揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2018
年 5 月 24 日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金
投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司非公開
發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余
募集資金（含利息收入）11,625.82 萬元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余
額為準(zhǔn)）全部永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，同時(shí)注銷對(duì)應(yīng)的募集資金賬戶。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》的規(guī)
定，本事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
具體情況如下：
一、募集資金基本情況
1、實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]994 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向招商財(cái)富資產(chǎn)管理有
限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達(dá)皖
江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時(shí)基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對(duì)象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價(jià)格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦承銷費(fèi)后的募集資金
余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。上述募集資金已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健驗(yàn)[2016]306 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
2、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護(hù)公司、
股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，公司已依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共
和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際
情況，制訂了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)公司募
集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息
披露程序、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國(guó)工商銀
行股份有限公司揚(yáng)州分行、交通銀行股份有限公司揚(yáng)州分行、中國(guó)銀行股份有限
公司揚(yáng)州分行、招商銀行股份有限公司揚(yáng)州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》。上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
二、部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及募集資金節(jié)余情況
截至 2018 年 5 月 23 日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“節(jié)能型
功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，具體募集資金使
用及結(jié)余情況如下：
單位：人民幣萬元
承諾投資金額 利息收入扣除 節(jié)余募集資金 節(jié)余募集資
項(xiàng)目名稱 累計(jì)投入金額
（A） 手續(xù)費(fèi)凈額 金額（B） 金占比（B/A）
節(jié)能型功率器件芯片
39,000.00 28,978.76 1,604.58 11,625.82 29.81%
建設(shè)項(xiàng)目
三、募集資金節(jié)余的主要原因
1、在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司充分發(fā)揮各募投項(xiàng)目的協(xié)同效應(yīng)，對(duì)研發(fā)
和實(shí)施環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，使得基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備投入較計(jì)劃有所下降，從而在一定程
度上降低了各募投項(xiàng)目的總支出；
2、公司在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的前提下，始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，對(duì)部
分設(shè)備進(jìn)行集中采購(gòu)，并通過市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)、比價(jià)及商務(wù)談判等多種過程控制
措施，有效降低了設(shè)備的采購(gòu)成本；
3、在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司嚴(yán)格實(shí)施精細(xì)化管理，對(duì)各項(xiàng)資源進(jìn)行合
理調(diào)度和優(yōu)化配置；持續(xù)推行降本增效項(xiàng)目，嚴(yán)控各項(xiàng)支出，合理降低了項(xiàng)目的
建設(shè)成本，節(jié)約了部分募集資金；
4、除募集資金在存放過程中產(chǎn)生利息收入外，在不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前
提下，公司科學(xué)、合理地管理募集資金，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
有效提高了募集資金的使用效率，獲取了較好的投資回報(bào)。
四、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃及其合理性、必要性
1、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃
為提高募集資金使用效率，公司擬將“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”節(jié)余
募集資金（含利息收入）11,625.82 萬元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余
額為準(zhǔn)）全部永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，同時(shí)注銷對(duì)應(yīng)的募集資金賬戶。
上述募集資金賬戶注銷后，公司、廣發(fā)證券股份有限公司與交通銀行股份有
限公司揚(yáng)州分行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》將隨之終止。
2、節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性、必要性
“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，將
該項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，將
提高募集資金的使用效率，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，從而提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，有利
于實(shí)現(xiàn)公司和股東利益最大化。
五、獨(dú)立董事意見
截至 2018 年 5 月 23 日，公司“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)。在“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)期間，公司從實(shí)際情況出
發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹(jǐn)慎使用募集資金，嚴(yán)格控制成本支出，有效
降低了項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用，形成了募集資金節(jié)余。
鑒于此，公司將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使
用效率，符合公司發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
形。相關(guān)決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司募集資金管
理制度》的要求。
因此，我們同意“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并使用節(jié)余募集資
金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目——“節(jié)能型功率
器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資
金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司募集資
金管理制度》的規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)能力，符
合公司及全體股東的利益。因此，同意對(duì)“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行
結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
作為揚(yáng)杰科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，廣發(fā)證券股
份有限公司認(rèn)真核查了公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況、相關(guān)董事會(huì)決議、監(jiān)
事會(huì)決議、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見等資料，針對(duì)揚(yáng)杰科技部分募集資金投資項(xiàng)
目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表如下核查意見：
1、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議
通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的程序，審批程序符合《公
司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。
2、公司將非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)
目”結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于提高資金使用效率及經(jīng)營(yíng)效益的
考慮，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害
股東利益的情形。
綜上，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)揚(yáng)杰科技上述部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并
將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。
八、備查文件
1、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
2、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
3、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司部分募集資
金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 5 月 25 日