森霸傳感科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
森霸傳感科技股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
森霸傳感科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人單森林、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張金鑫及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主
管人員)張金鑫聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 37,915,819.58 34,112,326.77 11.15%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 12,158,103.05 10,634,864.33 14.32%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
11,007,173.57 10,341,109.79 6.44%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 13,110,264.21 8,814,977.48 48.73%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.18 -16.67%
稀釋每股收益（元/股） 0.15 0.18 -16.67%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.74% 6.03% -3.29%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 469,889,745.31 458,345,371.02 2.52%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 449,293,919.99 437,047,098.01 2.80%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -22,677.74
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 1,222,120.05
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 154,647.08
減：所得稅影響額 203,159.91
合計(jì) 1,150,929.48 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、成長性風(fēng)險(xiǎn) 2015年度、2016年度和2017年度，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為12,820.91萬元、14,928.48萬元和17,100.58萬元；
2015年度、2016年度和2017年度主營業(yè)務(wù)收入較上年相比均呈增長趨勢，增幅依次為9.54%、16.44%、14.55%。若公司未來
發(fā)展戰(zhàn)略不能順應(yīng)下游市場需求，或在新產(chǎn)品研發(fā)、新市場開發(fā)投入資源不夠，則公司的市場份額有可能下降，盈利能力變
弱，從而使公司無法順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成長性。2、新產(chǎn)品開發(fā)及時(shí)性不足的風(fēng)險(xiǎn) 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于照明、安防、智能家居
等行業(yè)，近年來，隨著工業(yè)化、信息化水平的提高，尤其是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷深化，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)怆妭鞲衅鞯男阅芗肮?br/>能要求不斷升級，對智能化、微型化、多功能化的產(chǎn)品需求將愈加迫切，對公司的傳感器產(chǎn)品的功能、靈敏度、集成度的要
求越來越高。如果公司無法及時(shí)開發(fā)出符合客戶產(chǎn)品升級換代的需求，將對公司市場開拓構(gòu)成不利影響。因此，公司存在不
能及時(shí)開發(fā)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。3、募集資金使用風(fēng)險(xiǎn) 公司募投項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司固定資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，公司產(chǎn)能也將
有較大提高。如果市場環(huán)境、技術(shù)發(fā)展等方面發(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致公司營業(yè)收入沒有保持相應(yīng)增長，募集資金投資項(xiàng)目
的預(yù)期效益不能實(shí)現(xiàn)，則公司存在因固定資產(chǎn)折舊大量增加而導(dǎo)致利潤下滑的風(fēng)險(xiǎn)。4、技術(shù)人才流失、技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn) 公
司熱釋電紅外傳感器和可見光傳感器的研發(fā)生產(chǎn)涉及了光學(xué)、材料學(xué)、微電子學(xué)、光電子學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等前沿學(xué)科，
是多學(xué)科領(lǐng)域相互滲透、相互交叉的高新技術(shù)產(chǎn)品，因此技術(shù)含量較高。公司通過多年的不懈努力，打造了一支優(yōu)秀的研發(fā)
團(tuán)隊(duì)，同時(shí)也形成了自有核心技術(shù)體系，完全掌握從基礎(chǔ)原材料制造到產(chǎn)成品測試的整套生產(chǎn)工藝技術(shù)。這些關(guān)鍵技術(shù)大多
數(shù)已轉(zhuǎn)變成了公司的技術(shù)專利，或者形成了公司的生產(chǎn)工藝訣竅，構(gòu)成了公司的核心競爭力。因此，如果發(fā)生技術(shù)人才流失
或技術(shù)秘密泄露的情形，將可能導(dǎo)致公司喪失獲得新興產(chǎn)品市場的機(jī)遇。除此之外，人才流失或技術(shù)秘密泄露也可能造成競
爭對手迅速趕超公司保持的技術(shù)優(yōu)勢，最終使公司陷入市場競爭的不利地位。5、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn) 近十年來，隨著下游
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國光電傳感器技術(shù)取得了長足進(jìn)步，與發(fā)達(dá)國家的差距正在縮小，并涌現(xiàn)出了規(guī)模不等的眾多企
業(yè)，國內(nèi)光電傳感器行業(yè)的市場競爭正在加劇，同時(shí)公司還面臨來自國際企業(yè)的競爭。如果本公司不能保持現(xiàn)有的核心技術(shù)
優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢與重點(diǎn)市場的既有優(yōu)勢，并不斷開發(fā)新產(chǎn)品與開拓新市場，可能對公司未來業(yè)績增長產(chǎn)生不利影響。6、管
理水平不能適應(yīng)公司發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn) 目前，本公司已建立起比較完善和有效的法人治理結(jié)構(gòu)，擁有獨(dú)立健全的產(chǎn)、供、銷體系，
并根據(jù)積累的管理經(jīng)驗(yàn)制訂了一系列行之有效的規(guī)章制度。公司具備健全的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)
制，總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)。公司下設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃部、項(xiàng)目部、紅外生產(chǎn)部、可見光生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采
購部、工程部、銷售部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、行政部、研究院、證券事務(wù)部、內(nèi)審部等職能部門。各部門各司其職，嚴(yán)格
保障了公司管理體系高速有效的運(yùn)行。本次籌集資金到位后，公司資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，并且隨著投資項(xiàng)目逐步建設(shè)投產(chǎn)，
