東莞勤上光電股份有限公司關于子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017年 6月 12日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司(含控股子公司，下同)使用合計不超過 8 億元(含 8 億元)的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)，在上述期限及額度內(nèi)可滾動使用。
在公司董事會批準的現(xiàn)金管理額度內(nèi)，近日公司全資子公司廣州龍文教育科技有限公司(以下簡稱“廣州龍文”)使用自有資金合計 15,000萬元人民幣向廣東華興銀行股份有限公司東莞分行購買了理財產(chǎn)品，現(xiàn)就相關情況公告如下：
一、理財產(chǎn)品主要情況
(一)“華興財富盈 18010號”產(chǎn)品
1、購買主體：廣州龍文教育科技有限公司
2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益類
3、理財期限：88天，理財?shù)狡谌諡?2018年 6月 11日
4、預計年化收益率：4.8%
5、申購金額：3,000萬元人民幣
6、資金來源：廣州龍文自有資金
7、關聯(lián)關系：公司、廣州龍文與理財產(chǎn)品發(fā)行方均不存在關聯(lián)關系。
(二)“華興財富盈 18011號”產(chǎn)品
1、購買主體：廣州龍文教育科技有限公司
2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益類
3、理財期限：88天，理財?shù)狡谌諡?2018年 6月 11日
4、預計年化收益率：4.8%
5、申購金額：3,000萬元人民幣
6、資金來源：廣州龍文自有資金
7、關聯(lián)關系：公司、廣州龍文與理財產(chǎn)品發(fā)行方均不存在關聯(lián)關系。
(三)“華興財富盈 18012號”產(chǎn)品
1、購買主體：廣州龍文教育科技有限公司
2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益類
3、理財期限：88天，理財?shù)狡谌諡?2018年 6月 11日
4、預計年化收益率：4.8%
5、申購金額：3,000萬元人民幣
6、資金來源：廣州龍文自有資金
7、關聯(lián)關系：公司、廣州龍文與理財產(chǎn)品發(fā)行方均不存在關聯(lián)關系。
(四)“華興財富盈 18013號”產(chǎn)品
1、購買主體：廣州龍文教育科技有限公司
2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益類
3、理財期限：88天，理財?shù)狡谌諡?2018年 6月 11日
4、預計年化收益率：4.8%
5、申購金額：3,000萬元人民幣
6、資金來源：廣州龍文自有資金
7、關聯(lián)關系：公司、廣州龍文與理財產(chǎn)品發(fā)行方均不存在關聯(lián)關系。
(五)“華興財富盈 18014號”產(chǎn)品
1、購買主體：廣州龍文教育科技有限公司
2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益類
3、理財期限：88天，理財?shù)狡谌諡?2018年 6月 11日
4、預計年化收益率：4.8%
5、申購金額：3,000萬元人民幣
6、資金來源：廣州龍文自有資金
7、關聯(lián)關系：公司、廣州龍文與理財產(chǎn)品發(fā)行方均不存在關聯(lián)關系。
二、風險及應對措施
(一)風險提示
公司及子公司對自有資金或募集資金進行現(xiàn)金管理購買保本型理財產(chǎn)品可能存在理財產(chǎn)品協(xié)議中所揭示的政策風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、提前終止風險、不可抗力及意外事件風險等理財產(chǎn)品常見風險。
(二)應對措施
(1)公司及子公司嚴格遵守審慎投資原則，購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產(chǎn)品，本次公司購買理財產(chǎn)品不涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 30號：風險投資》所涉及的品種；
(2)公司及子公司財務部設專人及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
(3)公司審計部為理財產(chǎn)品業(yè)務的監(jiān)督部門。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司購買理財產(chǎn)品情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、對公司的影響
1、公司及子公司使用自有資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品是在確保日常運營
和資金安全的前提下實施的，不影響公司及全資子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司及全資子公司主營業(yè)務的正常開展。
