佛山市國星光電股份有限公司
關于增加票據池業(yè)務實施額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下稱“公司”）于2018年3月20日召開了
第四屆董事會第十三次會議及第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于增
加票據池業(yè)務實施額度的議案》，同意公司及子公司向金融機構增加不超過10
億元的票據池業(yè)務實施額度。
一、增加票據池業(yè)務額度的情況概述
按照程序已審批的票據池業(yè)務余額額度為不超過24億元，自業(yè)務開展以來，
一方面減少了公司自行鑒別、保管票據等工作的風險；另一方面，票據池盤活了
公司存量票據資產、充分結合自身良好的銀行信用和商業(yè)信用，極大改善和優(yōu)化
了公司運營資金管理，整體來說，票據池業(yè)務實施取得了超出預期的成效。隨著
公司銷售規(guī)模和設備投資不斷擴大，業(yè)務發(fā)展速度對票據池業(yè)務金額需求不斷提
高，結合2018年公司預算，以及2018年整體金融偏緊的風險，公司及子公司現申
請增加不超過10億元的票據池業(yè)務實施額度，以增加合作銀行和滿足充裕額度調
配，累計票據池業(yè)務實施額度不超過人民幣34億元。本事項不屬于風險投資業(yè)務。
1、業(yè)務概述
票據池業(yè)務是指協議銀行為滿足公司及子公司對所持有的商業(yè)匯票進行統
一管理、統籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、
票據貼現、票據代理查詢、業(yè)務統計等功能于一體的票據綜合管理服務產品。
2、合作銀行
本次擬增加票據池業(yè)務實施額度的合作銀行為全國性資信較好的國有銀行
及股份制商業(yè)銀行，具體合作銀行由公司董事長根據銀行的競爭優(yōu)勢和服務能力
等綜合因素選擇。
3、業(yè)務期限
本次增加票據池業(yè)務實施額度的開展期限為自董事會審議通過之日起3年。
4、實施額度
公司及子公司共享增加不超過10億元的票據池額度，累計票據池業(yè)務實施額
度不超過34億元，即用于所有合作銀行開展票據池業(yè)務的質押、抵押的票據累計
即期余額不超過人民幣34億元，業(yè)務期限內，該額度可滾動使用。具體業(yè)務辦理
由公司董事長根據公司和子公司的經營需要按照系統利益最大化原則確定
二、增加票據池業(yè)務額度的目的
隨著公司業(yè)務及收入規(guī)模擴大，在收取賬款過程中，票據收取數量增加較快，
同時，采購業(yè)務量同比大幅增加，對外支付采購貨款需求增長也較快。
1、委托銀行進行票據保管，鑒別票據的真?zhèn)?，到期自動托收，紙票實現信
息化等，提高票據管理效率與規(guī)范性，降低票據管理成本與風險。
2、公司在對外結算上可以最大限度地使用票據存量轉化為對外支付手段，
有效利用公司票據資產，平衡公司經營性資金收付，降低財務成本，減少貨幣資
金占用，提升整體資產質量，實現股東權益最大化。
3、票據池可打包后進行整體融資，可獲得比單張票據融資更優(yōu)惠的利率，
降低財務費用。同時，對票據托收回籠的資金，可靈活配置短期理財業(yè)務，獲得
增值收益，優(yōu)化財務結構，提高資金利用率，增加流動資金和資金收益。
4、紙質票據和電子票據集中管理，公司總部可掌握各成員單位的票據資產
情況，實現內部票據統籌使用，提高融資靈活度，全面盤活票據資產。
三、增加票據池業(yè)務額度的風險與風險控制
1、流動性風險。通過票據池業(yè)務的操作，應收票據和應付票據的到期日錯
配情況頻繁，這對公司資金的流動性有一定影響。公司可以通過用新票入池置換
舊票的方式緩解這一壓力，且公司自有的流動資金充裕，銀行授信額度充足，故
流動性風險可控。
2、安全性風險。票據池合作銀行限于全國性的國有銀行及股份制商業(yè)銀行，
公司將成立票據池業(yè)務風險應對方案，且業(yè)務實施過程采取逐步試點，完善操作
方案和流程后再加大業(yè)務量，此外，將設置專人管理并定期跟蹤、定期對賬，保
障公司資金安全。
3、擔保風險。票據池業(yè)務是公司的票據先進行質押，然后依據票據價值及
質押率確定票據池質押額度，公司本部和子公司將在各自提供的質押票據額度內，
相應享有對應的開票或融資額度，如特別情況下需串用額度，需經過法定的審批
程序，故票據池業(yè)務的擔保風險相對可控，風險較小。
四、決策程序和組織實施
1、在額度范圍內由公司董事長行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，
包括但不限于選擇合格的合作銀行、確定公司和子公司可以使用的票據池具體額
度、擔保物及擔保形式、金額等；
2、授權公司財務部門負責組織實施票據池業(yè)務。公司財務部門將及時分析
和跟蹤票據池業(yè)務進展情況，及時采取相應措施防控各種風險，必要情況下第一
時間向公司董事會報告；
3、審計部門負責對票據池業(yè)務開展情況進行審計和監(jiān)督；
4、獨立董事、監(jiān)事會有權對公司票據池業(yè)務的具體情況進行監(jiān)督與檢查；
5、本次增加不超過10億元的票據池業(yè)務實施額度，根據《公司章程》相關
規(guī)定，尚需提交公司2017年年度股東大會審議，經公司2017年度股東大會審議通
過后實施。
五、獨立董事及監(jiān)事會意見
1、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健。公司增加票據池業(yè)務額度，可以將
公司的應收票據和應付票據統籌管理，優(yōu)化財務結構，減少資金占用，提高票據
收益及資金利用率。同時公司對相關票據池業(yè)務進行了風險評估，建立了風險處
置預案，能夠有效防范和控制資金風險，維護公司資金安全。
因此，我們同意公司及子公司增加不超過10億元的票據池業(yè)務實施額度，累
計票據池業(yè)務實施額度不超過人民幣34億元，上述額度可滾動使用。
2、監(jiān)事會意見
經審核，監(jiān)事會認為本次增加票據池實施額度有助于滿足公司不斷擴大的銷
售規(guī)模及設備投資，優(yōu)化公司運營資金管理，不會對公司經營造成不利影響，不
存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項決策程序合法合規(guī)。
因此，同意公司及子公司增加不超過10億元票據池業(yè)務實施額度，在前述額度內，
資金可以滾動使用。
六、備查文件
1、《公司第四屆董事會第十三次會議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議》；
3、《獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 21 日