證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－030
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為提高閑置資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，創(chuàng)造收益，公司擬在不影響正
常經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用公司的閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險理財
產(chǎn)品。具體情況如下：
一、基本概況
1、投資額度
公司擬使用最高不超過人民幣 10,000 萬元的閑置自有資金（本金）投資銀
行低風(fēng)險理財產(chǎn)品（占 2017 年 12 月 31 日公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 15.29%），在上
述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
2、投資品種
為控制風(fēng)險，公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為低風(fēng)險的銀行短期理財產(chǎn)品，
不得用于證券投資及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》之“第
七章 其他重大事件管理”中第一節(jié)所述風(fēng)險投資。
3、投資期限
投資期限自本議案審議通過之日起一年內(nèi)有效。單個銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)品的
投資期限不超過 12 個月。
4、資金來源
公司用于銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)品投資的資金為其階段性閑置自有資金。
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司與各商業(yè)銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、風(fēng)險控制措施
1、經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項投資決策權(quán)并簽署相
關(guān)合同文件。公司財務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司資金情況，理財產(chǎn)品安全性、期限和收益
情況選擇合適的理財產(chǎn)品，由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后報董事長審批。
2、公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在
可能影響公司資金安全或影響正常資金需求的狀況，將及時采取相應(yīng)的措施，切
實控制投資風(fēng)險。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，防范公司投資
風(fēng)險，保證投資資金的安全和有效增值，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
4、本次 10,000 萬元人民幣閑置自有資金僅限于購買銀行發(fā)行的短期低風(fēng)險
理財產(chǎn)品。
三、對公司的影響
1、在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，在保證公司日常經(jīng)
營運(yùn)作等各種資金需求的情況下，使用閑置自有資金購買僅限于投資銀行發(fā)行的
短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品，能夠控制投資風(fēng)險，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，
不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過適度的低風(fēng)險理財，能夠使公司獲得一定投資收益，有利于企業(yè)業(yè)
績提升，為股東謀取投資回報。
四、關(guān)于審議決策程序
本次《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)品的議案》已經(jīng)公司
2018 年 4 月 20 日召開的第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審
議通過。本次擬使用自有資金投資銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)品總額不超過 10,000 萬元
人民幣，占公司 2017 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 15.29%，獨立董事對此發(fā)表了同意意
見。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交股東大會審議。
鑒于銀行理財產(chǎn)品時效性等特點，為提高決策效率，公司運(yùn)用閑置自有資金
進(jìn)行銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)品投資，在批準(zhǔn)的期限和額度內(nèi)本次一并審核授權(quán)，將不
再提交董事會審議，具體事宜公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時披露
有關(guān)投資以及相應(yīng)損益情況。
五、獨立董事意見
為實現(xiàn)公司閑置資金的高效利用，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全
的前提下，公司擬使用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)品，額度不超過
10,000 萬元。該事項履行了必要的審批程序，符合公司的財務(wù)狀況，不會影響公
司日常資金周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務(wù)發(fā)展，投資風(fēng)險可控，能提高資金使用效率，降
低公司財務(wù)成本，從而提高公司經(jīng)營成果，為公司及股東謀取更多的投資回報，
符合公司及全體股東利益。因此，同意公司一年內(nèi)使用不超過人民幣 10,000 萬
元的閑置自有資金（本金）購買銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以
滾動使用。
五、備查文件
1、《公司第四屆董事會第七次會議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》；
3、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日