2018 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600330 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天通股份
天通控股股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
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目錄
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情況 ........................................................ 3
三、 重要事項(xiàng) ............................................................ 5
四、 附錄 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人潘建清、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張桂寶及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）許偉保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度末
末增減(%)
總資產(chǎn) 5,520,807,004.69 5,455,605,679.96 1.20
歸 屬 于 上 市 公 司 股 東的 3,834,612,153.55 3,727,373,789.63 2.88
凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng) 營(yíng) 活 動(dòng) 產(chǎn) 生 的 現(xiàn) 金流 -126,447,399.20 7,134,350.99 -1,872.37
量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 591,781,915.15 510,051,794.83 16.02
歸 屬 于 上 市 公 司 股 東的 82,072,310.98 54,119,014.79 51.65
凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東的 72,180,154.94 41,068,888.01 75.75
扣除非經(jīng)常性損益的凈
利潤(rùn)
加 權(quán) 平 均 凈 資 產(chǎn) 收 益率 2.16 1.49 增加 0.67 個(gè)百分點(diǎn)
（%）
基本每股收益（元/股） 0.099 0.065 52.31
稀釋每股收益（元/股） 0.099 0.065 52.31
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 7,364,266.87
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè) 3,606,636.50
務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)
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定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 617,288.65
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 14.41
所得稅影響額 -1,696,050.39
合計(jì) 9,892,156.04
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶(hù)） 74,893
前十名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 條件股份數(shù) 股份狀 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 數(shù)量
量 態(tài)
天通高新集團(tuán)有限公 107,968,175 13.00 10,500,000 107,960,000 境內(nèi)非國(guó)
質(zhì)押
司 有法人
潘建清 47,755,150 5.75 0 31,000,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
杭州羽南實(shí)業(yè)有限公 36,330,608 4.37 0 36,330,608 境內(nèi)非國(guó)
質(zhì)押
司 有法人
國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有 20,000,000 2.41 0 境內(nèi)非國(guó)
未知
限公司—自有資金 有法人
潘建忠 16,600,000 2.00 0 9,000,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
潘娟美 15,880,000 1.91 0 13,000,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
沈英杰 13,205,700 1.59 0 境內(nèi)自然
未知
人
杜海利 13,150,000 1.58 0 11,050,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
興業(yè)國(guó)際信托有限公 8,950,101 1.08 0 境內(nèi)非國(guó)
司—天通股份 1 號(hào)員 有法人
無(wú)
工持股集合資金信托
計(jì)劃
海寧市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資 7,627,960 0.92 0 國(guó)有法人
無(wú)
公司
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件流 股份種類(lèi)及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類(lèi) 數(shù)量
天通高新集團(tuán)有限公司 97,468,175 人民幣普通股 97,468,175
潘建清 47,755,150 人民幣普通股 47,755,150
杭州羽南實(shí)業(yè)有限公司 36,330,608 人民幣普通股 36,330,608
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國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司—自有資 20,000,000 20,000,000
人民幣普通股
金
潘建忠 16,600,000 人民幣普通股 16,600,000
潘娟美 15,880,000 15,880,000
沈英杰 13,205,700 人民幣普通股 13,205,700
杜海利 13,150,000 人民幣普通股 13,150,000
興業(yè)國(guó)際信托有限公司—天通股份 1 8,950,101 8,950,101
人民幣普通股
號(hào)員工持股集合資金信托計(jì)劃
海寧市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資公司 7,627,960 人民幣普通股 7,627,960
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 前十名股東中第二大股東潘建清與第八大股東杜海利為
夫妻關(guān)系，共同持有第一大股東天通高新集團(tuán)有限公司
100%的股份；與第五、第六大股東潘建忠、潘娟美為兄弟、
兄妹關(guān)系。第九大股東為本公司第一期員工持股計(jì)劃設(shè)
立，第十大股東為發(fā)起人股東，與其他股東之間不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦
法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。其他股東公司未知他們之間是否
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管
理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 增減（%） 變動(dòng)說(shuō)明
預(yù)付賬款 29,188,821.83 61,188,135.93 109.63 主要系報(bào)告期公司及吉成
公司預(yù)付貨款增加所致。
其他應(yīng)收款 18,548,186.67 30,161,415.00 62.61 主要系報(bào)告期公司應(yīng)收暫
付款增加所致。
遞延所得稅資產(chǎn) 14,812,730.97 35,376,078.35 138.82 主要系報(bào)告期母公司對(duì)可
抵扣暫時(shí)性差異恢復(fù)確認(rèn)
遞延所得稅資產(chǎn)所致。
其他綜合收益 -39,254,147.98 -14,160,823.88 63.93 主要系報(bào)告期可供出售金
融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所
致。
未分配利潤(rùn) 223,225,653.92 305,297,964.90 36.77 主要系報(bào)告期公司凈利潤(rùn)
增加所致。
利潤(rùn)表項(xiàng)目 上年同期 本期 增減（%） 變動(dòng)說(shuō)明
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營(yíng)業(yè)稅費(fèi) 2,768,525.73 6,231,822.98 125.10 主要系報(bào)告期增值稅增
加，相應(yīng)附加稅增加所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,133,546.86 6,312,070.87 195.85 主要系報(bào)告期匯兌損失及
利息支出同比增加所致。
資產(chǎn)減值損失 -3,665,366.11 7,745,602.08 311.32 主要系報(bào)告期壞賬準(zhǔn)備增
加所致。
投資收益 2,017,221.79 8,213,333.61 307.16 主要系股權(quán)轉(zhuǎn)讓所取得的
投資收益同比增加所致。
所得稅 4,538,509.41 -7,048,529.44 -255.30 主要系報(bào)告期母公司對(duì)可
抵扣暫時(shí)性差異恢復(fù)確認(rèn)
遞延所得稅資產(chǎn)所致。
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 上年同期 本期 增減（%） 變動(dòng)說(shuō)明
