廈門光莆電子股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
廈門光莆電子股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018-018
2018 年 04 月
廈門光莆電子股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
林文坤 董事 因公出差 林瑞梅
錢文暉 董事 工作原因 吳晞敏
公司負(fù)責(zé)人林瑞梅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人余志偉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)陳曉燕聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 115,974,387.59 86,891,848.16 33.47%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 11,900,336.77 11,427,184.10 4.14%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
10,084,743.03 10,521,992.13 -4.16%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 9,887,003.87 12,837,613.83 -22.98%
基本每股收益（元/股） 0.1028 0.1316 -21.88%
稀釋每股收益（元/股） 0.1028 0.1316 -21.88%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.29% 3.93% -1.64%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 700,026,099.34 688,034,258.97 1.74%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 526,136,673.31 514,236,324.39 2.31%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -1,045.83
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
1,938,077.26
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 184,157.19
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 14,804.01
減：所得稅影響額 320,398.89
合計(jì) 1,815,593.74 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、客戶集中風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期銷售收入占比中，大客戶集中度較高，該等客戶結(jié)構(gòu)系由公司品牌影響力、業(yè)務(wù)性質(zhì)、所處發(fā)展階段及客戶戰(zhàn)略
選擇決定，在產(chǎn)品質(zhì)量保證、產(chǎn)品升級等方面形成具有相互依存穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，公司作為其長期供應(yīng)商，相對穩(wěn)定的產(chǎn)
品銷售量，也為公司持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。但客戶過于集中可能給本公司經(jīng)營帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。如其生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大不利
變化，將直接影響到公司生產(chǎn)經(jīng)營，給經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。
應(yīng)對措施：以大客戶直銷為主，深挖其不同產(chǎn)品的需求。做好市場驅(qū)動(dòng)，開發(fā)新客戶。拓展海內(nèi)外市場，進(jìn)軍商超。產(chǎn)
品多元化，大力發(fā)展LED照明產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)跨越性發(fā)展。
2、海外業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)
作為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)中收入和利潤貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)，公司LED照明的經(jīng)營狀況在較大程度上受海外市場的影響。由于海外
市場有較大的不確定性，尤其是公司同行也在不斷加大對海外市場的投入，公司海外業(yè)務(wù)拓展面臨的挑戰(zhàn)不斷加大。
應(yīng)對措施：公司以LED照明為核心業(yè)務(wù)，依托與大客戶相適應(yīng)的成熟經(jīng)營模式，持續(xù)不斷地開發(fā)LED照明領(lǐng)域的國際級
大客戶，并不斷推出智能照明燈具等具有競爭力的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量不斷增長，產(chǎn)品不斷迭代更新，實(shí)現(xiàn)成為國際一流的
LED現(xiàn)代燈具制造商目標(biāo)。
依托LED照明的快速發(fā)展帶動(dòng)LED封裝器件、LED背光模組及配套件、FPC業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，通過內(nèi)生效應(yīng)，形成價(jià)值
鏈協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。公司還將繼續(xù)整合內(nèi)部LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的優(yōu)勢資源，
為LED照明的發(fā)展提供研發(fā)、制造等全方位的支撐。
3、應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期末，應(yīng)收賬款余額較大。未來隨著公司銷售規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)收賬款可能進(jìn)一步增長。應(yīng)收賬款增長主要隨公司
業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而增加，與營業(yè)收入增長相匹配。
應(yīng)對措施：公司管理層一直非常重視應(yīng)收賬款的管理。目前，公司已建立了比較完善的客戶評級制度，并根據(jù)客戶評級
情況給予適當(dāng)?shù)男庞闷诤托庞妙~度，從源頭保證應(yīng)收賬款的安全性。
4、核心技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)
公司屬于知識密集型企業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新依賴于核心技術(shù)人員和關(guān)鍵管理人員。公司擁有多項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)與核心非
專利技術(shù)。高新技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)很大程度上依賴于專業(yè)人才，特別是核心技術(shù)人員。公司核心技術(shù)人員在共同創(chuàng)業(yè)中形成
了較強(qiáng)的凝聚力，為公司持續(xù)創(chuàng)新能力和技術(shù)優(yōu)勢的保持做出了重大貢獻(xiàn)。隨著同行業(yè)人才爭奪的加劇，公司無法保證未來
不會(huì)出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失甚至核心技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對措施：建立了嚴(yán)密的保密制度及競業(yè)禁止制度，采取了多種措施吸引和留住人才，實(shí)行核心技術(shù)人員持股，提供頗
具競爭力的薪酬制度。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 12,186
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
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林瑞梅 境內(nèi)自然人 29.80% 34,506,492 34,506,492 質(zhì)押 16,000,000
林文坤 境內(nèi)自然人 29.69% 34,378,192 34,378,192 質(zhì)押 6,800,000
廈門恒信宇投資
境內(nèi)非國有法人 5.47% 6,331,130 6,331,130
管理有限公司
林文美 境內(nèi)自然人 2.35% 2,719,230 2,719,230 質(zhì)押 930,000
