證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2018-030
江蘇長電科技股份有限公司
2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]663號）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過150,852,271股募集配套資金，面值為人民幣1元/股，發(fā)行價(jià)格為17.60元/
股，募集資金總額為人民幣26.55億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民
幣26.1億元。上述募集資金于2017年6月8日全部到賬，經(jīng)安永華明會計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了“安永華明（2017）驗(yàn)字第61121126_B02號”
《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
截至2017年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金238,102.73萬元，募集資金
余額為23,149.74萬元，包括現(xiàn)金管理余額4,500.00萬元、利息收入等。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金管理，提高募集資金使用效率，公司按照《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使
用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》
的規(guī)定，制定了《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管
理制度”），對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)
定。
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根據(jù)《管理制度》，公司已在中國銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀行股
份有限公司江陰支行分別開立了募集資金專項(xiàng)賬戶用以存放募集資金，專戶賬號
分別為：509270343482和408480100100218511，并與以上兩家銀行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧
問中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀證券”）分別簽訂了《募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議》，以上三方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范
本不存在重大差異。
根據(jù)《管理制度》，星科金朋私人有限公司已在星展銀行有限公司開立了募
集資金專項(xiàng)賬戶用以存放募集資金，專戶賬號為：0003-035035-01-0-022，并與
長電科技、該銀行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中銀證券分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，
以上四方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差
異。
截至2017年12月31日止，各方均按協(xié)議規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。
截至2017年12月31日止，公司募集資金余額明細(xì)見下表：
單位：人民幣萬元
開戶銀行 銀行賬號 期末余額 備注
中國銀行股份有限公司江陰支行 509270343482 709.92 募集資金專戶
興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 408480100100218511 405.24 募集資金專戶
注
星展銀行有限公司 0003-035035-01-0-022 17,534.58 募集資金專戶
中銀保本理財(cái)-人民幣全球智選理財(cái) 4500.00 現(xiàn)金管理
注：星展銀行賬戶為美元賬戶，截止2017年12月31日余額為2,683.51萬美元。
三、2017年度募集資金實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
截至2017年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金238,102.73萬元人民幣，具
體使用情況詳見“附表1、募集資金使用情況對照表-2017年非公開發(fā)行人民幣普
通股”。
（二）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2017年9月28日，公司第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于對公司
部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金使用
計(jì)劃及資金安全的前提下，對部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資總額
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為不超過4億元人民幣，投資期限為自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，該
投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問
中銀證券對此發(fā)表了明確同意意見。
截止2017年12月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：
單位：人民幣萬元
委托理財(cái)金
預(yù)期年
委托理財(cái) 額 實(shí)際收回本
受托人 化收益 委托理財(cái)起止時(shí)間 理財(cái)收益
產(chǎn)品類型 （萬元人民 金
率
幣）
保本浮動
中國銀行 12,000.00 3.80% 2017.10.13-2017.12.13 12,000.00 76.21
收益型
保本浮動
中國銀行 4,500.00 3.80% 2017.10.13-2018.01.15 - -
收益型
注：截至2017年12月31日，現(xiàn)金管理余額為4,500萬元。
四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
為使本公司募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司以自籌資金
預(yù)先投入本次募集資金投資項(xiàng)目。截至2017年6月30日，公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣1,223,369,471 元。
2017年8月10日，公司召開的第六屆董事會第七次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)
于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
置換先期投入自籌資金1,223,369,471元人民幣；公司全體獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會
均同意公司實(shí)施以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事宜。安永華明會
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金置換先期投入事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)
審計(jì)，并出具了安永華明（2017）專字第61121126_B10號鑒證報(bào)告，獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問中銀證券也對本次募集資金置換先期投入發(fā)表了無異議的專項(xiàng)核查意見。
五、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
公司2017年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。
六、募集資金投向變更情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金管
理不存在違規(guī)情形。
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八、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司持續(xù)督導(dǎo)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中銀證券對公司2017年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
集配套資金在2017年度存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了核查，發(fā)表核查意見如下：
“長電科技2017年度募集資金的存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、上市公司《管理制
度》等法規(guī)和制度的規(guī)定，上市公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的
情形。”
九、會計(jì)師事務(wù)所意見
我們認(rèn)為，長電科技上述募集資金存放與使用情況報(bào)告在所有重大方面按照
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》編制，反映了貴
公司2017年度募集資金存放與使用情況。
江蘇長電科技股份有限公司
二〇一八年四月十一日
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附表 1
募集資金使用情況對照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬元
注1
募集資金總額 261,036.41 本期投入募集資金總額 238,102.73
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 累計(jì)投入募集資金總額 238,102.73
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
是否已變 截至期末累計(jì)投 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投資 本年度 是否達(dá)
更 項(xiàng) 目 募集資金承 調(diào)整后投資總 本期投入金 入金額與承諾投 預(yù)定可使 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 諾投入金額 計(jì)投入金額 進(jìn)度(%)（4） 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì)
（含部分 諾投資總額 額 額 入金額的差額 用狀態(tài)日 生重大變
（1） （2） =(2)/(1) 效益 效益
變更） （3）=（2）-（1） 期 化
承諾投資項(xiàng)目
eWLB 先 進(jìn) 封 裝
注3
產(chǎn)能擴(kuò)張及配套 否 132,750.00 132,750.00 132,750.00 109,816.32 109,816.32 （22,933.68） 82.72% 不適用 不適用 不適用 否
測試服務(wù)項(xiàng)目
償還銀行貸款 否 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
補(bǔ)充上市公司流 注2
否 38,250.00 33,786.41 33,786.41 33,786.41 33,786.41 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
動資金
合計(jì) 265,500.00 261,036.41 261,036.41 238,102.73 238,102.73 （22,933.68） 91.21%
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或者預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 參見前述專項(xiàng)報(bào)告“四、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況”相關(guān)內(nèi)容
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 不適用
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 參見前述專項(xiàng)報(bào)告“三、（二）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況”相關(guān)內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
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注 1：募集資金總額已扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用。
注 2：補(bǔ)充流動資金調(diào)整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因?yàn)閷?shí)際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)充流動資金規(guī)模造成的。
注 3：受募集資金到賬時(shí)間較晚、市場需求波動等原因影響，該項(xiàng)目仍在建設(shè)過程中，尚未完工，剩余募集資金將繼續(xù)投入該項(xiàng)目。
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