深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，
將 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：
一、 募集資金基本情況
(一) 2015 年非公開發(fā)行股票
1、 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證
監(jiān)許可[2015]599 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2015 年 5 月非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）
66,060,000 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格 10.71 元/股，實(shí)際募集資金總額
707,502,600.00 元 ， 扣 除 各 項(xiàng) 發(fā) 行 費(fèi) 用 12,144,562.70 元 ， 募 集 資 金 凈 額
695,358,037.30 元。本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除此前未支付的承銷保薦費(fèi)用
后金額 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分別存入公司開設(shè)的非公開發(fā)行
募集資金專戶中，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）信會(huì)師報(bào)字[2015]第
310487 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
2、 截止 2017 年 12 月 31 日募集資金使用及結(jié)余情況
截止 2017 年 12 月 31 日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入資金
672,412,783.97 元，其中：2017 年度共投入 45,320,828.54 元；截止 2017 年 12 月
31 日，募集資金賬戶余額為 24,298,026.00 元（包含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈
額）。
(二) 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
1、 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司向蘇軍等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]436 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2016 年 4 月非公
開發(fā)行人民幣普通股 36,535,303 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格 12.18 元/股，
募集資金總額 444,999,990.54 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 19,935,677.83 元后，募集資金凈
額 425,064,312.71 元。本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)及承銷費(fèi)
15,695,000.04 元的余額 429,304,990.50 元，由主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安證券”）于 2016 年 4 月 22 日分別存入公司開設(shè)的非公開
發(fā)行募集資金專戶中，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月
23 日出具的信會(huì)師報(bào)字[2016]第 310520 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
2、 截止 2017 年 12 月 31 日募集資金使用及結(jié)余情況
截止 2017 年 12 月 31 日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金投資
項(xiàng)目累計(jì)投入資金 355,200,000.00 元，其中：2017 年度共投入 83,100,000.00 元；
截止 2017 年 12 月 31 日，尚有 40,000,000.00 元募集資金用于購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品
暫未收回。截止 2017 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為 33,219,667.01 元（包
含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額）。
二、 募集資金存放和管理情況
（一） 募集資金管理情況
公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則
指引的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了公司《募集資金管理制度》。根據(jù)
《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，并嚴(yán)格履行
使用審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。
1、 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金管理情況
根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，公司與非公開發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)英大證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)
稱“英大證券”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福田支行、杭州銀行股份有
限公司深圳科技支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議；已簽訂的《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重
大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
2、 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金管理情況
根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，公司及國(guó)泰君安證券分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳
公明支行、中國(guó)銀行股份有限公司深圳皇崗商務(wù)中心支行簽訂《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議；已簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議與深圳證
券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
（二） 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
1、 2015 年非公開發(fā)行股票
2015 年 5 月 27 日，英大證券將 698,502,600.00 元募集資金匯入公司開設(shè)的募集資
金專戶，其中：
（1）杭州銀行股份有限公司深圳科技支行（賬號(hào)：4403040160000077327）人民
幣 90,000,000.00 元；
（2）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福田支行（賬號(hào)：79290155200000394）
