合并資產(chǎn)負債表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年12月31日 單位：人民幣元
項 目 附注 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 五、（一） 67,562,694.44 87,930,106.94
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) 五、（二） 596,000.00
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 五、（三） 887,057.00
應收賬款 五、（四） 128,818,725.11 117,582,211.07
預付款項 五、（五） 1,237,727.41 1,092,545.39
應收利息
應收股利
其他應收款 五、（六） 6,394,679.21 7,106,439.03
存貨 五、（七） 232,971,986.47 230,050,322.64
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 五、（八） 5,764,497.74 5,105,755.92
流動資產(chǎn)合計 443,346,310.38 449,754,437.99
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 五、（九） 75,256,007.69 68,746,657.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 五、（十） 447,763,811.51 456,056,217.82
在建工程 五、（十一） 16,824,654.70 14,150,928.75
工程物資 五、（十二） 1,974,696.33 1,288,049.03
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 五、（十三） 54,987,730.04 56,625,043.04
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 五、（十四） 599,623.30 546,225.32
其他非流動資產(chǎn) 五、（十五） 1,321,686.94 1,882,450.30
非流動資產(chǎn)合計 598,728,210.51 599,295,571.62
資產(chǎn)總計 1,042,074,520.89 1,049,050,009.61
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
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合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年12月31日 單位：人民幣元
項 目 附注 期末余額 期初余額
流動負債：
短期借款 五、（十六） 47,644,925.90 107,731,593.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 五、（十七） 152,566,074.79 91,044,758.53
應付賬款 五、（十八） 140,363,245.74 144,778,419.83
預收款項 五、（十九） 24,409,574.63 38,509,740.53
應付職工薪酬 五、（二十） 12,076,830.99 14,158,483.42
應交稅費 五、（二十一） 446,790.44 327,760.61
應付利息
應付股利
其他應付款 五、（二十二） 4,440,254.88 3,614,539.31
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 381,947,697.37 400,165,295.23
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 五、（二十三） 6,240,575.00 7,380,575.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 6,240,575.00 7,380,575.00
負債合計 388,188,272.37 407,545,870.23
所有者權益：
股本 五、（二十四） 186,700,000.00 186,700,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 五、（二十五） 228,351,354.79 223,709,119.52
減：庫存股
其他綜合收益 五、（二十六） 84,764.81 12,548.88
專項儲備
盈余公積 五、（二十七） 35,617,647.79 34,652,316.90
未分配利潤 五、（二十八） 203,132,481.13 196,430,154.08
歸屬于母公司所有者權益合計 653,886,248.52 641,504,139.38
少數(shù)股東權益
所有者權益合計 653,886,248.52 641,504,139.38
負債和所有者權益總計 1,042,074,520.89 1,049,050,009.61
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
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母公司資產(chǎn)負債表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年12月31日 單位：人民幣元
項 目 附注 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 63,746,637.62 86,508,102.99
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) 596,000.00
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 887,057.00
應收賬款 十二、（一） 136,318,105.07 120,232,749.43
預付款項 1,229,026.81 1,092,545.39
應收利息
應收股利
其他應收款 十二、（二） 5,917,789.34 6,922,361.98
存貨 230,432,395.74 228,661,648.32
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 5,530,335.51 4,933,722.27
流動資產(chǎn)合計 443,770,290.09 449,238,187.38
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 十二、（三） 78,987,157.69 72,427,807.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 447,727,342.91 456,014,726.05
在建工程 16,824,654.70 14,150,928.75
工程物資 1,974,696.33 1,288,049.03
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 54,987,730.04 56,625,043.04
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 632,403.57 557,981.49
其他非流動資產(chǎn) 1,321,686.94 1,882,450.30
非流動資產(chǎn)合計 602,455,672.18 602,946,986.02
資產(chǎn)總計 1,046,225,962.27 1,052,185,173.40
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
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母公司資產(chǎn)負債表（續(xù)）
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年12月31日 單位：人民幣元
項 目 附注 期末余額 期初余額
流動負債：
短期借款 47,644,925.90 107,731,593.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 152,566,074.79 91,044,758.53
應付賬款 140,184,758.24 144,770,419.43
預收款項 23,723,034.06 38,502,326.53
應付職工薪酬 11,864,218.34 13,991,551.36
應交稅費 437,653.51 318,759.15
應付利息
應付股利
其他應付款 4,438,527.21 3,614,539.31
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 380,859,192.05 399,973,947.31
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 6,240,575.00 7,380,575.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 6,240,575.00 7,380,575.00
負債合計 387,099,767.05 407,354,522.31
所有者權益：
