方大集團(tuán)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
方大集團(tuán)股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
方大集團(tuán)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人熊建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林克檳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)吳博華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 650,032,997.33 573,546,634.49 13.34%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 98,377,550.44 67,759,233.14 45.19%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
88,737,051.63 64,053,467.14 38.54%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -40,623,633.07 -4,846,476.55 766.89%
基本每股收益（元/股） 0.080 0.060 33.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.080 0.060 33.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.99% 2.83% 0.16%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 7,562,522,369.52 7,625,422,688.63 -0.82%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,330,717,890.26 3,238,939,202.18 2.83%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 57,452.19
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
1,863,448.41
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 8,276,022.57
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,570,613.11
減：所得稅影響額 2,127,037.47
合計(jì) 9,640,498.81 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 63,651
東總數(shù)
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市邦林科技發(fā)展有
境內(nèi)非國有法人 8.72% 103,161,409 0 質(zhì)押 34,990,000
限公司
盛久投資有限公司 境外法人 7.66% 90,697,882
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKO 境外法人 3.83% 45,325,358
NG) LIM ITED
中信證券經(jīng)紀(jì)(香港)有限
境外法人 2.30% 27,220,725
公司
共青城時(shí)利和投資管理
境內(nèi)非國有法人 2.26% 26,791,488
合伙企業(yè)（有限合伙）
華潤深國投信托有限公
司－潤之信 13 期集合資 其他 1.30% 15,383,404
金信托計(jì)劃
申萬宏源證券(香港)有限
境外法人 1.28% 15,169,837
公司
云南國際信托有限公司
－聚信 5 號(hào)集合資金信 其他 1.12% 13,229,635
托計(jì)劃
云南國際信托有限公司
－云霞 3 期證券投資集 其他 0.73% 8,635,314
合資金信托計(jì)劃
VANGUARD
EM ERGING M ARKETS 境外法人 0.67% 7,946,483
STOCK INDEX FUND
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 103,161,409 人民幣普通股 103,161,409
盛久投資有限公司 90,697,882 境內(nèi)上市外資股 90,697,882
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GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 45,325,358 境內(nèi)上市外資股 45,325,358
LIM ITED
中信證券經(jīng)紀(jì)(香港)有限公司 27,220,725 境內(nèi)上市外資股 27,220,725
共青城時(shí)利和投資管理合伙企業(yè)
26,791,488 人民幣普通股 26,791,488
（有限合伙）
華潤深國投信托有限公司－潤之信
15,383,404 人民幣普通股 15,383,404
13 期集合資金信托計(jì)劃
申萬宏源證券(香港)有限公司 15,169,837 境內(nèi)上市外資股 15,169,837
云南國際信托有限公司－聚信 5 號(hào)
13,229,635 人民幣普通股 13,229,635
集合資金信托計(jì)劃
云南國際信托有限公司－云霞 3 期
8,635,314 人民幣普通股 8,635,314
證券投資集合資金信托計(jì)劃
VANGUARD EM ERGING
7,946,483 境內(nèi)上市外資股 7,946,483
MARKETS STOCK INDEX FUND
上述前 10 名股東中，深圳市邦林科技發(fā)展有限公司與盛久投資有限公司為一致行動(dòng)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說
人，深圳市邦林科技發(fā)展有限公司與共青城時(shí)利和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）屬
明
關(guān)聯(lián)關(guān)系。其他流通股股東未通知本公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)
無
務(wù)情況說明
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 期末金額 期初金額 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
其他流動(dòng)資產(chǎn) 643,201,146.13 439,890,493.06 46.22% 主要系購買理財(cái)產(chǎn)品所致
主要系預(yù)付購房款轉(zhuǎn)入固定資
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 7,233,884.12 31,130,198.46 -76.76%
產(chǎn)所致
應(yīng)付職工薪酬 17,822,353.53 40,399,130.75 -55.88% 主要系支付年度獎(jiǎng)金所致
項(xiàng)目 本期金額 上年同期金額 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
主要系房地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售增加所
營業(yè)收入 650,032,997.33 573,546,634.49 13.34%
致
主要系計(jì)提房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)稅
稅金及附加 57,107,989.44 36,724,201.67 55.51%
金所致
投資收益 6,728,202.21 963,118.22 598.59% 主要系購買理財(cái)產(chǎn)品收益增加
主要系房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計(jì)提企業(yè)所
所得稅費(fèi)用 33,501,097.89 20,846,618.03 60.70%
得稅所致
歸屬于母公 司所有者 主要系營業(yè)收入增加和毛利率
98,377,550.44 67,759,233.14 45.19%
的凈利潤 提高所致
支付的其他 與經(jīng)營活 主要系房地產(chǎn)拓展業(yè)務(wù)等各類
204,744,773.26 56,839,430.42 260.22%
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 保證金增加所致
主要系本報(bào)告期購買理財(cái)產(chǎn)品
投資所支付的現(xiàn)金 2,091,800,000.00 1,024,200,000.00 104.24%
所致
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
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五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
期末投
計(jì)提減
衍生品 衍生品 資金額
衍生品 報(bào)告期 報(bào)告期 值準(zhǔn)備 報(bào)告期
投資操 關(guān)聯(lián)關(guān) 是否關(guān) 投資初 起始日 終止日 期初投 期末投 占公司
投資類 內(nèi)購入 內(nèi)售出 金額 實(shí)際損
作方名 系 聯(lián)交易 始投資 期 期 資金額 資金額 報(bào)告期
型 金額 金額 （如 益金額
稱 金額 末凈資
有）
產(chǎn)比例
上海期 2016 年 2019 年
13,015. 11,295.3
貨交易 無 否 滬鋁 151.25 09 月 12 01 月 31 151.25 1,871.4 3.39% -135.48
5
所 日 日
13,015. 11,295.3
合計(jì) 151.25 -- -- 151.25 1,871.4 3.39% -135.48
5
衍生品投資資金來源 自有資金
涉訴情況 無
衍生品投資審批董事會(huì)公告披露日
2017 年 10 月 31 日
期
衍生品投資審批股東會(huì)公告披露日
無
期
報(bào)告期衍生品持倉的風(fēng)險(xiǎn)分析及控
為了防范原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，本公司采用境內(nèi)期貨交易所交易的鋁期貨品種，為
制措施說明（包括但不限于市場風(fēng)
公司生產(chǎn)所需原材料鋁進(jìn)行套期保值，公司已經(jīng)建立并執(zhí)行《方大集團(tuán)股份有限公司
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作