人民幣 608,502,600.00 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，2015 年度非公開發(fā)行募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣元
單位名稱 銀行名稱 銀行賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額 備注
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技 杭州銀行股份有限 活期
4403040160000077327 90,000,000.00 9,265,026.00
股份有限公司 公司深圳科技支行 存款
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技 杭州銀行股份有限 七天通
4403040160000088126 5,000,000.00
股份有限公司 公司深圳科技支行 知存款
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技 杭州銀行股份有限 定期存
4403040160000088134 10,033,000.00
股份有限公司 公司深圳科技支行 款
上海浦東發(fā)展銀行
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技 賬戶已
股份有限公司深圳 79290155200000394 608,502,600.00 0.00
股份有限公司 注銷
福田支行
合計(jì) 698,502,600.00 24,298,026.00
2、 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
2016 年 4 月 22 日，國(guó)泰君安證券將募集資金 429,304,990.50 元匯入公司開設(shè)的募
集資金專戶，其中：
(1)中國(guó)銀行股份有限公司深圳皇崗商務(wù)中心支行(賬號(hào)：758867000658)人民幣
150,000,000.00 元；
(2)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行(賬號(hào)：44250100015400000211)人民
幣 279,304,990.50 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，2016 年度發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集的配套
資金具體存放情況如下：
單位：人民幣元
單位名稱 銀行名稱 銀行賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額 備注
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技 中國(guó)銀行股份有限公司
758867000658 150,000,000.00 466,377.18 活期存款
股份有限公司 深圳皇崗商務(wù)中心支行
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限 4425010001540 2,753,289.83 活期存款
279,304,990.50
股份有限公司 公司深圳公明支行 0000211 30,000,000.00 定期存款
合計(jì) 429,304,990.50 33,219,667.01
三、 本年度募集資金實(shí)際使用情況
（一） 募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金具體使用情況詳見本報(bào)告附表 1《2015 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)
照表》、附表 2 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金使用情況對(duì)照表》。
（二） 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
報(bào)告期內(nèi)，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金及 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金投資項(xiàng)目均不存在實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。
（三） 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
1、 2015 年非公開發(fā)行股票
報(bào)告期內(nèi)，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目無(wú)先期投入及置換情
況。
2、 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2016 年 5 月 25 日出具的《關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科
技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》 信會(huì)師報(bào)字
【2016】第 310596 號(hào)）確認(rèn)：截止 2016 年 5 月 25 日止，公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目 48,750,000.00 元，明細(xì)如下：
單位：人民幣元
以自籌資金預(yù)先投入
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
募集資金投資項(xiàng)目金額
1 支付蘇軍股權(quán)收購(gòu)預(yù)付款 45,000,000.00
2 支付廖錦添股權(quán)收購(gòu)預(yù)付款 2,060,250.00
3 支付方敏股權(quán)收購(gòu)預(yù)付款 1,609,500.00
4 支付馬瑞鋒股權(quán)收購(gòu)預(yù)付款 80,250.00
以自籌資金預(yù)先投入
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
募集資金投資項(xiàng)目金額
合計(jì) 48,750,000.00
根據(jù)上述報(bào)告，公司于 2016 年 5 月 25 日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審
議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金的議案》，董事會(huì)同意公司使用
募集資金人民幣 4,875 萬(wàn)元置換向蘇軍及廖錦添、方敏、馬瑞鋒發(fā)行股份購(gòu)買資
產(chǎn)已預(yù)先投入的自籌資金人民幣 4,875 萬(wàn)元。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安證券出具《關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司以募集資金置
換已預(yù)先投入自籌資金的核查意見》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同
意意見。
（四） 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2015 年 10 月 29 日，公司召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用 2015 年非公開發(fā)行募集的用于
“萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目”中的 5,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，單次使用期
