廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于公司2017年對外擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，在風(fēng)險可控的前提下，2017年度公司擬為全資、控股
子公司向銀行申請授信供擔(dān)保。董事會提請股東大會授權(quán)董事長根據(jù)公司實際情
況，代表公司審批與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任由公
司承擔(dān)。授權(quán)期限：自2016年年度股東大會審議通過之日起至2017年年度股東大
會召開之日止。
公司擬提供擔(dān)保的全資、控股子公司有：銀禧工程塑料（東莞）有限公司（以
下簡稱“銀禧工塑”）、蘇州銀禧科技有限公司（以下簡稱“蘇州銀禧科技”）、東
莞市銀禧光電材料科技股份有限公司（以下簡稱“銀禧光電”）、興科電子科技有
限公司（以下簡稱“興科電子”）。上述公司擬向銀行申請授信具體情況如下：
單位：萬元人民幣
授信額 擔(dān)保金
被擔(dān)保方 擬申請授信銀行 擔(dān)保期限
度 額
興業(yè)銀行股份有限公司東莞 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
分行 起后兩年止
廣東發(fā)展銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
東莞分行 起后兩年止
中信銀行股份有限公司東莞 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
分行 起后兩年止
銀禧工塑
中國平安銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
東莞分行 起后兩年止
中國工商銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
7,000 7,000
道滘支行 起后兩年止
中國銀行股份有限公司東莞 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
分行 起后兩年止
中國建設(shè)銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
3,000 3,000
東莞市分行 起后兩年止
中國交通銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
東莞分行 起后兩年止
中國銀行股份有限公司蘇州 至債務(wù)履行期限界滿之日
3,000 3,000
吳中支行 起后兩年止
上海浦東發(fā)展銀行股份有限 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
公司蘇州分行 起后兩年止
交通銀行股份有限公司蘇州 至債務(wù)履行期限界滿之日
3,000 3,000
蘇州銀禧 分行吳中支行 起后兩年止
科技 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
3,000 3,000
蘇州分行 起后兩年止
中國光大銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
蘇州分行 起后兩年止
寧波銀行股份有限公司蘇州 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
分行 起后兩年止
中國工商銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
2,000 2,000
道滘支行 起后兩年止
銀禧光電
廣東發(fā)展銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
3,000 3,000
東莞分行 起后兩年止
中國工商銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
3,000 3,000
長安支行 起后兩年止
中國交通銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿之日
興科電子 5,000 5,000
東莞分行 起后兩年止
興業(yè)銀行股份有限公司東莞 至債務(wù)履行期限界滿之日
5,000 5,000
分行 起后兩年止
合計 82,000 82,000 -
以上擔(dān)保計劃是公司各子公司與相關(guān)銀行初步協(xié)商后制定的預(yù)案，實際擔(dān)保
金額仍需各子公司與相關(guān)銀行進(jìn)一步協(xié)商確定，相關(guān)擔(dān)保事項以正式簽署的擔(dān)保
協(xié)議為準(zhǔn)。
公司 2016 年經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)為 90,413.08 萬元，2016 年經(jīng)審計
總資產(chǎn)為 160,884.37 萬元。本次公司擬新增的對外擔(dān)?？傤~占公司 2016 年經(jīng)審
計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 90.69%；占公司 2016 年經(jīng)審計總資產(chǎn)的 50.97%。根據(jù)
《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，上述相關(guān)擔(dān)保事宜
尚需提交股東大會審議，且進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、銀禧工程塑料（東莞）有限公司
成立時間：2002年9月19日
注冊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
法定代表人：譚頌斌
注冊資本：貳億貳仟肆佰萬元人民幣
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、
PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)，道路普通貨運（憑許可證經(jīng)營）。
股東情況：公司持有75%股權(quán)，公司全資子公司銀禧科技（香港）有限公司
持有25%股權(quán)。
銀禧工塑財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
2015年12月31日/ 2016年12月31日/
項 目
2015年度（經(jīng)審計） 2016年度 （經(jīng)審計）
流動資產(chǎn)合計 35,465.72 43,963.19
資產(chǎn)總額 49,454.99 57,728.29
短期借款 7,397.83 2,630.79
流動負(fù)債 16,689.46 22,027.43
負(fù)債總額 17,222.46 22,277.63
所有者權(quán)益合計 32,232.53 35,450.66
