鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018 年-2020 年）
為進(jìn)一步完善和健全鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）科學(xué)、
持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)股東，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和
理性投資理念，根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分
紅》以及《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，公司董事會(huì)制定了《未來(lái)三年的股東回
報(bào)規(guī)劃（2018 年-2020 年）》，主要內(nèi)容如下：
一、本規(guī)劃的制定原則及考慮因素
公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資
者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司應(yīng)在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、
股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，科學(xué)地制定公
司的利潤(rùn)分配政策。
公司應(yīng)在符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，充分考慮對(duì)投資
者的合理回報(bào)，兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展，
并保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司在利潤(rùn)分配政策的研究論證和決策過(guò)程
中，應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意見(jiàn)。
二、公司未來(lái)三年（2018 年—2020 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
（一）利潤(rùn)分配形式
未來(lái)三年，公司可以采取現(xiàn)金、股票以及現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)
允許的其他方式分配利潤(rùn)并依據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的要求切實(shí)履行股利分配
政策。公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式，在公司現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常
經(jīng)營(yíng)和發(fā)展規(guī)劃的前提下，公司原則上每年進(jìn)行現(xiàn)金分紅。在有條件的情況下，
公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
（二）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例
未來(lái)三年，公司年度盈利且提取法定公積金及彌補(bǔ)以前年度虧損后可分配利
潤(rùn)為正值，現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金需
求情況下，且審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)
告，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于
當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%。公司在實(shí)施上述現(xiàn)金分配股利的同時(shí)，可以派發(fā)
紅股。
在遵循上述利潤(rùn)分配政策的前提下，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特
點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，
區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
重大投資計(jì)劃或重大資金支出指以下情形之一：
（1）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，且超過(guò) 5,000 萬(wàn)元；
（2）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%。
（三）公司發(fā)放股票股利的具體條件
公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹
配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現(xiàn)金分紅的
條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
三、公司利潤(rùn)分配方案的決策程序
（一）利潤(rùn)分配具體方案由股東大會(huì)審議決定。董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、
盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出、擬定具體分配方案，獨(dú)立董事對(duì)方案
發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配具體方案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、
參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面
記錄作為公司檔案妥善保存。
（三）股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與
股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)
答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)
利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向股東征集其在股東大會(huì)上的
投票權(quán)。
（四）公司當(dāng)年盈利，董事會(huì)未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配具體方案的，
還應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明原因及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和
使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、本規(guī)劃的制定周期及調(diào)整的決策機(jī)制
（一）公司董事會(huì)每三年重新審閱一次本規(guī)劃，并根據(jù)形勢(shì)或政策變化進(jìn)行
及時(shí)、合理的修訂，確保其內(nèi)容不違反相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》確定的利潤(rùn)
分配政策。
（二）未來(lái)三年，如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀態(tài)發(fā)生變化而需要對(duì)本規(guī)
劃進(jìn)行調(diào)整的，新的股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（三）公司因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀態(tài)發(fā)生變化而根據(jù)《公司章程》重
新制定或調(diào)整股東回報(bào)規(guī)劃的，相關(guān)議案由董事會(huì)起草制定，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表
意見(jiàn)，相關(guān)議案經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括
股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過(guò)；公司調(diào)整《公司章程》確定
的利潤(rùn)分配政策，并同時(shí)重新制定或調(diào)整股東回報(bào)規(guī)劃的，相關(guān)議案由董事會(huì)起
草制定，經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后方能提交董事會(huì)審議，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)
表意見(jiàn)，相關(guān)議案經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。
五、其他
本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施，修訂
亦同。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)
行。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 19 日