好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 3
月 16 日下午召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議
通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》，為提高自有資金使用效
率，在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的情況下，公司(含控股子公司)擬使用最高
不超過(guò)人民幣 1 億元的自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)
板規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)
投資事項(xiàng)尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)在
股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度和期限內(nèi)辦理一切有關(guān)本次風(fēng)
險(xiǎn)投資事宜，包括但不限于合同洽談、簽署等。具體情況如下：
一、風(fēng)險(xiǎn)投資的基本情況
1、投資目的
在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投
資，有利于提高公司的資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大收益。
2、資金來(lái)源
本次進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的資金全部來(lái)源于公司閑置自有資金，公司保證重大事項(xiàng)
投資或經(jīng)營(yíng)需要時(shí)，公司將終止風(fēng)險(xiǎn)投資以滿足公司資金需求。
3、投資品種
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》
第七章第一節(jié)中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資（即股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、
以非房地產(chǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司從事房地產(chǎn)投資、以上述投資為標(biāo)的的證券投
資產(chǎn)品以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為），包括但不限于證券投資，包
括投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品；向銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)
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買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品；基金投資；信托產(chǎn)
品投資；期貨投資；其他金融產(chǎn)品投資等。
4、投資額度
公司在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 1 億元的閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)
投資，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
5、投資期限
有效期自 2017 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日至 2018 年度股東大會(huì)召開之日
止。
二、風(fēng)險(xiǎn)投資的審批程序
1、董事長(zhǎng)在董事會(huì)或股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)簽署風(fēng)險(xiǎn)投資相關(guān)的協(xié)議、合同。
董事長(zhǎng)指定相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的調(diào)研、洽談、評(píng)估，執(zhí)行具體操作事宜。
公司董事會(huì)秘書履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)投資所需資金的籌集、劃撥和使用管理；負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)
險(xiǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并檢查、監(jiān)督其合法性、真實(shí)性，防止公司資產(chǎn)流失；
負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目保證金進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理并
進(jìn)行相關(guān)檔案的歸檔和保管。
3、公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資后，內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)投資的情況進(jìn)行定期或
不定期檢查，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，內(nèi)部審
計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，
并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員
會(huì)報(bào)告。
4、公司審計(jì)委員會(huì)可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、履行的程序、內(nèi)控制度執(zhí)
行情況出具相關(guān)意見。每個(gè)會(huì)計(jì)年度末，公司審計(jì)委員會(huì)應(yīng)對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目
進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，對(duì)于不能達(dá)到預(yù)期效益的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公司董事會(huì)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)
1、金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響較大，風(fēng)險(xiǎn)投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此風(fēng)險(xiǎn)投資
是否獲得收益以及收益回報(bào)率，暫不可預(yù)期；
3、投資退出和收益的實(shí)現(xiàn)將受到宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的影響，相比于貨幣資金
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存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等制度要求，規(guī)范了公司投資行為和審批程序，
實(shí)現(xiàn)投資收益最大化和投資風(fēng)險(xiǎn)可控性；
2、必要時(shí)可聘請(qǐng)外部具有豐富投資實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)的人員為公司風(fēng)險(xiǎn)投資提
供咨詢服務(wù)，保證公司在投資前進(jìn)行嚴(yán)格、科學(xué)的論證，為正確決策提供合理建
議；
3、采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來(lái)控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
4、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金使用計(jì)劃，在保證經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行的前提下，合理安排
配置投資產(chǎn)品期限。
五、對(duì)公司的影響
公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。公司在充分保障日常經(jīng)營(yíng)性資金需
求、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用部分閑置自有資金
進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提高公司資金收益水平并增強(qiáng)公司盈利能力，但資金安全
性、流動(dòng)性方面存在不確定性，公司將制定詳細(xì)的預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)控制措施以應(yīng)對(duì)該
風(fēng)險(xiǎn)。
六、承諾
公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資期間不屬于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間；不
屬于將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)；不屬于將超募資
金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款后的十二個(gè)月內(nèi)。
公司承諾進(jìn)行本次風(fēng)險(xiǎn)投資后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金，不將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，不將超募資金永久性
用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款。
七、獨(dú)立董事意見
公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量較好，在保證資金流動(dòng)性和安
全性的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提高公司資金收益水平
并增強(qiáng)公司盈利能力，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全
體公告，特別是中小股東的利益。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，公司董事會(huì)制定了
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切實(shí)有效內(nèi)控措施，資金安全能夠得到保障，投資風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制。同意
公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，使用不超過(guò)人民幣 1 億元的閑置自
有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
八、備查文件
1、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
2、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》
3、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 19 日