公司生產(chǎn)加工能力和業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模將會迅速擴(kuò)張。公司需要不斷完善管理體制，建立健全與公司發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng)的內(nèi)控制度，
進(jìn)一步提升管理能力來適應(yīng)公司經(jīng)營規(guī)模的迅速擴(kuò)大。若公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系、研發(fā)人員、技術(shù)人才的引進(jìn)及培養(yǎng)、管
理架構(gòu)、管理人員素質(zhì)、管理方式等無法適應(yīng)公司規(guī)模的迅速擴(kuò)張，將會產(chǎn)生管理上的風(fēng)險(xiǎn)，影響公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。7、
稅收優(yōu)惠政策變動的風(fēng)險(xiǎn) 公司作為高新技術(shù)企業(yè)，根據(jù)我國企業(yè)所得稅相關(guān)法律法規(guī)，報(bào)告期內(nèi)減按15%的稅率繳納企業(yè)
所得稅。如果國家稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化，或者是公司的國家高新技術(shù)企業(yè)資格未通過國家主管部門認(rèn)定，將會對公司經(jīng)營
成果產(chǎn)生不利影響。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 11,968
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
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深圳市盈貝投資
境內(nèi)非國有法人 28.01% 22,409,400 22,409,400
發(fā)展有限公司
鵬威國際集團(tuán)
（香港）有限公 境外法人 23.91% 19,129,800 19,129,800
司
深圳市辰星投資
境內(nèi)非國有法人 16.40% 13,117,800 13,117,800 質(zhì)押 8,666,700
發(fā)展有限公司
天津嘉慧誠投資
管理合伙企業(yè) 境內(nèi)非國有法人 3.35% 2,681,400 2,681,400
（有限合伙）
深圳市群拓投資
境內(nèi)非國有法人 3.33% 2,661,600 2,661,600
發(fā)展有限公司
#桂林 境內(nèi)自然人 0.28% 220,000
蔡云龍 境內(nèi)自然人 0.25% 201,800
高廷婷 境內(nèi)自然人 0.19% 148,800
徐立勛 境內(nèi)自然人 0.18% 140,800
#馮瑞芳 境內(nèi)自然人 0.15% 119,000
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
#桂林 220,000 人民幣普通股 220,000
蔡云龍 201,800 人民幣普通股 201,800
高廷婷 148,800 人民幣普通股 148,800
徐立勛 140,800 人民幣普通股 140,800
#馮瑞芳 119,000 人民幣普通股 119,000
王桂榮 111,200 人民幣普通股 111,200
胡衛(wèi)東 110,800 人民幣普通股 110,800
#洪秀美 101,600 人民幣普通股 101,600
吳國棟 101,100 人民幣普通股 101,100
常延貞 95,500 人民幣普通股 95,500
鵬威國際集團(tuán)（香港）有限公司和深圳市辰星投資發(fā)展有限公司為公司實(shí)際控制人單森
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 林先生控制的企業(yè)；除上述情況外，公司未知上述無限售流通股股東之間，未知上述限
說明 售流通股股東之間，以及無限售流通股股東與限售流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
也未知是否屬于一致行動人。
公司股東桂林通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 220,000 股，
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明
未通過普通證券賬戶持有公司股份，實(shí)際合計(jì)持有 220,000 股；公司股東馮瑞芳通過中
（如有）
國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 119,000 股，未通過普通證券
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賬戶持有公司股份，實(shí)際合計(jì)持有 119,000 股；公司股東洪秀美通過中國銀河證券股份
有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 101,600 股，未通過普通證券賬戶持有公司股
份，實(shí)際合計(jì)持有 101,600 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 變動情況 原因說明
應(yīng)收票據(jù) 1,477,425.00 2,189,375.90 -32.52% 主要系公司收到的商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓所致
預(yù)付款項(xiàng) 2,521,040.73 1,032,330.46 144.21% 主要系預(yù)付供應(yīng)商的貨款增加所致
其他應(yīng)收款 45,351.99 245,036.43 -81.49% 主要系往來款收回所致
長期股權(quán)投資 10,000,000.00 - 主要系本期增加對深圳南山架橋卓越智能裝備投
資合伙企業(yè)(有限合伙)投資所致
其他非流動資產(chǎn) 1,357,182.09 620,237.63 118.82% 主要系預(yù)付長期資產(chǎn)采購款增加所致
應(yīng)付職工薪酬 2,469,038.92 3,532,764.19 -30.11% 主要系期初計(jì)提年終獎金未發(fā)放所致
其他應(yīng)付款 69,893.15 200,280.19 -65.10% 主要系往來款支付所致
利潤表項(xiàng)目
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 變動情況 原因說明
財(cái)務(wù)費(fèi)用 178,079.81 -436,755.03 主要系匯兌損益增加及存款利息減少所致
投資收益 1,222,120.05 286,513.07 326.55% 主要系公司理財(cái)收益增加所致
資產(chǎn)處置收益 5,690.05 主要系固定資產(chǎn)處置所致
營業(yè)外收入 155,547.08 59,661.18 160.72% 主要系供應(yīng)商賠款及廢品出售增加所致
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 變動情況 原因說明
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 13,110,264.21 8,814,977.48 48.73% 主要系本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加及
流量凈額 支付購買商品、接受勞務(wù)的現(xiàn)金減少所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -7,546,753.21 -14,907,596.87 主要系本期較上期投資活動現(xiàn)金流出增加所致
流量凈額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 - -318,830.00 主要系本期較上期分配股利減少所致
流量凈額
匯率變動對現(xiàn)金的影 -182,720.87 -41,510.98 主要系外幣匯率變動所致
響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈 5,380,790.13 -6,452,960.37 主要系經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額及投資活動
增加額 產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加所致
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 42,077,185.06 72,805,712.89 -42.21% 主要系期末庫存現(xiàn)金減少所致