限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月（即不超過(guò) 2016 年 10 月 29 日），到期歸還
至募集資金專項(xiàng)賬戶。保薦機(jī)構(gòu)英大證券出具《關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司使用部
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)
表了同意意見。2016 年 10 月 19 日，公司已把暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的 5,000 萬(wàn)元募集
資金全部歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶，使用期限未超過(guò) 12 個(gè)月；同時(shí)，公司已將歸還情
況及時(shí)通知了保薦機(jī)構(gòu)英大證券及保薦代表人。
（五） 節(jié)余募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金及 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金均不存在使用節(jié)余募集資金情況。
（六） 超募資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金及 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金均不存在超募資金使用情況。
（七） 尚未使用的募集資金用途和去向
報(bào)告期內(nèi)，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金及 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金尚未使用的募集資金仍存放于相應(yīng)的募集資金專項(xiàng)賬戶，將繼續(xù)用于
原承諾投資的募集資金投資項(xiàng)目。
（八） 募集資金使用的其他情況
1、 2015 年非公開發(fā)行股票
根據(jù)《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司與深圳市日進(jìn)投資有限公司等十三方關(guān)于深圳
市日上光電股份有限公司之股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，公司已按照非公開發(fā)行股票募集資金
使用計(jì)劃向深圳市日進(jìn)投資有限公司等十三方支付了本次收購(gòu)涉及的全部股權(quán)轉(zhuǎn)
讓款 39,000 萬(wàn)元，剩余部分已全部補(bǔ)充流動(dòng)資金。
鑒于公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福田支行開設(shè)的募集資金專戶
（賬號(hào)：79290155200000394）的余額為 0 元，公司已于 2016 年 3 月 21 日將上述
募集資金專戶注銷。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司非公開發(fā)行股票的審核要求，公司承諾：萬(wàn)潤(rùn)科技總部大
樓建設(shè)所需的 9,000 萬(wàn)元資金將建立專戶存儲(chǔ)制度，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后公開
披露建設(shè)進(jìn)度、自有資金使用情況、銀行融資使用情況等，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)總部大樓
建設(shè)進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)并出具核查意見。截止 2017 年 12 月 31 日，萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓
項(xiàng)目累計(jì)使用資金 8,989.65 萬(wàn)元，其中：累計(jì)使用募集資金 6,705.48 萬(wàn)元，累計(jì)
使用自有資金 2,284.17 萬(wàn)元，主要用于支付設(shè)計(jì)費(fèi)用、工程監(jiān)理費(fèi)、土地租賃費(fèi)
及土建工程款，目前總部大樓主體結(jié)構(gòu)工程基本完成。
2、 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
根據(jù)《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司與蘇軍之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、
《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司與廖錦添、方敏、馬瑞鋒之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買資產(chǎn)協(xié)議》，公司分階段向蘇軍及廖錦添、方敏、馬瑞鋒支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)
價(jià)，因此，公司募集資金在一段時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置。
2016 年 5 月 25 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使
用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣
12,000 萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安證券出具《關(guān)于深
圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》，公司
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
根據(jù)上述決議，2016 年 9 月 9 日，公司使用閑置募集資金 3,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)光
大銀行股份有限公司深圳分行的固定收益型產(chǎn)品—“2016 年對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款統(tǒng)發(fā)
第一零二期產(chǎn)品 6”，該產(chǎn)品已于 2016 年 12 月 9 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 20.52 萬(wàn)
元。
2016 年 9 月 19 日，公司使用閑置募集資金 3,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)民生銀行股份
有限公司深圳分行的保證收益型產(chǎn)品—“非凡資產(chǎn)管理 63 天安贏第 118 期對(duì)公款
（區(qū)域定制）”，該產(chǎn)品已于 2016 年 12 月 1 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 14.31 萬(wàn)元。
2016 年 12 月 2 日，公司使用閑置募集資金 3,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)民生銀行股份
有限公司深圳分行的保證收益型產(chǎn)品—“非凡資產(chǎn)管理 62 天安贏第 129 期對(duì)公款
（區(qū)域定制）”，該產(chǎn)品已于 2017 年 2 月 2 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 13.94 萬(wàn)元。
2016 年 12 月 9 日，公司使用閑置募集資金 3,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)光大銀行股份
有限公司深圳分行的固定收益型產(chǎn)品—“2016 年對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款統(tǒng)發(fā)第一三一期
