廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
廣東正業(yè)科技股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018 年 04 月
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人徐地華、主管會計工作負責人溫永忠及會計機構(gòu)負責人(會計主
管人員)譚君艷聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 252,650,452.70 175,876,703.80 43.65%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 29,999,272.82 21,654,463.67 38.54%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
21,226,084.01 19,863,738.71 6.86%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -36,211,917.17 4,669,897.96 -875.43%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.47% 1.67% -0.20%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 2,909,227,622.37 2,853,530,747.66 1.95%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,054,693,983.16 2,024,131,781.65 1.51%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
10,700,324.86
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 60,966.18
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 -345,968.31
減：所得稅影響額 1,563,298.40
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 78,835.52
合計 8,773,188.81 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性
損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、重大風險提示
1、應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)為壞賬的風險
本報告期末，公司應(yīng)收賬款金額為728,414,241.16元，占公司資產(chǎn)總額的25.04%，占比較大。應(yīng)收賬款金額較高將影響
公司的資金周轉(zhuǎn)速度和運營效率，給公司的營運資金帶來一定的壓力。如果宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展前景等因素發(fā)生不利變
化，客戶經(jīng)營發(fā)生重大困難，可能存在因應(yīng)收賬款無法收回而形成壞賬的風險。
應(yīng)對措施：公司積極采取措施，加大回款力度，通過定期召開應(yīng)收賬款專題會議、制定回款計劃、對新老客戶的信用等
級適時評估、增加承兌匯票等工具的支付比例、增加預(yù)付款的支付比例、給應(yīng)收賬款購買信用保險、對信用等級低客戶實行
淘汰制度、通過改進工藝流程縮短產(chǎn)品驗收時間、拒絕與被執(zhí)行人及失信人合作交易、利用SAP系統(tǒng)對部分客戶實施自動關(guān)
閉出貨系統(tǒng)制度等措施，來提高收款速度，加大應(yīng)收賬款回收力度，降低公司應(yīng)收賬款的壞賬風險。
2、投資建設(shè)項目的資金短缺風險
公司于2017年下半年啟動的正業(yè)科技智能裝備制造中心、正業(yè)科技總部大樓及研發(fā)中心項目、南昌正業(yè)FPC用功能性膜
材料項目尚在投資建設(shè)中，經(jīng)計算，這三個項目預(yù)計投資總額約為11.44億元；上述投資項目主要資金來源為公司自有資金、
銀行貸款及募集資金等，公司已制定較為詳細的資金籌備及使用計劃，不會給公司的現(xiàn)金流量帶來過大壓力，不會造成較高
的財務(wù)利息負擔。但如果資金不能及時到位，將影響到項目進度及相關(guān)評估指標。
應(yīng)對措施：公司已委派資深項目管理人員，對項目資金運用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，建立科學(xué)合理的監(jiān)督機制，保證項目資金的
良好運作，提高資金使用效率，降低利息支出。
3、業(yè)績承諾不達標風險
為了完善公司在智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，公司通過產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合，與鵬煜威、炫碩智造、正業(yè)玖坤、華東興完成
了戰(zhàn)略重組，以上戰(zhàn)略重組方與公司簽訂了業(yè)績承諾協(xié)議，但由于承諾期限較長，而經(jīng)濟環(huán)境和市場行情屬于不可控因素，
未來仍存在業(yè)績對賭失敗的風險。子公司業(yè)績承諾未實現(xiàn)將會導(dǎo)致商譽減值，影響公司整體業(yè)績及經(jīng)營運轉(zhuǎn)。敬請廣大投資
者注意投資風險。
應(yīng)對措施：為有效控制業(yè)績對賭的風險，公司將加快資源整合，促進公司與各子公司之間產(chǎn)業(yè)協(xié)同、技術(shù)協(xié)同及客戶協(xié)
同，實現(xiàn)資源共享，達到1+1＞2的效果；同時優(yōu)化子公司的管理運營，完善內(nèi)部風險控制機制，降低子公司的運營成本及
運營風險。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 11,589
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
東莞市正業(yè)實業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 46.23% 91,115,417 0 質(zhì)押 70,002,534
東莞市銘眾實業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 5.14% 10,134,585 0 質(zhì)押 7,800,000
施忠清 境內(nèi)自然人 4.33% 8,536,751
深圳平安大華匯通財富－包商銀行
境內(nèi)非國有法人 3.88% 7,641,791
－中融國際信托－中融－恒融 5 號
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單一資金信托
王世忱 境內(nèi)自然人 2.37% 4,666,125
趙玉濤 境內(nèi)自然人 2.22% 4,369,683 4,369,683 質(zhì)押 2,110,000
李鳳英 境內(nèi)自然人 1.16% 2,284,482 2,284,482
新余市煜恒投資合伙企業(yè)（有限合
境內(nèi)非國有法人 0.88% 1,740,391 1,740,391 質(zhì)押 1,567,820
伙）
金鷹基金－浦發(fā)銀行－云南國際信
托－云信智興 2016－250 號單一資 境內(nèi)非國有法人 0.83% 1,633,177 1,633,177
金信托
