廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀禧科技”）已收到中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2017 年 1 月 5 日印發(fā)的《關(guān)
于核準(zhǔn)廣東銀禧科技股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資
金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】17 號(hào)）。
根據(jù)上述核準(zhǔn)文件和中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì) 2016 年第 78
次會(huì)議審核意見(jiàn)，公司向譚頌斌、林登燦及長(zhǎng)江資管銀禧科技 1 號(hào)定向資產(chǎn)管理
計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
一、募集資金基本情況
本次發(fā)行對(duì)象為包括譚頌斌、林登燦及長(zhǎng)江資管銀禧科技 1 號(hào)定向資產(chǎn)管理
計(jì)劃三名特定投資者。本次股份發(fā)行價(jià)格為 12.13 元/股，共發(fā)行股份 31,920,857
股，募集資金總額為 387,200,000 元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用人民幣 14,340,000 元，公
司實(shí)際收到募集資金為人民幣 372,860,000 元。相關(guān)事項(xiàng)業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZE10003 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。
二、募集資金專戶開(kāi)立及三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深
圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》規(guī)定及公司《募
集資金管理制度》的規(guī)定，公司在興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行開(kāi)設(shè)了募集資
金管理專戶。
（一）募集資金專戶開(kāi)立情況
單位：元
開(kāi)戶銀行 募集資金專戶賬號(hào) 截至 2017 年 2 月 27 日余額
興業(yè)銀行股份有限公司
395000100100560703 372,860,000
東莞分行
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要條款
近日，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中德證券”）
以及興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶行”）簽署了《募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議主要條款如下：
1、中德證券作為公司本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定財(cái)
務(wù)顧問(wèn)主辦人或者其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。中德證券應(yīng)
當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》以及公
司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等
方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和開(kāi)戶行應(yīng)當(dāng)配合中德證券的調(diào)查與查詢。中德證券每
季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。
2、公司授權(quán)中德證券指定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人可以隨時(shí)到開(kāi)戶行查詢、復(fù)印
公司專戶的資料；開(kāi)戶行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資
料。
3、開(kāi)戶行按月（每月 5 日之前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送中德證券。開(kāi)
戶行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
4、公司一次或十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò) 1,000 萬(wàn)元（按
照孰低原則在 1000 萬(wàn)元或募集資金凈額的 10%之間確定）的，開(kāi)戶行應(yīng)當(dāng)及時(shí)
以傳真方式通知中德證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。
5、中德證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人。中德證券更換
財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知開(kāi)戶行，同時(shí)按本協(xié)議第十二條
的要求向公司、開(kāi)戶行書(shū)面通知更換后的財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人聯(lián)系方式。更換財(cái)務(wù)顧
問(wèn)主辦人不影響本協(xié)議的效力。
6、開(kāi)戶行連續(xù)三次未及時(shí)向中德證券出具對(duì)賬單或向中德證券通知專戶大
額支取情況，以及存在未配合中德證券調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面終止本
協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專戶。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 2 月 28 日