營業(yè)收入 49,436.78 62,235.31
凈利潤 1,278.46 3,218.13
資產(chǎn)負(fù)債率 34.82% 38.59%
流動比率 2.13 2.00
速動比率 1.38 1.30
2、蘇州銀禧科技有限公司
成立時間：2011年9月9日
注冊地址：蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)河?xùn)|工業(yè)園善豐路
法定代表人：譚頌斌
注冊資本：30,380萬元人民幣
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：改性塑料、塑料制品；國內(nèi)貿(mào)易（不含國家
專營專供商品）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
股東情況：公司持有其98.75%股權(quán)，公司子公司銀禧工程塑料（東莞）有限
公司持有其1.25%股權(quán)。
蘇州銀禧科技財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
2015年12月31日/ 2016年12月31日/
項 目
2015年度（經(jīng)審計） 2016年度 （經(jīng)審計）
流動資產(chǎn)合計 19,551.01 23,776.77
資產(chǎn)總額 43,999.05 47,526.70
短期借款 9,854.68 10,611.38
流動負(fù)債 14,018.14 18,418.95
負(fù)債總額 14,018.14 18,418.95
所有者權(quán)益合計 29,980.91 29,107.74
營業(yè)收入 22,246.57 31,565.65
凈利潤 -645.96 -873.17
資產(chǎn)負(fù)債率 31.86% 38.75%
流動比率 1.39 1.29
速動比率 1.17 0.99
3、東莞市銀禧光電材料科技股份有限公司
成立時間：2009年8月13日
注冊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)南閣西路10號B棟
法定代表人：黃敬東
注冊資本：4,400萬元人民幣
經(jīng)營范圍：銷售：改性塑料高分子材料（須前置審批及國家專營專控專賣商
品除外）、貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、
行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；導(dǎo)熱、散熱材料的研發(fā)、生產(chǎn)和
銷售。
股東情況：公司持有其71.68%股權(quán)，其他股東持有其28.32%股權(quán)。
銀禧光電務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
2015年12月31日/ 2016年12月31日/
項 目
2015年度（經(jīng)審計） 2016年度 （經(jīng)審計）
流動資產(chǎn)合計 5,080.68 7,532.45
資產(chǎn)總額 6,332.33 10,365.51
短期借款 - -
流動負(fù)債 2,263.67 4,459.31
負(fù)債總額 2,263.67 4,459.31
所有者權(quán)益合計 4,068.66 5,906.20
營業(yè)收入 8,535.26 11,900.47
凈利潤 130.41 774.24
資產(chǎn)負(fù)債率 35.75% 43.02%
流動比率 2.24 1.69
速動比率 1.73 1.24
4、公司名稱：興科電子科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91441900304215254J
注冊住所：東莞市虎門鎮(zhèn)懷德社區(qū)懷北大道興科工業(yè)園
法定代表人：胡恩賜
注冊資本：人民幣壹億捌仟萬元
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售電子配件、電器零配件、電子連接器、電子設(shè)備、自
動化設(shè)備、光伏設(shè)備、照明器具；光電元器件的研發(fā)、設(shè)計和銷售；消費電子產(chǎn)
品的塑膠類精密模具及精密零組件的加工和銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
成立日期：2014 年 6 月 4 日
股東情況：公司持有其 100%股權(quán)。
興科電子財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
2015年12月31日/ 2016年12月31日/
項 目
2015年度（經(jīng)審計） 2016年度（經(jīng)審計）
流動資產(chǎn)合計 43,574.24 57,823.42
資產(chǎn)總額 70,190.80 92,790.26
短期借款 3,000.00 1,150.00
流動負(fù)債 34,551.88 36,455.15
負(fù)債總額 46,116.11 40,618.63
所有者權(quán)益合計 24,074.69 52,171.64
營業(yè)收入 51,236.71 141,157.48
凈利潤 5,076.43 28,096.95
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 65.70% 43.77%
流動比率 1.26 1.59
速動比率 1.05 1.31
三、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司僅存在對子公司的擔(dān)保事項，不存在其他對外擔(dān)保事項。
經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過，公司尚處于有效期內(nèi)的對子公司的擔(dān)保
情況如下：
1、對銀禧工塑向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請4,000萬元人民幣融資
提供擔(dān)保，實際擔(dān)保金額為4,000萬元人民幣；
2、對銀禧工塑向中國工商銀行股份有限公司道滘支行申請4,000萬元融資提
供擔(dān)保，實際擔(dān)保金額為4,000萬元人民幣；
3、對銀禧工塑向中信銀行股份有限公司東莞分行申請5,000萬元人民幣融資
提供擔(dān)保，實際擔(dān)保金額為5,000萬元人民幣；
4、對銀禧工塑向華夏銀行股份有限公司申請3,000萬元人民幣授信提供擔(dān)
保，實際擔(dān)保金額3,000萬元人民幣；
5、對蘇州銀禧向中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行申請3,000萬元人民幣
融資提供擔(dān)保，實際擔(dān)保金額為3,000.00萬元人民；
6、對蘇州銀禧向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行申請5,000萬元人
