國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用超募資金置換研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目預(yù)先投入
自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 3 月 31 日召開第三
屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金置換研發(fā)及辦公大樓建
設(shè)項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金的議案》，現(xiàn)公告如下：
一、 首次公開發(fā)行股票募集資金及超募資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]432號(hào)核準(zhǔn)，本公司委托主承銷
商安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”)首次公開發(fā)行人民幣普通股
（A 股）2,720萬股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股87.50元，共募集資金人民
幣238,000萬元?？鄢袖N和保薦費(fèi)用7,140萬元后的募集資金人民幣230,860萬元，
由主承銷商安信證券于2010年4月26日匯入本公司賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、
法定信息披露及路演推介等其他發(fā)行費(fèi)用835.41萬元，公司本次實(shí)際募集資金凈
額為人民幣230,024.59萬元，經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，已由其
出具利安達(dá)驗(yàn)字[2010]第1026號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)財(cái)政部2010年12月28日發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的上市公
司和非上市企業(yè)做好2010年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)）第七條要求“發(fā)
行權(quán)益性證券過程中發(fā)生的廣告費(fèi)、路演費(fèi)、上市酒會(huì)費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期
損益”、第九條要求“涉及第四個(gè)問題、第六個(gè)問題和第七個(gè)問題的，應(yīng)當(dāng)自2010
年1月1日起施行”。公司已根據(jù)財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)文件的要求進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，調(diào)增
資本公積3,773,799.80元，調(diào)增管理費(fèi)用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23
日由流動(dòng)資金中撥出3,773,799.80元補(bǔ)入募集資金專戶。
二、 目前公司募集資金的存放與管理
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的
有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《國(guó)民技術(shù)股份有限公司募集資金管理辦
法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)，該《管理辦法》于 2009 年 7 月 17 日經(jīng)本公
司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。同時(shí)，公司于 2010 年 5 月 17 日分別與安
信證券、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳華僑城支行、中國(guó)民生銀行股份有限公
司深圳高新區(qū)支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳科技園支行（以下統(tǒng)稱“專戶銀行”）
共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，由本公司在該等銀行開設(shè)了三個(gè)專戶存
儲(chǔ)募集資金。
公司第一屆董事會(huì)第二十二次審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資可信
計(jì)算研究項(xiàng)目的議案》，公司使用超募資金 3,372.30 萬元投資可信計(jì)算技術(shù)研究
項(xiàng)目，公司于 2012 年 4 月 24 日分別與安信證券、中國(guó)民生銀行股份有限公司深
圳高新區(qū)支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，由公司在該銀行開設(shè)了專
戶用于存儲(chǔ)募集資金。
公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加募集資金存放專用
賬戶的議案》，公司已于 2015 年 4 月 13 日在興業(yè)銀行股份有限公司深圳天安支
行新開設(shè)一個(gè)募集資金存放專用賬戶，用于開展閑置超募資金現(xiàn)金管理和募集資
金儲(chǔ)存，公司于 2015 年 4 月 22 日分別與安信證券、興業(yè)銀行股份有限公司深圳
天安支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司第三屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司設(shè)立募
集資金存放專用賬戶的議案》，公司已于 2015 年 9 月 29 日在招商銀行股份有限
公司深圳南硅谷支行新開設(shè)募集資金存放專用賬戶，用于存放公司應(yīng)投入到深圳
前海國(guó)民投資管理有限公司的 5 億元注冊(cè)資本，公司于 2015 年 10 月 8 日分別與
深圳前海國(guó)民投資管理有限公司、安信證券、招商銀行股份有限公司深圳南硅谷
支行簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
截止2016年2月29日，募集資金余額122,313.16萬元，具體情況如下：
項(xiàng)目 金額（元）
募集資金專戶 2015 年 12 月 31 日實(shí)際余額 1,221,165,710.29
加：利息收入 2,080,807.45
減：投入募集項(xiàng)目資金 113,992.29
手續(xù)費(fèi)支出 878.60
募集資金專戶 2016 年 2 月 29 日實(shí)際余額 1,223,131,646.85
三、 以自籌資金預(yù)先投入超募資金投資項(xiàng)目情況
公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)研發(fā)
及辦公大樓的議案》，同意公司使用超募資金 46,000 萬元建設(shè)研發(fā)及辦公大樓。
為了加快研發(fā)及辦公大樓項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司先期已投入自籌資金進(jìn)行項(xiàng)目建
設(shè)，截止 2016 年 2 月 29 日，項(xiàng)目累計(jì)使用自籌資金 92,885,608.38 元，且在此
之前未使用超募資金置換已預(yù)先投入的自籌資金。因此，公司本次擬使用超募資
金 92,885,608.38 元進(jìn)行置換已預(yù)先投入的自籌資金。具體情況如下：
自籌資金預(yù)先投
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 本次置換金額（元） 投入時(shí)間
入金額（元）
2015/5/22
1 土地購(gòu)置費(fèi) 52,000,000.00 52,000,000.00
-2015/5/29
2015/1/1
2 工程費(fèi)用及其他 40,885,608.38 40,885,608.38
-2016/2/29
合計(jì) 92,885,608.38 92,885,608.38 -
四、 審批程序
1、董事會(huì)審議情況
公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金置換研發(fā)及
辦 公 大 樓 建 設(shè) 項(xiàng) 目 預(yù) 先 投 入 自 籌 資 金 的 議 案 》， 同 意 公 司 使 用 超 募 資 金
92,885,608.38 元置換先期投入的自籌資金。
2、監(jiān)事會(huì)審核意見
公司使用超募資金 92,885,608.38 元置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)，符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有助于提高超募資金使用效
率，不存在改變超募資金投向和損害股東利益的情形。
3、獨(dú)立董事意見
本次使用超募資金置換預(yù)先投入的自籌資金，符合公司發(fā)展的需要和維護(hù)全
體股東利益的需要，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本次置換不存在變相改變超募資金的投向和損
害股東利益的情況，有助于提高超募資金的使用效率。我們同意實(shí)施本次資金置
換。
4、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審核意見
公司以自籌資金預(yù)先投入超募資金投資項(xiàng)目的情況的專項(xiàng)說明編制符合相
關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了截至 2016 年 2 月 29 日止以自籌資金預(yù)先投
入超募資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。
5、保薦機(jī)構(gòu)安信證券核查意見
安信證券認(rèn)為：使用超募資金置換預(yù)先投入的自籌資金，符合公司發(fā)展的需
要和維護(hù)全體股東利益的需要，符合相關(guān)規(guī)定。本次置換不存在變相改變超募資
金的投向和損害股東利益的情況，有助于提高超募資金的使用效率。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)
公司本次以超募資金置換預(yù)先已投入自籌資金的事項(xiàng)無異議。
五、 備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的審核意見；
4、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審核報(bào)告；
5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年三月三十一日