揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件的規(guī)定，揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將 2017
年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準(zhǔn)，公司向招商財(cái)富資產(chǎn)管理
有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達(dá)
皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時(shí)基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對
象非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價(jià)格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保
薦承銷費(fèi)后的募集資金余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。上述募集
資金已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健驗(yàn)[2016]306 號”《驗(yàn)
資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
公司以前年度已使用募集資金36,599.53萬元，以前年度收到的銀行理財(cái)產(chǎn)品
投資收益和銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為123.06萬元；公司2017年度
實(shí)際使用募集資金23,555.93萬元，2017年度收到的銀行利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)
等的凈額為2,837.09萬元。
截至2017年12月31日，募集資金賬戶余額為人民幣40,191.48萬元（包含累計(jì)
收到的銀行利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
二、募集資金存放和管理情況
（一） 募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護(hù)公司、
股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，公司已依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共
和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際
情況，制訂了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募
集資金專戶存儲、使用、變更、分級審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息
披露程序、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國工商銀
行股份有限公司揚(yáng)州分行、交通銀行股份有限公司揚(yáng)州分行、中國銀行股份有限
公司揚(yáng)州分行、招商銀行股份有限公司揚(yáng)州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》。上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
（二） 募集資金專戶存放情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 4 個(gè)募集資金專戶、1 個(gè)募集資金專戶協(xié)
定存款戶、1 個(gè)通知存款戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
1108020029100397802 500,000.00 募集資金專戶
中國工商銀行股份有限
公司揚(yáng)州分行營業(yè)部 募集資金專戶協(xié)定
1108020029100394670 63,889,051.74
存款戶
中國銀行股份有限公司
531369028716 129,077,321.96 募集資金專戶
揚(yáng)州百合園支行
交通銀行股份有限公司 395067100018120068867 108,422,744.88 募集資金專戶
揚(yáng)州荷花支行
交通銀行揚(yáng)州分行營業(yè)
3950671000608500008650 100,000,000.00 通知存款戶
部
招商銀行股份有限公司
514902078510202 25,656.39 募集資金專戶
揚(yáng)州開發(fā)區(qū)科技支行
合 計(jì) 401,914,774.97
三、募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附件 1。
（二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
（三）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 3 月 28 日
附表 1：
募集資金使用情況對照表
2017 年度
編制單位：揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 97,386.79 本年度投入募集資金總額 23,555.93
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 60,155.46
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 募集資金 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到
已變更項(xiàng)目 投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
1. 智慧型電源
項(xiàng)目投入
芯片封裝測試 否 26,000.00 26,000.00 9,090.57 14,038.78 54.00 2018 年 6 月 30 日 384.16 否
過程中
項(xiàng)目
2. 節(jié)能型功率
項(xiàng)目投入
器件芯片建設(shè) 否 39,000.00 39,000.00 7,565.69 19,591.02 50.23 2018 年 6 月 30 日 36.47 否
過程中
項(xiàng)目
3. SiC 芯片、
項(xiàng)目投入
器件研發(fā)及產(chǎn) 否 15,000.00 15,000.00 6,899.67 9,126.69 60.84 2018 年 6 月 30 日 否
過程中
業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動資金 否 20,000.00 17,386.79 17,398.97 100.00
合計(jì) 97,386.79 23,555.93 60,155.46 420.63
1.智慧型電源芯片封裝測試項(xiàng)目：受部分設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)度以及產(chǎn)線升級改造等因素影響，項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度較預(yù)期略有
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
遲延；
2.節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目：受部分設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)度以及產(chǎn)線升級改造等因素影響，項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度較預(yù)期略有
遲延；
3.SiC 芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目：由于項(xiàng)目研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)難度較高，項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備的遴選、調(diào)試過程較為
復(fù)雜，公司為了確保達(dá)到預(yù)定量產(chǎn)水平，仍需對產(chǎn)品性能及量產(chǎn)工藝進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化與升級，項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度較預(yù)
期略有遲延。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報(bào)告期無
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 報(bào)告期無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 報(bào)告期無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 報(bào)告期無
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 報(bào)告期無
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 報(bào)告期無
尚未使用的募集資金用途及去向 繼續(xù)用于募集資金項(xiàng)目
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 報(bào)告期無