湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人邢雁、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉曉珊及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管
人員)吳建林聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2018 年第一季度報(bào)告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 113,225,875.26 63,280,859.77 78.93%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 23,188,976.37 12,702,887.16 82.55%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
23,110,380.96 12,338,698.57 87.30%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 1,662,948.55 35,746,157.73 -95.35%
基本每股收益（元/股） 0.1632 0.0894 82.55%
稀釋每股收益（元/股） 0.1632 0.0894 82.55%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.73% 1.59% 上升 1.14 個(gè)百分點(diǎn)
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,036,560,028.41 1,025,717,939.08 1.06%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 861,537,821.50 838,348,845.13 2.77%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
42,315.54
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及
33,361.65
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 16,788.00
減：所得稅影響額 13,869.78
合計(jì) 78,595.41 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
2018 年第一季度報(bào)告全文
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響
公司所處的電力電子行業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)增速下行會抑制功率半導(dǎo)體行業(yè)需求，進(jìn)而加劇市場競爭，對
公司經(jīng)營造成負(fù)面影響。盡管公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電機(jī)控制和電源等節(jié)能領(lǐng)域，市場領(lǐng)域?qū)拸V，但現(xiàn)階段市場總體上仍處于
緩慢回升狀態(tài)。公司通過外延式并購成功切入泛文化領(lǐng)域，形成“半導(dǎo)體+泛文化”雙主業(yè)經(jīng)營模式，雖然文化行業(yè)有一定的
波動，但具有明顯的抗周期性。公司將結(jié)合市場環(huán)境變化和行業(yè)特點(diǎn)，推動半導(dǎo)體業(yè)務(wù)和泛文化業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，減少宏
觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)。
2、商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)
公司2016年完成了對北京彼岸春天影視有限公司（以下簡稱“彼岸春天”）的收購，形成較大金額的商譽(yù)，該等商譽(yù)不作
攤銷處理，但需要在未來每年會計(jì)年末進(jìn)行減值測試，若彼岸春天在經(jīng)營中不能較好地實(shí)現(xiàn)收益，那么收購標(biāo)的資產(chǎn)所形成
的商譽(yù)將會有減值風(fēng)險(xiǎn)，從而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司將加強(qiáng)對彼岸春天的管理，支持促進(jìn)彼岸春天業(yè)務(wù)發(fā)展，
以確保公司投資效果和收益，最大限度地降低商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 16,749
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
襄陽新儀元半導(dǎo)
境內(nèi)非國有法人 30.02% 42,652,000
體有限責(zé)任公司
富華遠(yuǎn)東有限公
境外法人 5.00% 7,104,027
司
何建東 境內(nèi)自然人 5.00% 7,104,000
江蘇省國際信托
有限責(zé)任公司－
江蘇信托臺基
其他 5.00% 7,104,000
股份第一期員工
持股集合資金信
托計(jì)劃
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 2.09% 2,969,500
理有限責(zé)任公司
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水向東 境內(nèi)自然人 0.63% 895,100 0 質(zhì)押 478,400
楊波 境內(nèi)自然人 0.54% 767,200
張哲華 境內(nèi)自然人 0.46% 657,000
楊禾丹 境內(nèi)自然人 0.42% 602,061
常鑫民 境內(nèi)自然人 0.36% 506,101
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 42,652,000 人民幣普通股 42,652,000
富華遠(yuǎn)東有限公司 7,104,027 人民幣普通股 7,104,027
何建東 7,104,000 人民幣普通股 7,104,000
江蘇省國際信托有限責(zé)任公司－
江蘇信托臺基股份第一期員工持 7,104,000 人民幣普通股 7,104,000
股集合資金信托計(jì)劃
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 2,969,500 人民幣普通股 2,969,500
水向東 895,100 人民幣普通股 895,100
楊波 767,200 人民幣普通股 767,200
張哲華 657,000 人民幣普通股 657,000
楊禾丹 602,061 人民幣普通股 602,061
常鑫民 506,101 人民幣普通股 506,101
上述股東中，除本報(bào)告披露的事項(xiàng)外，襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司與上述其他股東
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人；公司未知除襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司之
說明
外的上述其他股東之間，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。
公司股東水向東除通過普通賬戶持有 478,400 股外，還通過太平洋證券股份有限公司客
戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 416,700 股，實(shí)際合計(jì)持有 895,100 股。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 公司股東楊波通過普通賬戶持有 0 股，通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證
