福建福日電子股份有限公司
關于為所屬公司提供連帶責任擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔保人名稱：深圳市旗開電子有限公司（以下簡稱“旗開電子”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：
截止本公告披露日，本次本公司為所屬公司旗開電子向中國光大銀行股份有
限公司深圳分行申請的敞口金額不超過 8,000 萬元人民幣（以下“萬元”“億元”
均指人民幣）的綜合授信額度提供連帶責任擔保，本公司累計為旗開電子提供的
擔保余額為 2,776.77 萬元。
●本次是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
2018 年 3 月 20 日，本公司召開第六屆董事會 2018 年第三次臨時會議，其中
審議通過《關于為所屬公司深圳市旗開電子有限公司向中國光大銀行股份有限公
司深圳分行申請敞口金額不超過 8,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任
擔保的議案》，表決情況為 9 票同意，0 票棄權，0 票反對。
本次擔保額度在 2017 年 12 月 28 日召開的公司 2017 年第一次臨時股東大會
審議通過的《關于授權公司董事會審批 2018 年度公司為所屬公司提供不超過 43
億元人民幣擔保額度的議案》中規(guī)定的對所屬公司提供 43 億元擔保范圍內(nèi)，無
須另行提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
旗開電子的注冊資本為 5,000 萬元，本公司全資子公司深圳市中諾通訊有限
公司持有深圳市迅銳通信有限公司 51%股權，旗開電子系深圳市迅銳通信有限公
司的全資子公司。注冊地址為深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路曙光大廈第十八
層 A 區(qū)；法定代表人為梁立萬；經(jīng)營范圍為計算機軟硬件技術開發(fā)、銷售;手機、
交換設備、數(shù)字集成系統(tǒng)、電子專用設備、電子通訊產(chǎn)品的設計、開發(fā)、技術咨
詢和銷售；經(jīng)濟信息咨詢;國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進出口業(yè)務。（法律、行政法規(guī)、國務
院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
截止 2016 年 12 月 31 日，旗開電子經(jīng)審計的總資產(chǎn)為 17,320.63 萬元，凈資
產(chǎn)為 1,182.91 萬元，負債總額為 16,137.72 萬元；2016 年度實現(xiàn)營業(yè)總收入為
37,710.99 萬元，凈利潤為 861.18 萬元。
截止 2017 年 9 月 30 日，旗開電子經(jīng)審計的總資產(chǎn)為 27,013.37 萬元，凈資
產(chǎn)為 7,610.39 萬元，負債總額為 19,402.98 萬元；2017 年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)總收入
為 72,138.49 萬元，凈利潤為 2,227.48 萬元。
少數(shù)股東梁立萬先生、黃曉玲女士已按其持股比例出具擔保函。
三、董事會意見
本次本公司為旗開電子提供連帶責任擔保，系為支持其業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營及
融資需求。旗開電子經(jīng)營情況穩(wěn)定，具備債務償還能力，以上擔保事項符合相關
法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關規(guī)定。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止 2018 年 3 月 20 日，公司為旗開電子提供的擔?？傤~為 5,000 萬元，擔
保余額為 2,776.77 萬元。公司對所屬公司（所屬公司包含控股子公司、控股子公
司之全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控股）子公司）提
供的擔保總額為 208,200 萬元，擔保余額為 97,389.14 萬元，分別占公司 2016 年
度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權益）的 93.66%、43.81%，無對外擔保，
無逾期擔保。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 21 日