物余額
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二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
本著“成為傳感器行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌”的企業(yè)愿景，以“智能傳感、智慧生活”為企業(yè)使命，公司將以傳感器領(lǐng)域多年的沉淀為基礎(chǔ)，
通過對現(xiàn)有傳感器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)一步提升產(chǎn)品良率和降低單位成本，鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品的市場份額和盈利能力；
同時(shí)公司將緊密關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能家居等新興行業(yè)的發(fā)展機(jī)會，專注技術(shù)研發(fā)，內(nèi)生和外延式發(fā)展
并重，不斷提高公司技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力，擴(kuò)大公司產(chǎn)品類別，為客戶提供更加全面的技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，推動公司持續(xù)、
穩(wěn)健、快速發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞制定的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)年度經(jīng)營總體計(jì)劃，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。2018年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
3,791.58萬元，與上年同期相比上升11.15%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,215.81萬元，與上年同期相比增長14.32%。
收入和利潤較上年同期相比均有所增長，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長的主要原因系公司營業(yè)收入和投
資收益有所增長。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期前五大供應(yīng)商采購占采購總額的比例為41.51%，較同期占比減少4.33%，公司前五大供應(yīng)商的性質(zhì)結(jié)構(gòu)的細(xì)微變化，
系公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行采購所致的，屬于正常變化，對未來經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期公司前五大客戶的收入占總銷售比重的比例為15.25%，較同期占比減少1.03%，前五大客戶的變化是正常的銷售變化，
對未來經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。
年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司按照公司發(fā)展戰(zhàn)略和董事會制定的年度經(jīng)營計(jì)劃，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項(xiàng)工作的實(shí)施。
2018年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,791.58萬元，與上年同期相比上升11.15%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,215.81
萬元，與上年同期相比增長14.32%。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
公司正穩(wěn)步推進(jìn)和實(shí)施既定的發(fā)展戰(zhàn)略，目前不存在影響未來發(fā)展戰(zhàn)略的重大風(fēng)險(xiǎn)因素。影響公司未來業(yè)績的不利因素及公
司采取的措施詳見本報(bào)告“第二節(jié)之二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示”的內(nèi)容。
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三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2018年1月3日公司召開第二屆董事會第十四次會議及2018年1月22日召開的2018年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于公
司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司使用不超過2,000.00萬元自有資金參與投資深圳南山架橋卓越智能裝備投資合伙
企業(yè)（有限合伙）。根據(jù)合伙協(xié)議規(guī)定出資進(jìn)度如下：第一次繳付自合伙協(xié)議簽訂后三十（30）日內(nèi)繳付認(rèn)繳出資額的50％，
第二次繳付應(yīng)在在合伙企業(yè)賬面可用于投資的資金余額少于合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額的10%時(shí)，繳付認(rèn)繳出資額的50％，預(yù)計(jì)
為2018年12月31日前。具體內(nèi)容詳見2018年1月4日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
2018年2月1日，公司已繳付出資1,000.00萬元。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
2018 年 1 月 3 日，公司 2018 年第二屆董
事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公
巨潮資訊網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn/
司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公
2018 年 01 月 04 日 《森霸股份：關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易
司使用不超過 2,000.00 萬元自有資金參
的公告》
與投資深圳南山架橋卓越智能裝備投資
合伙企業(yè)（有限合伙）。
艾爾默斯半導(dǎo)體股份公司于 2017 年 1 月
巨潮資訊網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn/
18 日起訴本公司侵犯其第 2018 年 03 月 26 日
《森霸股份：關(guān)于訴訟事項(xiàng)的進(jìn)展公告》
ZL201520479789.3 號實(shí)用新型專利。
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 23,616.67
本季度投入募集資金總額 167.89
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 3,271.16
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00%
項(xiàng)目達(dá) 截止報(bào) 項(xiàng)目可
是否已 截至期 截至期
募集資金 調(diào)整后 本報(bào)告 到預(yù)定 本報(bào)告 告期末 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng)目和超 變更項(xiàng) 末累計(jì) 末投資
承諾投資 投資總 期投入 可使用 期實(shí)現(xiàn) 累計(jì)實(shí) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 投入金 進(jìn)度(3)
總額 額(1) 金額 狀態(tài)日 的效益 現(xiàn)的效 效益 重大變
分變更) 額(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承諾投資項(xiàng)目
智能熱釋電紅外傳 否 10,934.74 10,934. 85.19 2,403.7 21.98% 2018 年 0 0 不適用 否
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感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 74 4 09 月 14