（如有） 券賬戶持有 767,200 股，實(shí)際合計(jì)持有 767,200 股。
公司股東楊禾丹除通過普通賬戶持有 195,514 股外，還通過華西證券股份有限公司客戶
信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 406,547 股，實(shí)際合計(jì)持有 602,061 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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3、限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期應(yīng)收票據(jù)期末余額1,740.16萬元，較期初減少2,799.60萬元，下降61.67%，主要是期初應(yīng)收票據(jù)余額較大，報(bào)
告期到期兌付和抵給供應(yīng)商所致。
2、報(bào)告期應(yīng)收賬款期末余額7,899.06萬元，較期初增加1,878.09萬元，增長31.19%，主要是報(bào)告期銷售收入增加，客戶
信用期內(nèi)的應(yīng)收款增加所致。
3、報(bào)告期預(yù)付款項(xiàng)期末余額6,214.17萬元，較期初增加4,669,75萬元，增長302.36%，主要是子公司彼岸春天投拍新劇
目預(yù)付款項(xiàng)增加所致。
4、報(bào)告期其他應(yīng)收款期末余額為59.10萬元，較期初增加25.36萬元，增長75.15%，主要是業(yè)務(wù)借支款增加所致。
5、報(bào)告期其他流動資產(chǎn)期末余額為2,313.55元，較期初減少5,088.25萬元，下降68.74%，主要是報(bào)告期理財(cái)產(chǎn)品到期收
回所致。
6、報(bào)告期其他非流動資產(chǎn)期末余額為207.18元，較期初增加85.30萬元，增長69.99%，主要是半導(dǎo)體事業(yè)部預(yù)付設(shè)備采
購款增加所致。
7、報(bào)告期預(yù)收款項(xiàng)期末余額為108.62元，較期初減少1,414.41萬元，下降92.87%，主要是子公司彼岸春天預(yù)收款項(xiàng)已結(jié)
算所致。
8、報(bào)告期營業(yè)總收入11,322.59萬元，同比增加4,994.50萬元，增長78.93%，主要是子公司彼岸春天2017年度未按預(yù)期
完成的網(wǎng)劇在本報(bào)告期已完成并確認(rèn)收入，同時(shí)公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長所致。
9、報(bào)告期營業(yè)成本7,640.34萬元，同比增加3,831.00萬元，增長100.57%，主要是公司營業(yè)收入增加所致。
10、報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用-89.42萬元，同比增加159.27萬元，增長64.04%，主要是報(bào)告期利息收入減少所致。
11、報(bào)告期營業(yè)外收入5.91萬元，同比減少36.94萬元，下降86.21%，主要是上年同期有非流動資產(chǎn)處置收益28.62萬元，
報(bào)告期無。
12、報(bào)告期營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤分別為2,478.22萬元、2,484.13萬元、2,318.90萬元，同比分別增加1,098.37萬元、
1,061.49萬元、1,048.61萬元，分別增長79.60%、74.61%、82.55%，主要是公司半導(dǎo)體事業(yè)部和泛文化事業(yè)部營業(yè)收入增加
所致。
13、報(bào)告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為166.29萬元，同比減少3,408.32萬元，下降95.35%，主要是上年同期有大額
利息收入，本報(bào)告期無；同時(shí)，購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增幅較大。
14、報(bào)告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4,873.15萬元，同比增加10,588.24萬元，增長185.27%，主要是報(bào)告期收回
理財(cái)本金，上年同期無；同時(shí)，上年同期支付收購子公司股權(quán)款，本報(bào)告期無。
15、報(bào)告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為0萬元，同比減少357.57萬元，下降100%，主要是上年同期有收回信用保證
金，本期未發(fā)生所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
2018 年第一季度報(bào)告全文
報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 11,322.59 萬元，同比增長 78.93%；實(shí)現(xiàn)凈利潤 2,318.90 萬元，同比增長 82.55%。公司半
導(dǎo)體事業(yè)部抓住市場回暖機(jī)遇，積極備產(chǎn)，擴(kuò)大銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品晶閘管、模塊、IGBT、組件銷量同比均增長 30%以上，大
功率熔煉鑄造器件、高壓軟啟動器件產(chǎn)銷量同比大幅增加；公司泛文化事業(yè)部加強(qiáng)和完善業(yè)務(wù)管控，子公司彼岸春天聚焦網(wǎng)
絡(luò)劇制作發(fā)行，積極擴(kuò)展影視文化業(yè)務(wù)，2017 年度未按預(yù)期完成的網(wǎng)劇，在本報(bào)告期已完成并確認(rèn)收入，帶動公司泛文化
業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長 136%。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)進(jìn)行的研發(fā)項(xiàng)目主要有 7.5KV 高壓器件、焊接模塊和 IGBT 模塊、ETO（新型高壓場控可關(guān)斷晶閘
管器件）、高功率脈沖開關(guān)等，器件種類不斷豐富，大部分已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，成為新的增長點(diǎn)，增強(qiáng)了公司的核心競爭力。
報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變
化的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
公司主要供應(yīng)商均與公司保持長期良好的合作關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)公司向前 5 大供應(yīng)商采購 4,382.99 萬元，占公司全部采購
總額的 49.80%，其中有 1 家供應(yīng)商為上年同期前 5 大供應(yīng)商；上年同期向前 5 大供應(yīng)商采購 1,732.55 萬元，占上年同期全
部采購總額的 54.84%。公司不存在向單一供應(yīng)商采購比例超過采購總額 30%或者嚴(yán)重依賴少數(shù)供應(yīng)商的情況。由于市場需
求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，各報(bào)告期前 5 大供應(yīng)商可能會發(fā)生變化，但對公司經(jīng)營不會產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
公司主要整機(jī)客戶和各區(qū)域經(jīng)銷商均與公司保持長期良好的合作關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)公司向前 5 大客戶銷售 5,632.64 萬元，
占公司營業(yè)總收入的 49.75%；上年同期向前 5 大客戶銷售 2,811.97 萬元，占上年同期營業(yè)總收入的 45.81%。公司不存在向