股本 186,700,000.00 186,700,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 228,351,354.79 223,709,119.52
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 35,617,647.79 34,652,316.90
未分配利潤 208,457,192.64 199,769,214.67
所有者權益合計 659,126,195.22 644,830,651.09
負債和所有者權益總計 1,046,225,962.27 1,052,185,173.40
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
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合 并 利 潤 表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年度 單位：人民幣元
項 目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 五、（二十九） 986,645,664.23 769,913,611.78
減：營業(yè)成本 五、（二十九） 884,404,225.58 679,839,198.64
稅金及附加 五、（三十） 8,114,697.66 5,996,054.14
銷售費用 五、（三十一） 25,284,430.54 23,075,931.30
管理費用 五、（三十二） 55,394,645.11 59,240,837.36
財務費用 五、（三十三） 13,169,965.68 -6,623,449.57
資產(chǎn)減值損失 五、（三十四） 346,183.05 1,022,396.08
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 五、（三十五） 596,000.00
投資收益（損失以“－”號填列） 五、（三十六） 2,175,415.06 2,427,471.06
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 1,867,115.06 4,267,853.23
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 五、（三十七） -358,250.83 -9,280,325.77
其他收益 五、（三十八） 4,819,571.32
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 7,164,252.16 509,789.12
加：營業(yè)外收入 五、（三十九） 199,853.95 2,334,528.03
減：營業(yè)外支出 五、（四十） 346,459.39 742,399.83
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 7,017,646.72 2,101,917.32
減：所得稅費用 五、（四十一） -650,011.22 1,673,091.20
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 7,667,657.94 428,826.12
歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,667,657.94 6,585,390.48
少數(shù)股東損益 -6,156,564.36
持續(xù)經(jīng)營凈利潤 7,667,657.94 428,826.12
終止經(jīng)營凈利潤
五、其他綜合收益的稅后凈額 72,215.93 12,548.88
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 72,215.93 12,548.88
(一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 72,215.93 12,548.88
1.權益法核算的在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收
益中所享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額 72,215.93 12,548.88
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
六、綜合收益總額 7,739,873.87 441,375.00
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 7,739,873.87 6,597,939.36
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -6,156,564.36
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.0411 0.0353
（二）稀釋每股收益
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為： 上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
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母公司利潤表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年度 單位：人民幣元
項 目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 十二、（四） 986,426,952.10 768,018,337.69
減：營業(yè)成本 十二、（四） 885,404,110.64 680,689,681.12
稅金及附加 8,110,175.91 5,984,931.22
銷售費用 22,967,106.70 21,020,308.47
管理費用 54,439,234.14 54,524,057.74
財務費用 13,111,067.04 -6,517,013.06
資產(chǎn)減值損失 496,147.23 -528,762.72
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 596,000.00
投資收益（損失以“－”號填列） 十二、（五） 2,175,415.06 -4,203,160.47
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 1,867,115.06 4,267,853.23
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） -358,250.83 -6,408.38
其他收益 4,819,571.32
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 9,131,845.99 8,635,566.07
加：營業(yè)外收入 193,998.31 2,314,527.44
減：營業(yè)外支出 343,570.76 321,703.35
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 8,982,273.54 10,628,390.16
減：所得稅費用 -671,035.32 1,348,614.34
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 9,653,308.86 9,279,775.82
持續(xù)經(jīng)營凈利潤 9,653,308.86 9,279,775.82
終止經(jīng)營凈利潤
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法核算的在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合
收益中所享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 9,653,308.86 9,279,775.82
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
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合并現(xiàn)金流量表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年度 單位：人民幣元
項 目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 990,061,044.36 838,678,322.31
收到的稅費返還 80,988,615.63 57,883,350.02
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 五、（四十二） 6,746,878.52 38,451,393.84
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,077,796,538.51 935,013,066.17
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 811,459,494.62 619,057,307.09
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 173,963,459.79 176,157,438.92
支付的各項稅費 10,837,063.48 9,115,936.61
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 五、（四十二） 20,517,475.20 37,324,962.07