2、通過進行適度的保本型短期理財，可以提高資金使用效率，能夠獲得一
定的投資效益，提升閑置自有資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、公司及子公司前期購買理財產(chǎn)品的情況說明
(一)已到期贖回理財產(chǎn)品情況
購買方簽約方
資金來源
產(chǎn)品到期日產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱
投資金額
(萬元)
產(chǎn)生收益
(萬元)
本公司
中信銀行東莞常平支行
自有資金
2017/08/01
保本浮動收益型
中信理財之共贏利率結(jié)構(gòu)17491 期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品
35,000 129.74
本公司
廣發(fā)銀行東莞常平支行
自有資金
2017/07/24
保本浮動收益型
薪加薪16號人民幣理財計劃理財產(chǎn)品
5,000 19.11
本公司
東莞銀行常平廣電支行
自有資金
2017/08/04
保本浮動收益型
穩(wěn)健收益系列理財寶1 號理財計劃理財產(chǎn)品
15,000 60.41
本公司
中信銀行東莞常平支行
自有資金
2017/09/06
保本浮動收益型
中信理財之共贏利率結(jié)構(gòu)17744期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品
35,000 117.08
本公司東莞銀行常平自有 2017/09/12 保本浮動穩(wěn)健收益系列理財寶 15,000 50.18
廣電支行資金收益型 1號理財計劃
本公司
中國工商銀行東莞分行
自有資金
2017/09/14
保本浮動收益型
中國工商銀行保本型法人35天穩(wěn)利人民幣理財產(chǎn)品
3,000 9.21
本公司
中信銀行東莞常平支行
募集資金
2017/11/15
保本浮動收益型
中信理財之共贏利率結(jié)構(gòu)17745期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品
97,000 1,122.28
本公司
江蘇銀行股份有限公司深圳沙井支行
募集資金
2018/01/17
保本浮動收益型
聚寶財富穩(wěn)贏2號（98D）第1740期
21,000 239.63
廣州龍文
交通銀行北京阜外支行
自有資金
2018/02/23
保證收益型
蘊通財富·日增利37天
6,000 26.76
廣州龍文
廣東華興銀行股份有限公司
自有資金
2018/03/11
保本浮動收益型
財富盈HXCFY2017121101
5,000 65.34
廣州龍文
廣東華興銀行股份有限公司
自有資金
2018/03/11
保本浮動收益型
財富盈HXCFY2017121102
5,000 65.34
廣州龍文
廣東華興銀行股份有限公司
自有資金
2018/03/11
保本浮動收益型
財富盈HXCFY2017121103
5,000 65.34
(二)未到期理財產(chǎn)品情況
購買方簽約方
資金來源
產(chǎn)品到期日產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱
投資金額
(萬元)
預計年化收益率
本公司
中信銀行股份有限公司東莞分行
募集資金
2018/03/19
保本浮動收益型
中信理財之共贏利率結(jié)構(gòu)18411 期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品
43,500 4.50%
本公司
江蘇銀行股份有限公司深圳分行
募集資金
2018/06/14
保本非固定期限型
江蘇銀行對公客戶結(jié)構(gòu)性存款
4,600 4.10%
廣州龍文
中國民生銀行股份有限公司北京分行
自有資金
2018/04/04
保本浮動收益型
與利率掛鉤的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
5,000 4.70%
廣州龍文
中國民生銀行股份有限公司北京分行
自有資金
2018/06/06
保本浮動收益型
與利率掛鉤的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
5,000 4.80%
廣州龍文
廣東華興銀行股份有限公司東莞分行
自有資金
2018/06/11
保本浮動收益型
華興財富盈18010號
3,000 4.80%
廣州龍文
廣東華興銀行股份有限公司東莞分行
自有資金
2018/06/11
保本浮動收益型
華興財富盈18011號
3,000 4.80%
廣州龍文
廣東華興銀行股份有限公司東莞分行
自有資金
2018/06/11
保本浮動收益型
華興財富盈18012號
3,000 4.80%
廣州龍文
廣東華興銀行股份有限公司東莞分行
自有資金
2018/06/11
保本浮動收益型
華興財富盈18013號
3,000 4.80%
廣州龍文
廣東華興銀行股份有限公司東莞分行
自有資金
2018/06/11
保本浮動收益型
華興財富盈18014號
3,000 4.80%
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018年 3月 15日