深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國有法人 2.05% 2,370,358 2,370,358
（有限合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)恒
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國有法人 1.96% 2,267,309 2,267,309
（有限合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)瑞
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國有法人 1.67% 1,937,527 1,937,527
（有限合伙）
上海信澤創(chuàng)業(yè)投
資中心（有限合 境內(nèi)非國有法人 1.42% 1,642,089 1,642,089
伙）
王文龍 境內(nèi)自然人 0.77% 885,973 885,973
何立軍 0.66% 764,682
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
何立軍 764,682 人民幣普通股 764,682
蔡曉珊 700,000 人民幣普通股 700,000
王琦 556,857 人民幣普通股 556,857
韓虎強(qiáng) 326,000 人民幣普通股 326,000
董紹初 259,900 人民幣普通股 259,900
李延蓉 222,100 人民幣普通股 222,100
羅云梅 153,393 人民幣普通股 153,393
陳巧隆 143,000 人民幣普通股 143,000
秦小詞 132,200 人民幣普通股 132,200
張文珍 128,800 人民幣普通股 128,800
上述股東中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互為親兄妹、親兄弟關(guān)系；王文龍
先生系林文美先生的女婿；恒信宇投資系實(shí)際控制人林文坤控制的員工持股公司；達(dá)晨
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞均系深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司管理的私募基金。
說明
除此以外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購
管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
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公司股東何立軍通過普通證券賬戶持有 16,600 股，通過紅塔證券股份有限公司客戶信
用交易擔(dān)保證券賬戶持股 748,082.00 股，實(shí)際合計(jì)持有 764,682 股；公司股東韓虎強(qiáng)通
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 過普通證券賬戶持有 0 股，通過西部證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持
（如有） 股 326,000 股，實(shí)際合計(jì)持有 326,000 股；公司股東陳巧隆通過普通證券賬戶持有 0
股，通過中國中投證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持股 143,000 股，實(shí)際
合計(jì)持有 143,000 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
√ 是 □ 否
2018年3月13日公司控股股東、實(shí)際控制人林瑞梅女士與中信建投證券股份有限公司簽署了《股票質(zhì)押式回購交易協(xié)議
書》，將其直接持有公司的1600萬股（限售流通股）質(zhì)押給中信建投證券股份有限公司。2018年3月26日中信建投證券股份
有限公司在中登公司深圳分公司辦理了股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)，質(zhì)押登記日為2018年3月26日，質(zhì)押到期日為2020年9月11日。
2018年3月13日公司自然人股東林文美先生與中信建投證券股份有限公司簽署了《股票質(zhì)押式回購交易協(xié)議書》，將其
直接持有公司的93萬股（限售流通股）質(zhì)押給中信建投證券股份有限公司。2018年3月21日中信建投證券股份有限公司在中
登公司深圳分公司辦理了股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)，質(zhì)押登記日為2018年3月21日，質(zhì)押到期日為2020年9月6日。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
34,318,192 股為 首發(fā)限售：2020
首發(fā)限售、 年 4 月 6 日，承
林瑞梅 34,318,192 188,300 34,506,492
188,300 股為承 諾限售：增持 6
諾限售 個(gè)月后
林文坤 34,378,192 34,378,192 首發(fā)限售 2020 年 4 月 6 日
廈門恒信宇投資
6,331,130 6,331,130 首發(fā)限售 2020 年 4 月 6 日
管理有限公司
林文美 2,719,230 2,719,230 首發(fā)限售 2020 年 4 月 6 日
深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰
股權(quán)投資企業(yè) 2,370,358 2,370,358 首發(fā)限售 2018 年 4 月 9 日
（有限合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)恒
股權(quán)投資企業(yè) 2,267,309 2,267,309 首發(fā)限售 2018 年 4 月 9 日
（有限合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)瑞
1,937,527 1,937,527 首發(fā)限售 2018 年 4 月 9 日
股權(quán)投資企業(yè)
廈門光莆電子股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
（有限合伙）
上海信澤創(chuàng)業(yè)投
資中心（有限合 1,642,089 1,642,089 首發(fā)限售 2018 年 4 月 9 日
伙）
王文龍 885,973 885,973 首發(fā)限售 2020 年 4 月 6 日
合計(jì) 86,850,000 0 188,300 87,038,300 -- --
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)分析
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度末 增減比例 變動(dòng)原因
應(yīng)收票據(jù) 2,706,472.33 1,981,709.05 36.57% 主要是銷售回款票據(jù)增加。
應(yīng)收利息 563,492.49 2,842.19 19726.00% 主要是定期存款增加，相應(yīng)利息增加。
其他流動(dòng)資產(chǎn) 13,624,231.90 9,215,865.74 47.83% 主要是本期銀行理財(cái)產(chǎn)品增加。
短期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 66.67% 本期增加了2000萬流動(dòng)資金借款。
應(yīng)付票據(jù) 14,280,000.00 2,720,000.00 425.00% 主要是材料采購增加票據(jù)結(jié)算。
應(yīng)付職工薪酬 7,154,059.99 12,367,369.81 -42.15% 主要是本期發(fā)放上年度預(yù)提年終獎(jiǎng)。
其他應(yīng)付款 1,761,844.05 3,151,326.24 -44.09% 主要港雜費(fèi)和保證金減少。
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 4,000,000.00 8,000,000.00 -50.00% 主要是按期歸還長期借款本金。
2、利潤表項(xiàng)目變動(dòng)分析
利潤表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 增減比例 變動(dòng)原因
營業(yè)收入 115,974,387.59 86,891,848.16 33.47% 主要是LED照明、FPC收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
營業(yè)成本 83,454,234.62 59,489,855.13 40.28% 主要是材料漲價(jià)和業(yè)務(wù)量增加的影響。
主要是本期出口相應(yīng)免抵額計(jì)提的附加稅
稅金及附加 967,104.06 1,491,399.34 -35.15%
減少。
主要是受外匯匯率波動(dòng)影響，相比上年同
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,333,773.59 1,408,348.62 562.75%
期匯兌損益增加。
主要是本期收到與日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)