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,016,777,493.09 841,655,644.69
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 61,019,045.42 93,357,421.48
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 12,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 308,300.00 18,986.30
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 979,970.80 215,900.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 5,626,985.53
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 五、（四十二） 14,761,465.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,288,270.80 32,623,336.83
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16,380,404.13 63,471,914.31
投資支付的現(xiàn)金 12,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 五、（四十二） 1,319,315.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 16,380,404.13 76,791,229.31
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -15,092,133.33 -44,167,892.48
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 62,831,765.90 134,104,217.43
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1,000,061.90
籌資活動現(xiàn)金流入小計 62,831,765.90 135,104,279.33
償還債務支付的現(xiàn)金 122,731,593.00 138,539,773.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,156,612.00 14,551,559.88
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1,020,550.59
籌資活動現(xiàn)金流出小計 124,888,205.00 154,111,883.61
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -62,056,439.10 -19,007,604.28
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -2,713,056.04 2,016,241.21
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -18,842,583.05 32,198,165.93
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 86,405,277.49 54,207,111.56
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 67,562,694.44 86,405,277.49
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
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母公司現(xiàn)金流量表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年度 單位：人民幣元
項 目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 983,844,160.95 835,317,199.82
收到的稅費返還 80,988,615.63 57,883,350.02
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 6,466,910.42 3,650,823.33
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,071,299,687.00 896,851,373.17
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 810,392,689.29 615,887,329.83
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 172,649,728.00 172,624,857.48
支付的各項稅費 10,832,523.52 8,745,272.27
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 18,885,420.55 31,932,316.41
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,012,760,361.36 829,189,775.99
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 58,539,325.64 67,661,597.18
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 12,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 308,300.00 18,986.30
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 979,970.80 156,700.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 6,500,000.00
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 32,765,238.58
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,288,270.80 51,440,924.88
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16,367,051.71 49,855,673.29
投資支付的現(xiàn)金 50,000.00 16,941,150.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 16,417,051.71 66,796,823.29
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -15,128,780.91 -15,355,898.41
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 62,831,765.90 134,104,217.43
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1,000,061.90
籌資活動現(xiàn)金流入小計 62,831,765.90 135,104,279.33
償還債務支付的現(xiàn)金 122,731,593.00 138,539,773.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,156,612.00 14,551,559.88
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1,008,348.61
籌資活動現(xiàn)金流出小計 124,888,205.00 154,099,681.63
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -62,056,439.10 -18,995,402.30
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -2,590,741.55 2,003,692.53
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -21,236,635.92 35,313,989.00
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 84,983,273.54 49,669,284.54
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 63,746,637.62 84,983,273.54
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
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合并股東權益變動表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年度 單位：人民幣元
