關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項(xiàng)說明
中興財(cái)光華審專字（2018）第 318026 號
目 錄
關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司控股股東 1
及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況匯總表
關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明
中興財(cái)光華審專字（2018）第 318026 號
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司全體股東：
我們接受江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“天龍光電”）委
托，根據(jù)中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則審計(jì)了天龍光電 2017 年 12 月 31 日的合并及
公司資產(chǎn)負(fù)債表，2017 年度合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及
公司股東權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落及
其他事項(xiàng)段無保留意見的審計(jì)報(bào)告（中興財(cái)光華審會(huì)字(2018)第 318042 號）。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范
上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)
（2003）56 號文）的要求，天龍光電編制了本專項(xiàng)說明所附的 2017 年度江蘇華
盛天龍光電設(shè)備股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況匯總表（以下
簡稱“匯總表”）。
編制和對外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是天龍光電管理
層的責(zé)任。我們對匯總表所載資料與我們審計(jì)天龍光電 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所
復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對，在所有重大方面沒
有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對天龍光電實(shí)施于 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對關(guān)
聯(lián)方往來的相關(guān)審計(jì)程序外，我們并未對匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序。
為了更好地理解 2017 年度天龍光電控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情
況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
本專項(xiàng)說明僅供天龍光電 2017 年度年報(bào)披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。
附件： 江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占
用資金情況匯總表
（此頁無正文）
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙）
（項(xiàng)目合伙人）
中國北京 中國注冊會(huì)計(jì)師：
2018 年 4 月 16 日
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況匯總表
編制單位：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司 單位：元
占用方與上 上市公司 2017 年期初 2017 年度占用 2017 年度占 2017 年度償 2017 年期末
占用形成原
非經(jīng)營性資金占用 資金占用方名稱 市公司的關(guān) 核算的會(huì) 占用資金余 累計(jì)發(fā)生金額 用資金的利 還累計(jì)發(fā)生 占用資金余 占用性質(zhì)
因
聯(lián)關(guān)系 計(jì)科目 額 （不含利息） 息(如有) 金額 額
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)
小計(jì)
前大股東及其附屬企業(yè)
小計(jì)
總計(jì)
往來方與上 上市公司 2017 年期初 2017 年度往來 2017 年度往 2017 年度償 2017 年期末
往來形成原
其他關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 市公司的關(guān) 核算的會(huì) 往來資金余 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利 還累計(jì)發(fā)生 往來資金余 往來性質(zhì)
因
聯(lián)關(guān)系 計(jì)科目 額 （不含利息） 息(如有) 金額 額
公司股東、
馮金生之妻
弟錢建平任
其董事長兼
總經(jīng)理；馮
金生之子
常州華盛恒能光電有 經(jīng)營性占
為常州華盛 應(yīng)收賬款 7,759,160.00 7,759,160.00 銷售商品
限公司 用
恒能光電有
限公司唯一
股東恒能投
資（香港）
有限公司的
法定代表人
大股東及其附屬企業(yè) 受上海杰姆
斯電子材料
有限公司股
東 JMS
Electronic
Materials
呼和浩特晟納吉電子
Group Co., 經(jīng)營性占
材料進(jìn)出口貿(mào)易有限 應(yīng)收賬款 2,444,322.00 1,890,000.00 554,322.00 銷售商品
Ltd.最終控 用
公司
制方、 前實(shí)
際控制人之
子 James
Jian Zhou
（周儉）控
制
上海晟納吉太陽能科 經(jīng)營性占
同上 應(yīng)收賬款 5,000.00 5,000.00 銷售商品
技有限公司 用
內(nèi)蒙古晟納吉光伏材 經(jīng)營性占
同上 應(yīng)收賬款 -16,082,896.00 18,150,000.00 2,067,104.00 銷售商品
料有限公司 用
公司股東馮
常州金壇群英機(jī)械有 金生之子馮 經(jīng)營性占
應(yīng)收賬款 47,600.00 47,600.00 銷售商品
限公司 龔擔(dān)任該公 用
司監(jiān)事
其他流動(dòng) 非經(jīng)營性
20,000,000.00 20,000,000.00 委托貸款
上海杰姆斯電子材料 資產(chǎn) 占用
控股子公司
有限公司 其他應(yīng)收 關(guān)聯(lián)方借款 非經(jīng)營性
41,917,839.47 41,917,839.47
上市公司的子公司及其附 款 及利息 占用
屬企業(yè) 常州市天龍光電設(shè)備 經(jīng)營性占
控股子公司 預(yù)付賬款 -2,222,707.15 10,208,660.00 1,820,564.10 6,165,388.75 銷售商品
有限公司 用
常州金壇華盛天龍光 其他應(yīng)收 非經(jīng)營性
全資子公司 123,202,980.48 74,823,684.56 95,323,286.04 102,703,379.00 關(guān)聯(lián)往來
伏設(shè)備科技有限公司 款 占用
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法
人
關(guān)聯(lián)方借
其他應(yīng)收 非經(jīng)營性
3,140,554.60 52,301.00 3,192,855.60 款、利息及
新鄉(xiāng)市華盛天龍數(shù)控 款 占用
原子公司 訴訟費(fèi)
設(shè)備有限公司
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 其他流動(dòng) 非經(jīng)營性
10,000,000.00 10,000,000.00 委托貸款
資產(chǎn) 占用
常州市樂萌容器設(shè)備 受子公司常 銷售設(shè)備、 經(jīng)營性占
應(yīng)收賬款 1,974,739.05 400,000.00 1,574,739.05
制造有限公司 州市天龍光 加工費(fèi) 用
電設(shè)備有限
其他應(yīng)收 非經(jīng)營性
公司總經(jīng)理 267,331.25 267,331.25 0.00 關(guān)聯(lián)往來
款 占用
潘燕萍控制
總計(jì) 192,453,923.70 103,234,645.56 0.00 99,701,181.39 195,987,387.87
本表已于 2018 年 4 月 16 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
法定代表人: 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: