東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 6 月 12 日召開第
四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》，同意公司(含控股子公司，下同)使用合計(jì)不超過 8 億元(含 8 億元)的自有
閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)，在上述期限及
額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。
在公司董事會批準(zhǔn)的現(xiàn)金管理額度內(nèi)，近日公司全資子公司廣州龍文教育科
技有限公司(以下簡稱“廣州龍文”)使用自有資金合計(jì) 6,000 萬元人民幣向中國
民生銀行股份有限公司北京分行購買了理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、理財(cái)產(chǎn)品主要情況
1、購買主體：廣州龍文教育科技有限公司
2、產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型
3、產(chǎn)品名稱：與利率掛鉤的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
4、理財(cái)期限：62 天，理財(cái)?shù)狡谌諡?2018 年 6 月 11 日
5、預(yù)計(jì)年化收益率：4.30%
6、申購金額：6,000 萬元人民幣
7、資金來源：廣州龍文自有資金
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、廣州龍文與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行方均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施
(一)風(fēng)險(xiǎn)提示
公司及子公司對自有資金或募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買保本型理財(cái)產(chǎn)品可
能存在理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議中所揭示的政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)
險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品常見風(fēng)險(xiǎn)。
(二)應(yīng)對措施
(1)公司及子公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，購買安全性高、流動(dòng)性好的保本
型銀行理財(cái)產(chǎn)品，本次公司購買理財(cái)產(chǎn)品不涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板信
息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號：風(fēng)險(xiǎn)投資》所涉及的品種；
(2)公司及子公司財(cái)務(wù)部設(shè)專人及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)
展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)
險(xiǎn)；
(3)公司審計(jì)部為理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對
公司購買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對公司的影響
1、公司及子公司使用自有資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品是在確保日常運(yùn)營
和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司及全資子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，
不會影響公司及全資子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過進(jìn)行適度的保本型短期理財(cái)，可以提高資金使用效率，能夠獲得一
定的投資效益，提升閑置自有資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、公司及子公司前期購買理財(cái)產(chǎn)品的情況說明
(一)已到期贖回理財(cái)產(chǎn)品情況
資金 投資金額 產(chǎn)生收益
購買方 簽約方 產(chǎn)品到期日 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱
來源 (萬元) (萬元)
中信理財(cái)之共贏利率
中信銀行東莞 自有 保本浮動(dòng)
本公司 2017/08/01 結(jié)構(gòu)17491 期人民幣 35,000 129.74
常平支行 資金 收益型
結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
廣發(fā)銀行東莞 自有 保本浮動(dòng) 薪加薪16號人民幣理
本公司 2017/07/24 5,000 19.11
常平支行 資金 收益型 財(cái)計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品
穩(wěn)健收益系列理財(cái)寶
東莞銀行常平 自有 保本浮動(dòng)
本公司 2017/08/04 1 號理財(cái)計(jì)劃理財(cái)產(chǎn) 15,000 60.41
廣電支行 資金 收益型
品
中信理財(cái)之共贏利率
中信銀行東莞 自有 保本浮動(dòng)
本公司 2017/09/06 結(jié)構(gòu)17744期人民幣 35,000 117.08
常平支行 資金 收益型
結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
東莞銀行常平 自有 保本浮動(dòng) 穩(wěn)健收益系列理財(cái)寶
本公司 2017/09/12 15,000 50.18
廣電支行 資金 收益型 1號理財(cái)計(jì)劃
中國工商銀行保本型
中國工商銀行 自有 保本浮動(dòng)
本公司 2017/09/14 法人35天穩(wěn)利人民幣 3,000 9.21
東莞分行 資金 收益型
理財(cái)產(chǎn)品
中信銀行東莞 募集 保本浮動(dòng) 中信理財(cái)之共贏利率
本公司 2017/11/15 97,000 1,122.28
常平支行 資金 收益型 結(jié)構(gòu)17745期人民幣
結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
江蘇銀行股份
募集 保本浮動(dòng) 聚寶財(cái)富穩(wěn)贏2號
本公司 有限公司深圳 2018/01/17 21,000 239.63
資金 收益型 （98D）第1740期
沙井支行
中信銀行股份 中信理財(cái)之共贏利率
募集 保本浮動(dòng)
本公司 有限公司東莞 2018/03/19 結(jié)構(gòu)18411 期人民幣 43,500 579.21
資金 收益型
分行 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
廣州龍 交通銀行北京 自有 保證收益 蘊(yùn)通財(cái)富日增利37
2018/02/23 6,000 26.76
文 阜外支行 資金 型 天
廣州龍 廣東華興銀行 自有 保本浮動(dòng) 財(cái)富盈
2018/03/11 5,000 65.34
文 股份有限公司 資金 收益型 HXCFY2017121101
廣州龍 廣東華興銀行 自有 保本浮動(dòng) 財(cái)富盈
2018/03/11 5,000 65.34
文 股份有限公司 資金 收益型 HXCFY2017121102
廣州龍 廣東華興銀行 自有 保本浮動(dòng) 財(cái)富盈
2018/03/11 5,000 65.34
文 股份有限公司 資金 收益型 HXCFY2017121103
中國民生銀行
廣州龍 自有 保本浮動(dòng) 與利率掛鉤的結(jié)構(gòu)性
股份有限公司 2018/04/04 5,000 57.95
文 資金 收益型 產(chǎn)品
北京分行
(二)未到期理財(cái)產(chǎn)品情況
資金 投資金額 預(yù)計(jì)年化
購買方 簽約方 產(chǎn)品到期日 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱
來源 (萬元) 收益率
江蘇銀行股份
募集 保本非固 江蘇銀行對公客戶結(jié)
本公司 有限公司深圳 2018/06/14 4,600 4.10%
資金 定期限型 構(gòu)性存款
分行
中信銀行股份 中信理財(cái)之共贏利率
募集 保本浮動(dòng)
本公司 有限公司東莞 2018/06/11 結(jié)構(gòu)19466 期人民幣 44,300 4.7%
資金 收益型
分行 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
中國民生銀行
廣州龍 自有 保本浮動(dòng) 與利率掛鉤的結(jié)構(gòu)性
股份有限公司 2018/06/06 5,000 4.80%
文 資金 收益型 產(chǎn)品
北京分行
廣東華興銀行
廣州龍 自有 保本浮動(dòng)
股份有限公司 2018/06/11 華興財(cái)富盈18010號 3,000 4.80%
文 資金 收益型
東莞分行
廣東華興銀行
廣州龍 自有 保本浮動(dòng)
股份有限公司 2018/06/11 華興財(cái)富盈18011號 3,000 4.80%
文 資金 收益型
東莞分行
廣東華興銀行
廣州龍 自有 保本浮動(dòng)
股份有限公司 2018/06/11 華興財(cái)富盈18012號 3,000 4.80%
文 資金 收益型
東莞分行
廣東華興銀行
廣州龍 自有 保本浮動(dòng)
股份有限公司 2018/06/11 華興財(cái)富盈18013號 3,000 4.80%
文 資金 收益型
東莞分行
廣州龍 廣東華興銀行 自有 2018/06/11 保本浮動(dòng) 華興財(cái)富盈18014號 3,000 4.80%
文 股份有限公司 資金 收益型
東莞分行
中國民生銀行
廣州龍 自有 保本浮動(dòng) 與利率掛鉤的結(jié)構(gòu)性
股份有限公司 2018/06/11 6,000 4.30%
文 資金 收益型 產(chǎn)品
北京分行
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018 年 4 月 11 日