其他收益 1,492,656.46 0
助重分至其他收益。
主要是上年同期包含與日?；顒?dòng)相關(guān)的政
營業(yè)外收入 462,368.76 1,065,608.49 -56.61% 府補(bǔ)助，本期收到與日常活動(dòng)相關(guān)的政府
補(bǔ)助重分至其他收益。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)分析
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 增減比例 變動(dòng)原因
主要是銷售訂單增長，相應(yīng)材料等備貨資
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,887,003.87 12,837,613.83 -22.98% 金成本增加；同時(shí)增加各環(huán)節(jié)人員投入和
人才儲備相應(yīng)成本增加。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (5,958,735.49) (2,867,532.52) 107.80% 主要是本期預(yù)付工程及設(shè)備款增加，票據(jù)
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保證金增加。
主要是上年同期新股發(fā)行，收到1.77億的
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,810,019.38 170,581,772.06 -93.08%
募集資金。
主要是上年同期新股發(fā)行，收到1.77億的
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 16,843,661.41 179,959,000.73 -90.64%
募集資金。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 11,597.44 萬元，較上年同期增長 33.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,190.03 萬元，
較上年同期增長 4.14%。公司按照戰(zhàn)略布局和年度經(jīng)營規(guī)劃，LED 照明、LED 封裝和 FPC 業(yè)務(wù)收入呈持續(xù)穩(wěn)定增長。同時(shí)，
由于原材料價(jià)格持續(xù)上漲和外匯匯率波動(dòng)，LED 照明產(chǎn)品毛利率下降，影響了凈利潤的同步增長。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司新申報(bào)10項(xiàng)專利，其中2項(xiàng)美國專利，4項(xiàng)歐盟專利；公司新獲批15項(xiàng)專利，其中實(shí)用新型11項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)4
項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減
前5大供應(yīng)商采購金額（萬元） 1,742.67 1,183.57 47.24%
前5大供應(yīng)商采購金額占當(dāng)期采購總額的比例 25.15% 23.75% 1.40%
注：報(bào)告期內(nèi)公司前五大供應(yīng)商部分發(fā)生變化，主要是由于采購需求的變化，公司不存在依賴單個(gè)供應(yīng)商的情況。2018年第
一季度公司前五大供應(yīng)商的變化不會(huì)對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減
前5大客戶銷售金額（萬元） 6,899.96 5,632.24 22.51%
前5大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入總額的比例 59.50% 64.82% -5.32%
注：報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶部分發(fā)生變化，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司主要通過訂單確定生產(chǎn)和銷售，不同期間客戶訂單
量和采購規(guī)模會(huì)有所差異。2018年第一季度前五大客戶的變化不會(huì)對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
廈門光莆電子股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，年度經(jīng)營計(jì)劃未發(fā)生重大調(diào)整，公司根據(jù)制定的年度經(jīng)營計(jì)劃，逐步有序地開展銷售、生產(chǎn)、采購、研發(fā)等
各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新，積極應(yīng)對市場變化；公司圍繞著LED應(yīng)用的中下游產(chǎn)業(yè)垂直整合，利用研發(fā)的
前瞻技術(shù)儲備及持續(xù)創(chuàng)新，根據(jù)客戶及市場需求持續(xù)升級LED照明及智能照明技術(shù)、高指向性的紅外LED封裝技術(shù)、FPC專
用技術(shù)，促進(jìn)公司持續(xù)健康快速發(fā)展。同時(shí)掌握行業(yè)的發(fā)展趨勢，培育新增長點(diǎn)，從智能照明燈具拓展到智能控制硬件，整
合智能軟件平臺資源為醫(yī)療美容、醫(yī)療養(yǎng)老等客戶提供智能照明、智能物聯(lián)硬件、智慧監(jiān)護(hù)及智慧客房的整體解決方案。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
見第二節(jié)公司基本情況“二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示”。
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 17,707.11
本季度投入募集資金總額 217.63
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 16,527.78
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已 截止報(bào) 項(xiàng)目可
截至期 項(xiàng)目達(dá)到 是否
變更項(xiàng) 募集資金 本報(bào)告 截至期末 本報(bào)告 告期末 行性是
承諾投資項(xiàng)目和超 調(diào)整后投 末投資 預(yù)定可使 達(dá)到
目(含 承諾投資 期投入 累計(jì)投入 期實(shí)現(xiàn) 累計(jì)實(shí) 否發(fā)生
募資金投向 資總額(1) 進(jìn)度(3) 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì)
部分變 總額 金額 金額(2) 的效益 現(xiàn)的效 重大變
＝(2)/(1) 期 效益
更) 益 化
承諾投資項(xiàng)目
2018 年 6
LED 照明擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 11,436.47 11,436.47 60.26 11,266.44 98.51% 不適用 不適用 --- 否
月 30 日
2018 年 12
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 3,270.64 3,270.64 157.37 2,261.34 69.14% 不適用 不適用 --- 否
月 31 日
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 3,000 3,000 3,000 100% 不適用 不適用 --- 否
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承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 17,707.11 17,707.11 217.63 16,527.78 -- -- -- --
超募資金投向
無
合計(jì) -- 17,707.11 17,707.11 217.63 16,527.78 -- -- -- --
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或
預(yù)計(jì)收益的情況和 不適用
原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
超募資金的金額、用 不適用
途及使用進(jìn)展情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施方式調(diào)整情況
適用
募集資金投資項(xiàng)目
2017 年 5 月 24 日公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)
先期投入及置換情
目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換公司預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 86,237,600 元，業(yè)
況
