茂碩電源科技股份有限公司
關于增加銀行授信額度及提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）于2018年4月
24日召開的第四屆董事會2018年第2次臨時會議，會議審議通過了《關于增加銀
行授信額度及提供擔保的議案》，同意公司向中國郵政儲蓄銀行深圳分行增加申
請金額為不超過10,000萬元的綜合授信額度，額度由公司及其子公司深圳茂碩電
子科技有限公司（以下簡稱“茂碩電子”）共同使用，并由雙方進行互保，期限
1年。
一、已審批的授信概述
經(jīng)公司于2018年3月26日召開的第四屆董事會2018年第1次定期會議、2018
年4月18日召開的2017年度股東大會批準，同意公司向中國郵政儲蓄銀行深圳分
行申請金額為不超過10,000萬元的綜合授信額度，額度由公司及其子公司茂碩電
子共同使用，并由雙方進行互保，期限1年。
二、增加銀行授信的情況
根據(jù)實際情況及公司的資金安排，為滿足公司快速發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，
公司向中國郵政儲蓄銀行深圳分行增加申請不超過10,000萬元的綜合授信額度。
新增額度由公司及其子公司茂碩電子共同使用，并由雙方進行互保，期限1年。
以上授信方案、子公司授信額度以及擔保事宜最終以銀行實際審批結果為
準，具體融資金額將根據(jù)公司運營資金的實際需求來確定。公司授權董事長顧永
德先生代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、
借款、擔保、抵押、融資等有關的申請書、合同、協(xié)議等文件）。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述對子公司的擔保尚需提交股東大會審議。
三、被擔保方基本情況
深圳茂碩電子科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼： 91440300697138869K
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山區(qū)西麗松白路1061號
法定代表人：顧永德
注冊資本：3,000萬元
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：計算機軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術服務和銷售；
經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、 國務院決定禁止的項目除外，限制的項目
須取得許可后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項目：以下項目涉及應取得許可審批的，須
憑相關審批文件方可經(jīng)營：開關電源、變壓器、電感的設計、技術開發(fā)、生產(chǎn)和
銷售。
茂碩電子最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)（單位：元）
項目 2017 年（經(jīng)審計） 2018 年 3 月（未經(jīng)審計）
負債 343,516,666.61 361,502,455.33
凈資產(chǎn) 45,412,054.27 51,861,271.45
總資產(chǎn) 388,928,720.88 413,363,726.78
營業(yè)收入 372,570,708.40 86,326,903.69
凈利潤 13,827,559.99 6,449,217.18
茂碩電子是公司的全資子公司，公司擁有其100%股權比例。
四、擬簽訂擔保協(xié)議的主要內容
上述為公司向銀行新增申請的授信額度，公司及上述控股子公司將根據(jù)實際
經(jīng)營需要，與銀行簽訂授信合同及借款合同，最終實際擔?？傤~將不超過授予的
擔保額度，具體擔保事項以與相關銀行簽訂的擔保協(xié)議為準。
五、董事會意見
本次銀行授信，有利于滿足公司經(jīng)營管理及發(fā)展的需要，提高資金流轉效率。
以上擔保全部為對合并報表范圍內的全資子公司之間的擔保，公司對其有絕對的
控制權，財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)營所需，
公司對其擔保不會損害公司的利益。本次擔保事項不涉及反擔保。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
公司本次擬為子公司提供不超過1億元的擔保，截至披露日，公司累計擬為
子公司提供的擔?？傤~不超過人民幣12.1億元，上述擔保金額均系公司為子公司
銀行授信提供的最大限額擔保，占2017年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的134.07%，子公司實
際使用額度以銀行最終批準為準。
截至披露日，子公司實際使用銀行授信項下的流貸額度900萬，銀行承兌匯
票額度為2,669.58萬元，即公司為子公司提供的實際擔保金額為3,569.58萬元，
占2017年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.96%。
截至披露日，公司無違規(guī)對外擔保情況，無逾期對外擔保事項。
七、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2018年第2次臨時會議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會2018年第2次臨時會議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會 2018 年第 2
次臨時會議的獨立意見》。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2018年4月25日