舟山中合投資合伙企業(yè)（有限合伙）境內(nèi)非國有法人 0.75% 1,477,559
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
東莞市正業(yè)實業(yè)投資有限公司 91,115,417 人民幣普通股 91,115,417
東莞市銘眾實業(yè)投資有限公司 10,134,585 人民幣普通股 10,134,585
施忠清 8,536,751 人民幣普通股 8,536,751
深圳平安大華匯通財富－包商銀行－中融國際信托－中
7,641,791 人民幣普通股 7,641,791
融－恒融 5 號單一資金信托
王世忱 4,666,125 人民幣普通股 4,666,125
舟山中合投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1,477,559 人民幣普通股 1,477,559
李戈 1,349,700 人民幣普通股 1,349,700
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 979,250 人民幣普通股 979,250
王茂廷 862,444 人民幣普通股 862,444
周戟 780,181 人民幣普通股 780,181
1、東莞市正業(yè)實業(yè)投資有限公司為公司的控股股東；2、徐地華、
徐國鳳、徐地明為東莞市正業(yè)實業(yè)投資有限公司的股東；3、徐
地華、徐國鳳、徐地明為公司的實際控制人、董事、高級管理人
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 員；4、徐地華、徐國鳳、徐地明、徐國梅為兄妹關(guān)系，段祖芬
為徐地華的配偶。陳伯平為徐國鳳的配偶，吳國芳為徐地明的配
偶，徐同為徐地華之子；5、施忠清和李鳳英為夫妻關(guān)系，新余
市融銀投資合伙企業(yè)的實際控制人為施忠清。
公司股東王茂廷通過申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔保
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）
證券賬戶持有公司股份 862,444 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
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2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
每年按持股總數(shù)
梅領(lǐng)亮 218,700 0 0 218,700 高管鎖定
的 75%鎖定
每年按持股總數(shù)
徐同 409,950 0 0 409,950 高管鎖定
的 75%鎖定
每年按持股總數(shù)
溫永忠 81,187 0 0 81,187 高管鎖定
的 75%鎖定
每年按持股總數(shù)
王巍 56,250 0 0 56,250 高管鎖定
的 75%鎖定
合計 766,087 0 0 766,087 -- --
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
期末余額/本報告 期初余額/上年同
項目 增減比例 重大變動說明
期 期
貨幣資金 主要系報告期內(nèi)支付在建工程款、供應(yīng)商貨款、以及繳
176,396,761.40 227,821,847.37 -22.57%
納稅費等所致。
應(yīng)收票據(jù) 40,635,392.95 87,335,136.74 -53.47% 主要系報告期內(nèi)將收到的應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓所致。
預(yù)付款項 41,321,712.54 27,861,479.92 48.31% 主要系報告期內(nèi)預(yù)付的供應(yīng)商貨款增加所致。
其他流動資產(chǎn) 11,950,357.04 4,416,790.19 170.57% 主要系報告期內(nèi)待抵扣稅金增加所致。
在建工程 35,446,074.75 15,701,148.44 125.75% 主要系報告期內(nèi)在建工程投入增加所致。
商譽 主要系報告期內(nèi)子公司集銀科技并購孫公司新增加商譽
1,077,222,009.63 1,015,183,024.88 6.11%
所致。
其他非流動資產(chǎn) 30,402,441.51 18,638,826.20 63.11% 主要系報告期內(nèi)預(yù)付長期資產(chǎn)款項增加。
短期借款 247,943,931.20 187,225,627.50 32.43% 主要系報告期內(nèi)的銀行短期貸款增加所致。
應(yīng)交稅費 12,385,335.05 34,254,671.50 -63.84% 主要系報告期內(nèi)支付上年度稅費所致。
遞延收益 主要系報告期內(nèi)將遞延收益支付給項目合作單位以及結(jié)
8,824,563.78 15,617,060.74 -43.49%
轉(zhuǎn)到其他收益所致。
營業(yè)收入 主要系報告期內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，且本期比上年同期的合
252,650,452.70 175,876,703.80 43.65%
并范圍擴大所致。
營業(yè)成本 157,091,864.90 110,042,040.56 42.76% 主要系報告期內(nèi)營業(yè)收入增加，營業(yè)成本相應(yīng)增加所致。
稅金及附加 主要系報告期內(nèi)營業(yè)收入增加，稅金及附加相應(yīng)增加所
1,264,148.63 818,137.90 54.52%
致。
銷售費用 22,066,956.95 13,599,122.84 62.27% 主要系報告期內(nèi)營業(yè)收入增加，銷售費用相應(yīng)增加所致。
管理費用 45,935,004.73 28,798,461.92 59.51% 主要系報告期內(nèi)營業(yè)收入增加，管理費用相應(yīng)增加所致。
財務(wù)費用 4,019,571.01 599,261.73 570.75% 主要系報告期內(nèi)支付銀行借款利息增加所致。
其他收益 主要系會計政策變更，原計入營業(yè)外收入的政府補助計
10,645,848.95 - 入其他收益，且報告期內(nèi)相比上年同期收到政府補助增
加所致。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要系報告期內(nèi)支付供應(yīng)商貨款、職工薪酬、各項稅費
-36,211,917.17 4,669,897.96 -875.43%
量凈額 等增加所致。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要系上年同期支付的并購子公司投資款較大。
-68,338,053.60 -134,840,886.37 49.32%
量凈額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要系上年同期收到定向增發(fā)的募集資金。
68,898,977.94 248,830,301.55 -72.31%
量凈額
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二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為252,650,452.70元，比去年同期增長43.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為29,999,272.82
元，比去年同期增長38.54%。報告期內(nèi)，公司驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素如下：