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華核字[2017]002556 號”募集資金置換報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
用閑置募集資金暫 不適用
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情
況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集 不適用
資金結(jié)余的金額及
原因
尚未使用的募集資 截至 2018 年 3 月 31 日，募集資金銀行專戶余額為 12,378,392.97 元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除
金用途及去向 銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 585,144.77 元）。
募集資金使用及披
露中存在的問題或 不適用
其他情況
注釋：2017 年度 LED 照明擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正處于建設(shè)期，尚未結(jié)項(xiàng)，未單獨(dú)核算效益情況。
六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
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七、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：廈門光莆電子股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 240,958,986.94 220,310,346.17
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
2,832,550.00
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,706,472.33 1,981,709.05
應(yīng)收賬款 133,650,163.07 149,034,668.68
預(yù)付款項(xiàng) 10,847,884.82 11,823,333.66
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 563,492.49 2,842.19
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 4,811,079.80 4,729,298.90
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 58,017,943.45 55,037,426.86
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 13,624,231.90 9,215,865.74
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 468,012,804.80 452,135,491.25
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn) 14,822,769.07 14,966,289.03
固定資產(chǎn) 195,290,222.13 197,039,735.46
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 13,359,385.23 13,483,613.23
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 166,199.71 191,131.12
遞延所得稅資產(chǎn) 3,496,488.95 3,833,468.88
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 4,878,229.45 6,384,530.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 232,013,294.54 235,898,767.72
資產(chǎn)總計(jì) 700,026,099.34 688,034,258.97
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 50,000,000.00 30,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 14,280,000.00 2,720,000.00
應(yīng)付賬款 83,466,825.94 102,130,062.37
預(yù)收款項(xiàng) 2,647,381.56 3,604,733.21
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 7,154,059.99 12,367,369.81
應(yīng)交稅費(fèi) 3,306,640.61 3,876,486.02
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應(yīng)付利息 68,624.89 76,164.44
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,761,844.05 3,151,326.24
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 4,000,000.00 8,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 2,640,309.95 2,651,808.84
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 169,325,686.99 168,577,950.93
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 4,563,739.04 5,219,983.65
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,563,739.04 5,219,983.65
負(fù)債合計(jì) 173,889,426.03 173,797,934.58
所有者權(quán)益：
股本 115,800,000.00 115,800,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 189,097,777.94 189,097,777.94
減：庫存股
其他綜合收益 -260,646.95 -260,659.10
專項(xiàng)儲備
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盈余公積 13,037,585.35 13,037,585.35
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 208,461,956.97 196,561,620.20
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 526,136,673.31 514,236,324.39
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 526,136,673.31 514,236,324.39
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 700,026,099.34 688,034,258.97
法定代表人：林瑞梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：余志偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳曉燕
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 167,442,280.41 124,613,185.27
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
2,799,100.00
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 510,472.33 283,119.05
應(yīng)收賬款 72,191,519.06 88,089,400.26
預(yù)付款項(xiàng) 7,717,302.89 12,200,741.66
應(yīng)收利息 268,146.12
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,073,780.56 3,005,175.24
存貨 43,024,468.96 39,622,676.23
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,355,408.86 6,734,718.34
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 300,382,479.19 274,549,016.05
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 77,780,279.89 77,780,279.89
投資性房地產(chǎn) 14,822,769.07 14,966,289.03
