廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司二〇一八年第一季度報(bào)告正文
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人杜少華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人薛慧敏及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)賀睿聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期比上年同
本報(bào)告期 上年同期
期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 10,833,017,297.08 9,996,149,445.68 8.37%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 30,530,852.05 41,209,763.27 -25.91%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 -2,493,542.22 39,879,613.92 -106.25%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -5,765,408,608.23 -5,913,743,030.53 2.51%
基本每股收益（元/股） 0.0033 0.0382 -91.36%
稀釋每股收益（元/股） 0.0033 0.0382 -91.36%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.04% 0.48% -0.44%
本報(bào)告期末比上年
本報(bào)告期末 上年度末
度末增減
總資產(chǎn)（元） 21,216,335,065.24 15,496,407,622.66 36.91%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,968,898,381.94 4,950,938,914.52 0.36%
注：上表中年初至報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)包含報(bào)告期歸屬于永續(xù)債持有人的利息
29,198,500.00 元，扣除永續(xù)債利息后，歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為 1,332,352.05 元，計(jì)算基本每股收
益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)時(shí)均扣除了永續(xù)債及利息的影響。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖 處置部分房產(chǎn)及轉(zhuǎn)讓子公
53,958,403.34
銷(xiāo)部分） 司股權(quán)的收益等
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按 科技三項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、LED 生
10,525,987.65
照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 產(chǎn)線改造項(xiàng)目補(bǔ)助等
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 6,640,815.38 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
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轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)可能承擔(dān)
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 -5,000,000.00
或支付的賠償、費(fèi)用或損失
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，
持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)
-10,982,397.95 外匯合約、期貨合約損益等
值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
收回上海宣彩實(shí)業(yè)有限公
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 4,000,000.00 司和上海融道實(shí)業(yè)有限公
司執(zhí)行款
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 14,978,783.78 收到的保險(xiǎn)理賠款等
減：所得稅影響額 15,834,518.22
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 25,262,679.71
合計(jì) 33,024,394.27 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損
益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列
舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 44,960
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
持股比
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 條件的股份 股份狀
例 數(shù)量
數(shù)量 態(tài)
廈門(mén)信息信達(dá)總公司 國(guó)有法人 16.66% 67,750,000
廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 國(guó)有法人 13.38% 54,411,608 28,718,704
華鑫證券－浦發(fā)銀行－華鑫證券志道
其他 2.17% 8,836,524
1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
陜西藍(lán)海風(fēng)投資管理有限公司 境內(nèi)非國(guó)有 1.78% 7,247,245 0 質(zhì)押 7,239,999
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法人
吳知情 境內(nèi)自然人 1.32% 5,387,528
