債券代碼：123003 債券簡稱：藍思轉(zhuǎn)債
藍思科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召開第三
屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑
置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金安全和募集資金投
資計劃正常進行的前提下，使用不超過 20 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，
購買安全性高、流動性好、低風險、穩(wěn)健型的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。在該額度內(nèi)，
進行現(xiàn)金管理的資金可以滾動使用。同時，授權(quán)公司財務部門具體實施上述事宜，
有效期自 2017 年年度股東大會批準本項議案之日起至 2018 年年度股東大會召開
之日止。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
1、2015 年首次公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]328 號文核準，藍思科技股份有
限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 3 月 10 日向社會首次公開發(fā)行人民幣普
通股 6,736 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 22.99 元，募集資金總額為人民幣
1,548,606,400.00 元，扣除發(fā)行費用 42,223,644.00 元后，募集資金凈額為人民幣
1,506,382,756.00 元。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日
對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“瑞華驗字
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[2015]48320001 號”驗資報告，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
2、2016 年非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015] 2822 號文核準，公司非公開發(fā)
行人民幣普通股 53,840,924 股，每股發(fā)行價格為人民幣 58.84 元，募集資金總額
為 人 民 幣 3,167,999,968.16 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
3,111,845,750.44 元。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 15 日
對公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具“瑞華驗字
[2016]第 48320005 號”驗資報告，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管
理。
3、2017 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2017] 1931 號）核準，公司于 2017 年 12 月 8 日
公開發(fā)行了 4,800 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為 100 元/張，期限為 6 年，
募集資金總額 480,000 萬元人民幣，扣除承銷費及保薦費以及其他發(fā)行費用并加
上利息收入后，募集資金凈額 4,756,505,751.03 元。瑞華會計師事務所（特殊普
通合伙）已于 2017 年 12 月 14 日對公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情
況進行了審驗，并出具《關(guān)于藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
集資金驗資報告》（瑞華驗字[2017]第 48520004 號）。
二、募集資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集資金以前年度累計投入 460,080.69 萬
元，本報告期累計投入 183,778.80 萬元，募集資金余額為人民幣 293,613.95 萬元；
加上累計銀行存款利息收入 52.05 萬元及尚未置換的可轉(zhuǎn)債發(fā)行費用 109.42 萬元，
募集資金存儲專戶實際余額為 293,775.42 萬元。
三、募集資金暫時閑置的原因及保證不影響募投項目正常進行的措施
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公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目“消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃建設項
目”、“視窗防護玻璃建設項目”建設周期均為 2 年，根據(jù)兩募投項目的投資計劃
和建設進度，部分募集資金在 2018 年度會暫時性閑置。
為保證資金安全和不影響募集資金項目正常進行，公司對閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理的實際操作中將采取以下措施：
1、密切關(guān)注募集資金項目進展情況，隨時根據(jù)募集資金投資項目的投資進
度調(diào)整現(xiàn)金管理業(yè)務的金額；
2、選擇流動性好，安全性高、低風險、穩(wěn)健型的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品；
3、公司財務部將嚴格按照《藍思科技股份有限公司投資理財管理制度》的
有關(guān)規(guī)定履行職責，及時分析和跟蹤進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資
金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
4、獨立董事、監(jiān)事會、審計部有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要
時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
四、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
1、投資目的
為提高公司募集資金管理使用效率，增加投資收益，公司擬在確保募集資金
安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
2、投資額度及期限
經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會審議批準，公司將在確保募集資金安全和募集資金投
資計劃正常進行的前提下，使用不超過 20 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
進行現(xiàn)金管理的資金可以滾動使用。有效期自 2017 年年度股東大會批準本項議
案之日起至 2018 年年度股東大會召開之日止。
3、資金來源
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暫時閑置募集資金
4、投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估、篩選，選擇
安全性高、流動性好、低風險、穩(wěn)健型的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。
5、決策程序及實施方式
公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議分別審議通過了
《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同時，授權(quán)公司財務部門具體
實施上述事宜，有效期自 2017 年年度股東大會批準本項議案之日起至 2018 年年
度股東大會召開之日止。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
五、最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
公司及子公司在最近十二個月內(nèi)不存在使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況。
六、對公司的影響
1、公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保募集資金安全和募集資金
投資計劃正常進行的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影
響募集資金投資項目的建設情況；
2、公司使用閑置募集資金購進行現(xiàn)金管理可以提高募集資金的使用效率，
增加投資收益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，符合全體股東的利益。
七、公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見
1、獨立董事意見
經(jīng)獨立董事審核，認為：《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》已
經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，并由保薦
機構(gòu)出具了專項核查意見，決策程序合法、合規(guī)。
公司目前財務狀況良好，在保證募集資金安全和募投項目正常實施的情況下，
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利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風險、穩(wěn)健型的
金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，可以提高募集資金使用效率，增加投資收益，符合公司和全
體股東利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形，同意通過《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的
議案》。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)與會監(jiān)事審核，認為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，公司在確
保募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過 20 億元的
暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值
增值，不存在變相改變募集資金用途的情形。同意通過本項議案。
3、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，在保證資
金安全和募投項目投資進度的情況下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購
買安全性高、流動性好、低風險、穩(wěn)健型的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，可以提高募集資
金使用效率，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會
損害股東，尤其是中小股東的利益。同意公司自 2017 年年度股東大會批準本項
議案之日起至 2018 年年度股東大會召開的時間內(nèi)，使用不超過 20 億元的閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風險、穩(wěn)健型的金融機構(gòu)理
財產(chǎn)品。在該額度內(nèi)，進行現(xiàn)金管理的資金可以滾動使用。保薦機構(gòu)對藍思科技
擬使用募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。
八、備查文件目錄
1、《第三屆董事會第九次會議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》；
3、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》；
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4、《國信證券股份有限公司關(guān)于藍思科技股份有限公司使用閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一八年四月二十四日
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