方大集團股份有限公司
關(guān)于 2018 年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求及便于公司的經(jīng)營運作，公司根據(jù)2018
年的發(fā)展戰(zhàn)略及財務(wù)預(yù)算，同意公司及公司全資子公司(含直接持股和間接持股，
以下統(tǒng)稱“子公司”）向銀行申請授信總額度不超過人民幣75億元；同意擔(dān)保授
信總額度不超過人民幣71億元（包括公司對子公司擔(dān)保、子公司對公司擔(dān)保、子
公司對子公司擔(dān)保、公司或子公司對自身提供自有物業(yè)抵押擔(dān)保）。有效期自2017
年年度股東大會批準之日起至2018年年度股東大會之日。公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)需
要辦理具體業(yè)務(wù)，最終發(fā)生額以實際簽署的合同為準，并授權(quán)公司法定代表人代
表公司辦理上述授信擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)合同及文件。具體擔(dān)保授信額度明細如
下：
額度
序號 擔(dān)保單位 被擔(dān)保單位
（億元）
1 方大集團股份有限公司 方大集團股份有限公司（抵押） 2
2 方大集團股份有限公司 深圳市方大建科集團有限公司 30
3 方大集團股份有限公司 深圳市方大自動化系統(tǒng)有限公司 12
4 方大集團股份有限公司 方大新材料（江西）有限公司 2.65
5 方大集團股份有限公司 深圳市前?？苿?chuàng)源軟件有限公司 0.25
方大集團股份有限公司 方大（江西）置地有限公司
6
方大（江西）置地有限公司 方大（江西）置地有限公司（抵押）
7 深圳市方大建科集團有限公司 方大集團股份有限公司 20.1
合計
在 2018 年度擔(dān)保實際發(fā)生總額未突破上述授權(quán)總額度的情況下，可在內(nèi)部
適度調(diào)整各擔(dān)保單位和被擔(dān)保單位之間（包括新設(shè)立的全資子公司）的擔(dān)保額度。
2018 年 4 月 20 日，公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《方大集團股
份有限公司關(guān)于 2018 年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保的議案》。表決情況：表決
票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
以上擔(dān)保事項尚需經(jīng)本公司股東大會批準。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人概況：
本公司1994年4月成立于深圳，注冊資本118,364.2254萬元人民幣，法定代
表人：熊建明，主營業(yè)務(wù)：建筑幕墻系統(tǒng)及材料、軌道交通設(shè)備（地鐵屏蔽門等）、
太陽能光伏電站及產(chǎn)品和房地產(chǎn)等。
深圳市方大建科集團有限公司（下稱：方大建科）是本公司全資子公司，
1993年3月成立于深圳，注冊資本5億人民幣，法定代表人：魏越興，主營業(yè)務(wù)：
各類建筑幕墻的設(shè)計、制作和安裝；玻璃隔墻、門窗、圍墻、欄桿吊頂?shù)妊b飾的
制作、設(shè)計與施工等。
深圳市方大自動化系統(tǒng)有限公司（下稱：方大自動化）是本公司全資子公
司，2003年8月成立于深圳，注冊資本1.05億元人民幣，法定代表人：熊海剛，
主營業(yè)務(wù)：軌道交通屏蔽門系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、加工、安裝、銷售等。
方大新材料（江西）有限公司（下稱：方大新材料）是本公司全資子公司，
2003年5月成立于南昌，注冊資本1200萬美元，法定代表人：熊海剛，主營業(yè)務(wù)：
生產(chǎn)銷售新型材料、復(fù)合材料、建造幕墻、門窗、金屬結(jié)構(gòu)和構(gòu)件、金屬制品、
環(huán)保節(jié)能材料和產(chǎn)品等。
方大（江西）置地有限公司（下稱：江西置地）是本公司全資子公司，2015
年7月成立于南昌，注冊資本1億元人民幣，法定代表人：林克檳，主營業(yè)務(wù)：房
地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等。
深圳市前?？苿?chuàng)源軟件有限公司（下稱：科創(chuàng)源）是本公司全資子公司，
2015年11月成立于深圳，注冊資本500萬元人民幣，法定代表人：林克檳，主營
業(yè)務(wù)：計算機編程、計算機軟件設(shè)計、通用軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件的
開發(fā)與應(yīng)用。
2、截至2017年12月31日股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：
2.1 方大集團股份有限公司
熊建明
85% 100%
深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 盛久投資有限公司 社會公眾股東
8.72% 0.16% 7.66% 83.46%
方大集團股份有限公司
2.2 方大建科
方大集團股份有限公司
100%
世匯國際控股有限公司
75%
25% 98%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集團有限公司
2.3 方大自動化
方大集團股份有限公司
100%
世匯國際控股有限公司
25% 75% 98%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集團有限公司
10%
5% 85%
深圳市方大自動化系統(tǒng)有限公司
2.4 方大新材料
方大集團股份有限公司
100%
世匯國際控股有限公司 75%
25%
方大新材料（江西）有限公司
2.5 江西置地
方大集團股份有限公司
100%
深圳市方大置業(yè)發(fā)展有限公司
100%
方大（江西）置地有限公司
2.5 科創(chuàng)源
方大集團股份有限公司
100%
世匯國際控股有限公司
25% 75% 98%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集團有限公司
10%
5% 85%
深圳市方大自動化系統(tǒng)有限公司
100%
深圳市前?？苿?chuàng)源軟件有限公司
3、截至 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）
方大集團股份有 方大新材
項目 方大建科 方大自動化 江西置地 科創(chuàng)源
限公司（母公司） 料
截 至 資產(chǎn)總額 257,824.00 264,195.22 62,640.00 32,661.99 21,147.48 3,747.19
2017 年
負債總額 61,703.86 181,814.23 31,518.09 18,870.61 11,314.72 90.09
12 月 31
日 凈資產(chǎn) 196,120.15 82,380.99 31,121.91 13,791.37 9,832.76 3,657.09
2017 年
營業(yè)收入 2,933.36 142,447.15 33,939.99 25,338.67 - 1,969.74
度
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議將在該事項經(jīng)股東大會審議通過后簽署，主要內(nèi)容如下：
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
2、擔(dān)保金額：總金額不超過人民幣 71 億元
3、擔(dān)保期限：以與銀行簽訂的合同為準
四、董事會意見
方大建科、方大自動化、方大新材料、江西置地和科創(chuàng)源均為本公司的全資
子公司，各公司因其自身經(jīng)營發(fā)展需要向銀行申請授信，同意本公司與上述各公
司互相提供連帶責(zé)任擔(dān)保。不存在反擔(dān)保情況。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累計擔(dān)保數(shù)量為 209,355.13 萬元人民幣，
全部為對全資子公司的擔(dān)保，占本公司 2017 年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 64.64%，不存在
逾期擔(dān)保。
本公司及各子公司沒有發(fā)生對外擔(dān)保。
六、備查文件
本公司第八屆董事會第七次會議決議。
方大集團股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 24 日