股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-022
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于首發(fā)募投項目結項及將節(jié)余募集資金及利息
永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“超頻三”）于 2018
年 3 月 27 日召開第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于首發(fā)募投項目結項
及將節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》。鑒于公司募集資金投資項
目“散熱器生產基地建設項目”已達到預定可使用狀態(tài)，并正常投入使用，為充
分發(fā)揮資金的使用效率，合理降低公司財務費用，公司董事會已同意將上述募投
項目結項并將“散熱器生產基地建設項目”節(jié)余募集資金 2,005.99 萬元（含利
息收入，最終以資金轉出日銀行結息余額為準）用于永久補充流動資金，上述金
額截至時點為 2017 年 12 月 31 日。劃轉完成后，公司將對該募投項目募集資金
專戶進行銷戶處理，此事項尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市超頻三科技股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可［2017］470 號）核準，并經深圳證券交易
所《關于深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通
知》（深證上[2017]275 號）同意，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱
“超頻三”或“公司”）向社會公眾投資者公開發(fā)行普通股（A 股）股票 3,000
萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣
268,800,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用 49,568,300.00 元，募集資金凈額為人
民幣 219,231,700.00 元。截至 2017 年 4 月 27 日，上述人民幣普通股 A 股股票
發(fā)行及募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金已經立信會計師事務所（特殊普
通合伙）予以驗證并出具信會師報字[2017]第 ZI10536 號《驗資報告》。
二、首次公開發(fā)行募集資金的存放和管理情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 2 號——上市公司信息披露公告格式
之第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》制定了《深
圳市超頻三科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對公司募集資金專戶存儲、
使用、變更、分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和
責任追究等內容進行了明確規(guī)定。
本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于 2017 年 5 月 18
日，公司及子公司惠州市超頻三光電科技有限公司與保薦機構廣發(fā)證券股份有限
公司和相關開戶銀行（以下簡稱“專戶銀行”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，
對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交
易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)
議的履行不存在問題。
三、首發(fā)募投項目募集資金使用及節(jié)余情況
1、公司募投項目“散熱器生產基地建設項目”已于 2017 年 12 月達到預定
可使用狀態(tài)；截至 2017 年 12 月 31 日，上述項目節(jié)余募集資金情況如下：
單位：萬元
募集資金已累計 募集資金節(jié)
募集資金承 利息收 手續(xù)費 已永久補充
項目名稱 投入金額（截至 余（含利息收 項目進度
諾投資額 入凈額 流動資金
2017 年末） 入）
散熱器生產基
18,706.75 16,710.55 9.84 0.05 0 2,005.99 100%
地建設項目
2、 節(jié)余募集資金存放情況
開戶行 賬戶類型 募集資金專項賬戶 募集資金用途 余額（萬元）
平安銀行股份有限公 募集資金 15000082703999 散熱器生產基地建
2,005.99
司深圳中心城支行 一般戶 設項目
四、 首發(fā)募集資金節(jié)余的主要原因
1、募集資金存放期間產生的利息收入；
2、公司在項目實施過程中，嚴格按照募集資金管理的有關規(guī)定，從項目
的實際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹慎使用募集資金，嚴格控制
成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項目實施費用，形成了資金節(jié)余。
五、 首發(fā)募投項目節(jié)余資金用于永久補充流動資金的計劃
鑒于公司募投項目散熱器生產基地建設項目已實施完畢，為提高募集資金
使用效率、減少財務費用及滿足生產經營需要，公司擬將節(jié)余募集資金及利息
永久補充公司流動資金。上述事項實施完畢后，公司將注銷募集資金專項賬戶。
六、公司承諾與說明
公司承諾：
本次將節(jié)余募集資金及利息補充永久補充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)
務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或
用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券的交易。
公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資，未為控股子公司之外
的對象提供財務資助，并承諾本次節(jié)余募集資金永久性補充流動資金后十二個
月內不進行證券投資等高風險投資，不為控股子公司之外的對象提供財務資
助。
七、 相關審批程序
1、 董事會意見
公司第二屆董事會第四次會議審議通過《關于首發(fā)募投項目結項及將節(jié)余
募集資金及利息永久補充流動資金的議案》，同意首發(fā)募集金投資項目散熱器
生產基地建設項目結項，并將截至 2017 年 12 月 31 日的節(jié)余募集資金共計人
民幣 2,005.99 萬元（含利息收入，最終以資金轉出日銀行結息余額為準）用
于永久性補充公司流動資金，劃轉完成后，對該募投項目募集資金專戶進行銷
戶處理。該事項尚需提交公司股東大會審議。
2、 監(jiān)事會意見
經審議，監(jiān)事會認為：鑒于公司首次公開發(fā)行股票的募投項目已達到預定
可使用狀態(tài)，本次募投項目結項及將節(jié)余募集資金永久補充流動資金符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司《募集資金使用管理辦法》等的規(guī)定，有利于提高募集資金使
用效率，符合公司及全體股東的利益。同意對募投項目進行結項并將節(jié)余募集
資金永久補充流動資金，用于日常生產經營所需。
3、 獨立董事意見
公司從項目的實際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹慎使用募集
資金，嚴格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項目實施費用，
形成了資金節(jié)余。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司散熱器生產基地建設項目已達到預定可使
用狀態(tài)；公司將節(jié)余資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，
符合公司發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相
關決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
要求。我們同意公司使用節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金，并請董事會
將上述議案提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
4、 保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：鑒于公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
招股說明書》中披露的募集資金投資項目散熱器生產基地建設項目已于 2017
年 12 月建設完成，本次首發(fā)募投項目結項及將節(jié)余募集資金及利息永久補充
流動資金事項有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展需要，不存在變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司利益。該事項已經公司第
二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，此事項尚需提交
公司股東大會審議，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的法律
程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等有關審議程序和審批權限的規(guī)定，本保薦機構對上
述事項無異議。
綜上，保薦機構對本次首發(fā)募投項目結項及將節(jié)余募集資金及利息永久補充
流動資金的事項無異議。
八、 備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議
2、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議
3、獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見和獨
立意見
4、廣發(fā)證券股份有限公司關于公司首發(fā)募投項目結項及將節(jié)余募集資金
及利息永久補充流動資金的核查意見
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 28 日