日
2018 年
可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn) 2,457.4
否 2,457.41 0.08 422.85 17.21% 09 月 14 0 0 不適用 否
項(xiàng)目
日
2018 年
6,234.8
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 6,234.83 82.62 444.57 7.13% 09 月 14 0 0 不適用 否
日
2018 年
3,989.6
營銷中心建設(shè)項(xiàng)目 否 3,989.69 0 09 月 14 0 0 不適用 否
日
23,616. 3,271.1
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 23,616.67 167.89 -- -- 0 0 -- --
67
超募資金投向
無 不適用
23,616. 3,271.1
合計(jì) -- 23,616.67 167.89 -- -- 0 0 -- --
67
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或
預(yù)計(jì)收益的情況和 不適用
原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
超募資金的金額、用 不適用
途及使用進(jìn)展情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施方式調(diào)整情況
適用
募集資金投資項(xiàng)目
公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
先期投入及置換情
案》，全體董事一致同意使用募集資金 2,944.05 萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，截止 2017 年
況
12 月 31 日已置換完成。
用閑置募集資金暫 不適用
時(shí)補(bǔ)充流動資金情
況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集 不適用
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資金結(jié)余的金額及
原因
尚未使用的募集資 報(bào)告期末募集資金專戶余額為 23,598,858.73 元，使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品尚未贖回的金額
金用途及去向 180,000,000.00 元。
募集資金使用及披
露中存在的問題或 不適用
其他情況
六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
2018年3月23日，公司召開第二屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》，決定以董事會
審議本次利潤分配方案日的總股本80,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.75 元（含稅）人民幣，共派發(fā)
現(xiàn)金紅利人民幣30,000,000.00 元（含稅），本次現(xiàn)金分紅后的剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。截至本季度報(bào)告披露之日， 本
次權(quán)益分派尚未實(shí)施。
七、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：森霸傳感科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 42,078,185.06 36,697,394.93
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,477,425.00 2,189,375.90
應(yīng)收賬款 14,194,711.58 17,026,636.81
預(yù)付款項(xiàng) 2,521,040.73 1,032,330.46
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 45,351.99 245,036.43
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 21,846,055.93 19,676,516.59
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 320,000,000.00 323,000,000.00
流動資產(chǎn)合計(jì) 402,162,770.29 399,867,291.12
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 10,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 43,929,991.99 45,192,719.43
在建工程 3,001,476.23 2,998,825.43
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 8,277,855.52 8,359,701.72
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 740,213.63 880,620.18
遞延所得稅資產(chǎn) 420,255.56 425,975.51
其他非流動資產(chǎn) 1,357,182.09 620,237.63
非流動資產(chǎn)合計(jì) 67,726,975.02 58,478,079.90
資產(chǎn)總計(jì) 469,889,745.31 458,345,371.02
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 11,308,823.41 11,600,120.79
預(yù)收款項(xiàng) 822,439.74 758,370.07
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 2,469,038.92 3,532,764.19
應(yīng)交稅費(fèi) 4,625,630.10 3,906,737.77
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應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 69,893.15 200,280.19
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 19,295,825.32 19,998,273.01
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 1,300,000.00 1,300,000.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 1,300,000.00 1,300,000.00
負(fù)債合計(jì) 20,595,825.32 21,298,273.01
所有者權(quán)益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 223,130,933.77 223,130,933.77
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
森霸傳感科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
盈余公積 23,157,537.09 22,077,812.44
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 123,005,449.13 111,838,351.80
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 449,293,919.99 437,047,098.01
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 449,293,919.99 437,047,098.01
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 469,889,745.31 458,345,371.02
法定代表人：單森林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張金鑫 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張金鑫
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 41,530,140.40 36,564,103.53
