利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司上海中天照明成套有限公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司上海中天
照明成套有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海中天”）為了滿足日常經(jīng)營所需進(jìn)行貸款。
2018 年 5 月 14 日，公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0
票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司上海中天照明成套有限公司提供擔(dān)保的議
案》，同意為上海中天照明成套有限公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司上海分行申請(qǐng)
人民幣 8,000 萬元，期限為一年的綜合授信額度提供保證擔(dān)保。
根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)全資子公
司的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：上海中天照明成套有限公司
2、成立日期：2003 年 4 月 21 日
3、注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)油車村 7046 號(hào) A 幢 229 室
4、法定代表人：徐進(jìn)
5、注冊(cè)資本：人民幣 12000 萬元
6、經(jīng)營范圍：從事照明成套系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，
照明成套設(shè)備及器材，音響設(shè)備銷售，照明電器工程設(shè)計(jì)安裝施工。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有上海中天 100%股權(quán)。
8、上海中天最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018年4月30日（未經(jīng)審計(jì)） 2017年12月31日
資產(chǎn)總額 353,275,773.96 288,249,743.35
負(fù)債總額 142,758,959.06 101,487,953.61
凈資產(chǎn) 210,516,814.90 186,761,789.74
營業(yè)收入 116,836,266.26 266,983,204.43
凈利潤 23,755,025.16 53,629,567.79
三、董事會(huì)意見
為支持子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司董事會(huì)同意為上海中天
照明成套有限公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司上海分行申請(qǐng)人民幣 8,000 萬元，期
限為 1 年的綜合授信額度提供保證擔(dān)保。上海中天為公司全資子公司，本次擔(dān)保
風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為
77,408.73萬元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有
者權(quán)益）的比例為13.77%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為6.12%。截至目前，
公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為67,408.73萬元，公司及控
股子公司對(duì)參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔(dān)保未
發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 14 日