股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-022
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于首發(fā)募投項目結(jié)項及將節(jié)余募集資金及利息
永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“超頻三”）于 2018
年 3 月 27 日召開第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于首發(fā)募投項目結(jié)項
及將節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》。鑒于公司募集資金投資項
目“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項目”已達到預(yù)定可使用狀態(tài)，并正常投入使用，為充
分發(fā)揮資金的使用效率，合理降低公司財務(wù)費用，公司董事會已同意將上述募投
項目結(jié)項并將“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項目”節(jié)余募集資金 2,005.99 萬元（含利
息收入，最終以資金轉(zhuǎn)出日銀行結(jié)息余額為準）用于永久補充流動資金，上述金
額截至?xí)r點為 2017 年 12 月 31 日。劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對該募投項目募集資金
專戶進行銷戶處理，此事項尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市超頻三科技股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］470 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易
所《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通
知》（深證上[2017]275 號）同意，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱
“超頻三”或“公司”）向社會公眾投資者公開發(fā)行普通股（A 股）股票 3,000
萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣
268,800,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用 49,568,300.00 元，募集資金凈額為人
民幣 219,231,700.00 元。截至 2017 年 4 月 27 日，上述人民幣普通股 A 股股票
發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）予以驗證并出具信會師報字[2017]第 ZI10536 號《驗資報告》。
二、首次公開發(fā)行募集資金的存放和管理情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 2 號——上市公司信息披露公告格式
之第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》制定了《深
圳市超頻三科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對公司募集資金專戶存儲、
使用、變更、分級審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和
責任追究等內(nèi)容進行了明確規(guī)定。
本公司開設(shè)了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于 2017 年 5 月 18
日，公司及子公司惠州市超頻三光電科技有限公司與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限
公司和相關(guān)開戶銀行（以下簡稱“專戶銀行”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，
對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交
易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)
議的履行不存在問題。
三、首發(fā)募投項目募集資金使用及節(jié)余情況
1、公司募投項目“散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項目”已于 2017 年 12 月達到預(yù)定
可使用狀態(tài)；截至 2017 年 12 月 31 日，上述項目節(jié)余募集資金情況如下：
單位：萬元
募集資金已累計 募集資金節(jié)
募集資金承 利息收 手續(xù)費 已永久補充
項目名稱 投入金額（截至 余（含利息收 項目進度
諾投資額 入凈額 流動資金
2017 年末） 入）
散熱器生產(chǎn)基
18,706.75 16,710.55 9.84 0.05 0 2,005.99 100%
地建設(shè)項目
2、 節(jié)余募集資金存放情況
開戶行 賬戶類型 募集資金專項賬戶 募集資金用途 余額（萬元）
平安銀行股份有限公 募集資金 15000082703999 散熱器生產(chǎn)基地建
2,005.99
司深圳中心城支行 一般戶 設(shè)項目
四、 首發(fā)募集資金節(jié)余的主要原因
1、募集資金存放期間產(chǎn)生的利息收入；
2、公司在項目實施過程中，嚴格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，從項目
的實際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹慎使用募集資金，嚴格控制
成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項目實施費用，形成了資金節(jié)余。
五、 首發(fā)募投項目節(jié)余資金用于永久補充流動資金的計劃
鑒于公司募投項目散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項目已實施完畢，為提高募集資金
使用效率、減少財務(wù)費用及滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬將節(jié)余募集資金及利息
永久補充公司流動資金。上述事項實施完畢后，公司將注銷募集資金專項賬戶。
六、公司承諾與說明
公司承諾：
本次將節(jié)余募集資金及利息補充永久補充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)
務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或
用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券的交易。
公司最近十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風(fēng)險投資，未為控股子公司之外
的對象提供財務(wù)資助，并承諾本次節(jié)余募集資金永久性補充流動資金后十二個
月內(nèi)不進行證券投資等高風(fēng)險投資，不為控股子公司之外的對象提供財務(wù)資
助。
七、 相關(guān)審批程序
1、 董事會意見
公司第二屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于首發(fā)募投項目結(jié)項及將節(jié)余
募集資金及利息永久補充流動資金的議案》，同意首發(fā)募集金投資項目散熱器
生產(chǎn)基地建設(shè)項目結(jié)項，并將截至 2017 年 12 月 31 日的節(jié)余募集資金共計人
民幣 2,005.99 萬元（含利息收入，最終以資金轉(zhuǎn)出日銀行結(jié)息余額為準）用
于永久性補充公司流動資金，劃轉(zhuǎn)完成后，對該募投項目募集資金專戶進行銷
戶處理。該事項尚需提交公司股東大會審議。
2、 監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：鑒于公司首次公開發(fā)行股票的募投項目已達到預(yù)定
可使用狀態(tài)，本次募投項目結(jié)項及將節(jié)余募集資金永久補充流動資金符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司《募集資金使用管理辦法》等的規(guī)定，有利于提高募集資金使
用效率，符合公司及全體股東的利益。同意對募投項目進行結(jié)項并將節(jié)余募集
資金永久補充流動資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營所需。
3、 獨立董事意見
公司從項目的實際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹慎使用募集
資金，嚴格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了項目實施費用，
形成了資金節(jié)余。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項目已達到預(yù)定可使
用狀態(tài)；公司將節(jié)余資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，
符合公司發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相
關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
要求。我們同意公司使用節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金，并請董事會
將上述議案提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
4、 保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：鑒于公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
招股說明書》中披露的募集資金投資項目散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項目已于 2017
年 12 月建設(shè)完成，本次首發(fā)募投項目結(jié)項及將節(jié)余募集資金及利息永久補充
流動資金事項有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展需要，不存在變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司利益。該事項已經(jīng)公司第
二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，此事項尚需提交
公司股東大會審議，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的法律
程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定，本保薦機構(gòu)對上
述事項無異議。
綜上，保薦機構(gòu)對本次首發(fā)募投項目結(jié)項及將節(jié)余募集資金及利息永久補充
流動資金的事項無異議。
八、 備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議
2、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議
3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的事前認可意見和獨
立意見
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司首發(fā)募投項目結(jié)項及將節(jié)余募集資金
及利息永久補充流動資金的核查意見
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 28 日