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,477,425.00 2,189,375.90
應(yīng)收賬款 14,194,711.58 17,026,636.81
預(yù)付款項(xiàng) 2,504,633.66 1,028,132.11
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 45,351.99 244,679.67
存貨 21,777,529.66 19,562,491.28
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 320,000,000.00 323,000,000.00
流動資產(chǎn)合計(jì) 401,529,792.29 399,615,419.30
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 13,749,543.80 3,749,543.80
投資性房地產(chǎn)
森霸傳感科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 39,973,907.49 41,090,818.40
在建工程 3,001,476.23 2,998,825.43
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 8,277,855.52 8,359,701.72
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 740,213.63 880,620.18
遞延所得稅資產(chǎn) 419,777.00 422,714.82
其他非流動資產(chǎn) 1,357,182.09 620,237.63
非流動資產(chǎn)合計(jì) 67,519,955.76 58,122,461.98
資產(chǎn)總計(jì) 469,049,748.05 457,737,881.28
流動負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 16,010,372.13 16,508,208.42
預(yù)收款項(xiàng) 822,439.74 758,370.07
應(yīng)付職工薪酬 1,768,813.52 2,796,897.19
應(yīng)交稅費(fèi) 4,373,482.00 3,564,718.32
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 61,695.65 193,583.29
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 23,036,803.04 23,821,777.29
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
森霸傳感科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 1,300,000.00 1,300,000.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 1,300,000.00 1,300,000.00
負(fù)債合計(jì) 24,336,803.04 25,121,777.29
所有者權(quán)益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 223,130,933.77 223,130,933.77
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 22,689,929.64 22,077,812.44
未分配利潤 118,892,081.60 107,407,357.78
所有者權(quán)益合計(jì) 444,712,945.01 432,616,103.99
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 469,049,748.05 457,737,881.28
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 37,915,819.58 34,112,326.77
其中：營業(yè)收入 37,915,819.58 34,112,326.77
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 24,910,386.73 21,891,802.05
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其中：營業(yè)成本 18,187,308.92 16,301,398.60
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 503,300.82 475,436.09
銷售費(fèi)用 1,577,732.84 1,500,724.40
管理費(fèi)用 4,482,941.45 4,050,997.99
財(cái)務(wù)費(fèi)用 178,079.81 -436,755.03
資產(chǎn)減值損失 -18,977.11
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
1,222,120.05 286,513.07
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
5,690.05
列）
其他收益
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 14,233,242.95 12,507,037.79
加：營業(yè)外收入 155,547.08 59,661.18
減：營業(yè)外支出 29,267.79
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 14,359,522.24 12,566,698.97
減：所得稅費(fèi)用 2,201,419.19 1,931,834.64
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 12,158,103.05 10,634,864.33
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
12,158,103.05 10,634,864.33
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,158,103.05 10,634,864.33
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 12,158,103.05 10,634,864.33
歸屬于母公司所有者的綜合收益
12,158,103.05 10,634,864.33
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.18
（二）稀釋每股收益 0.15 0.18
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：單森林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張金鑫 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張金鑫
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 38,080,654.85 34,254,150.11
減：營業(yè)成本 18,608,740.86 16,740,086.38
稅金及附加 457,137.62 437,208.90
銷售費(fèi)用 1,577,732.84 1,500,724.40
管理費(fèi)用 4,482,941.45 4,050,997.99
財(cái)務(wù)費(fèi)用 177,091.82 -436,854.79
資產(chǎn)減值損失 -19,585.46
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
1,222,120.05 286,513.07
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
5,690.05
填列）
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 14,024,405.82 12,248,500.30
加：營業(yè)外收入 155,082.08 54,725.44
減：營業(yè)外支出 29,267.79
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
14,150,220.11 12,303,225.74
列）
減：所得稅費(fèi)用 2,125,470.83 1,845,483.86
