有研新材料股份有限公司
關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于
補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有研新材”或“公司”）第六屆董事
會(huì)第四十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于以部分
閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意公司以不超過(guò) 2,000
萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“有研億金”）流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、董事會(huì)會(huì)議情況
公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議于 2018 年 3 月 23 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股
份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄
權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。
2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2018 年 3 月 23 日在公司召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)
到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限
公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議
通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。
二、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)有研新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]279 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向控股股東北京有色金屬研
究總院非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行數(shù)量 60,349,434 股，每股
面 值 人 民 幣 1.00 元 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 9.73 元 人 民 幣 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為
587,199,992.82 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 15,150,000 元后，公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集
資金凈額 572,049,992.82 元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊有限合伙）對(duì)上述募集
資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2013]第 710455
號(hào)）。
經(jīng)公司 2015 年 12 月第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和 2016 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于變更 2013 年非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金投資項(xiàng)目及將剩余募
集資金和利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用募集資金中的
19,943.90 萬(wàn)元用于子公司有研億金新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有研億金”）
高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，并將剩余的募集資金和利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金。
公司子公司有研億金在招商銀行股份有限公司北京世紀(jì)城支行（以下簡(jiǎn)稱
“開(kāi)戶行”）開(kāi)設(shè)賬戶作為募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。2016 年 2 月 3 日，有研億
金、招商銀行股份有限公司北京世紀(jì)城支行及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公
司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
2016 年 2 月公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司
流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金 2,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充有研億金流
動(dòng)資金，期限不超過(guò) 12 個(gè)月，并將部分閑置募集資金轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性存款，以定期
存單方式存放。公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金 2,000 萬(wàn)元?dú)w還至募
集資金專戶。
2016 年 8 月公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)
議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于
將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意有研億金新材料有
限公司將不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限
為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，
采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過(guò) 11,000 萬(wàn)元閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議分別審議
通過(guò)了《關(guān)于向有研億金新材料有限公司增資的議案》，同意公司向有研億金增
資 25,127.12 萬(wàn)元人民幣，其中包括 2013 年 4 月非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金
19,943.90 萬(wàn)元，2014 年 1 月重大資產(chǎn)重組募集配套資金 3,627.12 萬(wàn)元以及
公司自有資金 1,556.10 萬(wàn)元。有研億金于 2017 年 2 月 17 日完成工商變更。
2017 年 3 月公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)
議分別審議通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議
案》。同意公司以不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億
金新材料有限公司流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)
月。
2017 年 8 月公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)
議分別審議通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議
案》。同意公司子公司有研億金新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有研億金”）將不超
過(guò) 3,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議
通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣單
位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理。
2017 年 8 月第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)
行投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司繼續(xù)使用不超過(guò) 9 億元的自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。
三、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的情況
為了提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，公司擬在保證募集資金
投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，根據(jù)募集資金的使用進(jìn)度，繼續(xù)將部分閑置的募集
資金用于暫時(shí)補(bǔ)充有研億金流動(dòng)資金。
公司擬將閑置募集資金中不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元用于補(bǔ)充有研億金流動(dòng)資金，該
筆閑置資金的使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后
公司將及時(shí)將上述資金轉(zhuǎn)入《募集資金專戶儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定的募集資金專
戶。
公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公
司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項(xiàng)目的投資進(jìn)
度及本次補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金使用期限，及時(shí)、足額地歸還上述募集資金，不存
在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形。
四、以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金對(duì)公司的影響
公司根據(jù)募集資金實(shí)際使用情況，使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充子公司流動(dòng)資
金，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)
績(jī)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
（1）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金，能夠提高募
集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本。
（2）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金，不存在變相
改變募集資金用途的情形，不影響本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
（3）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的期限為自公
司董事會(huì)批準(zhǔn)后之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專戶。
（4）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金是可行的，有
利于維護(hù)公司和股東的利益。
（5）同意公司將不超過(guò)2,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)
資金。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
（1）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金，能夠提高募
集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本。
（2）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金，不存在變相
改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
（3）公司本次以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的期限為
自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。
（4）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金是可行的，有
利于維護(hù)公司和股東的利益。
同意公司將不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資
金。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為：
（1）有研新材本次使用閑置募集資金計(jì)劃符合有研新材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需
要，不會(huì)影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在違反法律法規(guī)和有研新材內(nèi)部制度的情
形，亦不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形；
（2）有研新材本次使用閑置募集資金計(jì)劃有利于提高募集資金使用效率，
增加資金收益和降低財(cái)務(wù)支出，提升有研新材的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東的利益，
符合相關(guān)法律法規(guī)和有研新材內(nèi)部制度的規(guī)定。
綜上所述，中信建投證券股份有限公司對(duì)有研新材本次將部分閑置募集資金
暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金無(wú)異議。
六、備查文件
1、有研新材第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議
2、有研新材獨(dú)立董事關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資
金的獨(dú)立意見(jiàn)
3、有研新材第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 26 日