國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金和超募資金，增加公司收益，
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國民技術(shù)”）召開第三屆董事會(huì)
第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》，公司使用不超過 100,000 萬元的閑置自有資金和不超過
100,000 萬元的閑置超募資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)
使用，投資期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起兩年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層
負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，以上議案尚需提交股東大會(huì)審議。詳細(xì)情況公告如下：
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]432號(hào)核準(zhǔn)，公司委托主承銷商
安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）2,720萬股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股87.50元，共募集資金人民幣
238,000萬元?？鄢袖N和保薦費(fèi)用7,140萬元后的募集資金人民幣230,860萬元，
由主承銷商安信證券于2010年4月26日匯入本公司賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、
法定信息披露及路演推介等其他發(fā)行費(fèi)用458.03萬元，公司本次實(shí)際募集資金凈
額為人民幣230,401.97萬元，其中超募資金196,849.97萬元。該募集資金經(jīng)利安達(dá)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，已由其出具利安達(dá)驗(yàn)字[2010]第1026號(hào)《驗(yàn)資
報(bào)告》。
根據(jù)財(cái)政部2010年12月28日發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的上市公
司和非上市企業(yè)做好2010年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)）第七條要求“發(fā)
行權(quán)益性證券過程中發(fā)生的廣告費(fèi)、路演費(fèi)、上市酒會(huì)費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期
損益”、第九條要求“涉及第四個(gè)問題、第六個(gè)問題和第七個(gè)問題的，應(yīng)當(dāng)自2010
年1月1日起施行”。公司已根據(jù)財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)文件的要求進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，調(diào)增
資本公積3,773,799.80元，調(diào)增管理費(fèi)用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23
日由流動(dòng)資金中撥出3,773,799.80元補(bǔ)入募集資金專戶。
二、超募資金使用情況
1、經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，公司于2011年3月21日從募
集資金專項(xiàng)賬戶中轉(zhuǎn)出超募資金35,000萬元，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；
2、經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次審議通過，公司擬使用超募資金3,372.30
萬元投資可信計(jì)算技術(shù)研究項(xiàng)目；
3、經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議通過，公司于2012年6月使用超
募資金16,500萬元，用于收購深圳市安捷信聯(lián)科技有限公司100%股權(quán)。
4、公司于2015年3月3日召開第二屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議
通過了《關(guān)于公司擬利用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品、利用閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理的議案的議案》，同意公司使用不超過80,000萬元的閑置自有資金適時(shí)購
買理財(cái)產(chǎn)品，使用不超過59,000萬元的閑置超募資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述
額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，投資期限自董事會(huì)審議通過之日起兩年內(nèi)有效，并
同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
5、公司于2015年4月7日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司使用50,000萬元超募
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司于2015年5月12日和2015年6月9日從募集資金專項(xiàng)
賬戶中轉(zhuǎn)出超募資金共計(jì)50,000萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；審議通過了《關(guān)于
公司擬增加用于現(xiàn)金管理的閑置超募資金之額度的議案》，公司將現(xiàn)金管理的閑
置超募資金額度進(jìn)一步增加至不超過160,000萬元。以上議案均已通過股東大會(huì)
審議。
6、公司于2015年7月13日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于擬使
用部分超募資金投資設(shè)立全資子公司的議案》，公司使用超募資金50,000萬元投
資設(shè)立全資子公司國民投資，公司已足額認(rèn)繳50,000萬元注冊(cè)資本，存放于募集
資金專項(xiàng)賬戶。
7、公司于2016年2月29日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用
部分超募資金建設(shè)研發(fā)及辦公大樓的議案》，公司使用超募資金46,000萬元建設(shè)
“國民技術(shù)研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目”。以上議案已經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。
剩余募集資金存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。
三、本次閑置自有資金及閑置超募資金使用計(jì)劃的情況
1、投資目的及投資額度
為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金和超募資金，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情
況，公司計(jì)劃使用不超過 100,000 萬元的閑置自有資金和不超過 100,000 萬元的
閑置超募資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
2、投資品種
公司使用閑置自有資金和閑置超募資金投資的品種將按照《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金及閑置
募集資金使用（2014年12月修訂）》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)
投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，選擇流動(dòng)性好、安全性高、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本
承諾、期限不超過十二個(gè)月的投資產(chǎn)品，不用于開展證券投資、衍生品投資等高
風(fēng)險(xiǎn)投資，不直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司。
3、投資期限
自公司股東大會(huì)審議通過后兩年內(nèi)有效，用于現(xiàn)金管理的單個(gè)投資產(chǎn)品的投
資期限不超過十二個(gè)月。
4、資金來源
公司用于現(xiàn)金管理的資金為公司閑置自有資金和閑置超募資金。
目前公司現(xiàn)金流較充裕，在保證公司募集資金使用計(jì)劃所需流動(dòng)資金正常的
情況下，預(yù)計(jì)階段性閑置資金較多，資金來源合法合規(guī)。
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司及全資子公司與擬提供投資產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
6、公司承諾
公司未來投資的產(chǎn)品不用于質(zhì)押，如涉及產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，該賬戶不用于
存放非募集資金或用作其他用途。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇流動(dòng)性好、安全
性高、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾、期限不超過十二個(gè)月的投資產(chǎn)品，明確
投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
2、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述投資額度內(nèi)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公
司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)資金的進(jìn)展及安全狀況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存
在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取有效措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
五、對(duì)公司的影響
公司使用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是基于公司有效利用
資金的投資理財(cái)規(guī)劃，在確保公司日常運(yùn)營和資金安全、以及超募項(xiàng)目不受影響
的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的
正常開展。通過合理規(guī)劃進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定
的投資效益，提升公司整體業(yè)績水平。
六、相關(guān)審核及審批程序
1、2017 年 3 月 28 日，公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于公
司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意公司
使用不超過 100,000 萬元的閑置自有資金和不超過 100,000 萬元的閑置超募資金
適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，投資期限自公司股東大
會(huì)審議通過之日起兩年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
2、2017 年 3 月 28 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于公
司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高資金使用
效率，合理利用閑置自有資金和超募資金，增加公司收益，在不影響公司正常經(jīng)
營和公司超募項(xiàng)目建設(shè)的情況下，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過 100,000 萬元的閑
置自有資金和不超過 100,000 萬元的閑置超募資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、獨(dú)立董事就公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事
項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
在不影響公司正常經(jīng)營和公司超募項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用不超過100,000
萬元的閑置自有資金和不超過100,000萬元的閑置超募資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，
有利于提高公司資金的使用效率，獲取良好的投資回報(bào)。上述資金的使用不會(huì)對(duì)
公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常開展，符合公司利益，
不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，因此我們一致同意上
述議案。
4、安信證券股份有限公司核查了公司最近期間財(cái)務(wù)情況、董事會(huì)決議、監(jiān)
事會(huì)決議、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見等資料，針對(duì)公司使用閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理的事項(xiàng)發(fā)表如下核查意見：
該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見，該
事項(xiàng)履行了相應(yīng)決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1
號(hào)－超募資金及閑置募集資金使用（2014 年 12 月修訂）》和《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定。
公司在保障正常經(jīng)營和資金安全的情況下，以閑置超募資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn) 金
管理，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高閑置資金的使用效率，增
加公司收益，提升公司業(yè)績水平，符合公司和全體股東的利益。
因此，安信證券同意國民技術(shù)使用不超過 100,000 萬元的閑置超募資金適時(shí)
進(jìn)行現(xiàn)金管理。
七、備查文件目錄
1、第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查
意見。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一七年三月二十八日