單一客戶銷售比例超過營業(yè)總收入 30%或嚴(yán)重依賴少數(shù)客戶的情況。由于市場需求變化和客戶發(fā)展情況，報(bào)告期前 5 大客
戶與上年同期不同，對公司經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響。
年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
公司按照 2018 年度經(jīng)營計(jì)劃開展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)和泛文化業(yè)務(wù)。報(bào)告期，公司功率半導(dǎo)體器件的產(chǎn)銷量、營業(yè)收入同比增
加；泛文化業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好，子公司彼岸春天實(shí)現(xiàn)預(yù)定業(yè)績。
公司需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 1 號——上市公司從事廣播電影電視業(yè)務(wù)》的披露要求：
開機(jī)時(shí)間 預(yù)計(jì)發(fā)行或者 合作方及 拍攝或者
作品 主要演職人員
（如確定） 上映檔期（如確定） 合作方式（如確定） 制作進(jìn)度
2018 年第一季度報(bào)告全文
導(dǎo)演：梁勝權(quán)；演員：張?zhí)?br/> 霍爾果斯恒星引力影視傳 拍攝已完成，后
如果可以，絕不愛你 2017年12月 2018年第四季度 愛/盛一倫/關(guān)曉彤/鄭伊健/
媒有限公司；參與投資 期制作中
葉童
2018年4月16日 編?。宏悤员?；導(dǎo)演：王梓；
第二次相遇 2018年4月 預(yù)計(jì)2019年1月 時(shí)代光影；參與投資
開機(jī) 演員：梅婷、陳龍、邵峰等
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
除本報(bào)告第二節(jié)所述重大風(fēng)險(xiǎn)提示外，公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對策主要有以下方面：
1、功率半導(dǎo)體行業(yè)競爭激烈。近年來功率半導(dǎo)體市場需求波動，行業(yè)產(chǎn)能總體過剩，產(chǎn)品價(jià)格低位徘徊，同時(shí)國際功
率半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入中國市場，加劇了市場競爭。公司將以市場為導(dǎo)向，加快新型器件的研發(fā)和高端客戶的開發(fā)，同時(shí)提升品
質(zhì)，降低成本，以穩(wěn)定和提高市場占有率。
2、技術(shù)進(jìn)步遲緩的風(fēng)險(xiǎn)。功率半導(dǎo)體新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品發(fā)展較快，對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力要求較高。公司現(xiàn)在的
產(chǎn)品技術(shù)和工藝水平雖然在國內(nèi)領(lǐng)先，但與國際先進(jìn)水平尚有差距，如果新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)進(jìn)度緩慢，將在國內(nèi)高端市場
和應(yīng)用領(lǐng)域拓展中處于劣勢。公司將在加大自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，加快人才引進(jìn)和產(chǎn)學(xué)研合作，提升整體技術(shù)創(chuàng)新水平。
3、影視文化業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)。公司已形成“半導(dǎo)體+泛文化”雙主業(yè)經(jīng)營模式，由于公司和彼岸春天的主營業(yè)務(wù)分屬不同行
業(yè)，所以在文化理念、經(jīng)營模式、人力資源等方面存在差異，如果雙方不能實(shí)現(xiàn)有效融合，將可能導(dǎo)致雙方產(chǎn)生對未來發(fā)展
的分歧，給公司的內(nèi)部整合帶來不確定性，公司將持續(xù)與彼岸春天進(jìn)行有序整合，保障影視文化業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速發(fā)展。
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況
公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用總額不超過25,700
萬元暫時(shí)閑置的資金（其中自有資金不超過8,000萬元，暫時(shí)閑置的募集資金[含超募資金]不超過17,700萬元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，
適時(shí)購買銀行發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜，授權(quán)期限
自股東大會審議通過之日起8個(gè)月內(nèi)有效（詳見公司2017年8月14日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告，編號為2017-057）。本報(bào)
告期，公司購買了中國民生銀行綜合財(cái)富管理服務(wù)，具體情況如下：
金額 預(yù)期 收益 收益 投資收益
簽約銀行名稱 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型
（萬元） 年化收益率 起算日 到期日 （元）
中國民生銀行 保本浮動 2018年 2018年
綜合財(cái)富管理服務(wù) 15,000 5.3% 尚未到期
襄陽分行 收益型 1月3日 5月17日
2、延長彼岸春天業(yè)績對賭期的情況
公司于2018年2月7日召開第四屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于簽訂延長北京彼岸春天影視有限公司業(yè)績對賭期的協(xié)
議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同日，公司與姜培楓、睿圣投資簽訂了《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司與北京彼岸春天影視有限公
司全體股東現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。公司于2018年2月26日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會審議通過上述事項(xiàng)?！冬F(xiàn)
金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》未改變原協(xié)議約定的彼岸春天2016-2018年的承諾凈利潤及業(yè)績承諾補(bǔ)償機(jī)制，不影響
2016-2018年度的業(yè)績承諾和補(bǔ)償。協(xié)議主要內(nèi)容為將彼岸春天的業(yè)績承諾期延長至2020年，并就新增業(yè)績承諾期相關(guān)的承
諾凈利潤、業(yè)績承諾補(bǔ)償機(jī)制、減值測試及補(bǔ)償機(jī)制、期末應(yīng)收賬款相關(guān)的承諾、剩余收購價(jià)款的支付等內(nèi)容進(jìn)行了約定，
2018 年第一季度報(bào)告全文
公司不會因延長業(yè)績對賭期支付額外的成本或費(fèi)用，有利于公司未來業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定，有利于維護(hù)上市公司及全體股東權(quán)益，
具體內(nèi)容詳見公司于2018年2月8日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于簽訂延長北京彼岸春天影視有限公司業(yè)績對賭期的協(xié)議暨關(guān)聯(lián)
交易的公告》（公告編號：2018-004）。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