廈門光莆電子股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 138,255,777.49 139,805,327.14
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 13,090,510.50 13,196,041.93
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 97,399.78 105,763.09
遞延所得稅資產(chǎn) 1,647,667.31 1,792,059.70
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 2,547,329.45 4,205,229.65
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 248,241,733.49 251,850,990.43
資產(chǎn)總計(jì) 548,624,212.68 526,400,006.48
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 50,000,000.00 30,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 14,280,000.00 2,720,000.00
應(yīng)付賬款 47,225,455.93 71,236,305.40
預(yù)收款項(xiàng) 20,886,294.88 2,203,567.82
應(yīng)付職工薪酬 3,573,774.70 7,647,764.76
應(yīng)交稅費(fèi) 777,237.57 771,796.24
應(yīng)付利息 68,624.89 76,164.44
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,049,683.51 2,342,515.16
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 4,000,000.00 8,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 791,266.67 802,765.64
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 142,652,338.15 125,800,879.46
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 2,794,526.07 2,988,509.79
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,794,526.07 2,988,509.79
負(fù)債合計(jì) 145,446,864.22 128,789,389.25
所有者權(quán)益：
股本 115,800,000.00 115,800,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 194,453,440.11 194,453,440.11
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 8,694,471.61 8,694,471.61
未分配利潤 84,229,436.74 78,662,705.51
所有者權(quán)益合計(jì) 403,177,348.46 397,610,617.23
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 548,624,212.68 526,400,006.48
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 115,974,387.59 86,891,848.16
其中：營業(yè)收入 115,974,387.59 86,891,848.16
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 107,438,505.60 74,769,237.28
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其中：營業(yè)成本 83,454,234.62 59,489,855.13
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 967,104.06 1,491,399.34
銷售費(fèi)用 3,993,653.28 3,349,810.60
管理費(fèi)用 10,172,992.73 9,404,305.62
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,333,773.59 1,408,348.62
資產(chǎn)減值損失 -483,252.68 -374,482.03
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
2,832,550.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
184,157.19
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
列）
其他收益 1,492,656.46
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 13,045,245.64 12,122,610.88
加：營業(yè)外收入 462,368.76 1,065,608.49
減：營業(yè)外支出 3,189.78 676.76
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13,504,424.62 13,187,542.61
減：所得稅費(fèi)用 1,604,087.85 1,760,358.51
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,900,336.77 11,427,184.10
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,900,336.77 11,427,184.10
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額 12.15 -1,719.03
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
12.15 -1,719.03
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
12.15 -1,719.03
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 12.15 -1,719.03
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 11,900,348.92 11,425,465.07
歸屬于母公司所有者的綜合收益
11,900,348.92 11,425,465.07
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1028 0.1316
（二）稀釋每股收益 0.1028 0.1316
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：林瑞梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：余志偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳曉燕
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 75,083,314.65 57,788,383.93
減：營業(yè)成本 57,365,490.67 40,972,567.54
稅金及附加 479,011.38 1,192,573.71
銷售費(fèi)用 2,717,599.04 2,245,348.89
管理費(fèi)用 6,928,245.00 6,753,987.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,988,059.32 1,227,168.25
資產(chǎn)減值損失 -406,827.92 -243,366.74
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
2,799,100.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
其他收益 1,415,056.46
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 6,225,893.62 5,640,105.12
加：營業(yè)外收入 583,957.17
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
6,225,893.62 6,224,062.29
列）
減：所得稅費(fèi)用 659,162.39 775,918.93
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,566,731.23 5,448,143.36
