深圳市證通電子股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
深圳市證通電子股份有限公司
2018 年第一季度報告
2018-046
2018 年 04 月
深圳市證通電子股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人曾勝強(qiáng)、主管會計工作負(fù)責(zé)人黃毅及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管
人員)諶光榮聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 287,143,657.34 369,588,244.81 -22.31%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 4,127,126.67 5,013,698.51 -17.68%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-1,681,981.94 4,339,116.00 -138.76%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -202,679,395.81 -483,695,571.05 58.10%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.15% 0.18% -0.03%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 5,658,324,327.35 5,321,185,715.15 6.34%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,770,906,017.18 2,766,860,849.03 0.15%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
5,095,379.33
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,738,866.09
減：所得稅影響額 1,025,136.81
合計 5,809,108.61 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及
把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項
目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性
損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 50,885
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
曾勝強(qiáng) 境內(nèi)自然人 20.32% 104,677,171 78,507,878 質(zhì)押 76,090,000
曾勝輝 境內(nèi)自然人 5.83% 30,032,403 0 質(zhì)押 25,000,500
許忠桂 境內(nèi)自然人 5.83% 30,020,698 0 質(zhì)押 2,330,000
華澳國際信托有限公司－華
澳臻智 57 號－證通電子第一期 其他 4.49% 23,121,021
員工持股集合信托計劃
東?；穑虾ｃy行－盈科 2 號
其他 2.26% 11,667,701
－鑫龍 185 號資產(chǎn)管理計劃
長安國際信托股份有限公司－
長安信托－長安投資 974 號（浙
其他 1.74% 8,963,747
銀資本）證券投資集合資金信托
計劃
財通基金－中國銀行－財通基
金－富春中益定增 8 號資產(chǎn)管理 其他 1.26% 6,498,574
計劃
東?；穑虾ｃy行－盈科 3 號
其他 1.22% 6,282,609
－鑫龍 186 號資產(chǎn)管理計劃
境內(nèi)非國有法
中國國際金融股份有限公司 1.00% 5,161,470
人
西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公 境內(nèi)非國有法
0.92% 4,714,506
司 人
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
曾勝輝 30,032,403 人民幣普通股 30,032,403
許忠桂 30,020,698 人民幣普通股 30,020,698
曾勝強(qiáng) 26,169,293 人民幣普通股 26,169,293
華澳國際信托有限公司－華澳臻智 57 23,121,021 人民幣普通股 23,121,021
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號－證通電子第一期員工持股集合信
托計劃
東?；穑虾ｃy行－盈科 2 號－鑫
11,667,701 人民幣普通股 11,667,701
龍 185 號資產(chǎn)管理計劃
長安國際信托股份有限公司－長安信 人民幣普通股 8,963,747
托－長安投資 974 號（浙銀資本）證券 8,963,747
人民幣普通股
投資集合資金信托計劃
財通基金－中國銀行－財通基金－富
6,498,574 人民幣普通股 6,498,574
春中益定增 8 號資產(chǎn)管理計劃
東海基金－上海銀行－盈科 3 號－鑫
6,282,609 人民幣普通股 6,282,609
龍 186 號資產(chǎn)管理計劃
中國國際金融股份有限公司 5,161,470 人民幣普通股 5,161,470
西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公司 4,714,506 人民幣普通股 4,714,506
上述股東中，曾勝強(qiáng)與許忠桂是配偶關(guān)系，曾勝輝為曾勝強(qiáng)之弟，前述股東為一致
行動人；東?；穑虾ｃy行－盈科 2 號－鑫龍 185 號資產(chǎn)管理計劃和同東?；?br/> －上海銀行－盈科 3 號－鑫龍 186 號資產(chǎn)管理計劃為東?；鸸芾碛邢薰井a(chǎn)品；
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 財通基金－中國銀行－財通基金－富春中益定增 8 號資產(chǎn)管理計劃為財通基金管理
有限公司產(chǎn)品。東?；鸸芾碛邢薰?、財通基金管理有限公司和西藏泓涵股權(quán)投
資管理有限公司因參與公司 2015 年度非公開發(fā)行股票而成為公司前十名股東。其余
股東未知其關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否為一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)
無
情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、公司貨幣資金較期初增加 48.75%，主要原因系報告期內(nèi)公司的銀行短期借款增加所致；
2、公司應(yīng)收票據(jù)較期初減少 39.17%，主要原因系報告期內(nèi)對公司銀行承兌匯票到期承兌所致；
3、公司應(yīng)收賬款較期初增加 6.30%，主要原因系報告期內(nèi)公司新增的 LED 照明工程銷售收入，尚未到約定回款期導(dǎo)致；
4、公司預(yù)付款項較期初增加 67.38%，主要原因系報告期內(nèi)公司的工程預(yù)付款增加所致；
5、短期借款較期初增加 39.64%，主要原因系報告期內(nèi)公司新增銀行短期借款所致；
6、公司應(yīng)付職工薪酬較期初減少 43.57%，主要原因系公司支付了預(yù)提的員工獎金所致；