1、公司加大市場開拓力度，深挖市場空間；
2、公司在激光領(lǐng)域及自動化設(shè)備領(lǐng)域新研制開發(fā)的產(chǎn)品，為公司帶來新的業(yè)績增長點；
3、2018年1月19日，公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司收
購深圳市華東興科技有限公司100%股權(quán)的議案》，同意全資子公司深圳市集銀科技有限公司（以下簡稱“集銀科技”）以現(xiàn)
金人民幣6,600萬元收購深圳市華東興科技有限公司（以下簡稱“華東興”）100%股權(quán)。2018年2月1日，華東興辦理完成了相
關(guān)股權(quán)過戶的工商變更登記手續(xù)；根據(jù)企業(yè)會計準則，公司于2018年3月將華東興納入財務(wù)報表合并范圍。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
√ 適用 □ 不適用
截至2018年4月25日止，公司未完結(jié)訂單情況如下：
單位：人民幣元
產(chǎn)品 金額
液晶模組 168,730,948.02
LED 自動化組裝及檢測設(shè)備 104,501,361.54
鋰電設(shè)備及配件 71,029,760.22
自動化焊接生產(chǎn)線及配件 78,243,133.33
PCB 精密加工檢測設(shè)備 48,902,453.81
工業(yè)軟件及 CPS 平臺 28,485,726.64
PCB 精密加工輔助材料 11,812,610.90
新能源電子材料 4,233,872.73
其他 2,686,970.09
總計 518,626,837.27
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大
變化的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
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報告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
前五名供應(yīng)商合計采購金額（元） 32,944,959.48
前五名供應(yīng)商合計采購金額占采購總額比例 20.02%
報告期內(nèi)，公司不存在過度依賴單一供應(yīng)商的情形，前五大供應(yīng)商的變化是根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行采購引起的，屬正常變化，
對公司經(jīng)營無重大影響。
報告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
前五名客戶合計銷售金額（元） 82,622,826.20
前五名客戶合計銷售金額占銷售總額比例 32.70%
報告期內(nèi)，公司不存在過度依賴單一客戶的情形，前五大客戶的變化對公司經(jīng)營無重大影響。
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司年度經(jīng)營計劃沒有發(fā)生重大變更。公司按照年初制定的經(jīng)營計劃及業(yè)務(wù)目標有序的開展工作，立足于智
能制造領(lǐng)域，以公司較為完善的智能制造產(chǎn)業(yè)鏈為依托，以市場和客戶的需求為出發(fā)點，公司及各分子公司協(xié)同聯(lián)動，通過
狠抓內(nèi)生發(fā)展，夯實產(chǎn)品技術(shù)，持續(xù)推進智能裝備、新材料等產(chǎn)品的技術(shù)升級換代，積極開拓業(yè)務(wù)，深挖市場空間，進一步
拓展市場份額。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
參見“第二節(jié)、公司基本情況”中的 “二、重大風險提示“的相關(guān)內(nèi)容。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2017年4月1日，湯良安因發(fā)明專利權(quán)糾紛事宜向深圳市中級人民法院起訴子公司炫碩智造【案號：（2017）粵03民
初353號】，請求判令炫碩智造停止侵犯其擁有的ZL2013101883481.X號專利權(quán)的行為、銷毀所有侵權(quán)產(chǎn)品及專門用于制造
侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)備和模具、炫碩智造賠償其經(jīng)濟損失及維權(quán)合理支出1,020,600元。該案件已于2018年1月19日在深圳市中級人
民法院開庭審理。截至本報告出具之日，本案仍在一審過程中，尚未出具判決書。
2、公司分別于2017年10月18日和2017年11月3日召開了第三屆董事會第二十一次會議和2017年第三次臨時股東大會，審
議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》及相關(guān)公告。公司于2018年1月11日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（172445 號）（以下簡稱“反饋意見”）
并在收到反饋通知書的30個天內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。2018年1月30日，公司本次創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）收到中國證監(jiān)會調(diào)查通知書（成稽調(diào)查
通字18001號），因國信證券保薦業(yè)務(wù)及財務(wù)顧問業(yè)務(wù)涉嫌違反證券法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對國信證券進行立案調(diào)查。
根據(jù)《發(fā)行監(jiān)管問答—首次公開發(fā)行股票申請審核過程中有關(guān)中止審查等事項的要求（2017年12月7日）》第三條的要求，
公司及保薦機構(gòu)國信證券向中國證監(jiān)會提交了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票項目中止審查的申
請》，申請中止審查公司非公開發(fā)行A 股股票申請文件，并于2018年2月22日收到《中國證監(jiān)會行政許可申請中止審查通知
書》（172445號），中國證監(jiān)會同意公司中止審查申請。公司將在非公開發(fā)行股票申請文件被中止審查的情形已消除的情況
下，向中國證監(jiān)會申請恢復(fù)對本次非公開發(fā)行股票申請文件的審查。
3、2018年1月19日，公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司收
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
購深圳市華東興科技有限公司100%股權(quán)的議案》，同意全資子公司深圳市集銀科技有限公司（以下簡稱“集銀科技”）以現(xiàn)
金人民幣6,600萬元收購深圳市華東興科技有限公司（以下簡稱“華東興”）100%股權(quán)。2018年2月1日，華東興辦理完成了相
關(guān)股權(quán)過戶的工商變更登記手續(xù)；根據(jù)企業(yè)會計準則，公司于2018年3月將華東興納入財務(wù)報表合并范圍。
4、2018年3月6日，公司擬通過支付現(xiàn)金方式收購東莞市科隆威自動化設(shè)備有限公司不低于80%的股權(quán)，經(jīng)公司向深圳
證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：正業(yè)科技，股票代碼：300410）自2018年3月7日開市起停牌。具體詳見公司于巨潮
