利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司——廣州
勵(lì)豐文化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州勵(lì)豐”）為了滿足日常經(jīng)營(yíng)所需進(jìn)
行貸款。2018 年 3 月 26 日，公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議以 9 票同意，0
票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公
司提供擔(dān)保的議案》，同意為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司向北京
銀行股份有限公司西單支行申請(qǐng)人民幣 6,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度
貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)全資子公
司的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997 年 7 月 30 日
3、注冊(cè)地址：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道 8 號(hào)自編一至六
棟
4、法定代表人：周利鶴
5、注冊(cè)資本：人民幣 10,000 萬元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：
對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)；室內(nèi)體育場(chǎng)、娛樂設(shè)施工程服務(wù)；室外娛樂用設(shè)施工程
施工；景觀和綠地設(shè)施工程施工；室內(nèi)裝飾、裝修；舞臺(tái)安裝搭建服務(wù)；舞臺(tái)燈
光、音響設(shè)備安裝服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù)；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；其他工程設(shè)計(jì)服
務(wù)；園林綠化工程服務(wù)；專用設(shè)備安裝（電梯、鍋爐除外）；文藝創(chuàng)作服務(wù)；數(shù)
字動(dòng)漫制作；動(dòng)漫及衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)；軟件開發(fā)；電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)
研究、開發(fā) ；燈光設(shè)備租賃; 音頻和視頻設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；
商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；
企業(yè)自有資金投資；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?；技術(shù)進(jìn)出口；房屋租賃。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有廣州勵(lì)豐99%股權(quán)，公司全資子公司北京利
亞德投資有限公司持有其1%股權(quán)。
8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018年2月28日（未經(jīng)審計(jì)） 2017年12月31日
資產(chǎn)總額 1,060,857,613.96 1,016,321,621.81
負(fù)債總額 431,633,262.64 400,336,831.95
凈資產(chǎn) 629,224,351.32 615,984,789.9
營(yíng)業(yè)收入 4,188,199.56 502,633,237.91
凈利潤(rùn) -12,749,395.61 117,150,687.68
三、董事會(huì)意見
為支持全資子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要,公司董事會(huì)同意為全資
子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司西單支行申請(qǐng)
人民幣 6,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，勵(lì)豐文
化為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為
89,174.47萬元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有
者權(quán)益）的比例為15.87%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為7.05%。截至目前，
公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為79, 174.47萬元，公司及控
股子公司對(duì)參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔(dān)保未
發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 26 日