7、公司應(yīng)付利息較期初增長 53.92%，主要原因系公司銀行貸款利息計提所致；
8、公司營業(yè)成本較上年同期減少 33.06%，主要原因系報告期內(nèi)公司營業(yè)收入減少相應(yīng)營業(yè)成本減少，同時短期借款利
息支出增加所致；
9、公司財務(wù)費(fèi)用入較上年同期增加 1,963.24 萬元，較上年同期增加 727.58%，主要原因系報告期內(nèi)公司短期借款利息
支出增加所致；
10、公司其他收益較上年同期增加 509.54 萬元，主要原因系公司及公司全資子公司深圳市證通金信科技有限公司報告
期內(nèi)收到政府的研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)助所致；
11、公司凈利潤較上年同期減少 179.56 萬元，較上年同期下降 86.45%，主要原因系公司 LED 及相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)減少，加
之公司員工工資、獎金及銀行短期借款利息增加所致；
12、公司少數(shù)股東損益較上年同期減少 90.91 萬元，較上年同期下降 30.96%，主要原因系公司部分控股子公司的經(jīng)營
虧損所致；
13、公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加 8,843.21 萬元，較上年同期增加 50.81%，主要原因系公司加
強(qiáng)客戶應(yīng)收賬款管理，資金回款增加，加之公司工程項目款項到期回款所致；
12、公司收到的稅費(fèi)返還較上年同期減少 44.58%，主要原因系公司增值稅退稅及軟件退稅減少所致；
14、公司收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加 91.19%，主要原因系公司履約保證金退還增加所致；
15、公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 58.10%，主要原因系雖報告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營的原材料采購支
出減少，加之公司加強(qiáng)客戶應(yīng)收賬款管理，資金回款增加所致；
16、公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 40.71%，主要原因系公司深圳、長沙及東莞的部分 IDC 數(shù)據(jù)中
心建設(shè)工程接近尾聲，報告期內(nèi)支付相關(guān)工程尾款，總體投入減少所致。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、公司于 2018 年 1 月 29 日與江蘇睿博數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司（以下簡稱“江蘇睿博”）、江蘇睿博原股東、深圳市威富通科
技有限公司簽署了《關(guān)于江蘇睿博數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司之投資協(xié)議書》。公司擬以自有資金以現(xiàn)金方式出資人民幣 250 萬元參
與江蘇睿博本次增資擴(kuò)股，增資完成后公司持有江蘇睿博的股權(quán)比例將由 14.5238%增加至 15.6524%。2018 年 3 月 6 日，公
司已撥付 50%的增資款總計 125 萬元給江蘇睿博，并已完成相關(guān)工商變更。
2、公司于 2018 年 3 月 16 日與深圳市前海和盛資本管理有限公司、自然人吳鋼、徐念簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司受
讓自然人吳鋼持有的深圳市前海友勝資本管理有限公司（以下簡稱“前海友勝”）的 30%股權(quán)，相關(guān)工商變更已于 2018 年 3
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月 27 日完成。
3、2017 年 10 月，上海華東電腦科技股份有限公司（以下簡稱“華東電腦”）因工程剩余結(jié)算款糾紛起訴公司控股子公
司廣州云碩科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“云碩科技”），華東電腦請求廣東省廣州市中級人民法院依法判令云碩科技支付總
承包合同項下剩余工程結(jié)算款，目前該訴訟在一審審理中。2018 年 3 月，云碩科技收到廣東省高級人民法院送達(dá)的《民事
判決書》，就云碩科技起訴華東電腦建設(shè)工程施工合同糾紛一案做出終審判決，駁回云碩科技要求華東電腦完成設(shè)備安裝工
程，替換不符合設(shè)計要求的設(shè)備、要求華東電腦承擔(dān)逾期違約金等訴訟請求，維持原判，公司已執(zhí)行法院的相關(guān)判決。
4、2018 年 3 月 30 日，公司、公司的全資子公司廣州證通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“證通網(wǎng)絡(luò)”）與深圳前海納鑫
控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“納鑫控股”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以人民幣 2,000 萬元向納鑫控股轉(zhuǎn)讓其所持有證
通網(wǎng)絡(luò)的 20%股權(quán)。按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司已于 2018 年 4 月 12 日完成對證通網(wǎng)絡(luò)尚未實繳的注冊資本 2000 萬元的
繳納。報告期內(nèi)，公司尚未收到納鑫控股的 2000 萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，相關(guān)工商變更尚未完成。
5、2018 年 3 月 30 日，公司與深圳平安通信科技有限公司簽署了《IDC 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)合同書》，公司將為其提供數(shù)據(jù)中
心場地服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括 IDC 數(shù)據(jù)中心場地租賃、機(jī)柜托管及相關(guān)軟硬件設(shè)備與服務(wù)等，總金額約為人民幣 8.85 億元（含
稅），服務(wù)期自場地交付之日起八年有效。
6、2017 年 6 月 16 日，經(jīng)公司第四屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過的《關(guān)于公司投資成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公
司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬以自有資金人民幣出資 17,500 萬元，作為主發(fā)起人與貴州永安金融控股股份有限公司、杭州
一騎輕塵信息技術(shù)有限公司、深圳市和網(wǎng)零售有限公司及公司關(guān)聯(lián)方盛燦科技共同投資設(shè)立江西贛江新區(qū)證好永盛網(wǎng)絡(luò)小額
貸款有限公司（以下簡稱“小貸公司”）。小貸公司注冊資本擬定為人民幣 50,000 萬元，公司出資比例為 35.00%。2017 年
11 月 21 日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)《關(guān)于立即暫停批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司的通知》，根據(jù)文件