產(chǎn)品 3”，該產(chǎn)品已于 2017 年 3 月 9 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 22.31 萬(wàn)元。
2016 年 12 月 30 日，公司使用閑置募集資金 3,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)光大銀行股份有
限公司深圳高新技術(shù)園支行的到期本金保護(hù)型理財(cái)產(chǎn)品—“對(duì)公‘活期盈’”，最
短持有期限：1 天，最長(zhǎng)持有期限：365 天（節(jié)假日順延），該產(chǎn)品已于 2017 年 5
月 4 日贖回，實(shí)現(xiàn)投資收益 38.77 萬(wàn)元。
2017 年 2 月 15 日，公司使用閑置募集資金 3,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)民生銀行股份有限
公司深圳分行的保證收益型產(chǎn)品—“非凡資產(chǎn)管理 90 天安贏第 139 期對(duì)公款（區(qū)
域定制）”，該產(chǎn)品已于 2017 年 5 月 16 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 25.12 萬(wàn)元。
2017 年 3 月 13 日，公司使用閑置募集資金 3,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)光大銀行股份有限
公司深圳分行的固定收益型產(chǎn)品—“2017 年對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款統(tǒng)發(fā)第三十八期產(chǎn)品
1”，該產(chǎn)品已于 2017 年 4 月 13 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 8.51 萬(wàn)元。
2017 年 4 月 24 日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使
用發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，董事會(huì)同意公司
使用不超過(guò)人民幣 6,000 萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，
資金可以滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)且自第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議批準(zhǔn)的
理財(cái)事項(xiàng)有效期屆滿之日起一年內(nèi)有效。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安證券出具《關(guān)于
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》，公
司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
根據(jù)上述決議，2017 年 5 月 27 日，公司使用閑置募集資金 2,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)光
大銀行股份有限公司深圳分行的固定收益型產(chǎn)品—“2017 年結(jié)構(gòu)性存款對(duì)公統(tǒng)發(fā)
第十一期產(chǎn)品 005”,該產(chǎn)品于 2017 年 8 月 27 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 20.41 萬(wàn)元。
2017 年 5 月 31 日，公司使用閑置募集資金 2,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)民生銀行股份有限
公司深圳分行的保本并獲得高于同期定期存款的收益型產(chǎn)品—“GS 民生銀行綜合
財(cái)富管理服務(wù)業(yè)務(wù)（2017 年第 478 期）（對(duì)公）”，該產(chǎn)品于 2017 年 8 月 31 日到
期，實(shí)現(xiàn)投資收益 23.13 萬(wàn)元。
2017 年 9 月 4 日，公司使用閑置募集資金 2,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)民生銀行股份有限
公司深圳分行的保本并獲得高于同期定期存款的收益型產(chǎn)品—“GS 民生銀行綜合
財(cái)富管理服務(wù)業(yè)務(wù)（2017 年第 1018 期）（對(duì)公）”，該產(chǎn)品于 2017 年 12 月 19 日
到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 25.31 萬(wàn)元。
2017 年 9 月 4 日，公司使用閑置募集資金 2,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)光大銀行股份有限
公司深圳分行的固定收益型產(chǎn)品—“2017 年對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款統(tǒng)發(fā)第九十六期產(chǎn)品
5”,該產(chǎn)品于 2017 年 12 月 4 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 20.28 萬(wàn)元。
2017 年 12 月 21 日，公司使用閑置募集資金 2,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)民生銀行股份有
限公司深圳分行的保本并獲得高于同期定期存款的收益型產(chǎn)品—“GS 民生銀行綜
合財(cái)富管理服務(wù)業(yè)務(wù)（2017 年第 1309 期）（對(duì)公）”，該產(chǎn)品于 2018 年 3 月 12 日
到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 19.53 萬(wàn)元。
2017 年 12 月 11 日，公司使用閑置募集資金 2,000 萬(wàn)元購(gòu)買中國(guó)光大銀行股份有
限公司深圳分行的固定收益型產(chǎn)品—“2017 年對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款統(tǒng)發(fā)第一三七期產(chǎn)
品 2”,該產(chǎn)品于 2018 年 3 月 11 日到期，實(shí)現(xiàn)投資收益 22 萬(wàn)元。
四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金及 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金
管理制度》的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露募集資金使用情況。
報(bào)告期內(nèi)，募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)之情形。
附表 1：《2015 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表》
附表 2：《2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金使用情況對(duì)照表》
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
二〇一八年四月二十七日
附表 1：
2015 年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2017 年度 單位：人民幣萬(wàn)元
本年度投入募
募集資金總額 69,535.80 4,532.08
集資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 --