商品期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，防范持倉風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等）
已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場價(jià)格或
產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)的情況，對(duì)衍生
衍生品公允價(jià)值采用期貨市場的公開報(bào)價(jià)計(jì)量
品公允價(jià)值的分析應(yīng)披露具體使用
的方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定
報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)
計(jì)核算具體原則與上一報(bào)告期相比 無變化
是否發(fā)生重大變化的說明
獨(dú)立董事對(duì)公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)
無
控制情況的專項(xiàng)意見
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七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2018 年 01 月 08 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司經(jīng)營情況
2018 年 01 月 10 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司限售股解禁情況
2018 年 01 月 18 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司方大城進(jìn)展情況
2018 年 01 月 22 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司業(yè)績預(yù)告情況
2018 年 01 月 25 日 電話溝通 機(jī)構(gòu) 詢問公司未來發(fā)展戰(zhàn)略
2018 年 02 月 02 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司半年度業(yè)績情況
2018 年 02 月 05 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司項(xiàng)目中標(biāo)情況
2018 年 02 月 09 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司方大城銷售情況
2018 年 02 月 23 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司利潤分配情況
2018 年 02 月 26 日 電話溝通 機(jī)構(gòu) 詢問公司大股東質(zhì)押情況
2018 年 03 月 02 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司經(jīng)營情況
2018 年 03 月 08 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司經(jīng)營情況
2018 年 03 月 22 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司經(jīng)營情況
2018 年 03 月 28 日 電話溝通 個(gè)人 詢問公司一季度經(jīng)營情況
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：方大集團(tuán)股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 901,660,643.61 1,180,398,479.51
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 26,611,416.82 39,636,437.20
應(yīng)收賬款 1,893,447,311.86 1,920,372,426.16
預(yù)付款項(xiàng) 73,684,982.62 54,680,269.84
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 4,090,191.77 3,829,315.07
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 95,318,661.48 57,075,357.62
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 755,065,589.13 819,610,960.67
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 643,201,146.13 439,890,493.06
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,393,079,943.42 4,515,493,739.13
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 28,562,575.67 28,562,575.67
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持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 41,394,235.26 34,142,055.62
投資性房地產(chǎn) 2,303,886,680.12 2,253,794,404.55
固定資產(chǎn) 486,954,295.29 468,118,279.18
在建工程 2,766,056.02 2,668,198.62
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 58,573,003.74 58,869,444.53
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 1,733,076.97 2,046,202.29
遞延所得稅資產(chǎn) 238,338,618.91 230,597,590.58
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 7,233,884.12 31,130,198.46
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,169,442,426.10 3,109,928,949.50
資產(chǎn)總計(jì) 7,562,522,369.52 7,625,422,688.63
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 574,000,000.00 616,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 6,116,250.00 159,000.00
應(yīng)付票據(jù) 463,890,209.33 532,921,025.48
應(yīng)付賬款 796,314,904.66 946,392,258.92
預(yù)收款項(xiàng) 125,322,700.60 175,351,686.45
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 17,822,353.53 40,399,130.75
應(yīng)交稅費(fèi) 151,780,545.11 136,955,516.44
應(yīng)付利息 4,989,744.18 2,425,311.97
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應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 554,116,397.87 501,189,510.69
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 12,404,150.69 9,531,014.81
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,906,757,255.97 3,161,324,455.51
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 983,978,153.39 893,978,153.39
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 5,851,816.95 6,368,353.05
遞延收益 10,427,144.12 10,489,483.94
遞延所得稅負(fù)債 324,790,108.83 314,323,040.56
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,325,047,223.29 1,225,159,030.94
負(fù)債合計(jì) 4,231,804,479.26 4,386,483,486.45
所有者權(quán)益：
股本 1,183,642,254.00 1,183,642,254.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 72,829,484.96 72,829,484.96
減：庫存股
其他綜合收益 1,986,985.63 8,585,847.99
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 110,690,396.65 110,690,396.65
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一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 1,961,568,769.02 1,863,191,218.58
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,330,717,890.26 3,238,939,202.18
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 3,330,717,890.26 3,238,939,202.18
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,562,522,369.52 7,625,422,688.63
法定代表人：熊建明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林克檳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳博華
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 216,380,065.17 310,299,329.68