沈永富 境內(nèi)自然人 1.19% 4,855,100
景建波 境內(nèi)自然人 0.85% 3,473,300
王楠 境內(nèi)自然人 0.59% 2,400,200
胡根華 境內(nèi)自然人 0.45% 1,830,297
俞雄偉 境內(nèi)自然人 0.44% 1,772,451
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
廈門(mén)信息信達(dá)總公司 67,750,000 人民幣普通股 67,750,000
廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 25,692,904 人民幣普通股 25,692,904
華鑫證券－浦發(fā)銀行－華鑫證券志道
8,836,524 人民幣普通股 8,836,524
1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
陜西藍(lán)海風(fēng)投資管理有限公司 7,247,245 人民幣普通股 7,247,245
吳知情 5,387,528 人民幣普通股 5,387,528
沈永富 4,855,100 人民幣普通股 4,855,100
景建波 3,473,300 人民幣普通股 3,473,300
王楠 2,400,200 人民幣普通股 2,400,200
胡根華 1,830,297 人民幣普通股 1,830,297
俞雄偉 1,772,451 人民幣普通股 1,772,451
廈門(mén)信息信達(dá)總公司、廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司代表國(guó)家持有
股份。廈門(mén)信息信達(dá)總公司是廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司的全資
子公司，故廈門(mén)信息信達(dá)總公司與廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司存
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他 8 名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上
市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人；未知第 3-10 名股東
之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中
規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前十大股東中，公司股東王楠通過(guò)普通證券賬戶持有 500,000 股，
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù) 通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1,900,200 股。公司股東俞雄偉
情況說(shuō)明（如有） 通過(guò)普通證券賬戶持有 26,700 股，通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持
有 1,745,751 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
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2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度期末 增減%
衍生金融資產(chǎn) 80,069,508.33 44,416,475.97 80.27%
應(yīng)收票據(jù) 59,964,869.12 352,696,718.39 -83.00%
應(yīng)收賬款 5,640,896,158.88 1,867,332,585.37 202.08%
預(yù)付款項(xiàng) 1,761,219,107.43 999,432,350.39 76.22%
其他應(yīng)收款 1,162,125,931.80 800,747,147.82 45.13%
在建工程 6,944,853.90 24,896,319.40 -72.10%
無(wú)形資產(chǎn) 183,273,605.00 266,847,404.49 -31.32%
開(kāi)發(fā)支出 7,447,602.83 5,616,381.52 32.61%
短期借款 5,770,396,489.92 2,891,872,234.21 99.54%
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
196,156,000.00 47,775,000.00 310.58%
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 117,246,580.07 69,549,804.75 68.58%
應(yīng)付票據(jù) 1,722,945,420.36 1,046,484,853.87 64.64%
預(yù)收款項(xiàng) 701,382,488.52 1,007,745,675.90 -30.40%
應(yīng)付利息 43,497,344.84 20,929,846.84 107.82%
其他流動(dòng)負(fù)債 2,500,000,000.00 7,605,363.81 32771.54%
長(zhǎng)期借款 197,000,000.00 -100.00%
預(yù)計(jì)負(fù)債 8,488,509.80 3,488,509.80 143.33%
其他綜合收益 -903,012.48 11,668,372.15 -107.74%
報(bào)告期 上年同期
資產(chǎn)減值損失 38,842,555.97 10,035,139.82 287.07%
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”
-8,395,769.33 -21,958,799.80 61.77%
號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 47,223,146.19 4,152,704.26 1037.17%
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填 17,700,682.23 -519,525.42 3507.09%
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列）
其他收益 10,516,354.22 6,445,126.48 63.17%
營(yíng)業(yè)外支出 995,613.88 745,325.90 33.58%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 668,584,543.78 -526,450,758.38 227.00%