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 7,134,350.99 -126,447,399.20 -1872.37 主要系公司購(gòu)買(mǎi)商品接受
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 勞務(wù)所支付的現(xiàn)金以及收
到承兌匯票較上年同期增
加所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 -66,658,262.43 -67,330,597.72 -1.01
主要系投資所支付的現(xiàn)金
現(xiàn)金流量?jī)纛~
較上年同期增加所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 45,131,391.66 44,230,985.97 -2.00 主要系公司償還債務(wù)所支
現(xiàn)流量?jī)纛~ 付的現(xiàn)金較上年同期增加
所致。
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
公司名稱(chēng) 天通控股股份有限公司
法定代表人 潘建清
日期 2018 年 4 月 19 日
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四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:天通控股股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 676,854,878.66 833,588,146.54
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 120,365,484.29 105,607,016.63
應(yīng)收賬款 675,045,225.20 580,925,341.53
預(yù)付款項(xiàng) 61,188,135.93 29,188,821.83
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 612,822.22 686,736.14
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 30,161,415.00 18,548,186.67
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 506,128,072.45 556,856,548.93
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 147,169,618.10 140,614,663.65
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,217,525,651.85 2,266,015,461.92
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 500,407,198.94 475,313,874.84
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 316,914,088.82 323,120,755.21
投資性房地產(chǎn) 53,320,828.58 53,681,815.84
固定資產(chǎn) 1,740,003,356.73 1,694,095,122.63
在建工程 385,095,432.98 356,184,448.06
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 142,301,324.21 143,833,710.30
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 98,216,201.55 98,216,201.55
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 22,901,662.68 21,586,378.64
遞延所得稅資產(chǎn) 35,376,078.35 14,812,730.97
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 8,745,180.00 8,745,180.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,303,281,352.84 3,189,590,218.04
資產(chǎn)總計(jì) 5,520,807,004.69 5,455,605,679.96
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 521,000,000.00 471,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 94,727,885.95 114,890,024.87
應(yīng)付賬款 429,473,284.39 475,394,431.91
預(yù)收款項(xiàng) 42,835,693.82 57,729,859.72
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 32,070,375.40 55,152,298.06
應(yīng)交稅費(fèi) 41,480,923.23 51,527,315.68
應(yīng)付利息 815,040.71 695,856.03
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 104,195,951.20 82,941,704.05
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,266,599,154.70 1,309,331,490.32
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 310,394,459.20 310,762,152.52
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 2,442,475.95 2,442,475.95
遞延收益 76,292,017.64 78,291,803.50
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 389,128,952.79 391,496,431.97
負(fù)債合計(jì) 1,655,728,107.49 1,700,827,922.29
所有者權(quán)益
股本 830,471,442.00 830,471,442.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,621,198,410.62 2,621,198,410.62
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -14,160,823.88 -39,254,147.98
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 126,874.32 54,145.48
盈余公積 91,678,285.59 91,678,285.59
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 305,297,964.90 223,225,653.92
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,834,612,153.55 3,727,373,789.63
少數(shù)股東權(quán)益 30,466,743.65 27,403,968.04
所有者權(quán)益合計(jì) 3,865,078,897.20 3,754,777,757.67
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,520,807,004.69 5,455,605,679.96
法定代表人：潘建清 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許偉
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2018 年 3 月 31 日
編制單位:天通控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 362,349,744.87 379,056,031.21
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 65,119,213.74 76,242,614.63
應(yīng)收賬款 284,377,860.24 260,926,440.51
預(yù)付款項(xiàng) 55,897,110.94 4,097,767.74
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 75,718,458.06 97,058,347.88
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2018 年第一季度報(bào)告
存貨 254,974,685.02 220,929,906.48
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 99,510.18
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,098,437,072.87 1,038,410,618.63
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 500,407,198.94 475,313,874.84
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,862,767,670.18 1,876,742,673.23
投資性房地產(chǎn) 27,571,813.54 27,663,249.53
固定資產(chǎn) 854,524,598.48 861,229,813.08
在建工程 130,528,528.06 83,849,498.12
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 56,967,639.77 57,673,472.84
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 20,355,231.64 18,478,931.76
遞延所得稅資產(chǎn) 20,485,759.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,473,608,440.27 3,400,951,513.40
資產(chǎn)總計(jì) 4,572,045,513.14 4,439,362,132.03