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 5,566,731.23 5,448,143.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 119,929,290.89 96,564,790.89
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 9,959,706.68 1,780,076.49
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收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
2,262,380.10 13,531,036.78
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 132,151,377.67 111,875,904.16
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 73,676,048.64 68,487,723.02
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
26,115,989.38 19,238,783.08
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,099,187.55 4,736,852.96
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
16,373,148.23 6,574,931.27
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 122,264,373.80 99,038,290.33
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,887,003.87 12,837,613.83
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 9,378.90
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9,378.90
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
3,618,514.39 2,867,532.52
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
2,349,600.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,968,114.39 2,867,532.52
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (5,958,735.49) (2,867,532.52)
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 177,071,100.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 30,000,000.00 10,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
372,326.40
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 30,000,000.00 187,443,426.40
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 14,000,000.00 11,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
385,001.26 698,161.71
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
3,804,979.36 4,363,492.63
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 18,189,980.62 16,861,654.34
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,810,019.38 170,581,772.06
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
1,105,373.65 -592,852.64
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 16,843,661.41 179,959,000.73
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 219,644,346.17 48,631,756.09
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 236,488,007.58 228,590,756.82
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 98,798,524.08 58,357,434.23
收到的稅費(fèi)返還 7,825,205.58 1,222,307.44
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
227,072.08 13,064,188.24
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 106,850,801.74 72,643,929.91
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 57,913,049.89 45,729,838.03
支付給職工以及為職工支付的 16,239,137.18 11,564,148.54
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現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 902,748.26 1,948,655.28
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
3,670,584.75 2,148,882.01
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 78,725,520.08 61,391,523.86
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 28,125,281.66 11,252,406.05
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,614,006.85 2,792,532.52
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,614,006.85 2,792,532.52
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (1,614,006.85) (2,792,532.52)
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 177,071,100.00
取得借款收到的現(xiàn)金 30,000,000.00 10,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
372,326.40
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 30,000,000.00 187,443,426.40
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 14,000,000.00 11,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
385,001.26 698,161.71
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
2,565,408.00 2,582,100.00
金
廈門光莆電子股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 16,950,409.26 15,080,261.71
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13,049,590.74 172,363,164.69
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
702,821.59
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 40,263,687.14 180,823,038.22
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 123,947,185.27 30,126,336.45
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 164,210,872.41 210,949,374.67
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。