要求，本次投資尚需獲得相關(guān)政府主管部門的批準(zhǔn)，最終的投資方案及該項投資是否能夠完成存在不確定性，經(jīng)與各相關(guān)出
資方討論，一致決定將投資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司事項延期擱置，待監(jiān)管部門有進(jìn)一步發(fā)文公告相關(guān)指導(dǎo)政策，公司再根
據(jù)實際情況推進(jìn)后續(xù)事宜。截至本報告披露日，公司擬設(shè)立的小貸相關(guān)申報材料已報送至江西省人民政府金融辦公室，暫未
完成報批程序。小貸公司尚未工商注冊成立，公司及各相關(guān)出資方尚未實質(zhì)性出資。
7、2017 年 12 月 15 日，公司與湖南昭山未名生物醫(yī)學(xué)有限公司、湖南北大未名生物科技有限公司簽訂了《“北大未名
（昭山）生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新示范園”項目合作協(xié)議》，未名醫(yī)學(xué)承諾在其投資建設(shè)的“北大未名（昭山）生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新示范園”
項目中子項目直接發(fā)包給公司或公司下屬子公司實施，所實施工程量按實結(jié)算不低于 4 億元。同時未名醫(yī)學(xué)向公司收取協(xié)議
履約保證金 4,000.00 萬元，報告期內(nèi)公司向未名醫(yī)學(xué)支付履約保證金 2,000.00 萬元，截止報告期末，公司累計向未名醫(yī)學(xué)支
付履約保證金 4,000.00 萬元。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于增資參股江蘇睿
1、公司增資參股增資江蘇睿博事項 2018 年 01 月 31 日 博數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司的對外投資公告》
（公告編號：2018-002）
巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于參股深圳市前海
2、公司參股前海友勝事項 2018 年 03 月 19 日 友勝資本管理有限公司暨對外投資的公
告》（公告編號：2018-021）
巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于控股子公司重大
訴訟公告》（公告編號：2016-093）、《公
司關(guān)于控股子公司重大訴訟進(jìn)展公告》
2018 年 03 月 20 日
3、公司控股子公司云碩科技與華東電腦 （公告編號：2016-118）、《公司關(guān)于控股
之間的訴訟事項 子公司重大訴訟公告》（公告編號：
2018-023）
巨潮資訊網(wǎng)：《關(guān)于控股子公司重大訴訟
2017 年 11 月 01 日
公告》（公告編號：2017-091）、《公司關(guān)
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于控股子公司重大訴訟公告》（公告編
號：2018-023）
4、公司出售全資子證通網(wǎng)絡(luò) 20%的股權(quán) 巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于出售全資子公司
2018 年 03 月 31 日
事項 部分股權(quán)的公告》（公告編號：2018-027）
5、公司與深圳平安通信科技有限公司簽 巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于簽訂重大合同的
2018 年 03 月 31 日
訂《IDC 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)合同書》事項 公告》（公告編號：2018-026）
巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于投資成立互聯(lián)網(wǎng)
2017 年 06 月 17 日 小額貸款公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告
6、公司擬投資成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司 編號：2017-047）
事項 巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于擬投資設(shè)立互聯(lián)
2017 年 12 月 30 日 網(wǎng)小額貸款公司的進(jìn)展公告》（公告編
號：2017-108）
7、“北大未名（昭山）生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新示 巨潮資訊網(wǎng)及：《關(guān)于公司簽訂項目合作
2017 年 12 月 16 日
范園”項目 協(xié)議的公告》（公告編號：2017-100）
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
1、關(guān)于避免同業(yè)競爭承諾：本人
不直接或間接從事與股份公司相
同或相似的業(yè)務(wù)；在本人作為股份
公司主要股東的事實改變之前，本
人將不會直接或間接地以任何方
式（包括但不限于獨自經(jīng)營，合資
經(jīng)營和擁有在其他公司或企業(yè)的
股票或權(quán)益）從事與股份公司的業(yè)
務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)
或活動；如因未履行避免同業(yè)競爭
曾勝強(qiáng)、許忠桂、 2007 年 03 嚴(yán)格履行
首次公開發(fā)行或再 同業(yè)競爭承諾 的承諾而給公司造成損失，本人將 長期有效
曾勝輝 月 06 日 中
融資時所作承諾 對公司遭受的損失作出賠償。
2、關(guān)于補(bǔ)繳所得稅優(yōu)惠的承諾:公
司發(fā)行前持股 5%以上的主要股東
曾勝強(qiáng)、許忠桂和曾勝輝承諾：若
因稅收主管部門對證通電子上市
前享受的企業(yè)所得稅減免稅款進(jìn)
行追繳，本人作為證通電子的股
東，將以現(xiàn)金方式及時、無條件、
全額承擔(dān)應(yīng)補(bǔ)交的稅款及/或因此
所產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用。
曾勝強(qiáng) 股份減持承諾 公司股東曾勝強(qiáng)作為公司董事承 2007 年 03 董事在職及 嚴(yán)格履行
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諾，在上述承諾的限售期屆滿后，月 06 日 離職后半年 中
其所持本公司股份在其任職期間 內(nèi)有效
內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的比例不超過其所持
本公司股份總數(shù)的 25%，在離職后
半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持本公司的股份。
公司承諾在預(yù)計不能按期償付公
司債券本息或者到期未能按期償
公司債券存
付債券本息時，將至少采取如下措
續(xù)期內(nèi)
公司債付息相 施：1、不向股東分配利潤；2、暫 2015 年 05 嚴(yán)格履行
公司 （2015 年 5
關(guān)保證承諾 緩重大對外投資、收購兼并等資本 月 15 日 中