資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號：2018-026）。公司及相關(guān)各方正在全力推進本次股權(quán)投資的各項
工作，各中介機構(gòu)正緊張有序開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作，對標的公司提供的相關(guān)資料進行審慎核查，并就交易條款內(nèi)容進行
溝通協(xié)商。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
子公司炫碩智造發(fā)明專利糾紛事項 2017 年 08 月 22 日 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn
非公開發(fā)行股份事項 2017 年 10 月 18 日 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（公告編號：2017-087）
子公司股權(quán)投資事項 2018 年 01 月 19 日 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（公告編號：2018-004）
公司股權(quán)投資事項 2018 年 03 月 06 日 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（公告編號：2018-026）
四、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事
項。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 69,439 本季度投入募集資金總額 217.73
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 63,070.56
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
項目達 截止報 項目可
是否已 募集資 截至期 是否
調(diào)整后 本報告 截至期末累 到預(yù)定 本報告 告期末 行性是
承諾投資項目和超募 變更項 金承諾 末投資 達到
投資總 期投入 計投入金額 可使用 期實現(xiàn) 累計實 否發(fā)生
資金投向 目(含部 投資總 進度(3) 預(yù)計
額(1) 金額 (2) 狀態(tài)日 的效益 現(xiàn)的效 重大變
分變更) 額 ＝(2)/(1) 效益
期 益 化
承諾投資項目
2016 年
PCB 精密加工檢測設(shè)
否 8,150 8,150 7,357.01 90.27% 12 月 31 1,374.7 6,283.88 是 否
備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目
日
電子板輔料（PCB 精密 2016 年
加工輔助材料）生產(chǎn)加 否 4,120 4,120 3,092.12 75.05% 12 月 31 14.05 306.42 否 否
工項目 日
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補充流動資金及償還 不適
否 1,000 1,000 1,001.56 100.16% 0 0 否
銀行貸款 用
非公開發(fā)行投資項目-
向施忠清等發(fā)行股份 2016 年
不適
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) 否 30,669 30,669 30,497 99.44% 05 月 11 0 0 否
用
并募集配套資金-支付 日
現(xiàn)金對價及補流
非公開發(fā)行投資項目-
2017 年
向劉興偉等發(fā)行股份 不適
否 15,750 15,750 15,750 100.00% 02 月 21 0 0 否
購買資產(chǎn)并募集配套 用
日
資金-支付現(xiàn)金對價
非公開發(fā)行投資項目-
向劉興偉等發(fā)行股份
2018 年
購買資產(chǎn)并募集配套 199.6 不適
是 5,000 5,000 2,764.1 55.28% 07 月 31 0 0 否
資金-鋰電池 PACK 自 2 用
日
動裝配生產(chǎn)線研發(fā)項
目
非公開發(fā)行投資項目-
向劉興偉等發(fā)行股份 2018 年
不適
購買資產(chǎn)并募集配套 否 3,000 3,000 18.11 1,408.77 46.96% 10 月 31 0 0 否
用
資金-智能工廠項目研 日
發(fā)中心升級
非公開發(fā)行投資項目-
向劉興偉等發(fā)行股份
不適
購買資產(chǎn)并募集配套 否 1,750 1,750 1,200 68.57% 0 0 否
用
資金-支付中介機構(gòu)費
用及相關(guān)稅費
217.7
承諾投資項目小計 -- 69,439 69,439 63,070.56 -- -- 1,388.75 6,590.3 -- --
超募資金投向
無
合計 -- 69,439 69,439 217.73 63,070.56 -- -- 1,388.75 6,590.3 -- --
未達到計劃進度或 電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目未達到預(yù)計效益系公司目前主要的輔助材料
預(yù)計收益的情況和 生產(chǎn)基地位于東莞，珠三角地區(qū)業(yè)務(wù)拓展較為深入，而在長三角地區(qū)市場開拓力度不夠，業(yè)務(wù)布局尚
原因（分具體項目） 有待完善。
項目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
超募資金的金額、用 不適用
途及使用進展情況
募集資金投資項目 適用
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實施地點變更情況 以前年度發(fā)生
經(jīng) 2017 年 8 月 22 日第三屆董事會第十九次會議審議通過，公司將鋰電池 PACK 自動裝配生產(chǎn)
線研發(fā)項目的實施地點，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電廠區(qū) A3 棟廠房
變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號同為光電廠區(qū) A2 棟廠房。
不適用
募集資金投資項目
實施方式調(diào)整情況
適用
募集資金投資項目 公司于 2017 年 8 月 22 日召開了第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議
先期投入及置換情 通過了《關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意炫
況 碩智造以募集資金 3,047,322.98 元人民幣置換先期投入本次募集資金投資項目的自籌資金
3,047,322.98 元人民幣。
用閑置募集資金暫 不適用
時補充流動資金情
況
適用
截止 2016 年 12 月 31 日，首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項目已建設(shè)實施完畢，達到預(yù)計可
使用狀態(tài)，公司于 2017 年 7 月 11 日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議，
審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將 PCB
項目實施出現(xiàn)募集
精密加工檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項目、補充流