關(guān)于購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告 2018 年 01 月 04 日 巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于簽訂延長北京彼岸春天影視有限公 2018 年 02 月 08 日 巨潮資訊網(wǎng)
司業(yè)績對賭期的協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告 2018 年 02 月 26 日 巨潮資訊網(wǎng)
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 58,805.3
本季度投入募集資金總額 0.08
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 50,952.6
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00%
項(xiàng)目可
是否已 截至期 項(xiàng)目達(dá)到 截止報(bào)告
募集資金 調(diào)整后 本報(bào)告 截至期末 本報(bào)告 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng)目和超 變更項(xiàng) 末投資 預(yù)定可使 期末累計(jì)
承諾投資 投資總 期投入 累計(jì)投入 期實(shí)現(xiàn) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 進(jìn)度(3) 用狀態(tài)日 實(shí)現(xiàn)的效
總額 額(1) 金額 金額(2) 的效益 效益 重大變
分變更) ＝(2)/(1) 期 益
化
承諾投資項(xiàng)目
125 萬只大功率半導(dǎo)
2013 年 01
體器件的技術(shù)升級 否 26,500 26,500 0.08 25,986.6 98.06% 678.72 15,142.45 否 否
月 20 日
及改擴(kuò)建
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 26,500 26,500 0.08 25,986.6 -- -- 678.72 15,142.45 -- --
超募資金投向
收購北京彼岸春天
2016 年 06
影視有限公司 100% 否 38,000 38,000 0 24,966 65.70% 1,515.83 5,316.31 否 否
月 30 日
股權(quán)
超募資金投向小計(jì) -- 38,000 38,000 0 24,966 -- -- 1,515.83 5,316.31 -- --
合計(jì) -- 64,500 64,500 0.08 50,952.6 -- -- 2,194.55 20,458.76 -- --
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或 1、募投項(xiàng)目未能形成預(yù)期銷量和效益。由于受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，2012 年以來功率半導(dǎo)體器件市場需求疲
2018 年第一季度報(bào)告全文
預(yù)計(jì)收益的情況和 軟，雖然募投項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)，但產(chǎn)能沒有得到釋放，形成部分產(chǎn)能閑置。
原因（分具體項(xiàng)目） 2、技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)進(jìn)度放緩。由于目前公司技術(shù)服務(wù)體系和售后服務(wù)模式能滿足各區(qū)域不同客戶的需要，
所以除公司總部外，其他區(qū)域技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)放緩。
3、超募資金收購彼岸春天項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期效益，彼岸春天 2017 年度業(yè)績承諾未完成。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
適用
2016 年 6 月 6 日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及利息收購北京
彼岸春天影視有限公司 100%股權(quán)的議案》；2016 年 6 月 23 日，公司召開了 2016 年第三次臨時(shí)股東大會審
超募資金的金額、用
議通過上述議案，同意公司使用超募資金及利息共計(jì) 38,000.00 萬元收購北京彼岸春天影視有限公司 100%股
途及使用進(jìn)展情況
權(quán)。由于彼岸春天 2017 年度業(yè)績承諾未完成，公司根據(jù)《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》從未支付的收購價(jià)款中扣除
睿圣投資、姜培楓應(yīng)向公司補(bǔ)償?shù)慕痤~ 48,885,132.95 元，扣除補(bǔ)償后公司應(yīng)付睿圣投資、姜培楓 6,974,867.05
元，截至報(bào)告期末，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓款尚未支付。
募集資金投資項(xiàng)目
不適用
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目
不適用
實(shí)施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目 適用
先期投入及置換情 截止 2010 年 3 月 18 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額 313.85 萬元。2010 年 3
況 月 23 日，本公司已將 313.85 萬元從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。
用閑置募集資金暫
時(shí)補(bǔ)充流動資金情 不適用
況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集 適用
資金結(jié)余的金額及
募集資金投資項(xiàng)目尚未全面完成。
原因
尚未使用的募集資
專戶存儲
金用途及去向
募集資金使用及披
露中存在的問題或 本公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放和使用情況。
其他情況
六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上市公司章程指引》，公司相應(yīng)修訂了《公
司章程》，制定了《未來三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》，并旨在加強(qiáng)中小投資者保護(hù)，促進(jìn)公司現(xiàn)金分紅政策的進(jìn)
2018 年第一季度報(bào)告全文
一步完善。
公司注重對投資者的現(xiàn)金分紅回報(bào)，年度利潤分配方案的制定和執(zhí)行均符合相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，分紅標(biāo)準(zhǔn)
和比例明確清晰，履行了相應(yīng)的審議審批程序，期間公司尊重中小股東的訴求和獨(dú)立董事的意見，保障了中小股東的合法權(quán)
益。公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況和投資者意愿，不斷完善公司利潤分配政策，保持利潤分配政策
的穩(wěn)定性和持續(xù)性，使投資者對未來分紅有更加明確與合理的預(yù)期，提升對公司投資者的回報(bào)。
2018年3月19日，公司召開第四屆董事第四次會議審議通過《2017年度利潤分配方案》：以2017年12月31日公司總股份
14,208萬股為基數(shù)，擬向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共計(jì)派發(fā)2,841.60萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年