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-32,728,466.04 -3,376,191.65 -869.39%
影響
變動(dòng)原因：
1. 本報(bào)告期末衍生金融資產(chǎn)較上年度期末增加主要是外匯合約公允價(jià)值變動(dòng)。
2. 本報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)較上年度期末減少主要是票據(jù)到期收回。
3. 本報(bào)告期末應(yīng)收賬款較上年度期末增加主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)應(yīng)收貨款增加。
4. 本報(bào)告期末預(yù)付款項(xiàng)較上年度期末增加主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)預(yù)付貨款增加。
5. 本報(bào)告期末其他應(yīng)收款較上年度期末增加主要是開(kāi)展業(yè)務(wù)支付的各項(xiàng)保證金增加。
6. 本報(bào)告期末在建工程較上年度期末減少主要是福建光電在安裝設(shè)備、深圳灝天在安裝設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)至固定
資產(chǎn)。
7. 本報(bào)告期末無(wú)形資產(chǎn)較上年度期末減少主要是轉(zhuǎn)讓子公司成都欣嘉物流有限公司股權(quán)減少土地使用
權(quán)。
8. 本報(bào)告期末開(kāi)發(fā)支出較上年度期末增加主要是內(nèi)部研發(fā)支出增加。
9. 本報(bào)告期末短期借款較上年度期末增加主要是銀行借款增加。
10. 本報(bào)告期末以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債較上年度期末增加主要是黃金租賃合
約增加。
11. 本報(bào)告期末衍生金融負(fù)債較上年度期末增加主要是外匯合約公允價(jià)值變動(dòng)。
12. 本報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)較上年度期末增加主要是應(yīng)付銀行承兌匯票增加。
13. 本報(bào)告期末預(yù)收款項(xiàng)較上年度期末減少主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)預(yù)收貨款減少。
14. 本報(bào)告期末應(yīng)付利息較上年度期末增加主要是應(yīng)付銀行短期融資券利息增加。
15. 本報(bào)告期末其他流動(dòng)負(fù)債較上年度期末增加主要是本期發(fā)行超短期融資券。
16. 本報(bào)告期末長(zhǎng)期借款較上年度期末減少主要是轉(zhuǎn)至一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債。
17. 本報(bào)告期末預(yù)計(jì)負(fù)債較上年度期末增加主要是轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)可能承擔(dān)或支付的賠償、費(fèi)用或損失。
18. 本報(bào)告期末其他綜合收益上年度期末減少主要是外幣折算差額減少。
19. 本報(bào)告期資產(chǎn)減值損失較上年同期增加主要是計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
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20. 本報(bào)告期公允價(jià)值變動(dòng)損益較上年同期增加主要是外匯合約公允價(jià)值變動(dòng)。
21. 本報(bào)告期投資收益較上年同期增加主要是處置子公司取得收益。
22. 本報(bào)告期資產(chǎn)處置收益較上年同期增加主要是處置房屋建筑物取得的收益。
23. 本報(bào)告期其他收益較上年同期增加主要是確認(rèn)的政府補(bǔ)助增加。
24. 本報(bào)告期營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增加主要是本期客訴增加。
25. 本報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加主要是本期增加理財(cái)產(chǎn)品投資。
26. 本報(bào)告期匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期減少主要是匯率變動(dòng)較大。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
2018 年 1 月 31 日，公司審議通過(guò)將所屬信宏大廈二樓及信息大廈電腦樓房地產(chǎn)在產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌
轉(zhuǎn)讓。2018 年 3 月 30 日，以 7300 萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓完成。
2018 年 2 月 7 日，公司控股子公司成都信達(dá)諾投資有限公司完成掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉物流有限公司 100%
股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格 9,785.21 萬(wàn)元。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
2018 年 01 月 31 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
公司掛牌轉(zhuǎn)讓部分房屋資產(chǎn)及其進(jìn)展 2018 年 03 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
2018 年 03 月 31 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
關(guān)于子公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉物流有限
2018 年 02 月 08 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
公司股權(quán)的進(jìn)展
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2018 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因
說(shuō)明
