入的自籌資金。
公司于2017年5月17日召開了第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于橫店集團
得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意用
募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金136,865,403.24元。
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司以募集資金136,865,403.24元置換公司預先
已投入募投項目的自籌資金。
立信會計師事務所出具了“信會師報字[2017]第ZC10524號”《關(guān)于橫店集團得邦照
明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
2017年5月17日，浙商證券股份有限公司出具了《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公
司使用募集資金置換預先投入自籌資金的核查意見》，同意對公司本次使用募集資金置換
預先投入自籌資金的事項。
2017年5月17日，募投項目置換實施完畢。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
公司分別于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 23 日召開第二屆董事會第八次會議和
2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于對公司暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管
理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，擬使用不超
過人民幣 40,000.00 萬元的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，自股東大會審議通過之日
起一年內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動使用。
公司于 2017 年 4 月 28 日召開了第二屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于對
公司暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用不超過 40,000 萬元的
暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資保本型理財產(chǎn)品的事項。
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司擬使用不超過 40,000 萬元的暫時閑置募集
資金進行現(xiàn)金管理投資保本型理財產(chǎn)品的事項。
2017 年 4 月 28 日，浙商證券股份有限公司出具了《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限
公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》，對公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理的事項無異議。
公司于2017年6月1日與中國民生銀行股份有限公司杭州分行分別簽訂了三份《中國民
生銀行綜合財富管理服務協(xié)議》及附件，委托該銀行對公司39,500萬元閑置募集資金進行
保本型理財，到期收回后雙方分別于2017年10月26日和10月27日簽訂了《中國民生銀行綜
合財富管理服務協(xié)議》、《中國民生銀行理財產(chǎn)品協(xié)議書》及附件，委托該銀行對公司35,000
萬元閑置募集資金進行保本型理財，具體情況如下：
單位：萬元
產(chǎn)品 預期收益
序號 受托人 產(chǎn)品代碼 金 額 期 限 期末余額
類型 （%）
中國民生銀
行股份有限 2017/6/2至
1 FGDA17408L 保本 4,500 4.83 0
公司杭州分 2017/9/5
行
中國民生銀
行股份有限 2017/6/2至
2 FGDA17407L 保本 5,000 4.83 0
公司杭州分 2017/10/24
行
中國民生銀
行股份有限 2017/6/2至
3 FGDA17407L 保本 30,000 4.83 0
公司杭州分 2017/10/24
行
中國民生銀
行股份有限 2017/10/27至
4 FGDA17193P 保本 7,000 4.63 7000
公司杭州分 2018/1/25
行
中國民生銀
行股份有限 3,000 2017/10/27至
5 FGDA17192P 保本 5.25 3000
公司杭州分 2018/4/26
行
中國民生銀
行股份有限 2017/10/27至
6 FGDA17192P 保本 20,000 5.25 20000
公司杭州分 2018/4/26
行
中國民生銀 與利率掛鉤的 2017/10/27至
7 保本 5,000 4.25 5000
行股份有限 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 2018/1/26
公司杭州分
行
合計 74,500 - 35,000
截至 2017 年 12 月 31 日，上述理財產(chǎn)品均未到期，公司尚未取得上述收益。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
（七）節(jié)余募集資金使用情況
公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
公司分別于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 23 日召開第二屆董事會第八次會議和
2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目延期的議案》，同意
公司因進一步選型、優(yōu)化及調(diào)試相關(guān)生產(chǎn)系統(tǒng)和設備，將“年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED
照明系列產(chǎn)品建設項目”作延期調(diào)整，從 2016 年 12 月延期至 2017 年 12 月。公司獨立董
事發(fā)表了獨立意見，同意上述事項。公司于 2017 年 4 月 28 日召開第二屆監(jiān)事會第五次會
議，會議審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目延期的議案》。2017 年 4 月 28 日，浙商證
