廈門(mén)光莆電子股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 4 月 17 日，廈門(mén)光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)
了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案》，為最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，提高資金使用效率，
在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公司擬
繼續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣 30,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)
買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、公司前次使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況
2017 年 5 月 24 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《《關(guān)
于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保公司日常生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公司使用額度不超過(guò)人民幣
10,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不
超過(guò)一年，在授權(quán)額度可以滾動(dòng)使用。 自 2017 年 5 月 24 日董事會(huì)通過(guò)之日起，
至 2018 年 4 月 16 日止，公司及子公司使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品余額為 1,840
萬(wàn)元，通過(guò)現(xiàn)金管理獲取的收益為 111.23 萬(wàn)元。
二、本次使用自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
1、投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，選擇安全性
高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，不用于其他證券投資，不購(gòu)買(mǎi)以股票及其衍
生品、無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的產(chǎn)品。
2、購(gòu)買(mǎi)額度
最高額度不超過(guò)人民幣 30,000 萬(wàn)元，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，
但任一時(shí)點(diǎn)持有未到期的理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)人民幣 30,000 萬(wàn)元。
3、實(shí)施方式
在上述額度范圍內(nèi)，在董事會(huì)審議通過(guò)的前提下，授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部具體操作。
4、決議有效期
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。
5、信息披露
公司將根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)要求及時(shí)披露公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制
1、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司流動(dòng)資金情況、理財(cái)產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合
適的理財(cái)產(chǎn)品，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
2、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制
投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好
資金使用的財(cái)務(wù)核算工作。公司內(nèi)控審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)
行審計(jì)與監(jiān)督。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司及子公司購(gòu)買(mǎi)銀行短期理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司及子公司閑置自
有資金，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司及子公
司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司及子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常展開(kāi)。公司及子公
司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，相應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司日常業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于
提高閑置自有資金的資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平。
五、相關(guān)批準(zhǔn)程序及審核意見(jiàn)
1．經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議，通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用自有資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意公司及子公司繼續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣
30,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低
風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
2．公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》事項(xiàng)進(jìn)
行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：公司在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全
的前提下，公司及子公司繼續(xù)使用不超過(guò)人民幣 30,000 萬(wàn)元的閑置自有資金購(gòu)
買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高自有
資金使用效率，提高資金收益，該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，不存在損害公司
及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司及子公司繼續(xù)使用自有資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3．經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議，通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用自有資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需
求以及保證資金安全的前提下，公司及下屬子公司 繼續(xù)使用不超過(guò)人民幣
30,000 萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，獲取較
好的投資回報(bào)，不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展，不存在損害公司中小股東利益的情
形。同意公司及下屬子公司繼續(xù)使用不超過(guò)人民幣 30,000 萬(wàn)元的自有閑置資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
特此公告。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 17 日