關(guān)于南陽(yáng)森霸光電股份有限公司 2017 年度
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明
天職業(yè)字[2018]6490-2 號(hào)
目 錄
2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明
2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
關(guān)于南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明
天職業(yè)字[2018]6490-2 號(hào)
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司董事會(huì)：
我們審計(jì)了南陽(yáng)森霸光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“森霸股份”）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2017年
12月31日的合并資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)負(fù)債表、2017年度的合并利潤(rùn)表及利潤(rùn)表、合并現(xiàn)金流量
表及現(xiàn)金流量表和合并股東權(quán)益變動(dòng)表及股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于2018年3月
23日簽署了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外
擔(dān)保若干問(wèn)題的通知（2017修訂）》的要求，森霸股份編制了后附的2017年度控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表（以下簡(jiǎn)稱“匯總表”）。
編制和對(duì)外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是森霸股份管理層的責(zé)任。
我們的責(zé)任是對(duì)匯總表所載信息與已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行復(fù)核。經(jīng)復(fù)核，我們認(rèn)為，森霸股份
匯總表在所有重大方面與已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表保持了一致。除復(fù)核外，我們并未對(duì)匯總表所載信
息執(zhí)行額外的審計(jì)或其他工作。
為了更好地理解森霸股份2017年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與
已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 黎明
中國(guó)北京
二○一八年三月二十三日
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 楊輝斌
2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表
編制單位：南陽(yáng)森霸光電股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
占用方與上市公 上市公司核算 2017 年期初 2017 年度占用累計(jì)發(fā) 2017 年度占用資 2017 年度償還 2017 年期末 占用形成原
項(xiàng)目 資金占用方名稱 占用性質(zhì)
司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 占用資金余額 生金額（不含利息） 金的利息（如有） 累計(jì)發(fā)生金額 占用資金余額 因
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)
小計(jì)
前大股東及其附屬企業(yè)
小計(jì)
總計(jì)
往來(lái)方與上市公 上市公司核算 2017 年期初 2017 年度占用累計(jì)發(fā) 2017 年度占用資 2017 年度償還 2017 年期末 往來(lái)形成原
其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái) 資金往來(lái)方名稱 往來(lái)性質(zhì)
司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 占用資金余額 生金額（不含利息） 金的利息（如有） 累計(jì)發(fā)生金額 占用資金余額 因
大股東及其附屬企業(yè)
上市公司的子公司及其
附屬企業(yè)
關(guān)聯(lián)自然人
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)
總計(jì)
法定代表人：?jiǎn)紊? 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：張金鑫 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙金朋