揚州揚杰電子科技股份有限公司
2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將 2017 年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準揚州揚杰電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準，公司向招商財富資產管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達皖江產業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對象非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 973,867,915.22元。
2016年 8月 10日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦機構（主承銷商）保薦承銷費后的募集資金余額劃轉至公司開立的募集資金專項存儲賬戶。上述募集資金已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2016]306號”《驗資報告》驗證確認。
（二）募集資金使用和結余情況
公司2017年半年度實際使用募集資金9,990.63萬元，2017年半年度購買保本
型理財產品49,000萬元，2017年半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為1,373.35萬元。
截至2017年6月30日，募集資金賬戶余額為人民幣3,293.04萬元（未包含購買
的保本型理財產品49,000萬元，包含累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護公司、股東及債權人的合法權益，公司已依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結合公司的實際情況，制訂了《揚州揚杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募集資金專戶存儲、使用、變更、分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和責任追究等內容進行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司揚州分行、交通銀行股份有限公司揚州分行、中國銀行股份有限公司揚州分行、招商銀行股份有限公司揚州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
（二）募集資金專戶存放情況
1、截至 2017年 6月 30日，公司有 4個募集資金專戶、1個募集資金專戶
協(xié)定存款戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行銀行賬號募集資金余額備注
中國工商銀行股份有限公司揚州分行營業(yè)部
1108020029100397802 500,000.00 募集資金專戶
1108020029100394670 419,659.61
募集資金專戶協(xié)定存款戶
中國銀行股份有限公司揚州百合園支行
531369028716 26,017,003.39 募集資金專戶
交通銀行股份有限公司揚州荷花支行
395067100018120068867 5,993,695.67 募集資金專戶
招商銀行股份有限公司揚州開發(fā)區(qū)科技支行
514902078510202 28.27 募集資金專戶
合計 32,930,386.94
2、截至 2017年 6月 30日，公司用閑置募集資金購買保本理財產品余額共
計 4.9億元，明細如下：
單位：人民幣萬元
受托方產品名稱
委托理財
金額
產品類型起息日到期日
預期年化收益率
長江證券股份有限公司
長江證券收益憑證期權寶 6009號
11,500
本金保障型收益憑證
2017/3/15 2017/9/11
2%+(0-9%)
長江證券股份有限公司
長江證券收益憑證長江寶 370號
11,500
本金保障型固定收益憑證
2017/3/15 2017/9/11 4.50%
長城證券股份有限公司
長城證券“金帆72號”收益憑證(182天)
5,000
本金保障型收益憑證
2017/3/16 2017/9/13
3.8%+
（0-3.3%
）
東方證券股份有限公司
聯(lián)儲證券聯(lián)盈 1號收益憑證
5,000
本金保障型固定收益憑證
2017/3/20 2017/9/19 4.45%
華泰證券股份有限公司
華泰證劵聚益17216號收益憑證
3,500
本金保障型收益憑證
2017/3/28 2017/9/26
4%+（0.2%-3.
1%）
華泰證券股份有限公司
華泰證劵聚益17217號收益憑證
3,500
本金保障型收益憑證
2017/3/28 2017/9/26
4%+（0.2%-3.
8%）
華林證券股份有限公司
華林金鑰匙 180天固息【201706】期收益憑證
3,000
本金保障型固定收益憑證
2017/6/15 2017/12/12 5.00%
中天證券股份有限公司
中天證券天鑫 8號【180天】
6,000
本金保障型固定收益憑證
2017/6/16
2017/12/1
5.00%
三、募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
（1）募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。
（2）募集資金投資項目先期投入及置換情況
為保障募集資金投資項目的順利進行，在募集資金到位前，公司已使用自籌資金預先投入和實施了部分募集資金項目。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 1 日出具的“天健審[2016]7350 號”《關于揚州揚杰電子科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，截至 2016 年 8 月22 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為127,353,645.31 元。公司第二屆董事會第三十次會議和第二屆監(jiān)事會第二十四次
會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31元置換預先投入募集資金投資項目的同等
金額的自籌資金。獨立董事和保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司均對此明確發(fā)表了同意意見。
（3）募集資金使用的其他情況
根據公司第二屆董事會第二十九次會議及 2016 年第五次臨時股東大會決議，同意公司使用額度不超過人民幣 6億元的閑置募集資金購買保本理財產品，期限不超過 12個月，在上述額度內，資金可滾動使用。
（二）募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況，也不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《揚州揚杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定使用和管理募集資金，并及時、真實、準確、完整地履行信息披露義務，不存在違規(guī)情形。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董事會
2017年 8月 7日
附表 1：
募集資金使用情況對照表
2017年半年度
編制單位：揚州揚杰電子科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 97,386.79 本年度投入募集資金總額 9,990.63
報告期內變更用途的募集資金總額 0
已累計投入募集資金總額 46,590.16 累計變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額比例 0
承諾投資項目
和超募資金投向
是否
已變更項目
（含部分變更）
募集資金
承諾投資總額
調整后
投資總額
(1)
本年度
投入金額
截至期末
累計投入金額
(2)
截至期末
投資進度(%)
(3)＝(2)/(1)
項目達到預定
可使用狀態(tài)日期
本年度
實現(xiàn)的效益
是否達到
預計效益
項目可行性
是否發(fā)生
重大變化
承諾投資項目
1.智慧型電源
芯片封裝測試
項目
否 26,000.00 26,000 2,983.1 7,931.31 30.51% 2018年 02月 28日 167.02 否否
2.節(jié)能型功率
器件芯片建設
項目
否 39,000.00 39,000 4,046.04 16,071.37 41.21% 2018年 02月 28日 0 否否
3. SiC 芯片、器
件研發(fā)及產業(yè)
化建設項目
否 15,000.00 15,000 2,961.49 5,188.51 34.59% 2018年 12月 30日 0 否否
補充流動資金否 20,000.00 17,386.79 17,398.97 100.00%----
合計－ 100,000.00 97,386.79 9,990.63 46,590.16 -- 167.02 --
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）報告期無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明報告期無
超募資金的金額、用途及使用進展情況報告期無
募集資金投資項目實施地點變更情況報告期無
募集資金投資項目實施方式調整情況報告期無
募集資金投資項目先期投入及置換情況
為保障募集資金投資項目的順利進行，在募集資金到位前，公司已使用自籌資金預先投入和實施了部分募集資金
項目。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 1日出具的“天健審[2016]7350 號”《關于揚州揚杰
電子科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，截至 2016年 8月 22日，公司以自籌資金預先投
入募集資金投資項目的實際投資金額為 127,353,645.31元。
公司第二屆董事會第三十次會議和第二屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募
投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31元置換預先投入募集資金投資項目的同等金額的
自籌資金。獨立董事和保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司均對此明確發(fā)表了同意意見。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況報告期無
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因報告期無
尚未使用的募集資金用途及去向購買保本型理財產品及暫存募集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況報告期無