歐普照明股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
委托理財受托方：銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)
委托理財金額：擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額不超過 55
億元人民幣，在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用
委托理財投資類型：中短期、風(fēng)險可控的、不同貨幣計價的理財產(chǎn)品及
其他風(fēng)險可控的類固定收益產(chǎn)品
委托理財期限：授權(quán)有效期為自公司 2017 年年度股東大會決議通過之日
起至 2018 年年度股東大會召開之日止
一、委托理財概述
（一）委托理財?shù)幕厩闆r
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于 2018 年 4 月 16
日召開第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于 2018 年度使用部分閑置
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司（子公司包含“控股子
公司”和“全資子公司”，以下統(tǒng)稱“子公司”）為提高資金使用效率，將部分
閑置自有資金用于購買銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)的中短期、風(fēng)險可
控的、不同貨幣計價的理財產(chǎn)品及其他風(fēng)險可控的類固定收益產(chǎn)品?，F(xiàn)金管理金
額不超過 55 億元人民幣，在該額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用，授權(quán)有效期自公
司 2017 年年度股東大會決議通過之日起至 2018 年年度股東大會召開之日止。同
時，授權(quán)總經(jīng)理代表公司在額度范圍之內(nèi)對現(xiàn)金管理事項進(jìn)行決策，并簽署相關(guān)
文件。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。
（二）公司內(nèi)部需履行的審批程序。
上述委托理財事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需經(jīng)
公司 2017 年年度股東大會審議通過。
二、委托理財協(xié)議主體的基本情況
公司擬購買理財產(chǎn)品的交易對方均為信譽(yù)好、規(guī)模大、經(jīng)營效益好、資金運
作能力強(qiáng)的銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)。交易對方與公司在產(chǎn)權(quán)、資
產(chǎn)等方面互相獨立，本委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
公司在上述額度范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理時，均由公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂具體
理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書。
（一）投資目的
在不影響公司及子公司正常經(jīng)營的情況下，通過對部分閑置的自有資金進(jìn)行
適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，有利于
提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
（二）資金來源及額度
公司及子公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額不超過55億元
人民幣，在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用。
（三）投資方向
公司運用部分閑置自有資金投資中短期、風(fēng)險可控的、不同貨幣計價的理財
產(chǎn)品及其他風(fēng)險可控的類固定收益產(chǎn)品。
（四）投資期限
授權(quán)有效期為自公司2017年年度股東大會決議通過之日起至2018年年度股
東大會召開之日止。購買的單個投資產(chǎn)品期限最長不超過12個月。
四、對公司的影響
公司本次運用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的
前提下實施，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利
于提高資金使用效率和效益，不會損害公司和全體股東的利益。
五、風(fēng)險控制分析
為有效控制風(fēng)險、兼顧收益回報，公司將選取信譽(yù)好、規(guī)模大、經(jīng)營效益好、
資金運作能力強(qiáng)的銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)提供的中短期、風(fēng)險可
控的、不同貨幣計價的理財產(chǎn)品及其他風(fēng)險可控的類固定收益產(chǎn)品；同時本著維
護(hù)公司全體股東和公司利益的原則，將風(fēng)險防范放在首位，對購買的理財產(chǎn)品及
投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。
公司將建立理財臺賬，及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運作情況，關(guān)注投資收
益及資金安全，有效防范投資風(fēng)險。
六、獨立董事意見
獨立董事審核后認(rèn)為：公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，已履行必
要的審批程序，符合相關(guān)法規(guī)與規(guī)則的規(guī)定。公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理有利于提高公司閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不
會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。因此，
同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理金額不超過55億元人民
幣，在該額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用，授權(quán)有效期自公司2017年年度股東大會
決議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。
七、截至公告日前，公司累計進(jìn)行委托理財?shù)挠囝~情況
截至第二屆董事會第二十二次會議召開日（2018 年 4 月 16 日），公司及公
司子公司自有資金累計進(jìn)行委托理財?shù)挠囝~為 30 億元。
八、備查文件目錄
1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年四月十八日