度。同時(shí)公司以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增7,104萬股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至21,312萬股。2018年4
月10日，公司召開2017年年度股東大會，審議通過了《2017年度利潤分配方案》。
七、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
2018 年第一季度報(bào)告全文
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 305,279,068.01 254,884,578.14
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 17,401,639.88 45,397,594.17
應(yīng)收賬款 78,990,582.82 60,209,669.59
預(yù)付款項(xiàng) 62,141,674.51 15,444,188.47
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 590,956.87 337,391.93
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 77,128,529.93 100,392,688.60
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 23,135,462.09 74,017,980.83
流動資產(chǎn)合計(jì) 564,667,914.11 550,684,091.73
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
2018 年第一季度報(bào)告全文
可供出售金融資產(chǎn) 833,098.57 833,098.57
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 140,730,013.55 144,326,847.77
在建工程 325,441.04 294,671.80
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 12,069,394.19 12,176,501.36
開發(fā)支出
商譽(yù) 313,422,554.67 313,422,554.67
長期待攤費(fèi)用 384,070.13 322,382.38
遞延所得稅資產(chǎn) 2,055,764.21 2,439,006.80
其他非流動資產(chǎn) 2,071,777.94 1,218,784.00
非流動資產(chǎn)合計(jì) 471,892,114.30 475,033,847.35
資產(chǎn)總計(jì) 1,036,560,028.41 1,025,717,939.08
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 64,947,097.68 60,020,382.14
預(yù)收款項(xiàng) 1,086,232.22 15,230,324.23
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 8,688,467.26 11,504,065.17
應(yīng)交稅費(fèi) 12,426,960.94 12,585,160.81
2018 年第一季度報(bào)告全文
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 84,890,938.03 84,941,130.29
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 172,039,696.13 184,281,062.64
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 2,982,510.78 3,088,031.31
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 2,982,510.78 3,088,031.31
負(fù)債合計(jì) 175,022,206.91 187,369,093.95
所有者權(quán)益：
股本 142,080,000.00 142,080,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 563,478,793.66 563,478,793.66
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
2018 年第一季度報(bào)告全文
盈余公積 50,851,205.16 50,851,205.16
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 105,127,822.68 81,938,846.31
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 861,537,821.50 838,348,845.13
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 861,537,821.50 838,348,845.13
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,036,560,028.41 1,025,717,939.08
法定代表人：邢雁 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉曉珊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳建林
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 303,883,757.33 242,356,057.42
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 17,401,639.88 45,397,594.17
應(yīng)收賬款 55,831,014.31 39,486,264.59
預(yù)付款項(xiàng) 13,259,491.17 9,454,853.65
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 253,278.75 37,248.75
存貨 67,176,541.65 62,103,002.67
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 23,135,462.09 73,178,696.21
流動資產(chǎn)合計(jì) 480,941,185.18 472,013,717.46
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 833,098.57 833,098.57
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 354,525,100.00 354,525,100.00
投資性房地產(chǎn)
2018 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 140,586,080.16 144,171,327.25
在建工程 325,441.04 294,671.80
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 12,069,394.19 12,176,501.36
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 285,331.69 234,106.29
遞延所得稅資產(chǎn) 1,953,750.43 2,163,575.65
其他非流動資產(chǎn) 2,071,777.94 1,218,784.00