月-2020 年
性支出項目的實施；3、調(diào)減或停
12 月）
發(fā)董事和高級管理人員的工資和
獎金；4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行
完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)
說明未完成履行的 不適用
具體原因及下一步
的工作計劃
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四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2018 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-10.00% 至 40.00%
動幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
836.41 至 1,301.09
動區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
929.35
元）
隨著公司業(yè)務(wù)正常開展，預(yù)計 2018 年上半年營業(yè)收入較去年存在一定幅度
業(yè)績變動的原因說明 增長，相應(yīng)各項費(fèi)用支出增加，預(yù)計 2018 年上半年歸屬于上市公司股東的
凈利潤同比變動幅度在-10%—40%之間。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳市證通電子股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 626,175,847.57 420,947,286.79
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 90,996,539.79 149,592,783.02
應(yīng)收賬款 1,220,590,760.07 1,148,233,852.21
預(yù)付款項 168,291,787.26 100,543,282.24
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 199,416,990.45 157,761,683.50
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 322,170,263.31 313,907,328.33
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 96,635,064.72 96,635,064.72
其他流動資產(chǎn) 467,168,728.13 467,168,728.13
流動資產(chǎn)合計 3,191,445,981.30 2,854,790,008.94
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 95,139,959.64 94,784,169.23
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 475,232,621.96 498,009,380.29
長期股權(quán)投資 24,568,944.50 24,661,070.83
投資性房地產(chǎn) 43,650,067.56 43,991,918.76
固定資產(chǎn) 835,081,325.43 851,226,705.92
在建工程 662,850,213.01 619,163,657.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 245,463,970.23 249,978,203.77
開發(fā)支出 23,676,349.58 22,153,877.58
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 26,416,920.72 27,628,748.91
遞延所得稅資產(chǎn) 34,797,973.42 34,797,973.42
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,466,878,346.05 2,466,395,706.21
資產(chǎn)總計 5,658,324,327.35 5,321,185,715.15
流動負(fù)債：
短期借款 1,342,277,357.20 961,233,510.40
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 165,060,016.65 169,907,364.06
應(yīng)付賬款 488,304,174.22 515,004,315.69
預(yù)收款項 20,427,474.49 18,457,095.76
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 15,260,418.80 27,043,105.13
應(yīng)交稅費(fèi) 52,614,403.17 52,560,737.28
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應(yīng)付利息 18,016,653.65 11,705,361.97
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 8,932,595.49 11,873,874.04
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 38,400,000.00 38,400,000.00
其他流動負(fù)債 887,094.42 887,094.42
流動負(fù)債合計 2,150,180,188.09 1,807,072,458.75
非流動負(fù)債：
長期借款 161,600,000.00 161,600,000.00
應(yīng)付債券 398,153,750.94 397,985,675.62
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 77,158,152.55 85,928,008.10
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債 22,912,236.79 22,912,236.79
遞延收益 26,438,750.00 24,005,666.67
遞延所得稅負(fù)債 7,310,839.39 7,310,839.39
其他非流動負(fù)債 5,394,130.04 5,394,130.04
非流動負(fù)債合計 698,967,859.71 705,136,556.61
負(fù)債合計 2,849,148,047.80 2,512,209,015.36
所有者權(quán)益：
股本 515,156,948.00 515,156,948.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,805,503,137.45 1,805,503,137.45
減：庫存股
其他綜合收益 -384,673.96 -302,715.44
專項儲備
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盈余公積 36,442,010.41 36,442,010.41
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 414,188,595.28 410,061,468.61
