華陽(yáng)集團(tuán)：關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/h1>

公告日期：2018/4/26           下載公告

惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?br/> 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召
開的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)
的議案》，公司及控股子公司擬使用總額度不超過人民幣 100,000 萬(wàn)元的自有閑
置資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)（占公司 2017 年度已審計(jì)凈資產(chǎn)的 28.60%），期限自
董事會(huì)決議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在業(yè)務(wù)期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。同
時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)事宜。本次委托理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)董事會(huì)審議后
無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體情況說(shuō)明如下：
一、委托理財(cái)概述
1、投資目的：在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，利用自
有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，可以提高自有閑置資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，
為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。
2、投資額度：根據(jù)公司及控股子公司的資金狀況，使用總額度不超過人民
幣 100,000 萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，在有效期內(nèi)本額度可循環(huán)使用。
3、投資品種：為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)品種為商業(yè)銀
行和其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，收益率高
于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高自有閑置資金使用效益的
重要理財(cái)手段。公司擬進(jìn)行的上述產(chǎn)品不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)投資的品種。
4、投資期限：自獲本次董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
5、資金來(lái)源：公司及控股子公司自有閑置資金。
6、實(shí)施方式：在最高額度內(nèi)授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
盡管金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但
金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適
量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司財(cái)務(wù)部門在選擇具體理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，充分平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，合理搭配
投資品種和期限；及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向和進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在
可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
（2）公司審計(jì)部對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期
對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)；
（3）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可
以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
（4）公司董事會(huì)將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行相關(guān)事項(xiàng)的信
息披露義務(wù)。
三、對(duì)公司的影響
1、公司以自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金
安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的
投資收益，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)公司擬使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，認(rèn)為：
公司在符合國(guó)家法律、法規(guī)，保障資金安全，以及不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
和發(fā)展所需資金的情況下，使用部分自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公
司自有資金的使用效率，獲得一定的資金收益，為股東獲取更多投資回報(bào)，不會(huì)
損害公司及其股東特別是中小股東利益。因此，我們同意公司及控股子公司使用
額度不超過人民幣 100,000 萬(wàn)元自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)。
五、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，
以自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，有利于
提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回
報(bào)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用
額度不超過人民幣 100,000 萬(wàn)元自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審
議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見；該事項(xiàng)履行了相應(yīng)審批程序，符合相關(guān)法規(guī)
及《公司章程》的規(guī)定；公司委托理財(cái)事項(xiàng)系在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控
的前提下進(jìn)行的，有利于提高公司的資金使用效率，增加公司資金收益，符合公
司及全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述委托理財(cái)事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖姟?br/> 特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月二十六日