資金結(jié)余的金額及
動資金及償還銀行貸款項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金 2,039.53 萬元永久補充流動資金。經(jīng) 2017 年 11 月
原因
24 日第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議，公司將非公開發(fā)行投資項目-向施
忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項目剩余募集資金本息 183.26 萬元用于永久補
充流動資金。截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集資金已使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶已全部辦理完
銷戶手續(xù)。
尚未使用的募集資 截止 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投項目資金為人民幣 4,475.35 萬元存放在募集資金專
金用途及去向 戶。
募集資金使用及披
1、本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。
露中存在的問題或
2、本公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
其他情況
六、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
公司于2018年4月20日召開第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《2017年度利潤
分配方案》，以2017年12月31日股本197,107,774股為基數(shù)，向全體股東以未分配利潤每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.02元（含稅），
共計派發(fā)現(xiàn)金紅利20,104,992.95元（含稅），本次分配不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不分紅股。獨立董事發(fā)表了同意的獨立
意見，監(jiān)事會發(fā)表了同意的專項意見。公司2017年度利潤分配方案尚需提交2017年度股東大會審議。
公司本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通
知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《未來三年股東回報規(guī)劃（2017-2019）》
等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共同分享
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公司經(jīng)營成果；符合公司未來發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
七、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：廣東正業(yè)科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 176,396,761.40 227,821,847.37
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) 54,017,541.62 54,017,541.62
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 40,635,392.95 87,335,136.74
應(yīng)收賬款 728,414,241.16 728,700,311.98
預(yù)付款項 41,321,712.54 27,861,479.92
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 16,539,421.16 11,366,010.49
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 421,819,893.84 383,066,219.33
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 11,950,357.04 4,416,790.19
流動資產(chǎn)合計 1,491,095,321.71 1,524,585,337.64
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
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持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 154,680,921.35 157,474,832.63
在建工程 35,446,074.75 15,701,148.44
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 91,154,091.52 91,818,162.87
開發(fā)支出
商譽 1,077,222,009.63 1,015,183,024.88
長期待攤費用 8,322,096.17 9,001,832.20
遞延所得稅資產(chǎn) 20,904,665.73 21,127,582.80
其他非流動資產(chǎn) 30,402,441.51 18,638,826.20
非流動資產(chǎn)合計 1,418,132,300.66 1,328,945,410.02
資產(chǎn)總計 2,909,227,622.37 2,853,530,747.66
流動負債：
短期借款 247,943,931.20 187,225,627.50
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 30,165,297.60 30,165,297.60
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 68,621,413.18 91,053,706.56
應(yīng)付賬款 249,099,803.95 253,419,546.55
預(yù)收款項 41,540,700.52 36,456,141.55
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 15,231,281.25 20,746,332.63
應(yīng)交稅費 12,385,335.05 34,254,671.50
應(yīng)付利息 809,419.58
應(yīng)付股利
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其他應(yīng)付款 125,086,808.02 101,267,988.84
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 9,693,798.44 10,292,199.44
其他流動負債
流動負債合計 799,768,369.21 765,690,931.75
非流動負債：
長期借款 26,328,968.76 26,328,968.76
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 1,841,554.54
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 8,824,563.78 15,617,060.74
遞延所得稅負債 11,952,194.08 11,952,194.07