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,770,906,017.18 2,766,860,849.03
少數(shù)股東權(quán)益 38,270,262.37 42,115,850.76
所有者權(quán)益合計 2,809,176,279.55 2,808,976,699.79
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 5,658,324,327.35 5,321,185,715.15
法定代表人：曾勝強(qiáng) 主管會計工作負(fù)責(zé)人：黃毅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：諶光榮
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 503,070,686.24 255,573,150.39
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 90,996,539.79 149,592,783.02
應(yīng)收賬款 1,027,019,578.43 876,695,666.62
預(yù)付款項 118,915,496.16 74,728,347.60
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,207,547,741.82 1,319,388,246.73
存貨 233,351,834.59 220,690,013.41
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 50,006,615.81 50,006,615.81
其他流動資產(chǎn) 369,000,259.62 369,000,259.62
流動資產(chǎn)合計 3,599,908,752.46 3,315,675,083.20
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 90,849,959.64 90,494,169.23
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 372,678,430.70 395,455,189.03
長期股權(quán)投資 552,810,864.67 552,902,991.00
投資性房地產(chǎn) 43,650,067.56 43,991,918.76
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固定資產(chǎn) 254,529,098.76 259,532,499.24
在建工程 238,749,784.94 223,499,124.51
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 142,011,461.87 146,248,848.74
開發(fā)支出 13,114,246.11 12,196,677.20
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 28,253,253.26 28,253,253.26
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,736,647,167.51 1,752,574,670.97
資產(chǎn)總計 5,336,555,919.97 5,068,249,754.17
流動負(fù)債：
短期借款 1,091,744,700.00 732,744,700.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 165,060,016.65 164,907,364.06
應(yīng)付賬款 644,976,077.38 720,877,040.16
預(yù)收款項 14,701,011.27 17,445,416.10
應(yīng)付職工薪酬 10,173,763.90 18,266,260.56
應(yīng)交稅費(fèi) 27,799,925.39 40,219,225.23
應(yīng)付利息 12,388,381.90 6,068,381.89
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 281,070,659.56 277,975,329.31
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 38,400,000.00 38,400,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 2,286,314,536.05 2,016,903,717.31
非流動負(fù)債：
長期借款 111,600,000.00 111,600,000.00
應(yīng)付債券 398,153,750.94 397,985,675.62
深圳市證通電子股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債 12,006,373.14 12,006,373.14
遞延收益 22,588,750.01 23,605,666.67
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債 1,939,225.26 1,939,225.26
非流動負(fù)債合計 546,288,099.35 547,136,940.69
負(fù)債合計 2,832,602,635.40 2,564,040,658.00
所有者權(quán)益：
股本 515,156,948.00 515,156,948.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,792,139,279.23 1,792,139,279.23
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 36,442,010.41 36,442,010.41
未分配利潤 160,215,046.93 160,470,858.53
所有者權(quán)益合計 2,503,953,284.57 2,504,209,096.17
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 5,336,555,919.97 5,068,249,754.17
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 287,143,657.34 369,588,244.81
其中：營業(yè)收入 287,143,657.34 369,588,244.81
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 291,900,178.27 367,066,126.48
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其中：營業(yè)成本 196,533,953.33 293,583,629.86
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 1,503,166.58 1,524,048.58
銷售費(fèi)用 30,258,753.08 28,788,133.60
管理費(fèi)用 37,061,742.51 35,533,594.44
財務(wù)費(fèi)用 22,330,749.78 2,698,314.95
資產(chǎn)減值損失 4,211,812.99 4,938,405.05
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-92,126.33 -156,049.49
