股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱(chēng):超頻三 公告編號(hào):2018-022
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”或“超頻三”）于 2018
年 3 月 27 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)
及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司募集資金投資項(xiàng)
目“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并正常投入使用，為充
分發(fā)揮資金的使用效率，合理降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司董事會(huì)已同意將上述募投
項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”節(jié)余募集資金 2,005.99 萬(wàn)元（含利
息收入，最終以資金轉(zhuǎn)出日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述金
額截至?xí)r點(diǎn)為 2017 年 12 月 31 日。劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對(duì)該募投項(xiàng)目募集資金
專(zhuān)戶進(jìn)行銷(xiāo)戶處理，此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市超頻三科技股份有限公司首
次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］470 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易
所《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通
知》（深證上[2017]275 號(hào)）同意，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“超頻三”或“公司”）向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行普通股（A 股）股票 3,000
萬(wàn)股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣
268,800,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 49,568,300.00 元，募集資金凈額為人
民幣 219,231,700.00 元。截至 2017 年 4 月 27 日，上述人民幣普通股 A 股股票
發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）予以驗(yàn)證并出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZI10536 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、首次公開(kāi)發(fā)行募集資金的存放和管理情況
本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 2 號(hào)——上市公司信息披露公告格式
之第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告格式》制定了《深
圳市超頻三科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)公司募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)、
使用、變更、分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和
責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定。
本公司開(kāi)設(shè)了專(zhuān)門(mén)的銀行專(zhuān)項(xiàng)賬戶對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并于 2017 年 5 月 18
日，公司及子公司惠州市超頻三光電科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限
公司和相關(guān)開(kāi)戶銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶銀行”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，
對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交
易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)
議的履行不存在問(wèn)題。
三、首發(fā)募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況
1、公司募投項(xiàng)目“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”已于 2017 年 12 月達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)；截至 2017 年 12 月 31 日，上述項(xiàng)目節(jié)余募集資金情況如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金已累計(jì) 募集資金節(jié)
募集資金承 利息收 手續(xù)費(fèi) 已永久補(bǔ)充
項(xiàng)目名稱(chēng) 投入金額（截至 余（含利息收 項(xiàng)目進(jìn)度
諾投資額 入凈額 流動(dòng)資金
2017 年末） 入）
散熱器生產(chǎn)基
18,706.75 16,710.55 9.84 0.05 0 2,005.99 100%
地建設(shè)項(xiàng)目
2、 節(jié)余募集資金存放情況
開(kāi)戶行 賬戶類(lèi)型 募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶 募集資金用途 余額（萬(wàn)元）
平安銀行股份有限公 募集資金 15000082703999 散熱器生產(chǎn)基地建
2,005.99
司深圳中心城支行 一般戶 設(shè)項(xiàng)目
四、 首發(fā)募集資金節(jié)余的主要原因
1、募集資金存放期間產(chǎn)生的利息收入；
2、公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目
的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹(jǐn)慎使用募集資金，嚴(yán)格控制
成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，形成了資金節(jié)余。
五、 首發(fā)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
鑒于公司募投項(xiàng)目散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)施完畢，為提高募集資金
使用效率、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用及滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬將節(jié)余募集資金及利息
永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。上述事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。
六、公司承諾與說(shuō)明
公司承諾：
本次將節(jié)余募集資金及利息補(bǔ)充永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與公司主營(yíng)業(yè)
務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或
用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券的交易。
公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，未為控股子公司之外
的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，并承諾本次節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)
月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資
助。
七、 相關(guān)審批程序
1、 董事會(huì)意見(jiàn)
公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余
募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意首發(fā)募集金投資項(xiàng)目散熱器
生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將截至 2017 年 12 月 31 日的節(jié)余募集資金共計(jì)人
民幣 2,005.99 萬(wàn)元（含利息收入，最終以資金轉(zhuǎn)出日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用
于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，劃轉(zhuǎn)完成后，對(duì)該募投項(xiàng)目募集資金專(zhuān)戶進(jìn)行銷(xiāo)
戶處理。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)，本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司《募集資金使用管理辦法》等的規(guī)定，有利于提高募集資金使
用效率，符合公司及全體股東的利益。同意對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
3、 獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹(jǐn)慎使用募集
資金，嚴(yán)格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，
形成了資金節(jié)余。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使
用狀態(tài)；公司將節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，
符合公司發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相
關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
要求。我們同意公司使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并請(qǐng)董事會(huì)
將上述議案提交至公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
4、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：鑒于公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
招股說(shuō)明書(shū)》中披露的募集資金投資項(xiàng)目散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已于 2017
年 12 月建設(shè)完成，本次首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展需要，不存在變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司利益。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第
二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，此事項(xiàng)尚需提交
公司股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律
程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上
述事項(xiàng)無(wú)異議。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
八、 備查文件
1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)
立意見(jiàn)
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金
及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 28 日