其他非流動負債
非流動負債合計 47,105,726.62 55,739,778.11
負債合計 846,874,095.83 821,430,709.86
所有者權(quán)益：
股本 197,107,774.00 197,107,774.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,397,373,071.71 1,396,413,573.41
減：庫存股 35,060,694.00 35,060,694.00
其他綜合收益 -604,097.27 -207,527.66
專項儲備
盈余公積 33,809,196.24 33,809,196.24
一般風險準備
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
未分配利潤 462,068,732.48 432,069,459.66
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,054,693,983.16 2,024,131,781.65
少數(shù)股東權(quán)益 7,659,543.38 7,968,256.15
所有者權(quán)益合計 2,062,353,526.54 2,032,100,037.80
負債和所有者權(quán)益總計 2,909,227,622.37 2,853,530,747.66
法定代表人：徐地華 主管會計工作負責人：溫永忠 會計機構(gòu)負責人：譚君艷
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 52,304,023.40 52,307,640.19
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) 54,017,541.62 54,017,541.62
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 21,457,744.77 36,688,295.01
應(yīng)收賬款 314,356,518.03 305,244,326.24
預(yù)付款項 26,198,110.22 16,136,220.09
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 31,573,590.16 22,276,808.36
存貨 113,105,710.45 100,706,861.11
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 1,102,899.45 816,943.09
流動資產(chǎn)合計 614,116,138.10 588,194,635.71
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,597,843,641.36 1,596,843,641.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 93,562,966.89 95,714,333.29
在建工程 24,939,537.72 12,075,685.54
工程物資
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 50,461,227.56 50,810,867.65
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 3,628,827.84 3,826,299.21
遞延所得稅資產(chǎn) 13,418,891.34 13,418,891.34
其他非流動資產(chǎn) 16,375,149.93 6,582,141.44
非流動資產(chǎn)合計 1,800,230,242.64 1,779,271,859.83
資產(chǎn)總計 2,414,346,380.74 2,367,466,495.54
流動負債：
短期借款 196,793,931.20 147,325,627.50
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 30,165,297.60 30,165,297.60
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 50,723,262.13 49,402,350.77
應(yīng)付賬款 95,928,755.26 98,986,302.95
預(yù)收款項 7,204,129.48 4,645,540.06
應(yīng)付職工薪酬 3,498,825.22 4,537,447.50
應(yīng)交稅費 5,892,200.00 5,194,992.28
應(yīng)付利息 809,419.58
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 94,737,773.39 101,953,530.28
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 9,693,798.44 10,292,199.44
其他流動負債
流動負債合計 494,637,972.72 453,312,707.96
非流動負債：
長期借款 26,328,968.76 26,328,968.76
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 1,841,554.54
長期應(yīng)付職工薪酬
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專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 5,647,978.78 12,315,375.74
遞延所得稅負債 7,838,517.75 7,838,517.75
其他非流動負債
非流動負債合計 39,815,465.29 48,324,416.79
負債合計 534,453,438.01 501,637,124.75
所有者權(quán)益：
股本 197,107,774.00 197,107,774.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,393,938,171.20 1,393,324,641.20
減：庫存股 35,060,694.00 35,060,694.00
其他綜合收益 325,941.33 325,941.33
專項儲備
盈余公積 33,809,196.24 33,809,196.24
未分配利潤 289,772,553.96 276,322,512.02
所有者權(quán)益合計 1,879,892,942.73 1,865,829,370.79
負債和所有者權(quán)益總計 2,414,346,380.74 2,367,466,495.54
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 252,650,452.70 175,876,703.80
其中：營業(yè)收入 252,650,452.70 175,876,703.80
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 229,316,629.46 154,138,567.01
其中：營業(yè)成本 157,091,864.90 110,042,040.56
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
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賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,264,148.63 818,137.90