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-92,126.33
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
列）
其他收益 5,095,379.33
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 246,732.07 2,366,068.84
加：營業(yè)外收入 1,792,243.04 1,270,446.54
減：營業(yè)外支出 53,376.95 12,947.74
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1,985,598.16 3,623,567.64
減：所得稅費(fèi)用 1,704,059.88 1,546,392.36
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 281,538.28 2,077,175.28
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
281,538.28 2,077,175.28
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,127,126.67 5,013,698.51
少數(shù)股東損益 -3,845,588.39 -2,936,523.23
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,426,765.23
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-384,673.96
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
-384,673.96
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -384,673.96
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-1,042,091.27
稅后凈額
七、綜合收益總額 -1,145,226.95 2,077,175.28
歸屬于母公司所有者的綜合收益
3,742,452.71 5,013,698.51
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -4,887,679.66 -2,936,523.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀釋每股收益 0.01 0.01
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：曾勝強(qiáng) 主管會計工作負(fù)責(zé)人：黃毅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：諶光榮
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營業(yè)收入 234,260,561.01 262,103,986.81
減：營業(yè)成本 184,841,995.30 230,822,260.77
稅金及附加 972,235.66 1,061,369.87
銷售費(fèi)用 19,174,483.30 18,164,009.94
管理費(fèi)用 23,406,561.86 20,934,649.96
財務(wù)費(fèi)用 6,345,167.60 -4,979,636.08
資產(chǎn)減值損失 3,575,293.99 3,823,590.55
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-92,126.33 -156,049.50
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
其他收益 4,001,716.66
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -145,586.37 -7,878,307.70
加：營業(yè)外收入 114,460.96 479,033.43
減：營業(yè)外支出 21,025.03
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
-52,150.44 -7,399,274.27
列）
減：所得稅費(fèi)用 203,661.16
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -255,811.60 -7,399,274.27
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
-255,811.60 -7,399,274.27
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -255,811.60 -7,399,274.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 262,463,905.86 174,031,853.95
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 2,853,601.43 5,149,042.59
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
25,326,822.15 13,246,622.48
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 290,644,329.44 192,427,519.02
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 283,286,586.51 421,594,796.27
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
55,748,071.00 51,885,252.04
現(xiàn)金
支付的各項稅費(fèi) 33,363,907.36 31,325,253.01
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
120,925,160.38 171,317,788.75
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 493,323,725.25 676,123,090.07
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -202,679,395.81 -483,695,571.05
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,369.85
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
600.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
894,209.59
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 899,179.44
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
54,595,668.62 83,224,706.34