本 期
歸屬于母公司股東權益
項 目 股東
其他權益工具 其他綜合收 少數(shù)股東權益
股本 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 小計 權益合計
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 益
一、上年期末余額 186,700,000.00 223,709,119.52 12,548.88 34,652,316.90 196,430,154.08 641,504,139.38 641,504,139.38
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 186,700,000.00 223,709,119.52 12,548.88 34,652,316.90 196,430,154.08 641,504,139.38 641,504,139.38
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 4,642,235.27 72,215.93 965,330.89 6,702,327.05 12,382,109.14 12,382,109.14
（一）綜合收益總額 72,215.93 7,667,657.94 7,739,873.87 7,739,873.87
（二）股東投入和減少資本 4,642,235.27 4,642,235.27 4,642,235.27
1.股東投入的普通股
2.其他權益工具持有者投入資本
3.股份支付計入所有者權益的金額
4.其他 4,642,235.27 4,642,235.27 4,642,235.27
（三）利潤分配 965,330.89 -965,330.89
1.提取盈余公積 965,330.89 -965,330.89
2.對股東的分配
3.其他
（四）股東權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
（五）專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 186,700,000.00 228,351,354.79 84,764.81 35,617,647.79 203,132,481.13 653,886,248.52 653,886,248.52
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人：
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合并股東權益變動表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年度 單位：人民幣元
上 期
歸屬于母公司股東權益
項 目 股東
其他權益工具 其他綜合收 少數(shù)股東權益
股本 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 小計 權益合計
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 益
一、上年期末余額 186,700,000.00 223,709,119.52 33,724,339.32 200,107,741.18 644,241,200.02 11,055,957.61 655,297,157.63
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 186,700,000.00 223,709,119.52 33,724,339.32 200,107,741.18 644,241,200.02 11,055,957.61 655,297,157.63
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 12,548.88 927,977.58 -3,677,587.10 -2,737,060.64 -11,055,957.61 -13,793,018.25
（一）綜合收益總額 12,548.88 6,585,390.48 6,597,939.36 -6,156,564.36 441,375.00
（二）股東投入和減少資本 -4,899,393.25 -4,899,393.25
1.股東投入的普通股
2.其他權益工具持有者投入資本
3.股份支付計入所有者權益的金額
4.其他 -4,899,393.25 -4,899,393.25
（三）利潤分配 927,977.58 -10,262,977.58 -9,335,000.00 -9,335,000.00
1.提取盈余公積 927,977.58 -927,977.58
2.對股東的分配 -9,335,000.00 -9,335,000.00 -9,335,000.00
3.其他
（四）股東權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
（五）專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 186,700,000.00 223,709,119.52 12,548.88 34,652,316.90 196,430,154.08 641,504,139.38 641,504,139.38
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人：
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母公司股東權益變動表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年度 單位：人民幣元
本 期
項 目 其他權益工具
股本 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額 186,700,000.00 223,709,119.52 34,652,316.90 199,769,214.67 644,830,651.09
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 186,700,000.00 223,709,119.52 34,652,316.90 199,769,214.67 644,830,651.09
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 4,642,235.27 965,330.89 8,687,977.97 14,295,544.13
（一）綜合收益總額 9,653,308.86 9,653,308.86
（二）股東投入和減少資本 4,642,235.27 4,642,235.27
1.股東投入的普通股
2.其他權益工具持有者投入資本
3.股份支付計入所有者權益的金額
4.其他 4,642,235.27 4,642,235.27
（三）利潤分配 965,330.89 -965,330.89
1.提取盈余公積 965,330.89 -965,330.89
2.對股東的分配
3.其他
（四）股東權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
（五）專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 186,700,000.00 228,351,354.79 35,617,647.79 208,457,192.64 659,126,195.22
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人：
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母公司股東權益變動表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 2017年度 單位：人民幣元
上 期
項 目 其他權益工具
股本 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 股東權益合計
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額 186,700,000.00 223,709,119.52 33,724,339.32 200,752,416.43 644,885,875.27
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 186,700,000.00 223,709,119.52 33,724,339.32 200,752,416.43 644,885,875.27
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 927,977.58 -983,201.76 -55,224.18
（一）綜合收益總額 9,279,775.82 9,279,775.82
（二）股東投入和減少資本
1.股東投入的普通股
2.其他權益工具持有者投入資本
3.股份支付計入所有者權益的金額
4.其他
（三）利潤分配 927,977.58 -10,262,977.58 -9,335,000.00
1.提取盈余公積 927,977.58 -927,977.58
2.對股東的分配 -9,335,000.00 -9,335,000.00
3.其他
（四）股東權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
（五）專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 186,700,000.00 223,709,119.52 34,652,316.90 199,769,214.67 644,830,651.09
法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人：
- 14 -