銷售費用 22,066,956.95 13,599,122.84
管理費用 45,935,004.73 28,798,461.92
財務(wù)費用 4,019,571.01 599,261.73
資產(chǎn)減值損失 -1,060,916.76 281,542.06
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 1,469,227.40
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 1,469,227.40
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） -3,469.02
其他收益 10,645,848.95
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 33,979,672.19 23,203,895.17
加：營業(yè)外收入 130,221.38 2,110,204.27
減：營業(yè)外支出 14,779.29
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 34,095,114.28 25,314,099.44
減：所得稅費用 4,404,554.23 3,659,635.77
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 29,690,560.05 21,654,463.67
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 29,690,560.05 21,654,463.67
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 29,999,272.82 21,654,463.67
少數(shù)股東損益 -308,712.77
六、其他綜合收益的稅后凈額 -396,569.61 -25,656.58
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -396,569.61 -25,656.58
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -396,569.61 -25,656.58
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
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3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -396,569.61 -25,656.58
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 29,293,990.44 21,628,807.09
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 29,602,703.21 21,628,807.09
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -308,712.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.12
（二）稀釋每股收益 0.15 0.12
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：徐地華 主管會計工作負責人：溫永忠 會計機構(gòu)負責人：譚君艷
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 120,388,256.64 70,003,301.03
減：營業(yè)成本 79,165,675.55 44,905,741.22
稅金及附加 680,330.09 327,124.97
銷售費用 9,585,724.27 6,565,076.01
管理費用 19,789,031.15 15,411,486.11
財務(wù)費用 2,734,527.48 778,996.66
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 1,469,227.40
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 1,469,227.40
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）
其他收益 5,818,224.96
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 14,251,193.06 3,484,103.46
加：營業(yè)外收入 3,000.00 1,274,200.00
減：營業(yè)外支出 10,240.00 3,469.02
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 14,243,953.06 4,754,834.44
減：所得稅費用 793,911.12 458,312.28
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四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 13,450,041.94 4,296,522.16
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 13,450,041.94 4,296,522.16
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -25,656.58
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -25,656.58
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -25,656.58
6.其他
六、綜合收益總額 13,450,041.94 4,270,865.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 281,911,417.14 148,664,277.47
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
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拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 518,255.96 2,647,523.47
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,608,247.80 3,122,745.87
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 288,037,920.90 154,434,546.81
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 187,452,491.64 78,663,348.89
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 57,719,895.15 37,269,630.66
支付的各項稅費 41,546,166.80 15,683,816.80
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 37,531,284.48 18,147,852.50