非流動資產(chǎn)合計(jì) 512,649,974.02 515,617,164.92
資產(chǎn)總計(jì) 993,591,159.20 987,630,882.38
流動負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 39,465,527.09 37,907,987.88
預(yù)收款項(xiàng) 1,086,232.22 3,394,457.94
應(yīng)付職工薪酬 8,459,919.64 11,099,208.16
應(yīng)交稅費(fèi) 10,199,823.09 8,767,743.18
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 85,017,598.52 85,024,608.78
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 144,229,100.56 146,194,005.94
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 2,982,510.78 3,088,031.31
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 2,982,510.78 3,088,031.31
負(fù)債合計(jì) 147,211,611.34 149,282,037.25
所有者權(quán)益：
股本 142,080,000.00 142,080,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 563,478,793.66 563,478,793.66
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 50,851,205.16 50,851,205.16
未分配利潤 89,969,549.04 81,938,846.31
所有者權(quán)益合計(jì) 846,379,547.86 838,348,845.13
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 993,591,159.20 987,630,882.38
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 113,225,875.26 63,280,859.77
其中：營業(yè)收入 113,225,875.26 63,280,859.77
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 88,540,268.92 49,482,342.87
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其中：營業(yè)成本 76,403,386.00 38,093,418.44
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 825,619.03 833,112.32
銷售費(fèi)用 3,140,053.43 3,183,512.74
管理費(fèi)用 7,654,852.11 8,351,216.41
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -894,218.68 -2,486,965.25
資產(chǎn)減值損失 1,410,577.03 1,508,048.21
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
33,361.65
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
列）
其他收益 63,204.99
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 24,782,172.98 13,798,516.90
加：營業(yè)外收入 59,103.54 428,457.16
減：營業(yè)外支出 599.84
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 24,841,276.52 14,226,374.22
減：所得稅費(fèi)用 1,652,300.15 1,523,487.06
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 23,188,976.37 12,702,887.16
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
23,188,976.37 12,702,887.16
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 23,188,976.37 12,702,887.16
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 23,188,976.37 12,702,887.16
歸屬于母公司所有者的綜合收益
23,188,976.37 12,702,887.16
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1632 0.0894
（二）稀釋每股收益 0.1632 0.0894
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
法定代表人：邢雁 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉曉珊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳建林
4、母公司利潤表
單位：元
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項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 56,818,313.75 39,400,984.64
減：營業(yè)成本 37,008,243.68 24,956,772.64
稅金及附加 800,904.62 808,625.70
銷售費(fèi)用 2,658,682.82 2,674,122.74
管理費(fèi)用 6,631,919.51 7,243,775.38
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -889,418.79 -2,473,790.47
資產(chǎn)減值損失 1,254,066.58 1,044,155.40
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
33,361.65
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
其他收益 63,204.99
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 9,450,481.97 5,147,323.25
加：營業(yè)外收入 59,103.54 428,457.16
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
9,509,585.51 5,575,780.41
列）
減：所得稅費(fèi)用 1,478,882.78 886,176.86
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 8,030,702.73 4,689,603.55
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
8,030,702.73 4,689,603.55
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
2018 年第一季度報(bào)告全文
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 8,030,702.73 4,689,603.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0565 0.0330
