東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于 2018 年度向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、概述
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 04 月 03 日召開的
第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2018 年度向銀行申請綜合授信
額度及擔(dān)保的議案》，同意 2018 年度公司及公司全資、控股子公司（以下統(tǒng)稱
“子公司”）向商業(yè)銀行、外資銀行、政策性銀行申請銀行綜合授信總額度不超
過人民幣 30 億元 (最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn))；同意公司及子公司對
公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司向銀行申請綜合授信額度事項(xiàng)提供總額度不超過人
民幣 3 億元的擔(dān)保，具體擔(dān)保金額及保證期間按照合同約定執(zhí)行。
本次擔(dān)保事項(xiàng)將在公司股東大會(huì)審議通過后生效。
二、授信及擔(dān)保的基本情況
為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展對銀行信貸產(chǎn)品及快速辦理銀行信貸
業(yè)務(wù)的需要，根據(jù)公司 2018 年的發(fā)展戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)預(yù)算，2018 年公司及子公司擬
向商業(yè)銀行、外資銀行、政策性銀行申請銀行綜合授信額度不超過人民幣 30 億
元(最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn))。銀行授信內(nèi)容包括但不限于：流動(dòng)資
金貸款、項(xiàng)目貸款、信用證、保函、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保理等信用品種。
該額度可循環(huán)使用。有效期自 2017 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至 2018 年年度股
東大會(huì)之日。
2018 年公司及子公司擬對公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司向銀行申請綜合授信
事項(xiàng)提供總額度不超過人民幣 3 億元的擔(dān)保，包括公司對子公司擔(dān)保，子公司對
公司擔(dān)保，子公司對子公司擔(dān)保，以及其他子公司綜合授信。具體擔(dān)保金額及保
證期間按照合同約定執(zhí)行。有效期自 2017 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至 2018
年年度股東大會(huì)之日。
公司上述擬申請的授信額度及擔(dān)保額度不等于公司實(shí)際使用金額及擔(dān)保金
額，實(shí)際使用及擔(dān)保金額應(yīng)在上述額度內(nèi)以銀行與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資
及擔(dān)保金額為準(zhǔn)。公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要辦理具體業(yè)務(wù)，最終發(fā)生額以實(shí)際簽
署的合同為準(zhǔn)。
本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號(hào)：
風(fēng)險(xiǎn)投資》所列的風(fēng)險(xiǎn)投資范圍，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)
定的重大資產(chǎn)重組。
三、被擔(dān)保人基本情況
合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，包括公司及公司全資、控股子公司。
四、業(yè)務(wù)授權(quán)
公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長代為辦理上述申請銀行綜合授信
（含子公司授信）及擔(dān)保的全部事宜，包括但不限于申請材料的準(zhǔn)備、材料的報(bào)
送、協(xié)議的聯(lián)合簽字等相關(guān)事項(xiàng)，但仍需要遵守公司合同審核流程。
公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長簽署、辦理上述授信（含子公司授
信）項(xiàng)下的具體業(yè)務(wù)及擔(dān)保手續(xù)，包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、信用
證、保函、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保理等信用品種（包含日常經(jīng)營借款和貿(mào)
易融資）及相應(yīng)的擔(dān)保手續(xù)。
授權(quán)期限為自 2017 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至 2018 年年度股東大會(huì)之日。
五、董事會(huì)意見
公司及子公司申請銀行授信及對公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司向銀行申請綜
合授信事項(xiàng)提供擔(dān)保是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需要。本次被
擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，公司對其生產(chǎn)經(jīng)營具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)
險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情
形。
六、獨(dú)立董事意見
公司及子公司根據(jù) 2018 年的發(fā)展戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)預(yù)算，擬向銀行申請綜合授信
額度及對合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司向銀行申請綜合授信事項(xiàng)提供擔(dān)保，目的是為了
滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展對銀行信貸產(chǎn)品及快速辦理銀行信貸業(yè)務(wù)的
需要，提高審批效率。公司本次擬申請的綜合授信額度及擬提供的擔(dān)保額度并不
等于公司實(shí)際貸款額度及擔(dān)保金額，我們認(rèn)為，本次申請綜合授信及擔(dān)保的主體
為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，公司能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，擔(dān)保的決策程序
合法、合理、公允，本事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的
情形。因此，我們同意公司及子公司本次申請銀行綜合授信額度及為公司合并報(bào)
表范圍內(nèi)的公司向銀行申請綜合授信事項(xiàng)提供擔(dān)保事項(xiàng)。
七、監(jiān)事會(huì)意見
公司目前經(jīng)營情況良好，此次公司及子公司申請銀行授信額度及為合并報(bào)表
范圍內(nèi)的公司向銀行申請綜合授信事項(xiàng)提供擔(dān)保事項(xiàng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍
內(nèi)，有利于保障公司的持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。本次申請銀行授信
額度及提供擔(dān)保的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公
司及子公司向各家銀行申請不超過人民幣 30 億元的授信額度（最終以各家銀行
實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）及為合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司向銀行申請綜合授信事項(xiàng)
提供總額度不超過 3 億元的擔(dān)保。
四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，公司未發(fā)生過擔(dān)保類業(yè)務(wù)及逾期擔(dān)保事項(xiàng)。公司現(xiàn)行有效累計(jì)對
外擔(dān)保總額為 4,000 萬元，占最近一期（2017 年度）經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股
東凈資產(chǎn) 516,419.47 萬元的 0.77%。
六、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 04 月 03 日