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 324,249,838.07 149,764,648.85
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -36,211,917.17 4,669,897.96
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 300.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 300.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 35,338,353.60 4,085,218.31
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 33,000,000.00 130,755,668.06
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 68,338,353.60 134,840,886.37
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -68,338,053.60 -134,840,886.37
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 242,999,960.40
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 116,692,435.16 18,000,000.00
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 32,715,635.53 10,048,491.35
籌資活動現(xiàn)金流入小計 149,408,070.69 271,048,451.75
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 60,456,935.16 12,284,554.99
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3,216,463.18 557,803.73
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,835,694.41 9,375,791.48
籌資活動現(xiàn)金流出小計 80,509,092.75 22,218,150.20
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 68,898,977.94 248,830,301.55
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 105,847.98 -40,396.12
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -35,545,144.85 118,618,917.02
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 187,360,944.56 117,882,589.72
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 151,815,799.71 236,501,506.74
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 111,783,467.95 66,235,655.43
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,054,540.90 12,483,223.58
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 123,838,008.85 78,718,879.01
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 79,687,288.59 34,060,401.96
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 19,339,862.42 17,201,877.95
支付的各項稅費 10,846,087.91 7,350,165.44
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 22,322,127.40 9,268,566.71
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 132,195,366.32 67,881,012.06
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -8,357,357.47 10,837,866.95
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 27,056,065.34 1,719,719.22
投資支付的現(xiàn)金 1,000,000.00 90,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 157,500,000.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 34,056,065.34 249,219,719.22
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -34,056,065.34 -249,219,719.22
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 242,999,960.40
取得借款收到的現(xiàn)金 105,366,935.16 18,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,118,222.47 6,237,111.35
籌資活動現(xiàn)金流入小計 121,485,157.63 267,237,071.75
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 60,276,935.16 12,205,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,680,193.98 460,634.39
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,835,694.41 11,910,791.48
籌資活動現(xiàn)金流出小計 79,792,823.55 24,576,425.87
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41,692,334.08 242,660,645.88
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -721,088.73 4,278,793.61
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 36,189,417.72 30,852,951.37
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 35,468,328.99 35,131,744.98
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
廣東正業(yè)科技股份有限公司
法定代表人：徐地華
日期：2018年4月25日