歐普照明股份有限公司
關于 2018 年度開展外匯交易業(yè)務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第
二十二次會議審議通過了《關于 2018 年度開展外匯交易業(yè)務的議案》。為有效防
范公司國際貿(mào)易中的匯率風險，有效化解進出口業(yè)務衍生的外匯資產(chǎn)和負債面臨
的匯率或利率風險，結合目前外匯市場的變動趨勢，公司擬開展外匯衍生品交易
業(yè)務，降低匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。具體情況如下：
一、擬開展的外匯交易業(yè)務種類
公司擬開展的外匯交易業(yè)務是為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在銀行辦理的旨
在規(guī)避和防范匯率風險的外匯衍生交易業(yè)務，包括但不限于：即期結售匯、遠期
結售匯、期權、互換等產(chǎn)品或以上產(chǎn)品的組合；外匯交易的基礎資產(chǎn)既可包括匯
率、利率、貨幣、指數(shù)等，也可包括上述基礎資產(chǎn)的組合。
二、擬開展的外匯交易業(yè)務規(guī)模
為配合公司全球化發(fā)展進程，依照公司外匯相關進出口業(yè)務經(jīng)營周期以及謹
慎預測原則，預計2018年外匯衍生品交易業(yè)務總額不超過9億元人民幣，上述額
度內(nèi)可循環(huán)滾動使用。
公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于2018年度開展外匯交易
業(yè)務的議案》，本事項無需經(jīng)公司股東大會審議批準，公司董事會授權公司管理
層決定具體外匯交易業(yè)務，授權期限自本次董事會審議通過之日起至下一年度董
事會召開之日止。
三、開展外匯衍生品交易業(yè)務的準備情況
鑒于外匯衍生品交易業(yè)務與公司生產(chǎn)經(jīng)營密切相關，公司董事會作為總決策
機構，授權公司管理層決定具體外匯交易業(yè)務，財務管理中心負責方案制定、交
易命令執(zhí)行和核算、風險把控。嚴格按照公司制定的《外匯交易管理制度》中明
確規(guī)定的外匯衍生品交易業(yè)務的風險控制、審議程序、后續(xù)管理等流程進行操作。
公司參與外匯衍生品交易業(yè)務的人員都已充分理解外匯衍生品交易業(yè)務的特點
及風險，嚴格執(zhí)行外匯衍生品交易業(yè)務的業(yè)務操作和風險管理制度。
四、開展外匯衍生品交易業(yè)務的風險分析
1、市場風險：在匯率或利率行情走勢與公司預期發(fā)生大幅偏離的情況下，
公司鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成
潛在損失。
2、內(nèi)部控制風險：外匯衍生品交易業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能
出現(xiàn)由于內(nèi)部控制機制不完善而造成風險。
3、客戶或供應商違約風險：客戶應收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預計回款
期內(nèi)收回，或支付給供應商的貨款后延，均會影響公司現(xiàn)金流量情況，從而可能
使實際發(fā)生的現(xiàn)金流與已操作的外匯衍生品業(yè)務期限或數(shù)額無法完全匹配。
4、回款預測風險：公司業(yè)務部門通常根據(jù)采購訂單、客戶訂單和預計訂單
進行付款、回款預測，但在實際執(zhí)行過程中，供應商或客戶可能會調(diào)整自身訂單
和預測，造成公司回款預測不準，導致已操作的外匯衍生品延期交割風險。
5、法律風險：因相關法律發(fā)生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成
合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。
五、公司采取的風險控制措施
1、所有外匯交易均有正常的貿(mào)易及業(yè)務背景，嚴禁超過公司正常收匯規(guī)模
的外匯交易。
2、嚴格內(nèi)部審批流程。公司所有外匯交易操作由財務管理中心根據(jù)實際需
要提出申請，并嚴格按照公司的內(nèi)部控制流程進行審核、批準。
3、建立外匯交易臺賬，建立內(nèi)部監(jiān)督制度。
4、公司選擇與具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀行開展外匯衍生品交易業(yè)務，密
切跟蹤相關領域的法律法規(guī)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風險。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年四月十八日