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
0.00
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn) 0.00
應(yīng)收票據(jù) 0.00
應(yīng)收賬款 408,154.54
預(yù)付款項(xiàng) 199,537.74 349,740.31
應(yīng)收利息 0.00 1,020,000.00
應(yīng)收股利 150,000,000.00 150,000,000.00
其他應(yīng)收款 881,183,484.62 672,773,780.45
存貨 0.00
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 150,244,572.36 100,176,058.36
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,398,007,659.89 1,235,027,063.34
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 28,562,575.67 28,562,575.67
持有至到期投資 0.00
長期應(yīng)收款 0.00
長期股權(quán)投資 983,339,494.35 925,349,494.35
投資性房地產(chǎn) 307,321,568.00 307,321,568.00
固定資產(chǎn) 55,232,046.25 55,816,611.77
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在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 2,232,990.02 2,293,133.59
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 427,499.98 460,000.00
遞延所得稅資產(chǎn) 23,409,547.43 23,409,576.18
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,400,525,721.70 1,343,212,959.56
資產(chǎn)總計(jì) 2,798,533,381.59 2,578,240,022.90
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
0.00
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 0.00
應(yīng)付票據(jù) 0.00
應(yīng)付賬款 606,941.85 606,941.85
預(yù)收款項(xiàng) 693,045.60 721,888.86
應(yīng)付職工薪酬 923,816.96 2,151,237.91
應(yīng)交稅費(fèi) 11,747,133.40 11,721,681.36
應(yīng)付利息 422,036.83 365,520.83
應(yīng)付股利 0.00
其他應(yīng)付款 368,023,058.59 287,607,287.54
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 632,416,033.23 553,174,558.35
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 140,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
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永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 63,912,460.40 63,864,007.22
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 203,912,460.40 63,864,007.22
負(fù)債合計(jì) 836,328,493.63 617,038,565.57
所有者權(quán)益：
股本 1,183,642,254.00 1,183,642,254.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 71,736,128.89 71,736,128.89
減：庫存股
其他綜合收益 8,756,553.46 8,756,553.46
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 110,690,396.65 110,690,396.65
未分配利潤 587,379,554.96 586,376,124.33
所有者權(quán)益合計(jì) 1,962,204,887.96 1,961,201,457.33
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,798,533,381.59 2,578,240,022.90
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 650,032,997.33 573,546,634.49
其中：營業(yè)收入 650,032,997.33 573,546,634.49
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 528,787,371.03 489,407,031.68
其中：營業(yè)成本 398,153,159.63 394,608,165.03
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利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 57,107,989.44 36,724,201.67
銷售費(fèi)用 9,988,975.74 10,160,076.95
管理費(fèi)用 40,820,668.19 37,770,848.96
財(cái)務(wù)費(fèi)用 19,744,665.08 12,891,638.49
資產(chǎn)減值損失 2,971,912.96 -2,747,899.42
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
-58,700.00 369,591.00
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
6,728,202.21 963,118.22
列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-1,547,820.36 -575,132.67
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填
59,007.69 -53,894.97
列）
其他收益 2,330,454.12 1,395,832.91
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 130,304,590.32 86,814,249.97
加：營業(yè)外收入 1,641,111.57 1,746,338.04
減：營業(yè)外支出 67,053.56 197,274.88
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 131,878,648.33 88,363,313.13
減：所得稅費(fèi)用 33,501,097.89 20,846,618.03
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 98,377,550.44 67,516,695.10
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
98,377,550.44 68,132,436.94
“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
0.00 -615,741.84
“－”號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 98,377,550.44 67,759,233.14
少數(shù)股東損益 0.00 -242,538.04
六、其他綜合收益的稅后凈額 -6,598,862.36 924,176.32
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 -6,598,862.36 924,176.32
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的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
0.00
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
-6,598,862.36 924,176.32
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
-6,514,470.00 774,158.75
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -84,392.36 150,017.57
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 91,778,688.08 68,440,871.42
歸屬于母公司所有者的綜合收益
91,778,688.08 68,683,409.46
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.00 -242,538.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.080 0.060
（二）稀釋每股收益 0.080 0.060
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：熊建明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林克檳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳博華
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 7,377,165.13 6,845,336.82
減：營業(yè)成本 162,820.81 406,361.52
稅金及附加 47,689.87 312,223.66
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 5,079,218.61 5,673,991.65
財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,247,754.36 -223,544.29
資產(chǎn)減值損失 -114.99 -12,944.02
