上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)上海富瀚
微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]160 號文）核
準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,111.15 萬股，發(fā)行價格為每股 55.64
元，募集資金總額 61,824.39 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額 5,123.64 萬元，募集資金
凈額為人民幣 56,700.75 萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 2
月 14 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具信會師報
字[2017]第 ZA10175 號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
一、募集資金投資項目的基本情況
根據(jù)《上海富瀚微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將用于以下
項目的投資建設(shè)：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 投入募集資金
1 新一代模擬高清攝像機(jī) ISP 芯片項目 8,079.00 8,079.00
2 全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項目 12,197.00 12,197.00
面向消費(fèi)應(yīng)用的云智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項
3 12,405.00 12,405.00
目
基于 H.265/HEVC 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編
4 15,395.00 15,395.00
碼 SoC 芯片項目
5 補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金 12,000.00 8,624.75
在募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)展的實際需要以自籌資金先行投
入，待本次發(fā)行募集資金到位之后，公司將按有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)
規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。
二、募投項目先期投入及置換情況
截至 2017 年 2 月 28 日，公司募集資金實際到位之前以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項目的實際投資額為 119,625,048.95 元，具體如下：
公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金金額為
自籌資金預(yù)先投入
序號 項目名稱
金額（元）
1 新一代模擬高清攝像機(jī) ISP 芯片項目 54,913,550.89
2 全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項目 60,334,379.98
3 面向消費(fèi)應(yīng)用的云智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項目 2,331,136.82
基于 H.265/HEVC 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼
4 2,045,981.26
SoC 芯片項目
合 計 119,625,048.95
119,625,048.95 元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投
資項目預(yù)先已投入的實際投資情況進(jìn)行了鑒證，并出具了《關(guān)于上海富瀚微
電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會
師報字[2017]第 ZA11439 號）。
三、相關(guān)審核、批準(zhǔn)程序及專項意見
1、董事會審議情況
2017 年 4 月 20 日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)
先已投入募投項目的自籌資金金額為 119,625,048.95 元。
2、監(jiān)事會審議情況及意見
2017 年 4 月 20 日，公司第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意使用募集資
金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金金額為 119,625,048.95 元。
3、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次以首次發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入自籌資
金符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》（深證上[2015]65號）和《上市公司監(jiān)管指引第
2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44號）
的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。本次擬使用募集資金置換截至2017
年2月28日預(yù)先投入募投項目的自籌資金共計人民幣119,625,048.95元，已經(jīng)立信
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項核驗并出具了鑒證報告，符合法律、法規(guī)的
規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意公司
以募集資金人民幣119,625,048.95元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。
4、會計師鑒證報告
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募投項目的預(yù)先投入情況進(jìn)行了
核驗，并出具了信會師報字[2017]第ZA11439號《關(guān)于上海富瀚微電子股份有限
公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
5、保薦機(jī)構(gòu)意見
廣發(fā)證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為，本次公司以募集資金置換預(yù)先已投入
募集資金投資項目的自籌資金事項履行了必要的法律程序，置換時間距募集資金
到賬時間不超過六個月，符合 《 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不
影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情形。
綜上，廣發(fā)證券股份有限公司同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集
資金投資項目的自籌資金事項。
四、備查文件
1、公司第二屆董事會第七次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事對第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；
3、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議；
4、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》；（信會師報字[2017]第
ZA11439號）；
5、廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司使用募集資
金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 4 月 20 日