民幣融資提供擔(dān)保，實際擔(dān)保金額為5,000萬元人民幣；
7、對蘇州銀禧向交通銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行申請人民幣3,000
萬元借款提供擔(dān)保，實際擔(dān)保金額為1,745.68萬元人民
8、對蘇州銀禧向?qū)幉ㄣy行股份有限公司蘇州分行申請5,000萬元人民幣融資
提供擔(dān)保，實際擔(dān)保金額為5,000萬元人民；
9、對銀禧光電向廣發(fā)銀行股份有限公司申請人民幣1,000萬元授信提供擔(dān)
保，實際擔(dān)保金額為1,000萬元人民幣；
10、對興科電子和恒信金融租賃有限公司訂立的融資租賃提供2,160萬元的
擔(dān)保，截止2016年12月316日該筆擔(dān)保實際余額為149.76萬元人民幣；
11、對興科電子和歐力士融資租賃（中國）有限公司深圳分公司訂立的融資
租賃提供3,741.30萬元擔(dān)保，截止2016年12月31日該筆擔(dān)保實際余額為1,603.98
萬元人民幣；
12、對興科電子和仲信國際租賃有限公司訂立的融資租賃提供1,818.60萬元
的擔(dān)保，截止2016年12月31日該筆擔(dān)保實際余額為477.60萬元人民幣；
13、對興科電子和深圳市朗華融資租賃有限公司簽訂的融資租賃合同提供
2,764.60萬元擔(dān)保，截止2016年12月31日該筆擔(dān)保實際余額為732.45萬元人民
幣；
14、對興科電子和東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂的6,000萬融資提供
6,000萬元擔(dān)保。
15、對興科電子和華美銀行（中國）有限公司深圳分行簽訂的3,000萬融資
提供3,000萬元擔(dān)保。
16、對興科電子和中國銀行股份有限公司東莞分行簽訂的3,000萬融資提供
3,000萬元擔(dān)保。
截至本公告日，公司尚處于有效期內(nèi)的擔(dān)保總額為46,709.47萬元，本次擬
新增擔(dān)?？傤~為82,000萬元。本次公司擬新增的對外擔(dān)?？傤~占公司2016年經(jīng)審
計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的90.69%；占公司2016年經(jīng)審計總資產(chǎn)的50.97%。公司對
外擔(dān)?？傤~（包括尚處于有效期的擔(dān)保及本次新增擔(dān)保）為128,709.47萬元，占
公司2016年經(jīng)審計凈資產(chǎn)142.36 %，占公司2016年經(jīng)審計的總資產(chǎn)的80.00%。公
司為子公司提供的新增擔(dān)保生效后，部分對應(yīng)的舊擔(dān)保（即上述第1-3項，5-9
項，14-16項擔(dān)保）將失效，失效的擔(dān)保金額為40,745.68萬元，剩余的仍處于有
效期的舊擔(dān)保總額為5,963.79萬元。
公司無逾期擔(dān)?；蛏婕霸V訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失等事
項。
四、董事會意見
公司董事會認(rèn)為：被擔(dān)保方銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子是公司的全
資子公司、銀禧光電是公司的控股子公司，為滿足其業(yè)務(wù)規(guī)模擴大和經(jīng)營發(fā)展需
要，公司同意為銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子、銀禧光電向銀行等金融機
構(gòu)申請授信、融資提供擔(dān)保。
銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子、銀禧光電信譽狀況良好，到目前為止
沒有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。董事會認(rèn)為公
司對上述子公司日常經(jīng)營有控制權(quán)，而且經(jīng)營穩(wěn)定。此次擔(dān)保行為的財務(wù)風(fēng)險處
于公司可控范圍之內(nèi)，公司本次對子公司提供擔(dān)保不會損害公司及公司全體股東
的利益。 因銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子是公司的全資子公司，銀禧光
電為公司絕對控股的子公司，本次擔(dān)保未有反擔(dān)保。另外由于公司持有銀禧光電
71.68%的股份，銀禧光電其他中小股東多為銀禧光電員工，且持股比例較少，因
此沒有要求銀禧光電其他股東提供同比例擔(dān)保。
五、獨立董事意見
公司獨立董事在審議后，對公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保事項
發(fā)表如下意見：
銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子為公司全資子公司、銀禧光電為公司控
股子公司，公司對上述子公司擁有決定控制權(quán)，其產(chǎn)品具有良好的市場前景，為
銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子、銀禧光電向銀行等金融機構(gòu)申請授信、融
資提供擔(dān)保，可解決銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子、銀禧光電擴大生產(chǎn)經(jīng)
營規(guī)模對資金的需求，提高其市場競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利
益。本次公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司利益的情形。
本次擔(dān)保的內(nèi)容、審議程序均符合《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行
為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，以及《公司章程》的
規(guī)定。
因此，獨立董事一致同意公司為子公司銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子、
銀禧光電向銀行等金融機構(gòu)申請授信、融資提供擔(dān)保事項，并同意將該事項提交
股東大會審議。
六、備查文件
1、《銀禧科技：第三屆董事會第二十八次會議決議公告》；
2、《銀禧科技：第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告》；
3、《銀禧科技：獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項
的獨立意見》。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 9 日