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□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
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六、衍生品投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
計(jì)提
減值 期末投資金
衍生品 衍生品投資 報(bào)告期實(shí)
衍生品投資操作 關(guān)聯(lián)關(guān) 是否關(guān) 終止日 期初投資金 報(bào)告期內(nèi)購(gòu) 報(bào)告期內(nèi)售 準(zhǔn)備 期末投資金 額占公司報(bào)
投資類 初始投資金 起始日期 際損益金
方名稱 系 聯(lián)交易 期 額 入金額 出金額 金額 額 告期末凈資
型 額 額
（如 產(chǎn)比例
有）
中國(guó)工商銀行股 遠(yuǎn)期售 2017 年 12 2018 年 6
無(wú) 否 19,446.15 3,122.21 11,081.72 0.00 0.00 8,363.72 1.68% -177.70
份有限公司 匯 月 22 日 月 27 日
中國(guó)工商銀行股 2018 年 1 2018 年 3
無(wú) 否 掉期 4,630.34 0.00 2,460.55 2,169.79 0.00 0.00 0.00% -89.69
份有限公司 月 15 日 月 7 日
2017 年 5 2018 年
中國(guó)建設(shè)銀行股
無(wú) 否 期權(quán) 137,817.95 月 4 日 11 月 21 130,396.50 0.00 0.00 0.00 137,817.95 27.66% 0.00
份有限公司
日
平安銀行股份有 2017 年 10 2018 年 4
無(wú) 否 期權(quán) 55,948.46 5,154.68 34,859.95 0.00 0.00 21,088.51 4.23% -924.61
限公司 月 25 日 月 24 日
上海浦東發(fā)展銀 遠(yuǎn)期售 2017 年 10 2018 年 1
無(wú) 否 3,340.00 3,265.90 3,339.00 0.00 0.00 0.00 0.00% -159.80
行股份有限公司 匯 月 25 日 月 25 日
2017 年 3 2018 年
興業(yè)銀行股份有
無(wú) 否 期權(quán) 25,268.58 月 16 日 12 月 4 24,241.88 11,869.92 0.00 0.00 13,398.66 2.69% -659.90
限公司香港分行
日
興業(yè)銀行股份有 無(wú) 否 遠(yuǎn)期售 22,698.33 2018 年 2 2018 年 9 9,801.30 9,981.75 0.00 0.00 12,716.58 2.55% -67.64
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
限公司香港分行 匯 月 13 日 月 26 日
中國(guó)信托商業(yè)銀 遠(yuǎn)期售 2018 年 2 2018 年 8
無(wú) 否 25,964.52 9,801.30 9,978.00 0.00 0.00 15,986.52 3.21% -67.67
行股份有限公司 匯 月 13 日 月 22 日
2017 年 3 2018 年
興業(yè)銀行股份有
無(wú) 否 期權(quán) 101,930.18 月 8 日 12 月 4 48,531.60 17,409.57 0.00 0.00 84,477.61 16.95% -887.98
限公司
日
招商銀行股份有 遠(yuǎn)期售 2018 年 1 2018 年 5
無(wú) 否 761.06 0.00 369.93 0.00 0.00 391.13 0.08% 1.08
限公司 匯 月 31 日 月 28 日
中國(guó)銀行股份有 遠(yuǎn)期售 2017 年 11 2018 年 8
無(wú) 否 3,140.38 1,718.49 2,260.88 0.00 0.00 879.50 0.18% -61.25
限公司 匯 月 23 日 月 20 日
2017 年 4 2018 年
中國(guó)工商銀行股 黃金租
無(wú) 否 0.00 月 20 日 12 月 24 0.00 0.00 20,231.78 0.00 0.00 0.00% -160.53
份有限公司 賃
日
永安期貨股份有 2018 年 3 2018 年 4
無(wú) 否 期貨 2,597.16 0.00 1,485.03 2,437.04 0.00 0.00 0.00% -51.08
限公司 月5日 月 12 日
國(guó)貿(mào)期貨有限公 2017 年 12 2018 年 4
有 是 期貨 22,858.76 2,290.67 17,767.84 17,784.31 0.00 0.00 0.00% 188.77
司 月 25 日 月 20 日
華安期貨有限責(zé) 2017 年 12 2018 年 4
無(wú) 否 期貨 397,268.40 2,341.58 338,926.75 373,261.92 0.00 0.00 0.00% 1,906.00
任公司 月 27 日 月 20 日
興證期貨有限公 2018 年 1 2018 年 4
無(wú) 否 期貨 55,741.37 0.00 31,833.77 53,592.54 0.00 0.00 0.00% 767.39
司 月3日 月 20 日
邁科期貨股份有 2018 年 3 2018 年 4
無(wú) 否 期貨 22,192.12 0.00 16,649.65 22,191.70 0.00 0.00 0.00% 25.41
限公司 月7日 月 19 日
合計(jì) 901,603.76 -- -- 240,666.11 510,274.31 491,669.08 0.00 295,120.18 59.23% -419.20
開(kāi)展外匯衍生品業(yè)務(wù)、商品衍生品業(yè)務(wù)及商品套期保值等業(yè)務(wù)，公司及控股子公司根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議繳納
衍生品投資資金來(lái)源
一定比例的保證金，該保證金使用公司及控股子公司的自有資金或抵減金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司及控股子公司的授信額度。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
涉訴情況（如適用） 無(wú)
2017 年 05 月 18 日
衍生品投資審批董事會(huì)公告披露日期（如
2017 年 11 月 25 日
有)
2017 年 12 月 19 日
衍生品投資審批股東會(huì)公告披露日期（如 2017 年 12 月 12 日
有) 2018 年 01 月 06 日
開(kāi)展外匯衍生品業(yè)務(wù)主要存在匯率波動(dòng)和收匯預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。公司在簽訂合約時(shí)按照公司預(yù)測(cè)的收匯期、付匯期和金額