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 380,000,000.00 330,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 205,562,761.26 190,523,131.02
預(yù)收款項(xiàng) 15,059,422.69 3,404,715.15
應(yīng)付職工薪酬 16,150,847.78 30,857,846.28
應(yīng)交稅費(fèi) 9,616,302.19 7,105,505.32
應(yīng)付利息 595,342.98 478,793.69
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 5,994,348.47 8,900,809.42
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 632,979,025.37 571,270,800.88
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2018 年第一季度報(bào)告
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 201,394,459.20 201,394,459.20
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 57,660,702.02 59,457,770.41
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 259,055,161.22 260,852,229.61
負(fù)債合計(jì) 892,034,186.59 832,123,030.49
所有者權(quán)益：
股本 830,471,442.00 830,471,442.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,629,584,055.72 2,629,584,055.72
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -9,068,848.07 -34,162,172.17
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 91,678,285.59 91,678,285.59
未分配利潤(rùn) 137,346,391.31 89,667,490.40
所有者權(quán)益合計(jì) 3,680,011,326.55 3,607,239,101.54
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,572,045,513.14 4,439,362,132.03
法定代表人：潘建清 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許偉
合并利潤(rùn)表
2018 年 1—3 月
編制單位：天通控股股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 591,781,915.15 510,051,794.83
其中：營(yíng)業(yè)收入 591,781,915.15 510,051,794.83
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 526,273,847.87 467,368,716.96
其中：營(yíng)業(yè)成本 431,867,891.41 403,897,766.48
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利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 6,231,822.98 2,768,525.73
銷(xiāo)售費(fèi)用 12,924,540.19 13,384,456.94
管理費(fèi)用 61,191,920.34 48,849,787.06
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,312,070.87 2,133,546.86
資產(chǎn)減值損失 7,745,602.08 -3,665,366.11
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 8,213,333.61 2,017,221.79
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 8,213,333.61 2,017,221.79
益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 202,872.42 -18,721.01
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
其他收益 2,905,633.62
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 76,829,906.93 44,681,578.65
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,759,409.67 13,828,134.67
減：營(yíng)業(yè)外支出 502,759.45 66,225.38
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 78,086,557.15 58,443,487.94
減：所得稅費(fèi)用 -7,048,529.44 4,538,509.41
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 85,135,086.59 53,904,978.53
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 85,135,086.59 53,904,978.53
列）
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)
1.少數(shù)股東損益 3,062,775.61 -214,036.26
2.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 82,072,310.98 54,119,014.79
六、其他綜合收益的稅后凈額 25,093,324.10
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 25,093,324.10
額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)
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損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 25,093,324.10
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 25,093,324.10
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 110,228,410.69 53,904,978.53
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 107,165,635.08 54,119,014.79
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 3,062,775.61 -214,036.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.099 0.065
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.099 0.065
法定代表人：潘建清 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許偉
母公司利潤(rùn)表
2018 年 1—3 月
編制單位：天通控股股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 303,026,514.74 227,534,597.99
減：營(yíng)業(yè)成本 234,105,561.53 180,418,533.49
稅金及附加 2,433,568.17 797,622.20
銷(xiāo)售費(fèi)用 9,182,320.40 8,927,264.57
管理費(fèi)用 24,387,578.74 19,758,182.21
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,031,927.77 1,196,139.28
資產(chǎn)減值損失 6,185,221.47 -1,104,905.70
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 8,444,996.95 2,165,096.91
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 8,444,996.95 2,165,096.91
益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 260,219.99 -84,777.34
其他收益 1,797,068.39
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 31,202,621.99 19,622,081.51
加：營(yíng)業(yè)外收入 651,560.00 6,834,668.39
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2018 年第一季度報(bào)告
減：營(yíng)業(yè)外支出 225,302.00 602.67
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 31,628,879.99 26,456,147.23
減：所得稅費(fèi)用 -16,050,020.92
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 47,678,900.91 26,456,147.23
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 47,678,900.91 26,456,147.23
填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 25,093,324.10
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 25,093,324.10
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 25,093,324.10