已累計(jì)投入募 67,241.28
累計(jì)變更用途的募集資金總額 --
集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 --
是否已變更 募集資金 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和 調(diào)整后投資 本年度投 本年度實(shí)現(xiàn)的
項(xiàng)目（含部 承諾投資 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%） 可使用狀態(tài) 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
超募資金投向 總額(1) 入金額 效益
分變更） 總額 (2) (3)=(2)/(1) 日期 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
收購(gòu)深圳市日上光電股
份有限公司 100%股權(quán) 否 39,000.00 39,000.00 0.00 39,000.00 100.00% 2015.05.31 5,785.72 否 否
項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 21,535.80 21,535.80 0.00 21,535.80 100.00 % 不適用 不適用 不適用 否
萬(wàn)潤(rùn)科技總部大樓項(xiàng)目 否 9,000.00 9,000.00 4,532.08 6,705.48 74.51% 不適用 不適用 不適用 否
合計(jì) 69,535.80 69,535.80 4,532.08 67,241.28 -- -- 5,785.72 -- --
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì) 日上光電 2017 年度實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 5,785.72 萬(wàn)元，低于其承諾的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利
收益的情況和原因 潤(rùn) 6,581 萬(wàn)元。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變
項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化
化的情況說(shuō)明
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
無(wú)實(shí)施地點(diǎn)變更情況
地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
無(wú)實(shí)施方式調(diào)整情況
方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期
不適用
投入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
具體詳見三、（四）
充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用
尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，將繼續(xù)用于原承諾投資的募集資金投資項(xiàng)目。
途及去向
募集資金使用及披露中 1、本年度實(shí)現(xiàn)的效益指 2017 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)；
存在的問(wèn)題或其他情況 2、其它具體詳見三、（八）1。
附表 2：
2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金使用情況對(duì)照表
編制單位：深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2017 年度 單位：人民幣萬(wàn)元
本年度投入募
募集資金總額 42,506.43 8,310.00
集資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 --
已累計(jì)投入募
累計(jì)變更用途的募集資金總額 -- 35,520.00
集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 --
是否已變 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
募集資金 截至期末投資 是否達(dá)
承諾投資項(xiàng)目和 更項(xiàng)目 調(diào)整后投資總額 截至期末累計(jì)投入 預(yù)定可使 本年度實(shí) 性是否發(fā)
承諾投資 本年度投入金額 進(jìn)度（%） 到預(yù)計(jì)
超募資金投向 （含部分 (1) 金額(2) 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 生重大變
總額 (3)=(2)/(1) 效益
變更） 期 化
承諾投資項(xiàng)目
支付鼎盛意軒原股東
否 27,360.00 27,360.00 4,560.00 20,520.00 75.00% 2016.3.31 3,280.86 否 否
蘇軍現(xiàn)金對(duì)價(jià)
支付億萬(wàn)無(wú)線原股東
廖錦添、方敏及馬瑞 否 15,000.00 15,000.00 3,750.00 15,000.00 100.00% 2016.3.31 2,825.67 否 否
鋒現(xiàn)金對(duì)價(jià)
合計(jì) 42,360.00 42,360.00 8,310.00 35,520.00 -- -- 6,106.53 -- --
鼎盛意軒 2017 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤(rùn)為人民幣 3,280.86 萬(wàn)元，低于其承諾的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)
司股東的凈利潤(rùn) 5,070.00 萬(wàn)元；億萬(wàn)無(wú)線 2017 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤(rùn)為人民幣 2,825.67 萬(wàn)元，低于其承諾的
計(jì)收益的情況和原因
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 4,225.00 萬(wàn)元。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化
變化的情況說(shuō)明
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
無(wú)實(shí)施地點(diǎn)變更情況
施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
無(wú)實(shí)施方式調(diào)整情況
施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先
具體詳見三、（三）2
期投入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)
不適用
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資
不適用
金結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金
尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，將繼續(xù)用于原承諾投資的募集資金投資項(xiàng)目。
用途及去向
募集資金使用及披露
1、 本年度實(shí)現(xiàn)的效益指 2017 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)；
中存在的問(wèn)題或其他
2、 其它具體詳見三、（八）2。
情況