證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2018-014
常州星宇車(chē)燈股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
常州星宇車(chē)燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召開(kāi)
的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》。在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全的前提下，最大限
度地發(fā)揮階段性閑置 自有資金的作用，董事會(huì)同意使用額度不超過(guò)人民幣
100,000 萬(wàn)元的自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，且在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使
用。該議案將提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、投資概述
1、投資產(chǎn)品品種
安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、
信托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財(cái)產(chǎn)品
和工具
2、購(gòu)買(mǎi)額度
最高額度不超過(guò)人民幣 100,000 萬(wàn)元，即在 1 年內(nèi)可滾動(dòng)購(gòu)買(mǎi)，但任一時(shí)點(diǎn)
持有未到期的理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)人民幣 100,000 萬(wàn)元。
3、實(shí)施方式
在上述額度范圍內(nèi)，在股東大會(huì)審議通過(guò)的前提下，授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投
資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部具體操作。
4、決議有效期
自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。
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二、風(fēng)險(xiǎn)控制
1、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司流動(dòng)資金情況、理財(cái)產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合
適的理財(cái)產(chǎn)品，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制
投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好
資金使用的財(cái)務(wù)核算工作。公司內(nèi)控審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)中低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用
與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司投資中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為閑置自有資金，不影響公司日常
資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常展開(kāi)。公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，相
應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司日常業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于提高閑置自有資金的收
益。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)和監(jiān)事會(huì)出具的意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司計(jì)劃使用閑置自有資金不超過(guò) 100,000 萬(wàn)元購(gòu)
買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、信
托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財(cái)產(chǎn)品和
工具等，有利于提高自有資金使用效率，實(shí)現(xiàn)自有資金的有效利用。該事項(xiàng)履行
了必要的法律程序，符合監(jiān)管要求和公司股東利益，同意公司使用上述金額范圍
內(nèi)的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，并
提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案》，監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：公司計(jì)劃使用最高額度不超過(guò) 100,000 萬(wàn)元的
部分自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低
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風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、委托貸款、債
券投資等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財(cái)產(chǎn)品和工具有利于提高自有資金使用效率，能
夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益；相關(guān)決策程序符合法律法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對(duì)上述自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。
五、上網(wǎng)附件
（一）《常州星宇車(chē)燈股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》；
（二）《常州星宇車(chē)燈股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
常州星宇車(chē)燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月二十八日