（二）稀釋每股收益 0.0565 0.0330
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 80,939,543.15 75,102,036.65
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
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收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
3,831,649.28 29,590,904.74
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 84,771,192.43 104,692,941.39
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 61,369,101.27 47,347,379.36
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
12,077,046.88 11,211,860.81
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,680,902.31 4,626,311.93
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
4,981,193.42 5,761,231.56
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 83,108,243.88 68,946,783.66
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,662,948.55 35,746,157.73
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 49,440,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 33,361.65
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
350,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 49,473,361.65 350,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
741,820.33 1,640,878.20
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
55,860,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
2018 年第一季度報(bào)告全文
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 741,820.33 57,500,878.20
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48,731,541.32 -57,150,878.20
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
3,575,695.00
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,575,695.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,575,695.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 50,394,489.87 -17,829,025.47
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 254,884,578.14 312,234,954.60
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 305,279,068.01 294,405,929.13
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 37,589,423.95 42,127,348.65
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
1,393,254.35 29,454,308.65
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 38,982,678.30 71,581,657.30
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 7,215,861.39 17,009,989.36
2018 年第一季度報(bào)告全文
支付給職工以及為職工支付的
10,911,527.10 9,439,654.59
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3,442,342.61 3,430,770.16
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
4,616,788.61 4,311,820.91
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 26,186,519.71 34,192,235.02
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,796,158.59 37,389,422.28
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 49,440,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 33,361.65
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
350,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 49,473,361.65 350,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
741,820.33 1,640,878.20
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支
55,860,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 741,820.33 57,500,878.20
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48,731,541.32 -57,150,878.20
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
3,575,695.00
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,575,695.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
2018 年第一季度報(bào)告全文
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,575,695.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 61,527,699.91 -16,185,760.92
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 242,356,057.42 286,928,570.53
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 303,883,757.33 270,742,809.61
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。