茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）于2018年3月
26日召開的第四屆董事會(huì)2018年第1次定期會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于銀行授
信及提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、情況概述
為滿足公司經(jīng)營管理及發(fā)展的需要，茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱
“公司”或“茂碩電源”）經(jīng)研究決定，公司及下屬子公司擬向銀行申請綜合授
信額度，具體如下：
公司擬向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行申請金額為不超過 10,000 萬元的綜合
授信額度，額度由公司及其子公司深圳茂碩電子科技有限公司（以下簡稱“茂碩
電子”）共同使用，并由雙方進(jìn)行互保，期限 1 年。
茂碩電源的其他控股子公司向上述銀行申請授信額度，額度納入集團(tuán)授信統(tǒng)
一管理，由茂碩電源和子公司的其他股東共同提供連帶責(zé)任保證。
以上授信方案、子公司授信額度以及擔(dān)保事宜最終以各家銀行實(shí)際審批結(jié)果
為準(zhǔn)，具體融資金額將根據(jù)公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。公司授權(quán)董事長顧
永德先生代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授
信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件）。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述對子公司的擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保方基本情況
深圳茂碩電子科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91440300697138869K
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山區(qū)西麗松白路1061號
法定代表人：顧永德
注冊資本：3,000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和銷售；
經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、 國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目
須取得許可后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項(xiàng)目：以下項(xiàng)目涉及應(yīng)取得許可審批的，須
憑相關(guān)審批文件方可經(jīng)營：開關(guān)電源、變壓器、電感的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)和
銷售。
茂碩電子最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
項(xiàng)目 2017 年（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 2 月（未經(jīng)審計(jì)）
負(fù)債 343,516,666.61 365,252,978.57
凈資產(chǎn) 45,412,054.27 49,944,251.63
總資產(chǎn) 388,928,720.88 415,197,230.20
營業(yè)收入 372,570,708.40 54,094,114.24
凈利潤 13,827,559.99 4,532,197.36
茂碩電子是公司的全資子公司，公司擁有其100%股權(quán)比例。
三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述為公司計(jì)劃向銀行申請的授信額度，公司及上述控股子公司將根據(jù)實(shí)際
經(jīng)營需要，與銀行簽訂授信合同及借款合同，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過本次授
予的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保事項(xiàng)以與相關(guān)銀行簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
本次銀行授信，有利于滿足公司經(jīng)營管理及發(fā)展的需要，提高資金流轉(zhuǎn)效率。
以上擔(dān)保全部為對合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司之間的擔(dān)保，公司對其有絕對的
控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)營所需，
公司對其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及反擔(dān)保。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
公司本次擬為子公司提供不超過1億元的擔(dān)保，截至披露日，公司累計(jì)擬為
子公司提供的擔(dān)?？傤~不超過人民幣11.1億元，上述擔(dān)保金額均系公司為子公司
銀行授信提供的最大限額擔(dān)保，占2017年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的122.99%，子公司實(shí)
際使用額度以銀行最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
截至披露日，子公司實(shí)際使用銀行授信項(xiàng)下的流貸額度900萬，銀行承兌匯
票額度為2,669.58萬元，即公司為子公司提供的實(shí)際擔(dān)保金額為3,569.58萬元，
占2017年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.96%。
截至披露日，公司無違規(guī)對外擔(dān)保情況，無逾期對外擔(dān)保事項(xiàng)。
六、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2018年第1次定期會(huì)議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2018年第1次定期會(huì)議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2018 年第 1
次定期會(huì)議的獨(dú)立意見》。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2018年3月27日