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,250,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
3,724,851.94 15,731,475.33
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 59,570,520.56 98,956,181.67
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -58,671,341.12 -98,956,181.67
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 655,000,000.00 494,235,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 655,000,000.00 494,235,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 156,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
18,874,177.77 2,312,745.49
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
9,841,301.64 9,841,301.64
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 184,715,479.41 12,154,047.13
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 470,284,520.59 482,080,952.87
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-3,717,641.53
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 205,216,142.13 -100,570,799.85
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 790,368,670.39 1,265,263,705.59
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 995,584,812.52 1,164,692,905.74
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 177,220,622.91 105,206,313.05
收到的稅費(fèi)返還 2,803,369.76 4,745,811.95
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
14,009,407.79 2,738,939.96
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 194,033,400.46 112,691,064.96
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 235,798,932.89 362,043,777.68
支付給職工以及為職工支付的 40,721,454.58 38,505,728.95
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現(xiàn)金
支付的各項稅費(fèi) 26,653,564.18 22,571,173.28
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
67,308,525.61 164,183,139.42
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 370,482,477.26 587,303,819.33
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -176,449,076.80 -474,612,754.37
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
894,209.59
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 894,209.59
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
15,575,149.14 1,807,875.20
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,250,000.00 115,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
997,120.00 15,527,555.73
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 17,822,269.14 132,335,430.93
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,928,059.55 -132,335,430.93
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 510,000,000.00 494,235,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
149,388,916.66
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 659,388,916.66 494,235,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 151,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
13,964,762.51 1,941,780.45
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
51,000,000.00
金
深圳市證通電子股份有限公司 2018 年第一季度報告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計 215,964,762.51 1,941,780.45
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 443,424,154.15 492,293,219.55
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-2,549,481.95
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 247,497,535.85 -114,654,965.75
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 624,573,259.14 1,150,419,655.90
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 872,070,794.99 1,035,764,690.15
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
深圳市證通電子股份有限公司
董事長（曾勝強(qiáng)）：
二○一八年四月二十七日