廈門光莆電子股份有限公司
2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2017 ]348 號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，
本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司于 2017 年 3 月 24 日向社會公眾公開發(fā)行普通
股（A 股）股票 2,895 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 7.39 元。截至 2017 年 3
月 30 日止，本公司共募集資金 213,940,500.00 元，扣除發(fā)行費用 36,869,400.00 元，募集資
金凈額 177,071,100.00 元。
截止 2017 年 3 月 30 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務
所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2017]000209 號”驗資報告驗證確認。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司對募集資金項目累計投入 16,3101,470.86 元，其中：
公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣 86,237,600.00 元；本
年度使用募集資金 79,744,339.78 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金余額為人民幣
14,509,235.41 元，本公司對募集資金進行專戶存儲。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《廈門光莆電子股份有限
公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），該《管理辦法》經(jīng)本公司第二屆第十四次
董事會審議通過。
根據(jù)《管理辦法》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司
廈門高科技支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門文濱支行、招商銀行股份有限公司廈門鷺江支
行分別開設(shè)募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲，并連同保薦機構(gòu)中信建投證券股
份有限公司于 2017 年 3 月 30 日分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門高科技支行、興業(yè)銀
行股份有限公司廈門文濱支行、招商銀行股份有限公司廈門鷺江支行簽署了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ茫皇跈?quán)保薦代表人可
以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每季度對募集
資金管理和使用情況至少進行現(xiàn)場調(diào)查一次。
根據(jù)本公司與中信建投證券股份有限公司及募集資金專戶開戶銀行于 2017 年 3 月 30
日簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司一次或十二個月內(nèi)累計從專戶支取的金額超過
1,000 萬元以上的或募集資金凈額的 10%，公司及商業(yè)銀行應當及時通知保薦代表人，商業(yè)
銀行每月向公司出具對賬單，并抄送保薦代表人。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
興業(yè)銀行廈門文濱支行 129910100100881188 30,000,000.00 --- 活期
招商銀行廈門鷺江支行 592903794810102 32,706,400.00 11,866,033.81 活期
建設(shè)銀行廈門高科技支行 35150198210100001245 114,364,700.00 2,643,201.60 活期
合 計 --- 177,071,100.00 14,509,235.41 ---
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為 14,509,235.41 元，其中包括累計收到的
銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費等的凈額 539,606.27 元。
三、2017 年度募集資金的使用情況
詳見附表《募集資金使用情況表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募投項目或募投項目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用
和管理不存在違規(guī)情況。
廈門光莆電子股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 17 日
附表：
募集資金使用情況表
編制單位：廈門光莆電子股份有限公司
金額單位：人民幣元
募集資金總額 177,071,100.00 本年度投入募集資金總額 79,744,339.78
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計變更用途的募集資金總額 --- 已累計投入募集資金總額 163,101,470.86
累計變更用途的募集資金總額比例 ---
是否已變更 截至期末投資進 項目可行性
募集資金承諾 調(diào)整后投資總 截至期末累計投 項目達到預定可 本年度實 是否達到
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部 本年度投入金額 度（%）(3)＝ 是否發(fā)生重
投資總額 額(1) 入金額(2) 使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預計效益
分變更） (2)/(1) 大變化
承諾投資項目
1.LED 照明擴產(chǎn)項目 否 114,364,700.00 114,364,700.00 45,519,100.31 112,061,768.63 97.99 2018 年 6 月 不適用* --- 否
2.研發(fā)中心建設(shè)項目 否 32,706,400.00 32,706,400.00 4,225,239.47 21,039,702.23 64.33 2018 年 12 月 不適用 --- 否
3.補充流動資金 否 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 --- --- 不適用 --- 否
承諾投資項目小計 --- 177,071,100.00 177,071,100.00 79,744,339.78 163,101,470.86 92.11 --- --- --- ---
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
補充流動資金（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募資金投向小計 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合計 --- 177,071,100.00 177,071,100.00 79,744,339.78 163,101,470.86 92.11 --- --- --- ---
未達到計劃進度或預計收益的情
不適用
況和原因（分具體募投項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況
不適用
說明
超募資金的金額、用途及使用進
不適用
展情況
募集資金投資項目實施地點變更
不適用
情況
募集資金投資項目實施方式調(diào)整
不適用
情況
募集資金投資項目先期投入及置 2017 年 5 月 24 日公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換公司預先
換情況 投入募集資金項目的自籌資金 86,237,600.00 元，業(yè)經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華核字[2017]002556 號”募集資金置換報告驗證確認。
用閑置募集資金暫時補充流動資
不適用
金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金
不適用
額及原因
截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集資金余額為 14,509,235.41 元，其中包括累計收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費等的凈額 539,606.27 元，都存放
尚未使用的募集資金用途及去向
于募集資金專戶中。
2017 年 6 月 18 日公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進行
的情況下，使用額度不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買流動性好、安全性高，期限不超過十二個月的銀行保本型理財產(chǎn)品，
以增加投資收益。2017 年 6 月 21 日，公司使用募集資金 3,000.00 萬元購買“乾元保本型理財產(chǎn)品 2017 年第 57 期”銀行理財產(chǎn)品，并已于 2017 年 8 月 23 日到
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情 期收回，2017 年 6 月 23 日、2017 年 8 月 2 日、2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 22 日公司分別使用募集資金 1,200.00 萬元、1,200.00 萬元、1,000.00 萬元、
況 1,000.00 萬元購買“結(jié)構(gòu)性存款”銀行理財產(chǎn)品，并分別于 1 個月后收回。
2018 年 4 月 17 日公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于補充確認使用公司部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會對使用閑置募集
資金進行現(xiàn)金管理超過 3,600.00 萬元部分進行補充確認。
截至 2017 年 12 月 31 日，不存在其他使用募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的情況。
募集資金使用及披露中存在的問
不適用
題或其他情況
*注釋：2017 年度 LED 照明擴產(chǎn)項目正處于建設(shè)期，尚未結(jié)項，未單獨核算效益情況。