進(jìn)行交易，所有外匯衍生品業(yè)務(wù)均有正常的貿(mào)易背景。公司根據(jù)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司衍生品投資管理制度》的
規(guī)定，監(jiān)控業(yè)務(wù)流程，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督和跟蹤交易情況。開(kāi)展商品套期保值及商品衍生品業(yè)務(wù)主要存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和
報(bào)告期衍生品持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司嚴(yán)格按照《衍生品投資管理制度》、《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》、《商品套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》的
施說(shuō)明（包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
規(guī)定來(lái)安排計(jì)劃、審批、指令下達(dá)、操作、稽查、審計(jì)等環(huán)節(jié)并進(jìn)行相應(yīng)的管理。公司在與銀行簽訂黃金租賃合約
風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等）
時(shí)，委托銀行就租賃黃金的品種、數(shù)量，按照約定的期限和價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)遠(yuǎn)期套期保值操作，無(wú)需承擔(dān)融資期間黃
金價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司已制訂《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司衍生品投資管理制度》，對(duì)進(jìn)行衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控
制、審批程序、后續(xù)管理等作出了明確規(guī)定，可以保證公司及控股子公司開(kāi)展黃金遠(yuǎn)期購(gòu)金合約的風(fēng)險(xiǎn)可控。
已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或產(chǎn)品
公允價(jià)值變動(dòng)的情況，對(duì)衍生品公允價(jià)值
公司簽訂外匯衍生品業(yè)務(wù)交易協(xié)議書(shū)時(shí)即約定交易匯率。公司購(gòu)買(mǎi)商品衍生品按當(dāng)日收盤(pán)結(jié)算價(jià)格。
的分析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)假
設(shè)與參數(shù)的設(shè)定
報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)核
算具體原則與上一報(bào)告期相比是否發(fā)生 未發(fā)生重大變化
重大變化的說(shuō)明
鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司通過(guò)利用合理的金融
工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司及控股子公司開(kāi)展的外匯衍生品交易與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，并
獨(dú)立董事對(duì)公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)控制 且公司內(nèi)部建立了相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。鑒于公司大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要應(yīng)對(duì)價(jià)格波
情況的專項(xiàng)意見(jiàn) 動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司目前經(jīng)營(yíng)的大部分大宗商品為國(guó)內(nèi)期貨交易所上市的交易品種，存在活躍的市場(chǎng)。通過(guò)利用合
理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司及控股子公司開(kāi)展的商品套期保值業(yè)務(wù)及商品衍生品業(yè)務(wù)
與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，公司內(nèi)部已建立了相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。鑒于公司日常經(jīng)營(yíng)所
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告正文
需短期流動(dòng)資金的主要來(lái)源方式為債券市場(chǎng)與銀行流動(dòng)資金貸款，近期融資利率上升而造成的公司財(cái)務(wù)成本上升，
為降低融資成本，公司通過(guò)以黃金租賃方式與銀行開(kāi)展流動(dòng)資金融資業(yè)務(wù)，有利于拓展融資渠道，滿足公司日常經(jīng)
營(yíng)發(fā)展對(duì)資金的需求。公司采用黃金租賃方式開(kāi)展流動(dòng)資金融資業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求密切相關(guān)，公司內(nèi)部已建立了
相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
注：截至 2018 年 3 月 31 日，外匯衍生品共發(fā)生 107 筆，其中遠(yuǎn)期結(jié)售匯 50 筆，期權(quán)產(chǎn)品 49 筆，掉期產(chǎn)品 8 筆。以上外匯衍生品披露，按操作方名稱
（即銀行名稱）及衍生品投資類型合并披露。
截至 2018 年 3 月 31 日，期貨交易共發(fā)生 26,082 筆，其中賣(mài)出交易 13,915 筆，買(mǎi)入交易 12,167 筆。套保品種分別是銅、鋁、鎳、橡膠、鐵礦石。以
上期貨交易披露，按操作主體及操作方名稱（即期貨公司）合并披露。交易筆數(shù)增長(zhǎng)的原因主要是上海信達(dá)邁科金屬資源有限公司新增商品衍生品業(yè)務(wù)。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
董事長(zhǎng)：杜少華
二〇一八年四月二十八日