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 12,024,749.28 10,457,741.88
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
12,024,749.28 10,457,741.88
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 12,024,749.28 10,457,741.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 41,213,706.34 38,150,370.79
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 111,461.46
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
97,934.63 523,393.03
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 41,423,102.43 38,673,763.82
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 12,056,110.46 15,778,629.81
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
8,495,213.67 8,123,805.04
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 5,410,578.50 4,680,887.32
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
2,350,935.59 1,275,464.17
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 28,312,838.22 29,858,786.34
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13,110,264.21 8,814,977.48
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 65,611,506.85 16,200,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 683,940.41 303,703.84
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
13,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 66,308,447.26 16,503,703.84
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,855,200.47 3,311,300.71
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 72,000,000.00 28,100,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 73,855,200.47 31,411,300.71
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7,546,753.21 -14,907,596.87
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
318,830.00
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 318,830.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -318,830.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-182,720.87 -41,510.98
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 5,380,790.13 -6,452,960.37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 36,696,394.93 79,258,673.26
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 42,077,185.06 72,805,712.89
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 41,213,706.34 38,150,370.79
收到的稅費(fèi)返還 111,461.46
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
97,719.81 522,848.39
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 41,422,887.61 38,673,219.18
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 15,199,174.03 18,454,239.46
支付給職工以及為職工支付的 6,426,125.64 6,157,239.09
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現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,754,311.20 4,114,267.97
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
2,350,765.79 1,271,761.77
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 28,730,376.66 29,997,508.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,692,510.95 8,675,710.89
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 65,611,506.85 16,200,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 683,940.41 303,703.84
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
13,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 66,308,447.26 16,503,703.84
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,852,200.47 3,311,300.71
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 72,000,000.00 28,100,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 73,852,200.47 31,411,300.71
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7,543,753.21 -14,907,596.87
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
318,830.00
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
森霸傳感科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 318,830.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -318,830.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-182,720.87 -41,510.98
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 4,966,036.87 -6,592,226.96
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 36,563,103.53 79,177,637.33
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 41,529,140.40 72,585,410.37
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。