國星光電：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/h1>

公告日期：2018/3/21           下載公告

佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?br/> 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
為持續(xù)提高公司自有資金的運(yùn)作效率和收益，降低資金閑置成本，經(jīng)公司第
四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，同意公司及控股子公司使用不超過人民幣
60,000 萬元余額的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在此額度范圍內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、委托理財(cái)具體內(nèi)容
1、委托理財(cái)?shù)哪康模?br/> 在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，將存量閑置資金委托專業(yè)資產(chǎn)管理
機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司資產(chǎn)保值增值要求選擇合適的理財(cái)品種，代為經(jīng)營和管理資產(chǎn)，
以實(shí)現(xiàn)委托資產(chǎn)增值或其它特定目標(biāo)。對(duì)應(yīng)國家一系列資管新規(guī)等金融政策的變
化，公司將進(jìn)一步關(guān)注對(duì)外委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制。
2、理財(cái)額度：公司及控股子公司使用不超過人民幣 60,000 萬元余額的自有
資金進(jìn)行委托理財(cái)，在此額度范圍內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
3、投資品種：主要選擇投資于資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、
低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過 1 年）的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于購買資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)固定
收益型或保本浮動(dòng)收益型、極低風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)?shù)壤碡?cái)產(chǎn)品。但前述委托理財(cái)
不應(yīng)涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中所規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)
投資品種。
4、資金來源：公司及控股子公司自有資金。
5、委托理財(cái)實(shí)施期限：2018 年 2 月 1 日-2019 年 4 月 30 日，該期限指委托
理財(cái)品種的實(shí)施開始日。
6、委托理財(cái)實(shí)施負(fù)責(zé)人：董事長。
7、委托理財(cái)操作具體負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部。
二、委托理財(cái)需履行的審批程序
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)額度占公司
2017 年末審計(jì)凈資產(chǎn)的 19%，屬于公司董事會(huì)權(quán)限，無須提交公司股東大會(huì)審議
批準(zhǔn)。公司與受托方?jīng)]有關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
1、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（1）公司擬委托理財(cái)?shù)膶?duì)象均為低風(fēng)險(xiǎn)型收益類理財(cái)產(chǎn)品，主要受貨幣政
策、匯率變化、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的
影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部控制
（1）審批權(quán)限及授權(quán)：公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司閑置自有資金的情況，提出委
托理財(cái)方案，在上述額度范圍內(nèi):
a.委托理財(cái)品種為保本型，由公司董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)委托理財(cái)決策
權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)的產(chǎn)品發(fā)行主體、選擇理
財(cái)產(chǎn)品品種、理財(cái)產(chǎn)品期限、簽署合同及協(xié)議等，在董事長審批前，由財(cái)務(wù)部、
法務(wù)部、董事會(huì)辦公室和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出具審核意見。
b.委托理財(cái)品種為低風(fēng)險(xiǎn)的非保本型，將按照公司的對(duì)外投資管理制度，履
行相應(yīng)的審批程序。
（2）風(fēng)險(xiǎn)控制：盡管上述理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏
觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)
及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，結(jié)合當(dāng)期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)
的變化，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動(dòng)需求的狀況，
應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施。
（3）日常監(jiān)管：公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑
置自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司的影響
公司及控股子公司運(yùn)用自有資金靈活理財(cái)，有助于提高公司及控股子公司的
收益及資金使用效率，提高公司整體收益，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展及控股
子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。
五、相關(guān)審核意見
（一）獨(dú)立董事意見
經(jīng)聽取公司相關(guān)部門對(duì)投資理財(cái)?shù)目尚行苑治霾⒔Y(jié)合公司目前財(cái)務(wù)情況：公
司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金前提下，使用自有閑置資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資
回報(bào)。因此，同意公司及控股子公司使用不超過 60,000 萬元自有資金進(jìn)行委托
理財(cái)，在前述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司及控股子公司使用不超過人民幣 60,000 萬
元余額的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)能夠有效提高資金的使用效率和收益，不會(huì)對(duì)公
司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，
該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)同意實(shí)施委托理財(cái)事項(xiàng)。
六、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司購買理財(cái)產(chǎn)品的情況
公司公告日前十二個(gè)月內(nèi)利用閑置的自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品情況如下：
單位：萬元
序號(hào) 發(fā)售方 投資額 起息日 到期日 預(yù)計(jì)年化收益率
1 浦發(fā)銀行佛山分行 6,000 2017年5月24日 2017年8月22日 4.00%
2 中信銀行廣州分行 4,000 2017年6月2日 2017年7月7日 3.50%
3 中國民生銀行廣州分行 5,500 2017年6月7日 2017年9月7日 4.15%
4 廣州銀行廣州分行 5,000 2017年6月9日 2017年10月9日 4.10%
5 中國民生銀行廣州分行 5,000 2017年7月18日 2017年8月25日 4.00%
6 浦發(fā)銀行佛山分行 4,000 2017年8月29日 2017年11月29日 4.35%
7 廣州銀行廣州分行 5,000 2017年10月18日 2018年2月23日 4.10%
8 浦發(fā)銀行佛山分行 4,000 2017年12月1日 2018年3月1日 4.55%
9 興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行 5,000 2017年12月29日 2018年2月27日 5.30%
10 浦發(fā)銀行佛山分行 4,000 2018年3月9日 2018年6月7日 4.65%
截止目前，上述購買仍持有的相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)為 4,000 萬元人民幣，占公
司最近一期（2017 年）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 1.27%。
七、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；
2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
3、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 21 日