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
1,476,812.48 -542,255.96
列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企
-575,132.67
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
填列）
其他收益 100,000.00 681,200.00
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 1,416,608.95 828,192.34
加：營業(yè)外收入 2,300.00 1,380,567.86
減：營業(yè)外支出 9,848.64
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填
1,418,908.95 2,198,911.56
列）
減：所得稅費(fèi)用 415,478.32 703,722.55
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 1,003,430.63 1,495,189.01
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
1,003,430.63 1,495,189.01
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 1,003,430.63 1,495,189.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 663,119,560.92 854,772,826.23
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 422,809.19 1,292,690.35
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收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
194,722,039.64 41,062,862.35
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 858,264,409.75 897,128,378.93
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 559,325,123.89 644,166,577.65
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
79,300,919.33 75,055,798.07
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 55,517,226.34 125,913,049.34
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
204,744,773.26 56,839,430.42
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 898,888,042.82 901,974,855.48
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,623,633.07 -4,846,476.55
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,873,000,000.00 847,400,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 8,015,145.87 1,855,342.67
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
360.00 860,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,881,015,505.87 850,115,342.67
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
21,487,326.27 29,829,710.34
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 2,091,800,000.00 1,024,200,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,113,287,326.27 1,054,029,710.34
方大集團(tuán)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -232,271,820.40 -203,914,367.67
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 148,000,000.00 298,892,140.13
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 148,000,000.00 298,892,140.13
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 100,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
18,746,403.48 19,702,834.06
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 118,746,403.48 209,702,834.06
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 29,253,596.52 89,189,306.07
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-1,891,037.79 -119,537.97
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -245,532,894.74 -119,691,076.12
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 931,285,535.55 935,824,575.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 685,752,640.81 816,133,499.28
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 140,521,112.40 6,005,590.24
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
454,176,095.73 248,854,854.53
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 594,697,208.13 254,860,444.77
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 117,995.70 27,178,851.45
支付給職工以及為職工支付的 4,310,306.35 5,173,336.56
方大集團(tuán)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,200,412.23 720,339.74
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
725,018,532.50 79,271,693.27
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 730,647,246.78 112,344,221.02
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -135,950,038.65 142,516,223.75
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 942,880,000.00 100,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,496,812.48 431,862,876.73
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 945,376,812.48 531,862,876.73
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
415,830.00 433,510.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,040,870,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,041,285,830.00 100,433,510.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -95,909,017.52 431,429,366.73
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 140,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 140,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 100,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
2,060,208.34 1,967,831.25
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
方大集團(tuán)股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,060,208.34 101,967,831.25
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 137,939,791.66 -101,967,831.25
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -93,919,264.51 471,977,759.23
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 310,049,329.68 74,159,732.87
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 216,130,065.17 546,137,492.10
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
方大集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：熊建明
2018 年 4 月 24 日