關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項(xiàng)說明
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
目 錄
關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金
情況的專項(xiàng)說明
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況表
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國北京 朝陽區(qū)建國門外大街 22 號
賽特廣場 5 層 郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明
致同專字（2018）第 441ZA4313 號
廣東正業(yè)科技股份有限公司全體股東：
我們接受廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“正業(yè)科技公司”）委托，
根據(jù)中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則審計(jì)了正業(yè)科技公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公
司資產(chǎn)負(fù)債表，2017 年度合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公
司股東權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了致同審字(2018)第 441ZA6106 號無保
留意見審計(jì)報(bào)告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范
上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)
（2003）56 號文）的要求，正業(yè)科技公司編制了本專項(xiàng)說明所附的廣東正業(yè)科技
股份有限公司 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況表（以下簡稱“占用
資金情況表”）。
編制和對外披露占用資金情況表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是正業(yè)
科技公司管理層的責(zé)任。我們對占用資金情況表所載資料與我們審計(jì)正業(yè)科技公
司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了
核對，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對正業(yè)科技公司實(shí)施于 2017 年度財(cái)
務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對關(guān)聯(lián)方往來的相關(guān)審計(jì)程序外，我們并未對占用資金情
況表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序。為了更好地理解 2017 年度正業(yè)科技公司控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況，占用資金情況表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)
報(bào)表一并閱讀。
本專項(xiàng)說明僅供正業(yè)科技公司披露年度報(bào)告時(shí)使用，不得用作任何其他用途。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會(huì)計(jì)師
（特殊普通合伙）
中國注冊會(huì)計(jì)師
中國北京 二Ｏ一八年四 月二十日
總計(jì)
往來方與上市 2017年度往來 2017年度往
上市公司核算 2017年期初往 2017年度償還累 2017年期末往 往來形成
其他關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利 往來性質(zhì)
的會(huì)計(jì)科目 來資金余額 計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 原因
系 （不含利息） 息(如有)
大股東及其附屬企業(yè)
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 江蘇正業(yè)智造技術(shù)有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 3,646,720.42 22,994,519.96 12,353,597.26 14,287,643.12 經(jīng)營性往來
南昌正業(yè)科技有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 2,557,397.75 1,483,732.99 1,073,664.76 經(jīng)營性往來
深圳市集銀科技有限公司 全資子公司 預(yù)付賬款 8,520,000.00 8,520,000.00 非經(jīng)營性往來
江蘇正業(yè)智造技術(shù)有限公司 全資子公司 預(yù)付賬款 5,075,935.74 3,956,283.29 1,119,652.45 非經(jīng)營性往來
江門市拓聯(lián)電子科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 9,143,759.83 2,225,878.74 1,861,120.00 9,508,518.57 非經(jīng)營性往來
深圳市炫碩光電科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 13,237,386.95 5,737,386.95 7,500,000.00 非經(jīng)營性往來
南昌正業(yè)科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 21,955.50 3,081,486.11 1,877,393.50 1,226,048.11 非經(jīng)營性往來
北京正業(yè)智造科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 1,194,950.00 475,950.00 719,000.00 非經(jīng)營性往來
深圳市集銀科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 132,000.00 132,000.00 非經(jīng)營性往來
江蘇正業(yè)智造技術(shù)有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 60,000.00 - 60,000.00 非經(jīng)營性往來
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 深圳市鴻展光電有限公司 合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東之控股公司 23,214,845.00 26,283,405.00 1,158,940.00 經(jīng)營性往來
總計(jì) 17,039,935.75 82,294,400.25 - 54,028,868.99 45,305,467.01
本表已于2018年4月20日獲第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議批準(zhǔn)。
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人: 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：