券股份有限公司出具了《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司部分募投項目延期的核查意
見》，對公司部分募投項目延期事項無異議。
公司于 2017 年 8 月 28 日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分
募投項目延期、變更實施主體和增加實施地點的議案》，同意募集項目“年產(chǎn) 11,000 萬
只（套）LED 照明系列產(chǎn)品建設項目”的建設完成期從 2017 年 12 月延至 2018 年 12 月，
并增加項目實施地點；同意募投項目“年產(chǎn) 116 萬套 LED 戶外照明燈具建設項目”的建
設完成期從 2017 年 6 月延至 2018 年 12 月，項目實施主體由全資子公司橫店集團浙江得
邦公共照明有限公司變更為橫店集團得邦照明股份有限公司（即公司），并增加項目實施
地點；同意募投項目“照明研發(fā)中心及光體驗中心建設項目”的建設完成期從 2017 年 6
月延至 2018 年 12 月。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意了上述事項。公司于 2017 年
8 月 28 日召開第二屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目延期、
變更實施主體和增加實施地點的議案》。2017 年 8 月 28 日，浙商證券股份有限公司出具
了《浙商證券股份有限公司關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司部分募投項目延期、變更
實施主體和增加實施地點的核查意見》，對公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加
實施地點事項無異議。2017 年 9 月 21 日，公司 2017 年第二次臨時股東大會表決通過了
上述事項。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，本公司募投項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募
集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。
特此公告。
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月 10 日
附表 1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 111,780 本年度投入募集資金總額 58,792.68
變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 58,792.68
變更用途的募集資金總額比例
截至期末累計 截至期
已變更 募集資 截至期 項目達到 項目可行
調(diào)整后 截至期末累 投入金額與承 末投入
承諾投資 項目， 金承諾 末承諾 本年度投 預定可使 本年度實 是否達到 性是否發(fā)
投資 計投入金額 諾投入金額的 進度（%）
項目 含部分 投資 投入金 入金額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 預計效益 生重大變
總額 (2) 差額(3)＝ (4)＝
變更 總額 額(1) 期 化
(2)-(1) (2)/(1)
年產(chǎn)
11,000 萬
只（套） 項目尚在
不適用 51,100 不適用 - 20,058.95 20,058.95 - - 2018/12/31 - 否
LED 照明 建設中
系列產(chǎn)品
建設項目
年產(chǎn) 116
萬套 LED
項目尚在
戶外照明 不適用 10,590 不適用 - 2,142.98 2,142.98 - - 2018/12/31 - 否
建設中
燈具建設
項目
照明研發(fā)
中心及光 項目尚在
不適用 7,470 不適用 - 1,578.88 1,578.88 - - 2018/12/31 注[2] 否
體驗中心 建設中
建設項目
補充流動 35,011.87
不適用 35,000 不適用 35,011.87 - 不適用 不適用 不適用 不適用
資金 注[1]
合計 不適用 104,160 不適用 - 58,792.68 58,792.68 - - 不適用 不適用 不適用 不適用
（1）因公司擬增加該項目的實施地點，實施地點尚未完成基建項目，將“年產(chǎn) 11,000 萬只（套）LED 照
明系列產(chǎn)品建設項目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
（2）因公司擬增加該項目的實施地點，實施地點尚未完成基建項目，將“年產(chǎn) 116 萬套 LED 戶外照明燈
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
具建設項目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
（3）因公司擬對該項目實施場地的布局方案、相關(guān)設備的采購方案進行了優(yōu)化調(diào)整等事項，將“照明研
發(fā)中心及光體驗中心建設項目”延期調(diào)整至 2018 年 12 月；
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見本報告之“三、本年度募集資金的使用情況”之“（二）募投項目先期投入及置換情況”
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
詳見本報告之“三、本年度募集資金的使用情況”之“（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
關(guān)產(chǎn)品情況”
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情
不適用
況
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 詳見本報告之“三、本年度募集資金的使用情況”之“（八）募集資金使用的其他情況”
注 1：其中補充公司流動資金為 350,000,000 元，剩余 118,655.20 元系利息收入扣除手續(xù)費后的綜合收益。
注 2：公司募投項目“照明研發(fā)中心及光體驗中心建設項目”將有利于提升公司核心技術(shù)，加快自身技術(shù)創(chuàng)新，保持公司在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢，此募投項目
是為公司長期、快速發(fā)展提供強有力保障的綜合支持類項目，但其自身并不能夠直接產(chǎn)生經(jīng)濟收入，故無法單獨核算效益。