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 72,772,225.01 26,456,147.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.057 0.032
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.057 0.032
法定代表人：潘建清 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許偉
合并現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：天通控股股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 407,496,696.86 433,471,539.78
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
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2018 年第一季度報(bào)告
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 783,061.12 5,011,267.00
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 44,534,262.69 86,666,716.44
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 452,814,020.67 525,149,523.22
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 385,789,172.97 329,197,799.96
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 99,585,129.28 73,873,300.89
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 62,237,133.96 28,966,338.49
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 31,649,983.66 85,977,732.89
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 579,261,419.87 518,015,172.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -126,447,399.20 7,134,350.99
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 15,245,065.55
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,174,934.45
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 150,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 22,420,000.00 150,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 74,240,375.63 64,567,440.83
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 15,510,222.09
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 2,240,821.60
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 89,750,597.72 66,808,262.43
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -67,330,597.72 -66,658,262.43
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
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2018 年第一季度報(bào)告
取得借款收到的現(xiàn)金 155,000,000.00 70,500,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 155,000,000.00 70,500,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 105,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 5,769,014.03 5,368,608.34
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 110,769,014.03 25,368,608.34
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 44,230,985.97 45,131,391.66
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 537,661.92 -81,458.80
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -149,009,349.03 -14,473,978.58
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 736,613,873.24 649,836,602.34
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 587,604,524.21 635,362,623.76
法定代表人：潘建清 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許偉
母公司現(xiàn)金流量表
2018 年 1—3 月
編制單位：天通控股股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 170,690,989.23 154,556,350.19
收到的稅費(fèi)返還 4,014,280.24
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,821,641.17 12,246,592.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 172,512,630.40 170,817,222.66
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 89,880,913.34 77,904,274.51
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 52,549,363.40 39,914,867.28
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 14,911,624.28 11,126,106.06
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 62,741,830.68 14,611,224.92
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 220,083,731.70 143,556,472.77
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -47,571,101.30 27,260,749.89
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 15,245,065.55
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,174,934.45
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 150,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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2018 年第一季度報(bào)告
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 22,420,000.00 150,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 37,555,106.52 37,793,896.57
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 37,555,106.52 37,793,896.57
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -15,135,106.52 -37,643,896.57
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 3,549,600.01 3,321,875.01
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,549,600.01 3,321,875.01
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 46,450,399.99 -3,321,875.01
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -443,378.51 -190,591.80
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -16,699,186.34 -13,895,613.49
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 378,899,631.21 552,748,590.59
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 362,200,444.87 538,852,977.10
法定代表人：潘建清 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許偉
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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